Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Audit Report / Information 2011

Mar 31, 2011

控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明

合肥城建发展股份有限公司
会审字[2011]3786号

华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 中国·北京

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会审字[2011]3786 号

关于合肥城建发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

合肥城建发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限 公司（以下简称“合肥城建”）2010 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负 债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有 者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2010 年3 月29 日签发了会审字[2011]3785 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，合肥城建编制了后附的2010 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是合肥城建管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计合肥城建2010 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对合肥城建实施2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解合肥城建的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为合肥城建披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用， 不得用作任何其他目的。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：肖厚发 （北京）有限公司

中国·北京 中国注册会计师：杨少杰

二〇一一年三月二十九日

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合肥城建发展股份有限公司

2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：合肥城建发展股份有限公司	编制单位：合肥城建发展股份有限公司	编制单位：合肥城建发展股份有限公司							单位：万元	单位：万元
资金占用方类别	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2010 年期 初占用资 金余额	2010 年度占 用累计发生 金额（不含占 用资金利息）	2010 年度 占用资金 的利息	2010 年度 偿还累计 发生金额	2010 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用 性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	－	－	－	-	-	-	-	-
小 计	－	－	－	-	-	-	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	合肥城建蚌埠置业 有限公司	子公司	其他应收款	28,781.64	-	-	32,669.64	-3,888.00	往来	非经营性 占用
	合肥城建巢湖置业 有限公司	子公司	其他应收款	5,340.00	-	-	4,800.00	540.00	往来	非经营性 占用
小 计	－	－	－	34,121.64	-	-	37,469.64	-3,348.00
关联自然人及其控 制的法人	－	－	－	-	-	-	-	-
小 计	－	－	－	-	-	-	-	-
其他关联人及其附 属企业	－	－	－	-	-	-	-	-
小 计	－	－	－	-	-	-	-	-
总 计	－	－	－	34,121.64	-	-	37,469.64	-3,348.00
法定代表人：王晓毅			主管会计工作负责人：郑培飞				会计机构负责人: 徐鸿

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