Helio S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

May 28, 2021

HELIO S.A. SA-Q 3/2020

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-28

		(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.		Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083	Wyględy
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Stołeczna			26
	(ulica)		(numer)
(0 22) 796 32 16		(0 22) 752 09 21
(telefon)			(fax)
helio@helio.pl		www.helio.pl
(e-mail)			(www)
1181694514		015533555
(NIP)			(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartał(y)	3 kwartał(y)	3 kwartał(y)	3 kwartał(y)
	narastająco /	narastająco /	narastająco /	narastająco /
	2020 okres od	2019 okres od	2020 okres od	2019 okres od
	2020-07-01 do	2019-07-01 do	2020-07-01 do	2019-07-01 do
	2021-03-31	2020-03-31	2021-03-31	2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	217 991	183 361	48 135	42 226
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	14 371	6 640	3 173	1 529
III. Zysk (strata) brutto	14 306	4 948	3 159	1 139
IV. Zysk (strata) netto	11 478	3 943	2 535	908
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 574	-17 723	-568	-4 081
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 249	-8 244	-717	-1 898
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 166	28 093	1 803	6 469
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 343	2 126	517	490
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. poprzedniego roku obrotowego)	156 941	124 486	33 676	27 874
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 534	39 557	12 989	8 857
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 818	6 454	1 463	1 445
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 403	32 248	11 245	7 221
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	96 407	84 929	20 687	19 017
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. poprzedniego roku obrotowego)	2 500	2 500	536	560
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. poprzedniego roku obrotowego)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,30	0,79	0,51	0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19,28	16,99	4,14	3,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł
	stan na	stan na	stan na	stan na
	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31
	koniec kwartału /	koniec poprz.	koniec poprz. roku	koniec kwartału /
	2020	kwartału / 2020	/ 2019	2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	47 584	47 850	46 726	46 292
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	81	105	53	66
2. Rzeczowe aktywa trwałe	46 553	46 568	45 876	45 375
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	950	1 177	797	851
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	950	1 177	797	851
II. Aktywa obrotowe	107 076	106 226	75 909	111 893
1. Zapasy	70 161	70 535	60 045	76 047
2. Należności krótkoterminowe	32 301	33 348	13 807	31 789
2.1. Od pozostałych jednostek	32 301	33 348	13 807	31 789
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 859	2 181	1 516	3 363
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 859	2 181	1 516	3 363
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 309	2 079	1 516	3 363
b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	550	102	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	755	162	541	694
III. Akcje (udziały) własne	2 281	2 281	1 851	1 851
A k t y w a r a z e m	156 941	156 357	124 486	160 036
PASYWA
I. Kapitał własny	96 407	92 896	84 929	85 572
1. Kapitał zakładowy	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy	74 170	74 170	70 440	70 440
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 259	8 259	8 689	8 689
4. Zysk (strata) netto	11 478	7 967	3 300	3 943
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 534	63 461	39 557	65 811
1. Rezerwy na zobowiązania	1 313	1 825	855	1 022
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	12	17	20
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 274	1 804	822	1 002
a) długoterminowa	196	196	196	123
b) krótkoterminowa	1 078	1 608	626	879
1.3. Pozostałe rezerwy	0	9	16	0
a) krótkoterminowe	0	9	16	0
2. Zobowiązania długoterminowe	6 818	6 951	6 454	7 154
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 818	6 951	6 454	7 154
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 403	54 685	32 248	66 288
3.1. Wobec pozostałych jednostek	51 971	54 525	31 909	65 911
3.2. Fundusze specjalne	432	160	339	377
P a s y w a r a z e m	156 941	156 357	124 486	160 036
Wartość księgowa	96 407	92 896	84 929	85 572
Liczba akcji (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	19,28	18,58	16,99	17,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	126	0	240	240
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	126	0	240	240
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	126	0	240	240
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0

HELIO S.A. SA-Q 3/2020

	w tys. zł
	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Pozycje pozabilansowe, razem	126	0	240	240

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł
	3 kwartał/2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	74 276	217 991	64 357	183 361
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 443	14 328	2 927	12 025
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 833	203 663	61 430	171 336
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	57 246	168 646	50 983	145 130
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 697	11 576	2 937	10 463
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 549	157 070	48 046	134 667
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17 030	49 345	13 374	38 231
IV. Koszty sprzedaży	9 009	24 793	7 623	23 224
V. Koszty ogólnego zarządu	3 220	9 331	2 792	7 774
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	4 801	15 221	2 959	7 233
VII. Pozostałe przychody operacyjne	65	158	103	139
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	20	51	60
2. Inne przychody operacyjne	65	138	52	79
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	330	1 008	359	732
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	323	0	136
2. Inne koszty operacyjne	330	685	359	596
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 536	14 371	2 703	6 640
X. Przychody finansowe	184	697	0	24
1. Odsetki, w tym:	0	0	0	24
2. Inne	184	697	0	0
XI. Koszty finansowe	306	762	1 031	1 716
1. Odsetki w tym:	288	718	390	1 119
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18	44	20	64
3. Inne	0	0	621	533
XII. Zysk (strata) brutto	4 414	14 306	1 672	4 948
XIII. Podatek dochodowy	903	2 828	340	1 005
a) część bieżąca	649	2 958	435	1 186
b) część odroczona	254	-130	-95	-181
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	3 511	11 478	1 332	3 943
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 511	11 478	1 332	3 943
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,70	2,30	0,27	0,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł
	3 kwartały 3 kwartał(y)
	3 kwartał / 2020 okres od	narastająco /	rok 2019 okres od	narastająco /
	2021-01-01 do	2020 okres od	2019-07-01 do	2019 okres od
	2021-03-31	2020-07-01 do	2020-06-30	2019-07-01 do
		2021-03-31		2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	92 896	84 929	81 628	81 628
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych	92 896	84 929	81 628	81 628
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	74 170	70 440	74 298	74 298
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	3 730	-3 858	-3 859
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 730	6 682	6 681
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	3 300	4 830	4 830
- nabycie akcji własnych	0	430	1 852	1 851
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	10 540	10 540
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji - własnych	0	0	10 540	10 540
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	74 170	74 170	70 440	70 439
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 259	8 689	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-430	8 689	8 689
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	10 540	10 540
utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji - własnych	0	0	10 540	10 540
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	430	1 851	1 851
- nabycie akcji własnych	0	430	1 851	1 851
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 259	8 259	8 689	8 689
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 967	3 300	4 830	4 830
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 967	3 300	4 830	4 830
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 5.2. danych porównywalnych	7 967	3 300	4 830	4 830
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 300	4 830	4 830
- przekazanie na kapitał zapasowy	0	3 300	4 830	4 830
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 967	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7 967	0	0	0
6. Wynik netto	3 511	11 478	3 300	3 943
a) zysk netto	3 511	11 478	3 300	3 943
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	96 407	96 407	84 929	85 571
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	96 407	96 407	84 929	85 571

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł
	3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	3 511	11 478	1 332	3 943
II. Korekty razem	-3 187	-14 052	-6 022	-21 666
1. Amortyzacja	883	2 565	768	2 016
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	261	718	417	1 207
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-20	-51	-60
4. Zmiana stanu rezerw	-512	458	284	554
5. Zmiana stanu zapasów	374	-10 117	-20 589	-24 038
6. Zmiana stanu należności	1 047	-18 493	923	-20 525
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 7. pożyczek i kredytów	-4 874	11 203	12 869	19 501
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-366	-366	-643	-321

HELIO S.A. SA-Q 3/2020

w tys. zł
3 kwartał / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31	3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
			-17 723
			60
			60
			8 304
			8 304
			-8 244
			33 015
			33 015
			4 922
			1 851
			1 975
			1 096
			28 093
			2 126
			2 126
			1 237
			3 363
		324 0 0 844 844 -844 3 064 3 064 866 0 619 247 2 198 1 678 1 678 2 181 3 859	-2 574 -4 690 38 51 38 51 3 287 1 056 3 287 1 056 -3 249 -1 005 11 404 7 961 11 404 7 961 3 238 982 430 0 2 140 591 668 391 8 166 6 979 2 343 1 284 2 343 1 284 1 516 2 079 3 859 3 363

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-27	Leszek Wąsowicz	Prezes Zarządu
2021-05-27	Justyna Wąsowicz	Wiceprezes Zarządu

Dokument podpisany przez Leszek Wąsowicz Data: 2021.05.27 10:52:07 CEST Signature Not Verified

Signature Not Verified

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Kołpak

Date / Data: 2021-05-27 09:55

Komisja Nadzoru Finansowego