HEFEI GOCOM INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2021-004

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021 年5 月25 日出具的《关于同意合肥工 大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号），同意合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行人民币普通股 2,169.00 万股，本次发行价格为人民币11.53 元/股，募集资金总额为人民币 250,085,700.00 元，扣除本次发行费用人民币63,582,220.88 元，募集资金净 额为人民币186,503,479.12 元。

上述募集资金已于2021 年6 月23 日全部到位，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2021 年6 月30 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币 0.00 元，支付发行费用人民币63,582,220.88 元，募集资金账户余额为人民币 186,503,479.12 元。

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二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效 率，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定， 在制度上保证了募集资金的专款专用及规范使用。

根据《募集资金管理办法》，2021 年6 月23 日、6 月24 日，公司连同保荐 机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银 行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证 券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《三方监管协议》的 规定存放和使用募集资金。

截至2021 年6 月30 日，本公司有4 个募集资金专户，募集资金具体存放情

况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 （元）
中国光大银行股份有限 公司合肥分行营业部	76690188001192249	51,000,000.00
中国银行股份有限公司 合肥颍上路支行	182762323334	50,000,000.00
招商银行股份有限公司	551902012310906	63,503,479.12

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合肥分行营业部
中国光大银行股份有限 公司合肥阜阳北路支行	79490188000400265	22,000,000.00
合计	∕	186,503,479.12

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资 相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

• （七）节余募集资金使用情况

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截至2021 年6 月30 日，本公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置 换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021 年6 月30 日，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规 定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的 存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会 2021 年8 月26 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年半年度 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	18,650.35	18,650.35		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			0
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额					-
	变更用途的募集资金 总额比例			-
承诺投资项 目	已变更 项目， 含部分 变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
基于AI 与 IIoT 的铁路 站场智能无 人化作业系 统研发及产 业化项目	否	7,100.00	5,100.00	—	0	0	—	—	2023 年	不适用	不适用	否
基于5G 的矿 井机车无人 驾驶及移动 目标精确管 控系统研发 及产业化项 目	否	6,995.00	5,000.00	—	0	0	—	—	2023 年	不适用	不适用	否

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工业铁路信 号控制与智 能调度产品 数字化生产 车间建设项 目	否	8,718.00	6,350.35	—	0	0	—	—	2023 年	不适用	不适用	否
基于云服务 的业务支撑 平台建设项 目	否	3,000.00	2,200.00	—	0	0	—	—	2023 年	不适用	不适用	否
合计	—	25,813.00	18,650.35	—	0	0	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金于2021年6月23日到账，截至2021年6月30日，投资项目尚未投入，募集 资金结余186,503,479.12 元。
募集资金其他使用情况					不适用

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