AI assistant
Heimstaden AB (publ) Capital/Financing Update 2021
8423_rns_2021-07-01_f84bb176-fe92-4476-8c36-4c88655923c3.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Heimstaden ehf.: Birting á viðskiptaverði tilboðs AF HEIM í öll útistandandi skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646 og uppfærðar sjóðsreglur fyrir AF HEIM slhf.
Heimstaden ehf.: Birting á viðskiptaverði tilboðs AF HEIM í öll útistandandi skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646 og uppfærðar sjóðsreglur fyrir AF HEIM slhf.
A/F HEIM hefur óskað eftir því að Heimstaden ehf. birti fyrir þeirra hönd meðfylgjandi uppfærðar sjóðsreglur fyrir AF HEIM og viðskiptaverð tilboðs A/F HEIM í öll útistandandi skuldabréf í skuldabréfaflokkunum HEIMA071225, HEIMA071248 og HEIMA100646, nánar tiltekið:
- Uppfærðar sjóðsreglur fyrir AF HEIM slhf. þar sem bætt er við ákvæði sem kveður á um rétt kröfuhafa sjóðsins til að Skipta um rekstrar aðila að tilteknum skilyrðum uppfylltum.
- Viðskiptaverð í viðskiptunum verður eins og kemur fram í töflunni hér að neðan
| HEIMA071225 | HEIM070826 | Mismunur | HEIMA100646 | HEIM100646 | Mismunur | HEIMA071248 | HEIM071248 | Mismunur | |
| Höfuðstóll | 4.660.000.000 | 4.814.469.913 | 1.280.000.000 | 1.339.826.496 | 6.000.000.000 | 6.223.862.700 | |||
| Höfuðstóll í viðskiptunum | 5.058.491.792 | 5.058.491.321 | (471) | 1.553.710.797 | 1.553.709.699 | (1.098) | 7.110.975.720 | 7.110.974.746 | (974) |
| Nafnverðseining | 20.000.000 | 20.662.961 | 20.000.000 | 20.934.789 | 20.000.000 | 20.746.209 | |||
| Clean Price | 99,4486 | 105,0685 | 116,0189 | 115,9635 | (0,06) | 114,2606 | 114,2534 | (0,01) | |
| Dirty Price | 108,5513 | 105,0685 | 121,3837 | 115,9635 | 118,5163 | 114,2534 | |||
| YTM | 1,95% | 2,10% | 0,1514% | 2,55% | 2,55% | 0,005% | 2,55% | 2,55% | 0,001% |
| YTC | 1,08% | 1,08% | 0,003% | 0,49% | 0,50% | 0,011% | 1,55% | 1,55% | 0,001% |
| Duration to Maturity | 3,92 | 4,44 | 0,52 | 11,36 | 11,39 | 0,03 | 12,17 | 12,18 | 0,01 |
| Duration to Call | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 4,31 | 4,32 | 0,01 | 6,08 | 6,08 | 0,00 |
Hægt er að skrifa undir samþykktar eyðublöðin rafrænt og Arctica Finance mun í framhaldi af tilkynningunni verða í sambandi við eigendur skuldabréfanna varðandi frágang.
Nánari upplýsingar veitir:
Jón Þór Sigurvinsson, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar Arctica Finance
S: 895-9242
Viðhengi: