Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 30, 2015

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015011

合肥城建发展股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 29 日召开 的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为合肥城建蚌埠置业有限公司（以下简称“蚌埠置业”）向银行 申请最高额抵押贷款提供连带责任保证形式的担保，担保额度为人民币 1.8 亿元。 具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，蚌埠置业拟向徽商银行蚌埠分行申请最高额抵押贷 款人民币 1.8 亿元，贷款期限为 24 个月。公司将为该项银行最高额抵押贷款提 供连带责任保证形式的担保，担保额度为人民币 1.8 亿元 (具体以公司与银行签 署的合同为准)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司法定代表 人在本次担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥城建蚌埠置业有限公司

注册地点：安徽省蚌埠市延安南路 186 号

法定代表人：王晓毅

注册资本：1 亿元

成立日期：2007 年 6 月 28 日

经营范围：房地产开发；一般经营项目；商品房销售、租赁、售后服务；城 市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民 用建筑技术咨询；室内装饰。

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公司直接持有蚌埠置业 100%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日，蚌埠置业资产总额 1,122,357,315.25 元，负债总额 806,280,512.64 元 ， 净 资 产 316,076,802.61 元 ； 2014 年 度 实 现 营 业 收 入 561,110,142.00 元，利润总额 79,612,801.03 元，净利润 59,727,739.96 元。

三、担保协议的主要内容

该项担保以保证合同的形式出具，公司以连带责任保证的方式承担担保责 任。担保额度为人民币 1.8 亿元 (具体以公司与银行签署的合同为准)。

四、累计对外担保额度及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司经审批的累计对外担保额度（不含本次担 保）为人民币 0 元。

公司及控股子公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外 担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司为蚌埠置业提供担保，是为了满足蚌埠置业的业务发展需 要，蚌埠置业资信状况良好，且公司对下属子公司具有较强的控制能力，风险可 控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司向徽 商银行蚌埠分行申请最高额抵押贷款人民币 1.8 亿元，提供连带责任保证形式的 担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设资金的需要，符合公司及 股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，同意公司为 全资子公司蚌埠置业申请银行抵押贷款提供担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

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