Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

合肥城建发展股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

合肥城建发展股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关 格式指引的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1-6 月募 集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募 集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后， 实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,962.65 万元。 2021 年 1-6 月公司累计使用募集资金 1,962.65 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集 资金余额为 66,377.98 万元，募集资金专用账户利息收入 1,089.37 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 67,467.34 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集 资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以 在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）、

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合肥城建发展股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和华泰联合证券有限 责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合 肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥 分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交 易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 2,883.70 渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 - 合 计 2,883.70	金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 2,883.70 渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 - 合 计 2,883.70	金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 2,883.70 渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 - 合 计 2,883.70
银 行 名 称	银行帐号	余额
渤海银行股份有限公司合肥分行	2003000243000789	2,883.70
渤海银行股份有限公司合肥分行	2002353280000502	-
合 计		2,883.70

2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称“环湖 科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路 支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监 管协议》，公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号： 1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户 （账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不 存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010519200666666	242.84
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010519200223340	0.15
合 计		242.99

2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、 中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥银河支行”）和华泰 联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司 在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），庐阳 工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200363130）。

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合肥城建发展股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履 行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	1302015419200888883	15,185.03
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	1302015419200363130	0.01
合 计		15,185.04

2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、 中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支 行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管 协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号： 179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账 号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差 异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行	179757552310	15,225.29
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行	185758045143	0.05
合 计		15,225.34

2020 年 8 月 19 日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新站工投”）、 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦发银行合肥分行四 牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四 方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号： 58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项 账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议 范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

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合肥城建发展股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四 牌楼支行	58050078801500001060	33,930.27
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四 牌楼支行	58050078801100001070	0.01
合 计		33,930.28

三、 2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,962.65 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

合肥城建发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

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合肥城建发展股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

附表 1 ：

2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	98,500.00	98,500.00	98,500.00	本年度投入募 集资金总额	1,962.65	1,962.65	1,962.65	1,962.65
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	32,122.02
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
1.立恒工业广场（D区）项目	否	12,000.00	12,000.00	1,501.97	9,199.41	76.66	注1	1,241.47	/	否
2.创智天地标准化厂房项目 三期	否	30,000.00	30,000.00	-	-	-	注2	不适用	/	否
3.合肥智慧产业园B区项目	否	36,000.00	34,500.00	217.69	1,093.10	3.17	注2	不适用	/	否
4.环巢湖科技创新走廊—长 临河科创小镇	否	22,000.00	22,000.00	243.00	21,829.52	99.23	注1	-66.09	/	否
合计	——	100,000.00	98,500.00	1,962.65	32,122.02	32.61	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	注1：立恒工业广场（D区）项目、环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇分批建设、分批竣工、分批对外销售； 注2：创智天地标准化厂房项目三期由于项目所在地处于规划地铁线路上，正在调整项目规划，因此暂未开工建设；合肥智慧产业 园B 区项目处于项目建设阶段，尚未竣工。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	公司无超募资金
募集资金投资项目实施地点变 更情况	募集资金投资项目实施地点未变更

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合肥城建发展股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施方式调 募集资金投资项目实施方式未调整 整情况 募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 9 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目先期投入及 募集资金投资项目的实际投资金额为 20,567.22 万元。2020 年 9 月 24 日，第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第三十七 置换情况 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 用闲置募集资金暂时补充流动 公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 项目实施未出现募集资金结余的情况 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 不适用 向 募集资金使用及披露中存在的 无 问题或其他情况

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