HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Jan 18, 2026

公告编号： 2026-004

证券代码： 688352 证券简称：颀中科技 转债代码： 118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颀中科技”）于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有外汇支付 可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在 募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有外汇支 付部分募集资金投资项目所需资金，再以募集资金等额进行置换，保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了核查意见。现将具体情 况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张 面值人民币 100 元，发行数量 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金 总额为人民币 85,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,120.99 万 元，实际募集资金净额为人民币 83,879.01 万元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896 号）。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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二、募集资金投资项目的基本情况

根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整 情况，调整后的募投项目拟投入募集资金金额使用计划如下：

单位：万元

				单位：万元
序 号	项目名称	项目投资 总额	调整后拟使用 募集资金金额	实施主体
1	高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	41,945.30	41,079.01	颀中科技
2	颀中科技（苏州）有限公司先进功 率及倒装芯片封测技术改造项目	43,166.12	42,800.00	颀中科技（苏 州）有限公司
合计		85,111.42	83,879.01

注 1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

注 2：关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转 换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

三、使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的原因及操作流程

公司募投项目中部分设备需向境外采购，部分供应商要求使用外币支付设 备购置及安装的相关款项。为提高支付和运营管理效率、降低采购和财务成本， 公司根据实际需要在募投项目实施期间以自有外汇等方式先行垫付上述相关支 出，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：

1、根据项目建设进度，由采购部门在签订合同时确认付款方式或支付的外 汇种类与金额，并履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、具体办理支付时，由相关部门提交付款建议书，注明支付的外汇种类与 金额，按照公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审批，财 务部根据审批后的付款申请支付自有外汇，并建立对应台账。

3、财务部按月编制当月自有外汇支付募投项目款项汇总表，并统计未置换 的以自有外汇支付募投项目的款项，将自有外汇支付的募投项目所使用的款项 从募集资金账户中等额转入一般账户，并在转入一般账户当月汇总通知保荐人。

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4、保荐人和保荐代表人采取现场检查、书面询问等方式对颀中科技使用自 有外汇支付募投项目所需资金的情况进行监督时，公司和募集资金专户监管银 行应当配合保荐人的调查与查询。

四、对公司的影响

公司使用自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有 利于提高资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式， 符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变 募集资金投向或损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二 届董事会战略委员会第六次会议和第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以 募集资金等额进行置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审 议。

六、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提 高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的 正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不 存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，同意公司使用自有外 汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

（二）保荐人核查意见

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经核查，保荐人认为：公司使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，审计委员会发 表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的规定。公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影 响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股 东利益的情形。

综上，保荐人对颀中科技使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目资金 并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日

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