Helios Faros d.d. — Annual Report 2011

Jun 18, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.	do		31.12.2011.
	Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB):	02015838
Matični broj subjekta (MBS):	060213634
Osobni identifikacijski broj	48594515409
(OIB): Tvrtka izdavatelja: HELIOS FAROS d.d. ZA UGOSTITELJSTVO
Poštanski broj i mjesto:	21460	STARI GRAD
Ulica i kućni broj: PRIKO BB
Adresa e-pošte: helios-faros@st.t-com.hr
Internet adresa: www.heliosfaros.hr
Šifra i naziv općine/grada: 413	STARI GRAD
Šifra i naziv županije: 17	SPLITSKO DALMATINSKA			Broj zaposlenih:	100
Konsolidirani izvještaj: NE				(krajem godine) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠKARPA INA
Telefon: 021765853	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		021765128 Telefaks:
Adresa e-pošte: helios-faros@st.t-com.hr
Prezime i ime: SANSEVIĆ DAVOR
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Revidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvještaj poslovodstva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan	31.12.2011.
Naziv pozicije		AOP	Prethodna	Tekuća
1		oznaka	godina	godina
AKTIVA		2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)		002	130.652	127.892
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)		003	98	13
1. Izdaci za razvoj		004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		005		13
3. Goodwill		006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		007	98
5. Nematerijalna imovina u pripremi		008
6. Ostala nematerijalna imovina		009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)		010	130.535	127.860
1. Zemljište		011	66.482	66.482
2. Građevinski objekti		012	62.358	60.119
3. Postrojenja i oprema		013	625	410
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		014	1.070	849
5. Biološka imovina		015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		016
7. Materijalna imovina u pripremi		017
8. Ostala materijalna imovina		018
9. Ulaganje u nekretnine		019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)		020	19	19
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		023	19	19
4. Ulaganja u vrijednosne papire		024
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.		025
6. Vlastite dionice i udjeli		026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		027
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)		028	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		029
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		030
3. Ostala potraživanja		031
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		032
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)		033	6.623	7.290
I. ZALIHE (035 do 041)		034	353	277
1. Sirovine i materijal		035	317	241
2. Proizvodnja u tijeku		036
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi		037
4. Gotovi proizvodi		038
5. Trgovačka roba		039	36	36
6. Predujmovi za zalihe		040
7. Ostala imovina namijenjena prodaji		041
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)		042	6.176	6.978
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		043
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		044	4.789	5.772
		045
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija		046	69	116
6. Ostala potraživanja		047	1.171 147	626 464
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)		048 049	2	1
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		050
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		051
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		052

BILANCA

4. Ulaganja u vrijednosne papire	053	1
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054	1	1
6. Vlastite dionice i udjeli	055
7. Ostala financijska imovina	056
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	92	34
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060	137.275	135.182
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	-3.415	-15.927
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.684	67.684
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	202	202
V. ZADRŽANA DOBIT	072
VI. PRENESENI GUBITAK	073	57.117	71.301
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075	14.184	12.512
IX. MANJINSKI INTERES	076
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078
2. Rezerviranja za porezne obveze	079
3. Druga rezerviranja	080
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	813	544
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	813	544
4. Obveze za predujmove	085
5. Obveze prema dobavljačima	086
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087
7. Ostale dugoročne obveze	088
8. Odgođena porezna obveza	089
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	139.845	150.512
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	109.854	118.074
4. Obveze za predujmove	094	19	31
5. Obveze prema dobavljačima	095	7.058	5.430
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096	932	400
7. Obveze prema zaposlenicima 8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	097	1.365	1.327
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	098	20.359	24.992
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	099 100
11. Ostale kratkoročne obveze	101	258	258
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	32	53
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	137.275	135.182
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105
2. Pripisano manjinskom interesu	106

za razdoblje od	01.01.2011.	do		31.12.2011.
Naziv pozicije			AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1			2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)			107	18.697	17.325
1. Prihodi od prodaje			108	18.595	17.129
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			109	10
3. Ostali poslovni prihodi			110	92	196
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)			111	23.729	21.272
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje			112
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje			113
3. Materijalni troškovi (115 do 117)			114	7.593	7.340
a) Troškovi sirovina i materijala			115	5.826	5.360
b) Troškovi prodane robe			116
c) Ostali vanjski troškovi			117	1.767	1.980
4. Troškovi osoblja (119 do 121)			118	10.508	9.951
a) Neto plaće i nadnice			119	6.651	6.313
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća			120	2.315	2.177
c) Doprinosi na plaće			121	1.542	1.461
5. Amortizacija			122	3.589	2.689
6. Ostali troškovi			123	1.804	1.208
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)			124	0	60
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			125
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)			126		60
8. Rezerviranja			127
9. Ostali poslovni rashodi			128	235	24
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)			129	1	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa			130
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s			131	1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			132
4. Nerealizirani dobici (prihodi)			133
5. Ostali financijski prihodi			134
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)			135	9.053	8.565
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima			136
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim			137	9.053	8.565
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine			138
4. Ostali financijski rashodi			139
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI			140
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			141
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)			142	18.698	17.325
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)			143	32.782	29.837
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)			144	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)			145	14.084	12.512
XI. POREZ NA DOBIT			146
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)			147	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)			148	14.084	12.512
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE			149
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU			150
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE			151
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU			152

RAČUN DOBITI I GUBITKA

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od	1.1.2011	do	31.12.2011
Naziv pozicije				AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1				2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza				001	-14.184	-12.512
2. Amortizacija				002	3.589	2.689
3. Povećanje kratkoročnih obveza				003	12.746	10.667
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja				004
5. Smanjenje zaliha				005	53	76
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka				006	219	120
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)				007	2.423	1.040
1. Smanjenje kratkoročnih obveza				008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja				009	1.394	802
3. Povećanje zaliha				010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka				011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)				012	1.394	802
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH				013	1.029	238
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH				014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata				016
3. Novčani primici od kamata				017
4. Novčani primici od dividendi				018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti				019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)				020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				021	60	28
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti				023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)				024	60	28
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH				025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH				026	60	28
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi				028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti				029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)				030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica				031	1.022	268
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi				032
3. Novčani izdaci za financijski najam				033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica				034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti				035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)				036	1.022	268
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH				037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH				038	1.022	268
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)				039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)				040	53	58
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja				041	145	92
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata				042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata				043	53	58
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja				044	92	34

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju od		do
			AOP	Prethodna	Tekuća
	Naziv pozicije		oznaka	godina	godina
	1		2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca			001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.			002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta			003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza			004
5. Ostali novčani primici			005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)			006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima			007
2. Novčani izdaci za zaposlene			008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta			009
4. Novčani izdaci za kamate			010
5. Novčani izdaci za poreze			011
6. Ostali novčani izdaci			012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)			013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH			014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH			015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata			017
3. Novčani primici od kamata*			018
4. Novčani primici od dividendi*			019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)			021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata			023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti			024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)			025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH			026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH			027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata			028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi			029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti			030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)			031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica			032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi			033
3. Novčani izdaci za financijski najam			034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica			035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti			036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)			037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH			038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH			039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)			040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)			041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja			042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata			043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata			044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja			045	0	0

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	67.684	67.684
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-57.117	-71.301
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-14.184	-12.512
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	202	202
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-3.415	-15.927
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

IZVJEŠĆE UPRAVE

HELIOS FAROS - POKAZATELJI POSLOVANJA 31.12.2011.

OSTVARENA NOĆENJA PO OBJEKTIMA 2010/11.
	2010	2011	indeks 2011/10.
Arkada	57581	52498	91,1
Lavanda	28788	23238	80,7
Helios	7761	7941	102,3
Trim	8131	7091	87,2
Jurjevac - bung.	5069	6116	120,7
UKUPNO	107332	96883	90,2
Kamp Jurjevac	4857	6486	133,5
SVEUKUPNO	112189	103369	92,1

I. Naturalni pokazatelji poslovanja

Društvo Helios Faros d.d. ostvarilo je u 2011. godini 103.369 noćenja u svojim objektima, što predstavlja smanjenje od 7,9 % u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine.

Glavni uzrok smanjenja broja noćenja je neadekvatno stanje produkta u kombinaciji sa smanjenjem broja zvjezdica prvenstveno u Arkadi i reduciranje usluge sa AI na HB u Lavandi. Smjernice Društva Helios Faros d.d. u 2011. bile su skraćenje perioda rada, povećanje neprihvatljivih cijena van sezone i ciljano spuštanje cijena samo partnerima koji plaćaju unaprijed.

Turoperatori su ostali glavni kanal prodaje.; porast prodaje putem Interneta ( booking.com, hotelbeds, expedia) nije u sladu sa očekivanjem ponajprije zbog nedostatka minimalnih ulaganja koja bi polučila odlične rezultate.

Za 2012. predviđamo nastavak problema punjenja van sezone ( smanjenje broja gostiju sa njemačkog tržišta, europsko nogometno prvenstvo, veliki troškovi transfera Jadrolinije). Distribucija po mjesecima ukazuje na problem privlačenja gostiju posebice u svibnju gdje je moguće ostvariti znatnije povećanje ciljanim grupama kao što su biciklisti, polaznici seminara/konferencije ili osmišljavanju događaja u hotelu/mjestu u koaliciji sa lokalnim subjektima.

Hotel Arkada bilježi pad od 8,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Objekt se najviše prodavao na češkom (28 % noćenja) tržištu, preko strateškog partnera ag. Victoria Brno. Slijede agencija Relax Slovenija i Test Tour Poljska. Standard usluge, stanje objekta i kategorizacija 2** ne ulijevaju nam optimizam za 2012.

Hotel Lavanda i depandanse bilježe pad od 19,3 % noćenja; pad je najizraženiji van sezone gdje smo prije imali noćenja blizu granice profitabilnosti. Rashodi su smanjeni više nego prihodi te uzevši u obzir da je hotel novi na tržištu očekujemo sve bolje rezultate narednih godina. Za donekle prihvatljive financijske rezultate hotela Lavanda zaslužna je agencija Amahus Dubrovnik koja je dovodila Francuze (novi partner sa novog tržišta) te je djelomično nadoknadila pad ekskluzivnog partnera za Lavandu agencije ITS. Najviše noćenja u Lavandi i depandansama je ostvarila agencija Relax Slovenija , pa slijede ITS Njemačka, Amathus Francuska, Sonchek Slovenija itd..

Hotel Roko (Helios) nije radio zbog racionalizacije; nažalost bilo je dovoljno mjesta u ostalim objektima. Važno je spomenuti obnovu garancijskog ugovora agencije IBCI Split za app. studio Helios gdje bilježimo veliko povećanje u odnosu na 2011.

Bw Trim bilježe lošije rezultate zbog prekida suradnje sa agencijom Thomas Cook, lošijim bookingom online partnera i izostanka ulaganja u nova tržišta i objekt.

ZEMLJA	2011	Udio u %	2010	indeks 11/10
Slovenija	17800	17	20805	85,56
Češka	25385	25	16244	156,27
Njemačka	6297	6	15808	39,83
Hrvatska	12.704	12	14.345	88,56
Poljska	14.162	14	12.524	113,08
Italija	5.175	5	5.843	88,57
Austrija	2.501	2	4.820	51,89
BiH	1.684	2	2.162	77,89
Mađarska	1.158	1	1.774	65,28
ostale zemlje	16.503	16	17.864	92,39
UKUPNO	103.369	100	112.189	92,14

Bw Jurjevac bilježe rast prodaje zahvaljujući akcijama agencije Relax Brno i trendu ljetovanja u kampu.

Društvo Helios Faros d.d. smanjuje broj tržišta što rezultira smanjenjem broja noćenja i smanjenim manevarskim sposobnostima odjela prodaje u punjenju kapaciteta. Ipak, uz prodajno-marketinške aktivnosti moguće je otvoriti limitirane kanale prodaje na navedenim tržištima i fokusirati se na low budget i posebne segmente na navedenim tržištima kojima hotel nije glavni razlog za dolazak u destinaciju već destinacija, specifični interesi ( biciklisti, arheolozi, itd) . Naravo management Društva mora poraditi na produktima i sadržajima pošto nam jedina ponuda ostaje izlet hotelskom brodicom i live muzika na bazenu hotela Arkada.

Češko tržište je naše najznačajnije tržište i čini 25 % noćenja u našim objektima. Najzastupnjeniji partner je agencija Victoria Brno s kojom imamo dugogodišnje dobre poslovne odnose. Na drugom mjestu je slovensko tržište sa 17 % udjela noćenja. Najzaslužnije agencije za navedeno povećanje su strateški partner Relax i partner u uzletu agencija Sonchek. Poljsko tržište ima veliki potencijal i očekujemo znatni rast u 2012. Domaće tržište bilježi pad zbog izostanka ekskurzija i noćenja agencija Atlas Airtours i Generalturist. Nažalost, kupovna moć Hrvata je u padu, ipak radi se o tržištu koje možemo lakše pokrenuti posebice u segmentu grupa. Najveći pad Društvo kao i prethodnih godina bilježi na njemačkom tržištu gdje je ostvareno tek 6 % od ukupnog broja noćenja. Njemačko tržište gubimo zbog otkaza Primasol kluba u Lavandi i kategorizacije hotela Arkade. Sa 2 zvjezdice. Zamjetan je sve veći broj gostiju iz «manjih» tržišta te konačno otvaranje slovačkog i ruskog tržišta.

Internet kao kanal prodaje postaje sve zanimljiviji i u snažnom je porastu. Uz Booking.com tu je Expedia ( Hotels.com) koja bilježi veliko povećanje u odnosu na predhodnu godinu i potencijala ima za jačanje suradnje i promociju i drugih objekata osim Arkade. HRS također želi proširiti ponudu naših objekata, dok Hotelbeds bilježi nešto lošije rezultate zbog ciljanog oslanjanja na drugu hvarsku hotelsku kuću.

II. Financijski pokazatelji poslovanja 31.12.2011.

1. PRIHODI

	31.12.2010.	31.12.2011.	%
Ukupni prihodi	18.697.649	17.325.464	92,66%

Prihodi su u 2011. u odnosu na 2010. manji za 7,34%. Prema vrstama prihoda to izgleda ovako:

	31.12.2010.	31.12.2011.	%
Žurnalski prihodi	16.731.885	15.202.755	90,86%
Ostali pr.smještaja	363.996	270.160	74,22%
Prihod od vanpansiona	1.493.239	1.833.913	122,81%
Ostali prihodi	108.247	18.459	17,05%
Financijski prihodi	282	177	62,77%
Izvanredni prihodi	0	0	0,00%
Ukupni prihodi	18.697.649	17.325.464	92,66%

1. Prihod od pansiona manji je za 9,14%.

Glavni uzrok padu prihoda leži u već spomenutom smanjenja broja noćenja zbog neadekvatno stanje produkta, uz smanjenja broja zvjezdica kod hotela Arkada.

Gledajući prema objektima: povećanje imaju app.Trim (+20%) i kamp i bw.Jurjevac (+6%), dok smanjenje imaju hotel Lavanda (-15%) i hotel Arkada (-11%). Dok je smanjenje u Arkadi direktno vezano uz smanjenje broja noćenja, u Lavandi to je rezultat napuštanja usluge AI, i njenu zamjenu uslugom HB. Samo smanjenje cijena usluge također je dovelo do smanjenja prihoda. Ovdje treba napomenuti da je smanjenje troškova još izraženije.

Uz navedeno na smanjenje prihoda utjecali su i rabati dani na avansna plaćanja zbog kronične nelikvidnosti poduzeća.

1. Ostali prihodi smještaje manji su zbog smanjena prihoda od najma (sala, prodavaonice i priveza brodova-otkaz Astarea), dok su prihodi od izleta i fish-picnic-a neznatno veći u odnosu na 2010. godinu.

2. Povećanje prihoda od vanpansiona za 22,81% proizlazi iz ranijeg otvaranja Taverne hotela Arkada, kao i ukupno većih prihoda svih barova u hotelu Arkada. Najveće povećanje ostvario je restoran Vala (+30,05%), dok se povratkom usluge HB umjesto AI u Lavandi ponovno vratio prihod od vanpansiona, koji je i najviše pridonio povećanju ovih prihoda.

3. Ostali i izvanredni prihodi predstavljaju prihode od prefakturiranja i priznavanja nastalih šteta od strane Croatia osiguranja.

2. RASHODI

	31.12.2010.	31.12.2011.	%
Ukupni rashodi	32.881.770	29.836.911	90,74%
Troškovi materijala	5.825.674	5.359.677	92,00%
Troškovi prodane robe
Troškovi usluga	1.766.973	1.979.898	112,05%
Troškovi plaća	10.507.953	9.950.908	94,70%
Ostali troškovi	2.039.563	1.292.496	63,37%
Ukupno:	20.140.163	18.582.979	92,27%
Amortizacija	3.589.039	2.689.396	74,93%
Financijski rashodi	9.152.568	8.564.536	93,58%
Izvanredni rashodi	0	0
Gubitak	-14.184.121	-12.511.447	88,21%

Materijalni troškovi-skladište manji su za 8,00%. Usprkos uloženom naporu, zbog znatnog povećanja cijena gotovo svih ulaznih sirovina, veće smanjenje nije bilo moguće.

Na iznos smanjenje utjecalo je i skoro trostruko povećanje troškova sitnog inventara.

Troškovi usluga veći su za 12,05% i to u prvom redu zbog povećanja troška koncesije na plažu i lučicu, ali i zbog dvostrukog povećanja investicijskog održavanja. Ostali troškovi usluga smanjeni su na minimum.

Troškovi samih plaća manji su za 5,3%. i pokazatelj su manjeg obujma rada zbog manjeg broja noćenja.

Ostali troškovi smanjeni su za 36,63% i rezultat su znatnog smanjenja troškova osiguranja,troškova otpremnina, sudskih i odvjetničkih troškova.

Svi ostali rashodi su uglavnom konstanta.

Napominjemo da kod financijskih rashoda glavninu (8.359.925 kn) predstavljaju zatezne kamate na protestirana državna jamstva za kredite dizane tijekom i odmah nakon rata.

Stari Grad, 15. veljače, 2012. UPRAVA