Helios Faros d.d. — Annual Report 2010

Jul 25, 2011

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do	3.12.2010.
			Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB):	02015838
Matični broj subjekta (MBS):	060213634
Osobni identifikacijski broj	48594515409
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: HELIOS FAROS d.d. ZA UGOSTITELJSTVO
Poštanski broj i mjesto:	21460		STARI GRAD
Ulica i kućni broj: PRIKO BB
	Adresa e-pošte: helios-faros@st.t-com.hr
	Internet adresa: www.heliosfaros.hr
Šifra i naziv općine/grada:	STARI GRAD 413
Šifra i naziv županije:	17	SPLITSKO DALMATINSKA		Broj zaposlenih:	145
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem godine) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠKARPA INA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 021765853		Telefaks:	021765128
	Adresa e-pošte: helios-faros@st.t-com.hr
	Prezime i ime: SANSEVIĆ DAVOR
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 3. Izvještaj poslovodstva	1. Revidirani godišnji financijski izvještaji 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan	31.12.2010.
Naziv pozicije		AOP	Prethodna	Tekuća
1		oznaka 2	godina 3	godina 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)		002	134.387	130.652
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)		003	98	98
1. Izdaci za razvoj		004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		005
3. Goodwill		006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		007	98	98
5. Nematerijalna imovina u pripremi		008
6. Ostala nematerijalna imovina		009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)		010	134.270	130.535
1. Zemljište		011	66.482	66.482
2. Građevinski objekti		012	65.557	62.358
3. Postrojenja i oprema		013	868	625
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		014	1.363	1.070
5. Biološka imovina		015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		016
7. Materijalna imovina u pripremi		017
8. Ostala materijalna imovina		018
9. Ulaganje u nekretnine		019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027)		020	19	19
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		023	19	19
4. Ulaganja u vrijednosne papire		024
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.		025
6. Vlastite dionice i udjeli		026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		027
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)		028	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		029
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		030
3. Ostala potraživanja		031
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		032
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)		033	5.335	6.623
I. ZALIHE (035 do 041)		034	406	353
1. Sirovine i materijal		035	370	317
2. Proizvodnja u tijeku		036
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi		037
4. Gotovi proizvodi		038
5. Trgovačka roba 6. Predujmovi za zalihe		039	36	36
7. Ostala imovina namijenjena prodaji		040
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)		041
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		042	4.784	6.176
2. Potraživanja od kupaca		043 044	4.126	4.789
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		045
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		046	39	69
5. Potraživanja od države i drugih institucija		047	618	1.171
6. Ostala potraživanja		048	1	147
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056)		049	0	2
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		050
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		051
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		052

BILANCA

4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		1
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054		1
6. Vlastite dionice i udjeli	055
7. Ostala financijska imovina	056
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	145	92
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060	139.722	137.275
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	10.769	-3.415
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.684	67.684
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	202	202
V. ZADRŽANA DOBIT	072
VI. PRENESENI GUBITAK	073	43.090	57.117
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE IX. MANJINSKI INTERES	075	14.027	14.184
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	076	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	077 078
2. Rezerviranja za porezne obveze	079
3. Druga rezerviranja	080
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	1.835	813
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	1.283	813
4. Obveze za predujmove	085	552
5. Obveze prema dobavljačima	086
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087
7. Ostale dugoročne obveze	088
8. Odgođena porezna obveza	089
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	127.098	139.845
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	101.024	109.854
4. Obveze za predujmove	094		19
5. Obveze prema dobavljačima	095	7.002	7.058
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096	1.612	932
7. Obveze prema zaposlenicima	097	1.478	1.365
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	15.724	20.359
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100
11. Ostale kratkoročne obveze	101	258	258
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	20	32
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	103	139.722	137.275
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	104
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105
2. Pripisano manjinskom interesu	106

za razdoblje od	01.01.2010.	do		31.12.2010.
Naziv pozicije			AOP	Prethodna	Tekuća
			oznaka	godina	godina
1			2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)			107	19.885	18.697
1. Prihodi od prodaje			108	19.762	18.595
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			109	15	10
3. Ostali poslovni prihodi			110	108	92
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128) 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje			111 112	24.954	23.729
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje			113
3. Materijalni troškovi (115 do 117)			114	8.468	7.593
a) Troškovi sirovina i materijala			115	5.989	5.826
b) Troškovi prodane robe			116
c) Ostali vanjski troškovi			117	2.479	1.767
4. Troškovi osoblja (119 do 121)			118	11.848	10.508
a) Neto plaće i nadnice			119	7.479	6.651
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća			120	2.630	2.315
c) Doprinosi na plaće			121	1.739	1.542
5. Amortizacija			122	3.599	3.589
6. Ostali troškovi			123	1.011	1.804
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)			124	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			125
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)			126
8. Rezerviranja			127
9. Ostali poslovni rashodi			128	28	235
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)			129	0	1
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa			130
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s			131		1
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			132
4. Nerealizirani dobici (prihodi)			133
5. Ostali financijski prihodi			134
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)			135	8.830	9.153
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima			136
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim			137	8.830	9.153
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine			138
4. Ostali financijski rashodi			139
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI			140
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			141	128
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)			142	19.885	18.698
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)			143	33.912	32.882
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)			144	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)			145	14.027	14.184
XI. POREZ NA DOBIT XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)			146
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)			147 148	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				14.027	14.184
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE			149
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU			150
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE			151
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU			152

RAČUN DOBITI I GUBITKA

	IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
--	-------------------------------------------------

u razdoblju od	1.1.2010	do	31.12.2010
				AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije				oznaka	godina	godina
1				2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza				001	-14.027	-14.184
2. Amortizacija				002	3.599	3.589
3. Povećanje kratkoročnih obveza				003	12.721	12.746
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja				004
5. Smanjenje zaliha				005	75	53
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka				006		219
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)				007	2.368	2.423
1. Smanjenje kratkoročnih obveza				008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja				009	1.080	1.394
3. Povećanje zaliha				010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka				011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)				012	1.080	1.394
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH				013	1.288	1.029
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH				014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata				016
3. Novčani primici od kamata				017
4. Novčani primici od dividendi				018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti				019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)				020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				021	76	60
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti				023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)				024	76	60
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH				025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH				026	76	60
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi				028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti				029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)				030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica				031	1.222	1.022
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi				032
3. Novčani izdaci za financijski najam				033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica				034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti				035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)				036	1.222	1.022
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH				037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH				038	1.222	1.022
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)				039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)				040	10	53
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja				041	155	145
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata				042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata				043	10	53
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja				044	145	92

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2010 1.1.2010 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	67.684	67.684
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-43.090	-57.117
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-14.027	-14.184
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	202	202
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	10.769	-3.415
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance