Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Capital/Financing Update 2012

Sep 26, 2012

证券代码：002690 证券简称： 美亚光电 公告编号：2012-010

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于签 订《募集资金监管协议》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥美亚光电技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]821号）核准，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 5,000.00 万股。发行价格为每股 17.00 元，募集资金总额人民币 850,000,000.00 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后的募集 资金净额为人民币 805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华 会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2012]216 号” 验资报告。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 已在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开设募集资金专项账户如 下：（1）账号为 551902418110909，截止 2012 年 7 月26 日，专户余 额为 454,554,300元。该专户仅用于公司“美亚光电产业园项目”募 集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（2）账号为 551902418110207，截止 2012 年 7 月 26 日，专户余额为 320,688,372.75 元。该专户仅用于公司超募资金部分的存储和使用，

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不得用作其他用途。

公司以结构性存款方式存放募集资金 150,000,000.00元(大写：壹 亿伍仟万元整)，开户日期为 2012 年 9 月 3 日，期限 3 个月。公司承 诺上述结构性存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进 行管理或以结构性存款方式续存，并通知平安证券。公司结构性存款 不得质押。

招商银行已对该类结构性存款出具说明：该类结构性存款系招商 银行的定期存款类业务，并按期计息，到期将资金返还募集资金账户， 并保证资金处于结构存款账户,账户余额可随时查询。保荐机构平安 证券针对此出具了核查意见，认为该类结构性存款是一种定期存款， 不属于理财产品范畴。

公司已在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项 账户，账号为 341308000018010085536，截止 2012 年 7 月 26 日，专 户余额为 30,596,100 元。该专户仅用于甲方“营销服务体系建设项 目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司以结构性存款方式存放募集资金 30,596,100.00元（大写：叁 仟零伍拾玖万陆仟壹佰元整），开户日期为 2012 年 9 月 13 日，期限 3 个月。公司承诺上述结构性存款到期后将及时转入本协议规定的募集 资金专户进行管理或以结构性存款方式续存，并通知平安证券。公司 结构性存款不得质押。

交通银行已对该类结构性存款出具说明：该类结构性存款系交通 银行的定期存款类业务，银行将对公司结构性存款账户按月出具结构 性存款对账单，保证资金处在公司结构存款账户，可随时查询结构存 款账户余额。保荐机构平安证券针对此出具了核查意见，认为该类结 构性存款是一种定期存款，不属于理财产品范畴。

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公司、上述银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对 公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上 市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导 职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和 银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调 查时应同时检查募集资金专户存储情况。

公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印 公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专 户的资料。

银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机 构。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万 元的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清 单。

保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更 换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时向公司、银 行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本 协议的效力。

银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知 专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司 有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公 章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失

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效。

备查文件 :

• 1、公司分别与招商银行合肥卫岗支行、 交通银行安徽省分行签订的 《募集资金结构性存款协议》；

• 2、平安证券关于合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金专户的核 查意见；

• 3、公司、招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、平安证券有限责任 公司签署的《募集资金三方监管协议》；

• 4、公司、交通银行股份有限公司安徽省分行、平安证券有限责任公 司签署的《募集资金三方监管协议》。

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特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 26 日

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