Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Management Reports 2020

Apr 8, 2020

合肥美亚光电技术股份有限公司

2020 年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,并 不代表公司管理层对2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多 种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司 的预算基础上，按合并报表的要求，依据2020 年预算的产量、销售量、品种等 生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销 合同均能按时按计划履行。

本预算报告在总结2019 年经营情况和分析2020 年经营形势的基础上，结合 公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。

二、基本假设

• 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4、公司2020 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；

• 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

• 6、公司2020 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严

• 重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

• 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正

• 常范围内波动；

• 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投

• 入生产；

• 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

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三、预算编制依据

1、公司2020 年主要产品销售目标：

公司预计2020 年度实现销售收入17.80 亿元。

2、2020 年度期间费用依据2019 年度实际支出情况及2020 年度业务量的增 减变化情况进行预算。

3、依据新企业所得税法，2020 年度企业所得税税率适用高新技术企业15% 优惠税率预算。

四、利润预算表

单位：人民币元

项目	2019 年实际	2020 年预算	增减率(%)
一、营业总收入	1,500,778,300.42	1,780,000,000.00	18.61%
减：营业总成本	1,019,413,006.31	1,200,256,152.03	17.74%
税金及附加	11,790,911.67	13,508,405.16	14.57%
销售费用	202,272,659.27	232,613,558.16	15.00%
管理费用	51,743,531.10	54,395,837.03	5.13%
研发费用	91,946,392.76	105,738,351.67	15.00%
财务费用	-6,915,419.28	-7,000,000.00	-1.22%
加：其他收益	98,554,057.59	99,300,000.00	0.76%
投资收益	59,127,154.42	61,996,712.14	4.85%
信用减值损失	-9,680,996.67	-10,000,000.00	-3.30%
资产减值损失	148,216.18	-100,000.00	-167.47%
二、营业利润	629,513,725.63	730,940,560.11	16.11%
三、利润总额	630,276,519.79	726,940,560.11	15.34%
减：所得税	85,718,712.63	99,817,973.03	16.45%
四、净利润	544,557,807.16	627,122,587.08	15.16%

预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的2020 年产品销售计划；营业 成本依据公司产品品种的不同毛利率测算；税金及附加、销售费用、管理费用、 研发费用、财务费用依据公司2020 年费用预算，及适当考虑募投项目完工后相

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关费用的变动测算；企业所得税按国家高新技术企业适用15%的优惠税率测算。

五、确保财务预算完成的措施

• 1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。

• 2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。

• 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。

• 4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方 面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及 时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2020 年04 月08 日

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