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Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Audit Report / Information 2020
Apr 20, 2021
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Audit Report / Information
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关于合肥城建发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]230Z0632 号
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限 公司（以下简称合肥城建公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2021]230Z0708 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定， 合肥城建公司管理层编制了后附的合肥城建发展股份有限公司 2020 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外 披露汇总表并保证其真实、准确、完整是合肥城建公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计合肥城建公司 2020 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对合肥城建公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解合肥城建公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供合肥城建公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。
附件：合肥城建发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。
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附件：
合肥城建发展股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资 金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2020年初占 用资金余额 |
2020年度占 用累计发生 金额(不含利 息) |
2020年度占 用资金的利 息(如有) |
2020年度偿 还累计发生 金额 |
2020年末占 用资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及 其附属企业 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前大股东及 其附属企业 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联资 金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2020年初往 来资金余额 |
2020年度往 来累计发生 金额(不含利 息) |
2020年度往 来资金的利 息(如有) |
2020年度偿 还累计发生 金额 |
2020年末往 来资金余额 |
往来形成原 因 |
往来性质 |
| 大股东及其 附属企业 |
- | |||||||||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
安徽琥珀物业服务有 限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 145.52 | 145.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥城建东庐置业有 限公司 |
子公司 | 其他应收款 | -101,872.76 | 103,900.00 | 100.00 | 1,927.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安徽琥珀房屋租赁有 限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 0.23 | 199.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥工投工业科技发 展有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 19,592.15 | 26.58 | 19,618.73 | 募集资金及 往来款 |
非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | - |
2
| 及其控制的 法人 |
- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他关联人 及其附属企 业 |
合肥市工业投资控股 有限公司 |
持股5%以上股 东 |
应收账款 | 9.23 | 43.37 | 20.39 | 32.22 | 公租房运营 管理费 |
经营性往来 | |
| 庐江和禄房地产开发 有限公司 |
联营企业 | 其他应收款 | 16,164.33 | 277.82 | 16,442.15 | - | 财务资助款 | 非经营性往来 | ||
| 合肥市产业投资控股 (集团)有限公司 |
持股5%以上股 东之母公司 |
其他应收款 | 4.41 | 4.41 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥市梅山饭店有限 公司 |
持股5%以上股 东关联方 |
其他应收款 | 4.56 | 9.68 | 8.76 | 5.48 | 代付水电费 | 经营性往来 | ||
| 合肥市工业投资控股 有限公司 |
持股5%以上股 东 |
其他应收款 | 282.51 | 282.51 | 公租房转让 款 |
经营性往来 | ||||
| 合肥国际内陆港发展 有限公司 |
持股5%以上股 东关联方 |
其他应收款 | - | 3.51 | 1.94 | 1.57 | 代付水电费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | -85,062.20 | 123,548.71 | 304.40 | 16,577.87 | 22,213.04 |
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