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HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2025
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Audit Report / Information
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合肥颀中科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2026]6227号
目录
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 ————————————1
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 ————————————3
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京26XCCTF10R
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2026]6227号
合肥硕中科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的合肥硕中科技股份有限公司（以下简称“硕中科技”、“公司”或“贵公司”）《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
硕中科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，硕中科技《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了硕中科技2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供硕中科技2025年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为硕中科技2025年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[以下无正文]
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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2026]6227号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国注册会计师：
2
合肥颀中科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1. IPO首次公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕415号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000.00万股，每股发行价格为人民币12.10元，募集资金总额为2,420,000,000.00元，扣除发行费用187,373,816.76元（不含增值税）后，募集资金净额为2,232,626,183.24元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2. 可转换公司债券发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2025年10月15日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号），公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34元。
上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年11月7日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照
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规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
1. IPO首次公开发行募集资金
截至2025年12月31日，公司实际募集资金专户余额为人民币39,883,344.96元，本年度使用募集资金162,783,301.74元，具体使用情况如下：
| 项目 | 以前年度累计使用募集资金 | 2025年度使用募集资金 | 单位：人民币元
截至2025年12月31日
累计使用募集资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 | 248,733,100.00 | 0.00 | 248,733,100.00 |
| 募投项目支出 | 1,665,102,113.44 | 68,157,118.50 | 1,733,259,231.94 |
| 回购股份支出 | | 94,626,183.24 | 94,626,183.24 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 |
| 合计 | 2,051,835,213.44 | 162,783,301.74 | 2,214,618,515.18 |
截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币39,883,344.96元，其中：募集资金理财产品收益0.00元，累计利息收入扣除手续费净额34,277,829.79元。使用募集资金进行现金管理余额为0.00元。具体情况如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2023年4月13日实际到账募集资金金额 | 2,265,600,000.00 |
| 减：支付的其他发行费用 | 32,973,816.76 |
| 募集资金净额 | 2,232,626,183.24 |
| 减：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 | 248,733,100.00 |
| 减：募投项目支出 | 1,733,259,231.94 |
| 减：超募资金永久补充流动资金 | 138,000,000.00 |
| 减：回购股份支出 | 94,626,183.24 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 0.00 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 34,277,829.79 |
| 减：利息收入投入募投项目支出 | 12,402,152.89 |
| 2025年12月31日募集资金余额 | 39,883,344.96 |
| 减：期末未到期理财产品 | 0.00 |
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单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 实际募集资金专户余额 | 39,883,344.96 |
2. 可转换公司债券发行募集资金
截至2025年12月31日，公司可转换债券实际募集资金专户余额为人民币768,143,573.98元，本年度使用募集资金投入募投项目支出75,776,761.33元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2025年度使用募集资金 | 截至2025年12月31日累计使用募集资金 |
|---|---|---|
| 募投项目支出 | 75,776,761.33 | 75,776,761.33 |
| 合计 | 75,776,761.33 | 75,776,761.33 |
截至2025年12月31日，公司可转换债券实际募集资金专户余额为人民币768,143,573.98元，其中：募集资金理财产品收益0.00元，累计利息收入扣除手续费净额439,203.24元。使用募集资金进行现金管理余额为0.00元。具体情况如下表：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 850,000,000.00 |
| 扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销费用 | 6,000,000.00 |
| 2025年11月7日实际到账募集资金金额 | 844,000,000.00 |
| 减：支付的其他发行费用 | 518,867.93 |
| 募集资金净额 | 843,481,132.07 |
| 减：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 | 0.00 |
| 减：募投项目支出 | 75,776,761.33 |
| 加：募集资金理财产品收益金额 | 0.00 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 439,203.24 |
| 减：利息收入投入募投项目支出 | 0.00 |
| 2025年12月31日募集资金余额 | 768,143,573.98 |
| 减：期末未到期理财产品 | 0.00 |
| 实际募集资金专户余额 | 768,143,573.98 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
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管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《合肥顾中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已经本公司2025年第一次临时股东大会修订审议通过。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2023年4月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、各存放首次公开发行股票募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司相关的制度，2025年11月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、各存放可转换公司债券募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2025年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1. IPO首次公开发行募集资金
截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下(单位：人民币元)：
| 存放银行 | 银行账户账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司合肥分行 | 551905785910599 | 32,850,248.16 |
| 中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 | 1302010119200439482 | 2,219,673.48 |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 474179072157 | 4,813,423.32 |
| 中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行* | 34050144770800002969 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行* | 8112301011300920979 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行* | 89160078801100001630 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行* | 32250198883600007495 | 0.00 |
注：1.本公司的募集资金总额为1.0亿元，存储资金总额为0.01亿元，监管资金总额为0.001亿元，其中存储资金总额为0.001亿元，监管资金总额为0.001亿元。本公司的募集资金总额为0.01亿元，存储资金总额为0.001亿元，监管资金总额为0.001亿元。本公司的募集资金总额为0.01亿元，存储资金总额为0.001亿元。
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存放银行
银行账户账号
余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行*
89030078801000002089
0.00
合计
——
39,883,344.96
注：中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 34050144770800002969、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行 8112301011300920979、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801100001630、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600007495、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 89030078801000002089 已销户。
- 可转换公司债券发行募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额如下（单位：人民币元）：
| 存放银行 | 银行账户账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 188783950139 | 167,509,891.48 |
| 中信银行股份有限公司合肥分行 | 8112301011301139625 | 210,764,684.45 |
| 中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 | 526182906575 | 161,928,118.05 |
| 首都银行（中国）有限公司上海分行 | 12100024690020013 | 227,940,880.00 |
| 合计 | —— | 768,143,573.98 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：IPO 募集资金使用情况对照表”、“附件 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未发生重大变化。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
- IPO首次公开发行募集资金
公司结项的募投项目在实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定。加强项目成本费用的控制和管理，形成资金节余。
公司“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额481.34万元，其中待支付给供应商金额0.00万元，预计节余资金481.34万元，计划用于永久补充流动资金。
公司“颀中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额3,285.02万元，其中待支付给供应商金额286.53万元，预计节余资金2,998.49万元，计划用于永久补充流动资金。
公司“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额221.97万元，其中待支付给供应商金额155.27万元，预计节余资金66.70万元，计划用于永久补充流动资金。
- 可转换公司债券发行募集资金
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
- IPO首次公开发行募集资金
2025年6月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年6月19日、2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。
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- 可转换公司债券发行募集资金
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2025年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：2025年度，公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《合肥硕中科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司存在两次融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体详见本专项报告附件募集资金使用情况对照表。
附件 1：IPO 募集资金使用情况对照表
附件 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表
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附件1
合肥硕中科技股份有限公司
IPO募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：合肥硕中科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,232,626,183.24 | 本年度投入募集资金总额 | 162,783,301.74 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 2,214,618,515.18 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺合计投资总额 | 募集资金总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1.硕中先进封装测试生产基地项目 | 不适用 | 969,737,500.00 | 969,737,500.00 | 969,737,500.00 | 60,149,747.40 | 951,972,193.72 | -17,765,306.28 | 98.17% | 已结项 | -8,214,109.09 | 否 | 否 | |
| 2.硕中科技(苏州)有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目 | 不适用 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 678,805.97 | 500,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 已结项 | 112,589,501.04 | 是 | 否 | |
| 3.硕中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目 | 不适用 | 94,594,500.00 | 94,594,500.00 | 94,594,500.00 | 7,327,565.13 | 94,352,138.22 | -242,361.78 | 99.74% | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4.补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 不适用 | 435,668,000.00 | 435,668,000.00 | 435,668,000.00 | 0.00 | 435,668,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 小计 | — | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 68,157,118.50 | 1,981,992,331.94 | -18,007,668.06 | 99.10% | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 138,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
11
| 募集资金总额 | 2,232,626,183.24 | 本年度投入募集资金总额 | 162,783,301.74 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 2,214,618,515.18 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 回购公司股份 | 不适用 | 不适用 | 94,626,183.24 | 94,626,183.24 | 94,626,183.24 | 94,626,183.24 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | — | — | 232,626,183.24 | 232,626,183.24 | 94,626,183.24 | 232,626,183.24 | 0.00 | 100.00% | — | — | — | — | |
| 合计 | — | 2,232,626,183.24 | 2,232,626,183.24 | 162,783,301.74 | 2,214,618,515.18 | -18,007,668.06 | 99.19% | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 请参见：“(七)节余募集资金使用情况”。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 请参见：“(八)募集资金使用的其他情况” |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入的募集资金金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
国
注 4：顾中先进封装测试生产基地项目累计实现效益-9,425.00万元，承诺的累计效益为22,020.32万元；主要系自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于2023年9月完成，延期至2024年12月，目前尚处于产能爬坡阶段，因此截至2025年12月31日未能实现预计累计效益。
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附件2
合肥硕中科技股份有限公司
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年12月31日
编制单位：合肥硕中科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 850,000,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 75,776,761.33 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实现股票的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 75,776,761.33 | ||||||||||
| 变更股票的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 多使用或消费型资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目、合规 | ||||||||||||
| 分变更（如有） | 募集资金承诺 | ||||||||||||
| 投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | |||||||||||
| (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | |||||||||||
| (2) | 截至期末累计投入金额 | ||||||||||||
| 与承诺投入金额的差额 | |||||||||||||
| (3)=(2)-(1) | 截至期末投入 | ||||||||||||
| 进度 | |||||||||||||
| (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1.高额数微尺寸凸块封装及测试项目 | 不适用 | 419,000,000.00 | 419,000,000.00 | 419,000,000.00 | 37,395,095.54 | 37,395,095.54 | -381,604,904.46 | 8.92% | 2027-6-30 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2.硕中科技（苏州）有限公司先进功率及制装 | |||||||||||||
| 芯片封测技术改造项目 | 不适用 | 431,000,000.00 | 431,000,000.00 | 431,000,000.00 | 38,381,665.79 | 38,381,665.79 | -392,618,334.21 | 8.91% | 2027-3-31 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 75,776,761.33 | 75,776,761.33 | -774,223,238.67 | 8.91% | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 | 本期不适用。 |
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| 募集资金总额 | 850,000,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 75,776,761.33 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 75,776,761.33 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分需要(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 品情况 | |||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 本期不适用。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本期不适用。 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。公司预先已投入募投项目的自筹资金于2026年1月置换，详见《合肥硕中科技股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-005）。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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统一社会信用代码
911101085923425568
营业执照
(副本)(15-15)
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出资额 12500万元
类型 特殊普通合伙企业
成立日期 2012年03月05日
执行事务合伙人 邱靖之
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
会计师事务所执业证书
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
名称： 邱靖之
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010150
批准执业文号： 京财会许可[2011]0105号
批准执业日期： 2011年11月14日
证书序号：0000175
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关：
北京市财政局
二〇一八年一月
中华人民共和国财政部制
姓名：刘华凯
Full name：刘
性别：男
Sex：1982-02-24
出生日期：天职国际会计师事务所（特殊普通会议）上海分所
Date of birth：410423198202247335
工作单位：上海市注册会计师协会
Working unit：
身份证号码：410423198202247335
Identity card No.:
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号：110002400257
No. of Certificate
批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2009 09 28
Date of Issuance
刘华凯(110002400257)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日
年 月 日
7 06 14
| 收费 | 免选区 |
|---|---|
| Full name | |
| 性 | 女 |
| 出生日期 | |
| Date of birth | 1993-10-29 |
| 工作单位 | |
| Working exit | 天职国际会计师事务所(特派 |
| 身份证号码 | 普通合伙) 上海分所 |
| Identity card No. | 310115199310296060 |
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号： 110101500584
No. of Certificate
批准注册协会： 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
度证日期： 2020年04月30日
Date of Issuance 2021年10月30日
免选区
年 月 日
入 2021年10月30日