HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 22, 2008

河北宣化工程机械股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事周之胜因公外出未能参加会议,书面委托董事王建军代为出席会议并行使表决权;董事
• 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长王建军、主管会计工作负责人刘明德及会计机构负责人高翔声明:保证季度报告中财

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

指标名称	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	972,346,919.62	995,659,921.60	-2.34%
所有者权益(或股东权益)	495,191,914.83	530,228,662.15	-6.61%
每股净资产	3.00	3.21	-6.54%
指标名称	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	1,158,102.68	-3,467,443.59	133.40%
经营活动产生的现金流量净额	-22,301,585.74	6,657,262.95	-435.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.135	0.04	-437.50%
基本每股收益	0.007	-0.02	150.00%
稀释每股收益	0.007	-0.02	150.00%
净资产收益率	0.23%	-0.92%	1.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.17%	-0.92%	1.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	450,118.71
所得税影响	-112,529.68
合计	337,589.03

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

股东总数		12,952
10 名流通股东持股情况
股东名称	持有流通股数量	股份种类
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合 型开放式证券投资基金		2,984,868 人民币普通股
倪峰		599,500 人民币普通股
陈向群		560,300 人民币普通股
沈行龙		482,960 人民币普通股
姜博瀚		435,000 人民币普通股
朱业升		414,000 人民币普通股
夏海洪		399,100 人民币普通股
郑忠伟		366,300 人民币普通股
薛息生		348,000 人民币普通股
陈世冬		331,137 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

		1、公司本期合并报表实现营业收入 132884529.47 元,比上年同期增长 33.10%,实现净利润 1158102.68 元,其中归属 母公司的净利润为 1207101.46 元,报告期内净利润及归属于母公司的净利润同比大幅增加,主要是由于报告期内公司产品
市场需求量增加的影响。		2、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 435%,主要是因为公司预计原材料价格上涨压力短期内不会 得到缓解,为提前消化涨价因素,降低采购成本,公司提高了存货储备量,因此购买商品、接受劳务支付现金本期同比增加,
导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

							1、公司第一大股东河北宣工机械发展有限责任公司(简称宣工发展)因收购公司 42.65%股份,以及由此导致其母公司
							河北省国有资产控股运营有限公司直接和间接持有公司 61.66%股份所触发的要约收购义务已于 2008							1		16 日获得中国
		证监会的批准,2008		3			19 日宣工发展在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。
	2	2008	3				27 日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了关于股权分置改革相关股东会议的通知,股权登记
	日为 4			10 日,现场会议时间为 2008		4	18 日下午 2	00,网络投票时间为 2008			4			16 日至 2008	4		18 日。
							其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008		4	16 日至 2008		4		18 日每日 9		30— 11	30
13		00— 15					00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2008			4	16	9	30	2008	4	18	15
		00 期间的任意时间。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
002051	中工国际	10,190,000.00	3.48%	132,400,000.00	0.00	-35,036,747.32
	合计	10,190,000.00	-	132,400,000.00	0.00	-35,036,747.32

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

	接待时间		接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008	02	29	本公司	电话沟通	沈行龙	公司经营情况及股改进展情况。
2008	03	28	本公司	电话沟通	于雅敏	公司经营情况及股改进展情况。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 2008 03 31 单位:(人民币)元

		期末数		期初数
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	13,279,275.22	13,275,247.49	19,833,458.88	19,814,565.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6,667,924.10	6,667,924.10	19,325,282.36	19,325,282.36
应收账款	71,737,413.68	71,737,413.68	56,501,553.59	56,501,553.59
预付款项	12,288,541.49	12,955,284.90	8,967,030.64	9,390,897.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	13,073,477.79	13,073,477.79	11,715,835.70	11,715,835.70
买入返售金融资产
存货	443,265,412.76	439,463,962.30	414,794,203.36	411,903,481.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计	560,312,045.04	557,173,310.26	531,137,364.53	528,651,616.38
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	132,400,000.00	132,400,000.00	180,659,800.00	180,659,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,000,000.00	16,800,000.00	15,000,000.00	16,800,000.00
投资性房地产
固定资产	156,857,378.18	156,826,303.79	160,509,650.20	160,477,436.95
在建工程	3,372,242.44	3,372,242.44	3,326,266.64	3,326,266.64
工程物资	932,660.60	932,660.60	915,846.00	915,846.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	89,328,851.79	89,328,851.79	89,967,252.66	89,967,252.66
开发支出
商誉	372,892.69	0.00	372,892.69
长期待摊费用
递延所得税资产 其他非流动资产	13,770,848.88	13,770,848.88	13,770,848.88	13,770,848.88
非流动资产合计	412,034,874.58	413,430,907.50	464,522,557.07	465,917,451.13
资产总计	972,346,919.62	970,604,217.76	995,659,921.60	994,569,067.51
流动负债:
短期借款	212,300,000.00	212,300,000.00	192,300,000.00	192,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	111,052,959.06	108,842,650.49	112,286,343.69	110,928,714.84
预收款项	76,303,305.74	76,303,305.74	65,785,006.72	65,785,006.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,556,668.18	8,494,207.56	9,277,700.77	9,237,677.35
应交税费	14,860,209.78	15,348,201.35	18,361,368.56	18,694,334.76
应付股利	49,583.33	49,583.33	49,583.33	49,583.33
应付利息
其他应付款	19,519,778.70	19,488,772.88	20,793,806.38	20,743,555.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

其他流动负债
流动负债合计	442,642,504.79	440,826,721.35	418,853,809.45	417,738,872.56
非流动负债:
长期借款	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	30,552,500.00	30,552,500.00	42,617,450.00	42,617,450.00
其他非流动负债
非流动负债合计	34,512,500.00	34,512,500.00	46,577,450.00	46,577,450.00
负债合计	477,155,004.79	475,339,221.35	465,431,259.45	464,316,322.56
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
资本公积	288,215,127.68	288,215,127.68	324,409,977.68	324,409,977.68
减:库存股
盈余公积	12,630,867.05	12,630,867.05	12,630,867.05	12,630,867.05
一般风险准备
未分配利润	29,345,920.10	29,419,001.68	28,187,817.42	28,211,900.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	495,191,914.83	495,264,996.41	530,228,662.15	530,252,744.95
少数股东权益
所有者权益合计	495,191,914.83	495,264,996.41	530,228,662.15	530,252,744.95
负债和所有者权益总计	972,346,919.62	970,604,217.76	995,659,921.60	994,569,067.51

4.2 利润表

编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 2008 1-3 单位:(人民币)元

		本期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	132,884,529.47	132,884,529.47	99,837,318.81	99,837,318.81
其中:营业收入	132,884,529.47	132,884,529.47	99,837,318.81	99,837,318.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	132,176,545.50	132,127,546.72	103,305,936.18	103,305,936.18
其中:营业成本	110,295,087.49	110,300,215.70	84,901,203.33	84,901,203.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
营业税金及附加	-103,406.13	-103,406.13	277,521.19	277,521.19
销售费用	7,298,709.48	7,298,709.48	5,331,127.71	5,331,127.71
管理费用	11,047,445.61	10,993,318.62	9,523,549.38	9,523,549.38
财务费用	3,638,709.05	3,638,709.05	3,272,534.57	3,272,534.57
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失 以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号 填列)	707,983.97	756,982.75	-3,468,617.37	-3,468,617.37
加:营业外收入	541,631.69	541,631.69	89,600.00	89,600.00
减:营业外支出	91,512.98	91,512.98	85,881.78	85,881.78
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-" 号填列)	1,158,102.68	1,207,101.46	-3,464,899.15	-3,464,899.15
减:所得税费用			2,544.44	2,544.44
五、净利润(净亏损以"-"号 填列)	1,158,102.68	1,207,101.46	-3,467,443.59	-3,467,443.59
归属于母公司所有者的净利润	1,158,102.68	1,207,101.46	-3,467,443.59	-3,467,443.59
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.007	0.0073	-0.02	-0.02
(二)稀释每股收益	0.007	0.0073	-0.02	-0.02

4.3 现金流量表

编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 2008 1-3 单位:(人民币)元

	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	78,809,321.98	78,789,321.98	87,882,921.06	87,882,921.06
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

6

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,008,619.61	1,017,376.54	685,506.06	685,506.06
经营活动现金流入小计	79,817,941.59	79,806,698.52	88,568,427.12	88,568,427.12
购买商品、接受劳务支付的现金	71,258,377.34	71,261,522.84	47,059,768.29	47,059,768.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	18,126,021.29	18,109,437.23	12,385,742.55	12,385,742.55
支付的各项税费	2,355,771.89	2,355,109.21	9,703,185.41	9,703,185.41
支付其他与经营活动有关的现金	10,379,356.81	10,367,348.93	12,762,467.92	12,762,467.92
经营活动现金流出小计	102,119,527.33	102,093,418.21	81,911,164.17	81,911,164.17
经营活动产生的现金流量净额	-22,301,585.74	-22,286,719.69	6,657,262.95	6,657,262.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	34,920.00	34,920.00
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	34,920.00	34,920.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	518,978.00	518,978.00	125,210.00	125,210.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	518,978.00	518,978.00	125,210.00	125,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-484,058.00	-484,058.00	-125,210.00	-125,210.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	39,500,000.00	39,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00	39,500,000.00	39,500,000.00
偿还债务支付的现金	131,500.00	131,500.00	41,175,000.00	41,175,000.00

分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	3,637,039.92	3,637,039.92	3,208,864.11	3,208,864.11
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,768,539.92	3,768,539.92	44,383,864.11	44,383,864.11
筹资活动产生的现金流量净额	16,231,460.08	16,231,460.08	-4,883,864.11	-4,883,864.11
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,554,183.66	-6,539,317.61	1,648,188.84	1,648,188.84
加:期初现金及现金等价物余额	19,833,458.88	19,814,565.10	2,056,033.70	2,056,033.70
六、期末现金及现金等价物余额	13,279,275.22	13,275,247.49	3,704,222.54	3,704,222.54

4.4 审计报告