Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

合肥城建发展股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，将本公司募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]40 号文核准，本公司通过主承 销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）向社会公开发行人民币普 通股 2,670 万股，每股发行价为 15.60 元，应募集资金总额人民币 41,652.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用 2,420.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,231.77 万元，该募集资金已于 2008 年 1 月 22 日全部到位，上述资金到位情 况业经安徽华普会计师事务所（现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有 限公司”）华普验字 [2008] 第 0101 号《验资报告》验证。

募集资金使用情况： 2008 年度，公司共使用募集资金 30,110.71 万元。其 中：（ 1 ）将募集资金超额部分 9,231.77 万元补充流动资金，公司于 2008 年 3 月 4 日以合肥城建 2008003 号公告“关于募集资金超额部分用于补充流动资金 的公告”，履行了信息披露义务；（ 2 ）直接投入募集资金项目 20,878.94 万元； 2009 年度，公司直接投入募集资金项目 7,724.16 万元； 2010 年度，公司直接 投入募集资金项目 1,991.06 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专用 账户余额为零并已办理注销手续，公司累计使用募集资金专用账户资金 39,825.93 万元，其中：直接投入募集资金项目金额为 30,594.16 万元，以超募 资金补充流动资金 9,231.77 万元。累计使用募集资金总额较实际募集资金净额 多 594.16 万元，差异原因为：募集资金专用账户利息收入 594.16 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求， 结合公司实际情况，制定了《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理制度》（以

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下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集 资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使 用进行监督，保证专款专用。

2008 年 2 月 27 日，公司及保荐机构平安证券与中国建设银行股份有限公 司合肥三孝口支行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在中国建设银 行股份有限公司合肥三孝口支行开设募集资金专用账户，该专户仅用于公司世纪 阳光花园红阳苑（高层）项目、世纪阳光花园兰阳苑项目、琥珀名城一期项目募 集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司于 2008 年 2 月 29 日以合肥城 建 2008002 号公告“关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告”， 履行了信息披露义务。 2008 年 5 月 25 日，上述三方签订《募集资金三方监管 协议之补充协议》。公司于 2008 年 5 月 29 日以合肥城建 2008019 号公告“关 于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告”，履行了信息披露义务。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专用账 户已注销。

三、2010 年度募集资金的实际使用情况

2010 年度募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

合肥城建发展股份有限公司

二〇一一年三月二十九日

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募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
募集资金总额					本年度投入募集资金总额				1,991.06
			39,231.77
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				39,825.93
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
世纪阳光花园 红阳苑(高层) 项目	否	4,817.00	4,817.00	—	4,820.75	100.08	2008 年12 月	68.63	是	否
世纪阳光花园 兰阳苑项目	否	16,213.00	16,213.00	1,991.06	16,805.98	103.66	2009 年12 月	4,607.67	是	否
琥珀名城一期 项目	否	8,970.00	8,970.00	—	8,967.43	99.97	2009 年8 月	3,281.28	是	否
承诺投资项目 小计	—	30,000.00	30,000.00	1,991.06	30,594.16	—	—	7,957.58	—	—
超募资金投向
补充流动资金 （如有）					9,231.77
超募资金投向 小计	—	—	—	—	9,231.77	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	39,825.93	—	—	7,957.58	—	—
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）	无
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
	公司超募资金的金额为9,231.77 万元。
	公司2008 年度根据合肥城建200803 号“关于募集资金超额部分用于补充流动资金的公告”，将超额募集资 金9,231.77 万元补充公司经营发展所需的流动资金。
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	无
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	无
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无
尚未使用的募 集资金用途及 去向	无
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无

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注：上表中累计投入募集资金总额含募集资金专户存储的利息收入594.16 万元。

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