Helios Faros d.d. — Annual Report 2011

Mar 19, 2012

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do		31.12.2011.
			Tromjese ni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	2015838
Matični broj subjekta (MBS):	060213634
Osobni identifikacijski broj (OIB):	48594515409
	Tvrtka izdavatelja: HELIOS FAROS d.d. ZA UGOSTITELJSTVO
Poštanski broj i mjesto:	21460		STARI GRAD
Ulica i kućni broj: PRIKO BB
	Adresa e-pošte: helios-faros@st.t-com.hr
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:	STARI GRAD 413
Šifra i naziv županije:	17		SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA		Broj zaposlenih:	101
Konsolidirani izvještaj:					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	INA ŠKARPA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 021 765 853			Telefaks:	021 765 128
	Adresa e-pošte: dsansevic@heliosfaros.hr
Prezime i ime: DAVOR SANSEVI
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	130.651	127.090
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	98	98
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	98	98
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	130.534	126.973
1. Zemljište	011	66.482	66.482
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012	62.358	58.768
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	625 1.069	653 1.070
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	19	19
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	19	19
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.624	8.979
I. ZALIHE (036 do 042)	035	353	266
1. Sirovine i materijal	036	317	230
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	36	36
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	6.176	8.671
2. Potraživanja od kupaca	044 045	4.789	5.608
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	69	320
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.171	2.595
6. Ostala potraživanja	049	147	148
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3	1
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3	1
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	92	41
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	137.275	136.069
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-3.415	-16.783
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.684	67.684
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	202	202
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-57.117	-71.301
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	57.117	71.301
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-14.184	-13.368
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	14.184	13.368
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	813	544
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	813	544
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	139.845	152.279
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	109.854	118.074
4. Obveze za predujmove	097	19	30
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.058	5.440
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	932	400
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.365	1.330
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.359	26.747
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	258	258
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	32	29
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	137.275	136.069
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.

Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	18.697	-43	17.422	25
1. Prihodi od prodaje	112	18.595	-30	17.362	10
2. Ostali poslovni prihodi	113	102	-13	60	15
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	23.729	4.670	22.231	4.462
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.593	654	7.250	615
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.826	154	5.371	30
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.767	500	1.879	585
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.508	2.262	9.951	2.250
a) Neto plaće i nadnice	121	6.651	1.432	6.313	1.418
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.315	498	2.177	501
c) Doprinosi na plaće	123	1.542	332	1.461	331
4. Amortizacija	124	3.589	890	3.589	897
5. Ostali troškovi	125	1.804	629	1.418	677
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	235	235	23	23
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1	1	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1	1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.153	2.480	8.559	2.021
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.153	2.480	8.559	2.021
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	18.698	-42	17.422	25
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.882	7.150	30.790	6.483
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-14.184	-7.192	-13.368	-6.458
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT	150	14.184	7.192	13.368	6.458
	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-14.184	-7.192	-13.368	-6.458
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.184	7.192	13.368	6.458

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-14.184	-13.368
2. Amortizacija	002	3.589	3.589
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.746	12.435
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	53	87
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	219
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.423	2.743
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.394	2.495
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.394	2.498
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.029	245
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	60	28
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	60	28
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	60	28
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.022	268
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.022	268
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.022	268
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	53	51
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	145	92
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	53	51
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	92	41

	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2011. 01.01.2011. do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	67.684	67.684
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-57.117	-71.301
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-14.184	-13.368
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	202	202
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-3.415	-16.783
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZVJEŠĆE UPRAVE

HELIOS FAROS - POKAZATELJI POSLOVANJA 31.12.2011.

OSTVARENA NOĆENJA PO OBJEKTIMA 2010/11.
	2010	2011	indeks 2011/10.
Arkada	57581	52498	91,1
Lavanda	28788	23238	80,7
Helios	7761	7941	102,3
Trim	8131	7091	87,2
Jurjevac - bung.	5069	6116	120,7
UKUPNO	107332	96883	90,2
Kamp Jurjevac	4857	6486	133,5
SVEUKUPNO	112189	103369	92,1

I. Naturalni pokazatelji poslovanja

Društvo Helios Faros d.d. ostvarilo je u 2011. godini 103.369 noćenja u svojim objektima, što predstavlja smanjenje od 7,9 % u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine.

Glavni uzrok smanjenja broja noćenja je neadekvatno stanje produkta u kombinaciji sa smanjenjem broja zvjezdica prvenstveno u Arkadi i reduciranje usluge sa AI na HB u Lavandi. Smjernice Društva Helios Faros d.d. u 2011. bile su skraćenje perioda rada, povećanje neprihvatljivih cijena van sezone i ciljano spuštanje cijena samo partnerima koji plaćaju unaprijed.

Turoperatori su ostali glavni kanal prodaje.; porast prodaje putem Interneta ( booking.com, hotelbeds, expedia) nije u sladu sa očekivanjem ponajprije zbog nedostatka minimalnih ulaganja koja bi polučila odlične rezultate.

Za 2012. predviđamo nastavak problema punjenja van sezone ( smanjenje broja gostiju sa njemačkog tržišta, europsko nogometno prvenstvo, veliki troškovi transfera Jadrolinije). Distribucija po mjesecima ukazuje na problem privlačenja gostiju posebice u svibnju gdje je moguće ostvariti znatnije povećanje ciljanim grupama kao što su biciklisti, polaznici seminara/konferencije ili osmišljavanju događaja u hotelu/mjestu u koaliciji sa lokalnim subjektima.

Hotel Arkada bilježi pad od 8,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Objekt se najviše prodavao na češkom (28 % noćenja) tržištu, preko strateškog partnera ag. Victoria Brno. Slijede agencija Relax Slovenija i Test Tour Poljska. Standard usluge, stanje objekta i kategorizacija 2** ne ulijevaju nam optimizam za 2012.

Hotel Lavanda i depandanse bilježe pad od 19,3 % noćenja; pad je najizraženiji van sezone gdje smo prije imali noćenja blizu granice profitabilnosti. Rashodi su smanjeni više nego prihodi te uzevši u obzir da je hotel novi na tržištu očekujemo sve bolje rezultate narednih godina. Za donekle prihvatljive financijske rezultate hotela Lavanda zaslužna je agencija Amahus Dubrovnik koja je dovodila Francuze (novi partner sa novog tržišta) te je djelomično nadoknadila pad ekskluzivnog partnera za Lavandu agencije ITS. Najviše noćenja u Lavandi i depandansama je ostvarila agencija Relax Slovenija , pa slijede ITS Njemačka, Amathus Francuska, Sonchek Slovenija itd..

Hotel Roko (Helios) nije radio zbog racionalizacije; nažalost bilo je dovoljno mjesta u ostalim objektima. Važno je spomenuti obnovu garancijskog ugovora agencije IBCI Split za app. studio Helios gdje bilježimo veliko povećanje u odnosu na 2011.

Bw Trim bilježe lošije rezultate zbog prekida suradnje sa agencijom Thomas Cook, lošijim bookingom online partnera i izostanka ulaganja u nova tržišta i objekt.

ZEMLJA	2011	Udio u %	2010	indeks 11/10
Slovenija	17800	17	20805	85,56
Češka	25385	25	16244	156,27
Njemačka	6297	6	15808	39,83
Hrvatska	12.704	12	14.345	88,56
Poljska	14.162	14	12.524	113,08
Italija	5.175	5	5.843	88,57
Austrija	2.501	2	4.820	51,89
BiH	1.684	2	2.162	77,89
Mađarska	1.158	1	1.774	65,28
ostale zemlje	16.503	16	17.864	92,39
UKUPNO	103.369	100	112.189	92,14

Bw Jurjevac bilježe rast prodaje zahvaljujući akcijama agencije Relax Brno i trendu ljetovanja u kampu.

Društvo Helios Faros d.d. smanjuje broj tržišta što rezultira smanjenjem broja noćenja i smanjenim manevarskim sposobnostima odjela prodaje u punjenju kapaciteta. Ipak, uz prodajno-marketinške aktivnosti moguće je otvoriti limitirane kanale prodaje na navedenim tržištima i fokusirati se na low budget i posebne segmente na navedenim tržištima kojima hotel nije glavni razlog za dolazak u destinaciju već destinacija, specifični interesi ( biciklisti, arheolozi, itd) . Naravo management Društva mora poraditi na produktima i sadržajima pošto nam jedina ponuda ostaje izlet hotelskom brodicom i live muzika na bazenu hotela Arkada.

Češko tržište je naše najznačajnije tržište i čini 25 % noćenja u našim objektima. Najzastupnjeniji partner je agencija Victoria Brno s kojom imamo dugogodišnje dobre poslovne odnose. Na drugom mjestu je slovensko tržište sa 17 % udjela noćenja. Najzaslužnije agencije za navedeno povećanje su strateški partner Relax i partner u uzletu agencija Sonchek. Poljsko tržište ima veliki potencijal i očekujemo znatni rast u 2012. Domaće tržište bilježi pad zbog izostanka ekskurzija i noćenja agencija Atlas Airtours i Generalturist. Nažalost, kupovna moć Hrvata je u padu, ipak radi se o tržištu koje možemo lakše pokrenuti posebice u segmentu grupa. Najveći pad Društvo kao i prethodnih godina bilježi na njemačkom tržištu gdje je ostvareno tek 6 % od ukupnog broja noćenja. Njemačko tržište gubimo zbog otkaza Primasol kluba u Lavandi i kategorizacije hotela Arkade. Sa 2 zvjezdice. Zamjetan je sve veći broj gostiju iz «manjih» tržišta te konačno otvaranje slovačkog i ruskog tržišta.

Internet kao kanal prodaje postaje sve zanimljiviji i u snažnom je porastu. Uz Booking.com tu je Expedia ( Hotels.com) koja bilježi veliko povećanje u odnosu na predhodnu godinu i potencijala ima za jačanje suradnje i promociju i drugih objekata osim Arkade. HRS također želi proširiti ponudu naših objekata, dok Hotelbeds bilježi nešto lošije rezultate zbog ciljanog oslanjanja na drugu hvarsku hotelsku kuću.

II. Financijski pokazatelji poslovanja 31.12.2011.

1. PRIHODI

	31.12.2010.	31.12.2011.	%
Ukupni prihodi	18.697.649	17.422.596	93,18%

Prihodi su u 2010. u odnosu na 2009. manji za 7,82%. Prema vrstama prihoda to izgleda ovako:

	31.12.2010.	31.12.2011.	%
Žurnalski prihodi	16.731.885	15.221.887	90,98%
Ostali pr.smještaja	363.996	306.516	84,21%
Prihod od vanpansiona	1.493.239	1.833.913	122,81%
Ostali prihodi	108.247	60.104	55,52%
Financijski prihodi	282	176	62,41%
Izvanredni prihodi	0	0	0,00%
Ukupni prihodi	18.697.649	17.422.596	92,86%

1. Prihod od pansiona manji je za 9,02%.

Glavni uzrok padu prihoda leži u već spomenutom smanjenja broja noćenja zbog neadekvatno stanje produkta, uz smanjenjem broja zvjezdica kod hotela Arkada.

Gledajući prema objektima: povećanje imaju app.Trim (+20%) i kamp i bw.Jurjevac (+6%), dok smanjenje imaju hotel Lavanda (-15%) i hotel arkada (-11%). Dok je to smanjenje u Arkadi direktno vezano uz smanjenje broja noćenja, u Lavandi zbog napuštanja usluge AI, i njenu zamjenu uslugom HB, imamo smanjenje cijena usluge, pa samim time i smanjenje prihoda. Ovdje treba napomenuti da je smanjenje troškova još izraženije.

Također na smanjenje prihoda utjecali su i rabati dani na avansna plaćanja zbog kronične nelikvidnosti poduzeća.

1. Ostali prihodi smještaje manji su zbog smanjena prihoda od najma (sala, prodavaonice i priveza brodova-otkaz Astarea), dok su prihodi od izleta i fish-picnic-a neznatno veći u odnosu na 2010. godinu.

2. Povećanje prihoda od vanpansiona za 22,81% proizlazi iz ranijeg otvaranja Taverne hotela Arkada, kao i ukupno većih prihoda svih barova u hotelu Arkada. Najveće povećanje ostvario je restoran Vala (+30,05%), dok se povratkom usluge HB umjesto AI u Lavandi ponovno vratio prihod od vanpansiona, koji je i najviše pridonio povećanju ovih prihoda.

3. Ostali i izvanredni prihodi predstavljaju prihode od prefakturiranja i priznavanja nastalih šteta od strane Croatia osiguranja.

2. RASHODI

	31.12.2010.	31.12.2011.	%
Ukupni rashodi	32.881.770	30.790.250	93,64%
Troškovi materijala	5.825.674	5.370.474	92,19%
Troškovi prodane robe
Troškovi usluga	1.766.973	1.879.368	106,36%
Troškovi plaća	10.507.953	9.950.908	94,70%
Ostali troškovi	2.039.563	1.441.675	70,69%
Ukupno:	20.140.163	18.642.425	92,56%
Amortizacija	3.589.039	3.589.038	100,00%
Financijski rashodi	9.152.568	8.558.787	93,51%
Izvanredni rashodi	0	0
Gubitak	-14.184.121	-13.367.830	94,25%

Materijalni troškovi-skladište manji su za 7,81%. Usprkos uloženom naporu, zbog znatnog povećanja cijena gotovo svih ulaznih sirovina, veće smanjenje nije bilo moguće.

Na iznos smanjenje utjecalo je i skoro trostruko povećanje troškova sitnog inventara.

Troškovi usluga veći su za 6,36% i to u prvom redu zbog povećanja troška koncesije na plažu i lučicu, ali i zbog dvostrukog povećanja investicijskog održavanja. Ostali troškovi usluga smanjeni su na minimum.

Troškovi samih plaća manji su za 5,3%. i pokazatelj su manjeg obujma rada zbog manjeg broja noćenja.

Ostali troškovi smanjeni su za 29,31% i rezultat su znatnog smanjenja troškova osiguranja,troškova otpremnina, sudskih i odvjetničkih troškova. Jedino povećanje je u dijelu "ostali troškovi zaposlenika" gdje je u iznosu od 290.721 kn proknjižen izgubljeni radni spor.

Svi ostali rashodi su uglavnom konstanta.

Napominjemo da kod financijskih rashoda glavninu (8.354.177 kn) predstavljaju zatezne kamate na protestirana državna jamstva za kredite dizane tijekom i odmah nakon rata.

Stari Grad, 15. veljače, 2012. UPRAVA