Heilongjiang Transport Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 18, 2011

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全

• 文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蔡荣生	独立董事	公务出差	方云梯
刘德权	独立董事	公务出差	方云梯

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	龙江交通
股票代码	601188
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	戴 琦
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区轩辕东路1号怡东大厦3层
电话	0451-51688007
传真	0451-51688007
电子信箱	htdc@hljjt.com

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2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,831,246,109.57	2,758,437,933.30	2.64
所有者权益（或股东权益）	2,451,139,225.02	2,406,851,117.82	1.84
归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股）	2.02	1.98	2.02
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	87,964,781.77	68,065,446.72	29.24
利润总额	87,906,225.68	68,009,651.23	29.26
归属于上市公司股东的净利 润	66,125,707.20	49,988,882.91	32.28
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	63,046,197.07	62,040,121.66	1.62
基本每股收益(元)	0.055	0.041	34.15
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元)	0.052	0.051	1.96
稀释每股收益(元)	0.055	0.041	34.15
加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.15	增加0.56个百分点
经营活动产生的现金流量净 额	108,267,940.41	19,501,562.86	455.18
每股经营活动产生的现金流 量净额（元）	0.0892	0.0161	454.04

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	3,152,705.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,556.09
所得税影响额	-14,639.02
合计	3,079,510.13

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§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

3.2股东数量和持股情况	3.2股东数量和持股情况	3.2股东数量和持股情况	3.2股东数量和持股情况	3.2股东数量和持股情况	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					88,470户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
黑龙江省高速公路集团 公司	国有法人		49.19	596,803,607		596,803,607	无
招商局华建公路投资有 限公司	国有法人		17.92	217,396,393		0	无
王建新	境内自然人		0.261	3,172,000		0	未知
李欣华	境外自然人		0.149	1,812,000		0	未知
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	其 他		0.142	1,725,600		0	未知
阎 莉	境内自然人		0.091	1,101,054		0	未知
沈 毅	境内自然人		0.088	1,065,267		0	未知
胡 纲	境内自然人		0.074	903,100		0	未知
陈佰通	境内自然人		0.073	883,300		0	未知
孙 戎	境内自然人		0.072	871,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
招商局华建公路投资有限公司		217,396,393				人民币普通股
王建新		3,172,000				人民币普通股
李欣华		1,812,000				人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		1,725,600				人民币普通股
阎 莉		1,101,054				人民币普通股
沈 毅		1,065,267				人民币普通股
胡 纲		903,100				人民币普通股
陈佰通		883,300				人民币普通股
孙 戎		871,000				人民币普通股
姚黎明		835,499				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		招商局华建公路投资有限公司为公司第二大股东，与公司其他股东不 存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。

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3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

• § 4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率 (%)	营业收入比上 年同期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比上 年同期增减（%）
分行业
公路建设 开发管理	145,290,102.60	40,007,642.68	58.29	14.82	54.59	减少1.66个百分 点
制造行业	11,563,302.74	8,208,553.70	29.01

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东 北	145,290,102.60	14.82
华 北	11,563,302.74

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

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□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

5.7非募集资金项目情况			单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
黑龙江龙通房地产开发有 限公司	3,000	完成	尚未开展营业活动
合计	3,000	/	/

经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，投资 3000 万元成立黑龙江龙通房地产开发有 限公司（简称“龙通地产”）。报告期内，龙通地产注册成立，注册资本 3000 万元，但尚未开展营 业活动。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

• 6.5 重大诉讼仲裁事项

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√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况
黑龙江东高投资开发有限 公司诉中行哈尔滨河松街 支行存款纠纷，要求中国 银行哈尔滨河松街支行支 付标的存款。	560	此案涉及刑事案件， 中止诉讼。
黑龙江东高投资开发有限 公司与黑龙江世纪东高公 路投资有限公司履行保证 合同纠纷，要求解除与黑 龙江世纪东高公路投资有 限公司签定的工程施工任 务的协议书并由其返还履 约保证金及利息。	2,529.05	此案尚未执行终结
原东北高速公路股份有限 公司诉大连东高新型管材 有限公司借款纠纷。	4,500	此案尚未审理终结
大连东泊九州贸易有限公 司起诉公司之子公司大连 东高新型管材有限公司，" 请求法院判令被告按《出 资人协议书》的约定履行 出资义务。	800	此案尚未审理终结
吉林省安装工程股份有限 公司诉大连东高新型管材 有限公司买卖合同纠纷		此案仍在审理之中。
山东长龙管材有限公司、 兖矿集团有限公司唐村实 业公司诉大连东高新型管 材有限公司买卖合同纠纷	66.42	此案尚未执行终结。

报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项，公司承继原东北高速的、尚未处理完毕的诉讼事 项如下：

1． 公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案。 公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称"东高投资"）在中国银行哈尔滨河松街 支行开立账户，截至 2004 年 12 月 21 日，该账户存款余额应为人民币 5,610,745.34 元。2005 年 1 月 4 日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有人民币 10,745.34 元

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为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款 560 万元去向不明。东高投资于 2005 年 3 月 3 日向 哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005 年 12 月 29 日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第 55 号民事裁定书，由于本案涉及刑事案 件，中止诉讼。

公司已就该案聘请了律师，查阅历史卷宗，整理证据材料，研究解决方案。

2．黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁 案。

2004 年 9 月 25 日，黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称"东高投资"）与黑龙江世纪东高 公路投资有限公司签订《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工 程施工任务的协议书》，协议约定东高投资向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价 15%的履约保证金，计人民币 2,427.98 万元。协议签订后东高投资履行了义务，但黑龙江世纪东 高公路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪 东高公路投资有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005 年 3 月，东高投资向大庆 仲裁委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的 协议书并由其返还履约保证金及利息。 2005 年 6 月 22 日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲 （裁）字第（5）号裁决书，裁决：

（1）解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务 的协议书》；

（2）黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共 25,290,446.58 元；2005 年 12 月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006 年 1 月 20 日大庆市 中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第 39 号执行通知 书，此案尚未执行终结。

公司已经就该案聘请专业人士，对案件状况进行全面分析，针对黑龙江世纪东高公路投资有限公 司因被公安机关依法查封情况，积极研究制定解决方案。

• 3．公司与大连东高新型管材有限公司借款纠纷案。

大连东高新型管材有限公司在生产过程中，以经营资金困难为由，两次从公司借款合计 4,500 万元，原定于 2007 年 4 月末前还清，届期未能履行其承诺，经多次催讨未果后，东北高速公路股 份有限公司于 2007 年 8 月 31 日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还借款 4,500 万元， 并承担案件诉讼费、保全费。并于 2007 年 9 月 7 日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请，要 求查封被告所有价值相当于人民币 4,500 万元的财产，用其所有的位于长春市朝阳区西安大路 1323 号建筑面积总计 7,795.36 平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在 2007 年 9 月 7 日做出（2007）吉民二初字第 49 号民事裁定书，裁决：

• （1）查封大连东高新型管材有限公司所有价值相当于人民币 4,500 万元的财产。

• （2）查封东北高速公路股份有限公司用以提供担保的房产，查封期 2 年。

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2008 年 11 月 7 日，吉林省高级人民法院作出了（2007）吉民二初字第 49 号民事调解书，确定 大连东高新型管材有限公司履行债务的最后期限为 2011 年 12 月 31 日，公司向吉林省高级人民法 院提出继续查封被告大连东高新型管材有限公司财产的申请，2009 年 9 月 3 日，吉林省高级人民 法院做出裁定：

• （1）继续查封大连东高新型管材有限公司名下位于大连市金洲区光明街道房屋产权壹宗，查封

• 期限为一年；

• （2）续行查封大连东高新型管材有限公司拥有使用权的位于大连市金洲区光明街道国防路 160

• 号工业用地使用权壹宗，查封期限为一年。

2010 年 8 月，吉林省高级人民法院做出裁定，继续查封一年。

• 4．大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司出资纠纷案。

大连东泊九州贸易有限公司起诉公司之子公司大连东高新型管材有限公司，"请求法院判令被告按 《出资人协议书》的约定履行出资义务，提出财产保全申请，要求查封被告位于大连市金州区国 防路 160 号 40,966 平方米土地（作价人民币 800 万元）或等值其他财产"。2007 年 11 月 5 日大连 市中级人民法院对该案以（2007）大民三初字第 114 号民事裁定书做出裁定，查封被告位于大连 市金州区国防路 160 号 40,966 平方米土地（作价人民币 800 万元）或等值其他财产（被查封的土 地未经本院书面许可，不得转让、变卖、抵押、出租）。

由于该被查封的土地已由公司起诉法院判决胜诉在先，东泊公司轮侯冻结。2009 年 10 月 21 日, 大连市中级人民法院制作并传达了(2007)大民三初字第 114-2 号《民事裁定书》,裁定恢复审理该 案。2009 年 11 月 9 日，大连市中级人民法院开庭审理了该案，但至今没有下达判决书。

• 5．吉林省安装工程股份有限公司与子公司大连东高新型管材有限公司买卖合同纠纷案。

吉林省四平市中级人民法院对该案以（2010）四民一初字第 1 号民事裁定书做出裁定，对大连 东高新型管材有限公司长春分公司所有的存放在长春市朝阳区富锋镇阜丰大街 1988 号院内的 PE 管材生产线三套予以查封，该案仍在审理过程中。

• 6．子公司大连东高新型管材有限公司与山东长龙管材有限公司、兖矿集团有限公司唐村实业公 司买卖合同纠纷案。

大连东高新型管材有限公司与山东长龙管材有限公司买卖合同纠纷一案经山东省邹城市人民法 院审理终结，于 2010 年 11 月 10 日出具民事判决书（2010）邹民初字第 95 号。判定大连东高新 型管材有限公司于判决生效后十日内一次性给付山东长龙管材有限公司货款及违约金 664,212.63 元，给付山东长龙管材有限公司垫付诉讼费 13,641.00 元。至报告报出日止，大连东高新型管材有 限公司尚未支付上述费用。

兖矿集团有限公司唐村实业公司诉子公司大连东高新型管材有限公司合同纠纷一案中，兖矿集 团有限公司唐村实业公司提出财产保全，山东省邹城市人民法院于 2011 年 3 月 11 日出具（2010） 邹民初字第 95 号民事裁定书，将大连东高新型管材有限公司在浦发银行站前支行 75050154500000284 账户予以冻结，应冻结资金 1,037,000.00 元，账户余额不足，冻结足额为止，

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期限为自 2011 年 3 月 11 日至 9 月 11 日止。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

	√适用	□不适用
序 号	证券 品种	证券 代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	期末账面价 值（元）	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	A股	600635	大众公用	11,241.83	1,000	6,490.00	0.02	-847.00
2	A股	000534	万泽股份	11,722,586.42	1,351,176	11,309,343.12	37.75	2,891,516.64
3	A股	000806	银河科技	6,393.03	1,000	4,810.00	0.02	-320.00
4	A股	300037	新 宙 邦	14,495.00	500	19,295.00	0.06	-2,030.00
5	A股	300040	九洲电气	16,500.00	1,000	13,580.00	0.05	-6,280.00
6	A股	000002	万 科A	23,119,266.34	2,200,000	18,590,000.00	62.06	506,000.00
7	A股	002337	赛象科技	15,500.00	500	11,672.00	0.04	-2,488.00
合计				34,905,982.62	/	29,955,190.12	100	3,385,551.64

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	914,867,362.81	540,673,796.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）2	32,810,444.83	29,657,739.59
应收票据
应收账款	（六）4	12,047,887.88	11,526,796.12
预付款项	（六）6	3,168,646.07	1,537,642.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（六）3	303,196.14
应收股利
其他应收款	（六）5	8,528,150.63	326,729,056.83
买入返售金融资产
存货	（六）7	7,178,636.95	6,650,011.59
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		978,904,325.31	916,775,043.1
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）8	44,856,637.21	17,056,708.18
投资性房地产
固定资产	（六）9	1,764,270,514.76	1,777,756,812.93

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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）10	42,870,178.82	45,328,535.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）11	3,309.52	1,179,690.06
递延所得税资产	（六）12	341,143.95	341,143.95
其他非流动资产
非流动资产合计		1,852,341,784.26	1,841,662,890.2
资产总计		2,831,246,109.57	2,758,437,933.3
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（六）14	6,707,498.96	9,652,603.08
预收款项	（六）15	733,402.55	733,402.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）16	4,211,848.33	2,970,354.25
应交税费	（六）17	38,245,837.94	48,076,569.08
应付利息
应付股利	（六）18	21,837,600.00
其他应付款	（六）19	169,505,305.69	151,494,501.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动

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负债
其他流动负债
流动负债合计		241,241,493.47	212,927,430.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	（六）20	127,500,000.00	127,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		127,500,000.00	127,500,000.00
负债合计		368,741,493.47	340,427,430.13
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	（六）21	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	（六）22	1,099,405,064.30	1,099,405,064.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）23	8,761,756.66	8,761,756.66
一般风险准备
未分配利润	（六）24	129,772,404.06	85,484,296.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		2,451,139,225.02	2,406,851,117.82
少数股东权益		11,365,391.08	11,159,385.35
所有者权益合计		2,462,504,616.10	2,418,010,503.17
负债和所有者权益 总计		2,831,246,109.57	2,758,437,933.30

法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华

第 12 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		881,079,728.98	508,002,831.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（十二）1	1,171,947.10	1,781,899.00
预付款项		896,884.13	1,265,880.31
应收利息		303,196.14
应收股利
其他应收款	（十二）2	42,190,811.96	360,961,856.14
存货			4,111.73
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		925,642,568.31	872,016,578.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）3	314,856,637.21	287,056,708.18
投资性房地产
固定资产		1,660,308,539.71	1,686,232,936.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		60,027.09	69,860.43
开发支出
商誉
长期待摊费用

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黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

递延所得税资产		11,337,156.70	11,337,156.70
其他非流动资产
非流动资产合计		1,986,562,360.71	1,984,696,661.66
资产总计		2,912,204,929.02	2,856,713,240.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		3,823,669.78	7,423,669.78
预收款项
应付职工薪酬		3,544,145.68	2,302,651.60
应交税费		28,085,220.01	38,756,783.88
应付利息
应付股利		21,837,600.00
其他应付款		154,753,033.16	149,843,774.49
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		212,043,668.63	198,326,879.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		127,500,000.00	127,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		127,500,000.00	127,500,000.00
负债合计		339,543,668.63	325,826,879.75
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积		1,230,068,794.18	1,230,068,794.18
减：库存股

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专项储备
盈余公积		8,761,756.66	8,761,756.66
一般风险准备
未分配利润		120,630,709.55	78,855,809.94
所有者权益（或股东权益） 合计		2,572,661,260.39	2,530,886,360.78
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,912,204,929.02	2,856,713,240.53

法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华

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合并利润表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

	2011年	1—6月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		169,526,134.74	126,534,804.58
其中：营业收入		169,526,134.74	126,534,804.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		84,954,898.04	54,248,498.38
其中：营业成本	（六）25	53,278,661.90	25,880,085.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）26	5,580,913.64	4,231,407.78
销售费用	（六）27	1,038,520.81	620,871.78
管理费用	（六）28	30,711,394.94	23,644,025.64
财务费用	（六）29	-5,654,593.25	-127,892.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	（六）30	3,152,705.24	-12,145,906.41
投资收益（损失以“－”号填 列）	（六）31	240,839.83	7,925,046.93
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,964,781.77	68,065,446.72
加：营业外收入
减：营业外支出		58,556.09	55,795.49
其中：非流动资产处置损失

第 16 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		87,906,225.68	68,009,651.23
减：所得税费用		21,574,512.75	18,020,768.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,331,712.93	49,988,882.91
归属于母公司所有者的净利润		66,125,707.20	49,988,882.91
少数股东损益		206,005.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.055	0.041
（二）稀释每股收益		0.055	0.041
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益 总额		66,125,707.20	49,988,882.91
归属于少数股东的综合收益总额		206,005.73

法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华

第 17 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司利润表

— 2011 年 1 6 月

2011年1	2011年1	—6月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二）4	145,290,102.60	124,834,748.00
减：营业成本		40,007,642.68	25,603,270.39
营业税金及附加		4,875,603.69	4,156,997.13
销售费用
管理费用		21,374,004.74	20,723,398.29
财务费用		-5,649,211.01	-491,649.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	（十二）5	-11,529.97	7,787,083.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,670,532.53	82,629,815.32
加：营业外收入
减：营业外支出		30,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		84,640,532.53	82,579,815.32
减：所得税费用		21,028,032.92	18,020,768.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,612,499.61	64,559,047.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		63,612,499.61	64,559,047.00

法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华

第 18 页 共 32 页

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合并现金流量表

— 2011 年 1 6 月

	20	11年1—6月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金		170,723,409.05	122,583,691.00
客户存款和同业存放款项净 增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净 增加额
收到原保险合同保费取得的 现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加 额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 现金	（六）35	64,738,715.21	1,222,463.12
经营活动现金流入小计		235,462,124.26	123,806,154.12
购买商品、接受劳务支付的 现金		16,824,900.18	19,878,053.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净 增加额
支付原保险合同赔付款项的 现金

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黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付 的现金		22,695,801.84	17,450,064.02
支付的各项税费		40,040,943.50	29,917,598.56
支付其他与经营活动有关的 现金	（六）35	47,632,538.33	37,058,875.55
经营活动现金流出小计		127,194,183.85	104,304,591.26
经营活动产生的现金流 量净额		108,267,940.41	19,501,562.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		316,266,540.16
取得投资收益收到的现金			921,902.84
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 现金	（六）35	252,369.80	832.02
投资活动现金流入小计		316,518,909.96	922,734.86
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金		20,593,284.28	6,819,014.74
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 现金			7,550,116.01
投资活动现金流出小计		50,593,284.28	14,369,130.75
投资活动产生的现金流 量净额		265,925,625.68	-13,446,395.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流 量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		374,193,566.09	6,055,166.97
加：期初现金及现金等价物 余额		540,673,796.72	540,385,869.34
六、期末现金及现金等价物余额		914,867,362.81	546,441,036.31

法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华

第 21 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		146,178,714.50	117,733,951.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		22,056,364.34	620,646.81
经营活动现金流入小计		168,235,078.84	118,354,597.81
购买商品、接受劳务支付的现金		6,611,775.12	18,937,579.70
支付给职工以及为职工支付的现金		20,493,585.41	15,561,257.48
支付的各项税费		38,018,893.52	29,314,043.42
支付其他与经营活动有关的现金		10,514,015.66	34,026,213.87
经营活动现金流出小计		75,638,269.71	97,839,094.47
经营活动产生的现金流量净额		92,596,809.13	20,515,503.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		316,266,540.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额			552,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		316,266,540.16	552,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		5,786,452.00	6,706,180.92
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		35,786,452.00	6,706,180.92
投资活动产生的现金流量净额		280,480,088.16	-6,153,680.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

第 22 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		373,076,897.29	14,361,822.42
加：期初现金及现金等价物余额		508,002,831.69	511,360,329.54
六、期末现金及现金等价物余额		881,079,728.98	525,722,151.96

法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人： 李金华

第 23 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	1,099,405,064.30			8,761,756.66		85,484,296.86		11,159,385.35	2,418,010,503.17
加：会计政策 变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,099,405,064.30			8,761,756.66		85,484,296.86		11,159,385.35	2,418,010,503.17
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							44,288,107.20		206,005.73	44,494,112.93
（一）净利润							66,125,707.20		206,005.73	66,331,712.93
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							66,125,707.20		206,005.73	66,331,712.93

第 24 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-21,837,600.00			-21,837,600.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-21,837,600.00			-21,837,600.00
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	1,099,405,064.30			8,761,756.66		129,772,404.06		11,365,391.08	2,462,504,616.10

第 25 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

								单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	1,091,450,489.47							159,385.35	2,304,809,874.82
加：会 计政策变更
前期差 错更正		318,562.99								318,562.99
其他
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,091,769,052.46							159,385.35	2,305,128,437.81
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		7,636,008.84					43,464,233.17			51,100,242.01
（一）净利润							49,988,882.91			49,988,882.91
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							49,988,882.91			49,988,882.91
（三）所有者投入 和减少资本		1,111,359.10								1,111,359.10
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额

第 26 页 共 32 页

黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

3．其他		1,111,359.10								1,111,359.10
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转		6,524,649.74					-6,524,649.74
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他		6,524,649.74					-6,524,649.74
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	1,099,405,061.30					43,464,233.17		159,385.35	2,356,228,679.82

法定代表人： 孙熠嵩 主管会计工作负责人： 侯彦龙 会计机构负责人：李金华

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黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			8,761,756.66		78,855,809.94	2,530,886,360.78
加：会计政策 变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			8,761,756.66		78,855,809.94	2,530,886,360.78
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							41,774,899.61	41,774,899.61
（一）净利润							63,612,499.61	63,612,499.61
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							63,612,499.61	63,612,499.61
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所

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有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-21,837,600.00	-21,837,600.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-21,837,600.00	-21,837,600.00
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18			8,761,756.66		120,630,709.5 5	2,572,661,260.39

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单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,213,200,000.00	1,219,490,440.53						2,432,690,440.53
加：会计政策 变更
前期差错 更正
其他
二、本年年初余额	1,213,200,000.00	1,219,490,440.53						2,432,690,440.53
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）		10,578,353.65					55,092,052.45	65,670,406.10
（一）净利润							64,559,047.00	64,559,047.00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二） 小计							64,559,047.00	64,559,047.00
（三）所有者投入和 减少资本		1,111,359.10						1,111,359.10
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他		1,111,359.10						1,111,359.10
（四）利润分配
1．提取盈余公积

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2.提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内 部结转		9,466,994.55					-9,466,994.55
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他		9,466,994.55					-9,466,994.55
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,213,200,000.00	1,230,068,794.18					55,092,052.45	2,498,360,846.63

法定代表人： 孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华

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7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

7.3.2会计估计变更
		单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
因原有车流量估计已不符合 实际情况，将固定资产中公路 及构筑物单位工作量折旧额 由8.1949元/标准车次调整为 10.8227元/标准车次	经公司第一届董事会第 二次会议审议通过	累计折旧	3,476,681.88
		固定资产	-3,476,681.88
		净利润	-2,607,511.41

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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