HBIS Resources Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015 — 18

河北宣化工程机械股份有限公司

关于与河北钢铁集团财务有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次河北钢铁集团财务有限公司为公司提供金融服务的事项 已经河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第三十二次会议审议通过，该协议有效期壹年，在有效期满前 30 天，任何一方均未向对方提出终止协议的要求，自动展期一 年。

2、公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于与河北钢铁集 团财务有限公司关联交易的议案》，本次交易为关联交易。

二、关联交易概述

1、基本情况

为提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成 本，本公司与河北钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 协商一致，本着“平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展”的原 则，在财务公司开设结算账户，通过财务公司的资金业务平台，办理 公司存款、贷款、票据贴现等金融业务。2014 年度，公司涉及财务 公司的关联交易存款、贷款业务情况为：本期存款未发生；增加临时 周转借款金额56500 万元，减少金额49000 万元，期末余额7500 万 元。

2015 年度，财务公司给予我公司3 亿元人民币的综合授信额度，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2 亿元，且我公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余 额的比例不超过30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金 额不超过人民币2000 万元，利率政策按照《金融服务协议》的约定 予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为 自有资金。本次交易构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

财务公司成立于2012 年8 月31 日，由河北钢铁集团有限公司、 河北钢铁股份有限公司共同出资成立。企业法人营业执照注册号为 130000000025972。财务公司于2012 年8 月28 日取得中国银行业监 督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》。

截至2014 年12 月31 日，该公司注册资本为20 亿元，其中：河 北钢铁集团有限公司出资10.2 亿元，持股比例为51%；河北钢铁股 份有限公司出资9.8 亿元，持股比例为49%。

公司注册地：石家庄市裕华西路42 号金立方大厦7 层；法定代 表人：于勇。公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对 成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

财务公司为河北钢铁集团有限公司的控股子公司，属《深圳证券 交易所股票上市规则》第10.1.3 条第(二)款规定的关联法人。

四、金融服务协议的主要内容

1、交易内容

根据公司需求, 财务公司向公司提供存款服务、信贷服务、结算 业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。 2、协议期限

协议有效期一年,自生效之日起计算。协议有效期满后,除非其中 一方有异议提出终止协议的要求并提前一个月通知对方,协议自动展 期,每次展期一年,展期次数不限。

3、预计交易金额

公司及公司控股子公司预计在财务公司结算账户上的每日存款 余额最高不超过人民币2 亿元，且公司及公司控股子公司存放在财务 公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％；预 计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币2000 万 元。

4、定价原则

(1)存款服务:

存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定，且 不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次存款所定的利率， 也不低于河北钢铁集团公司其他成员单位在财务公司的存款利率。

(2)信贷服务:

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

贷款利率由公司与财务公司按照中国人民银行颁布的现行贷款 利率及现行资金市场状况协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融 机构向公司提供的同期同档次贷款利率，财务公司将在自身资金能力 范围内尽量优先满足公司需求。

(3)结算服务:结算服务的收费标准不高于国内金融机构提供的 同类业务费用标准,同时也不高于财务公司向河北钢铁集团其他成员 单位开展同类业务的收费水平。

(4)其他金融服务: 在中国银监会批准的经营范围内为公司提供 担保、委托贷款、票据贴现、保险经纪、财务和融资顾问等其他金融 服务。为公司提供其他金融服务的收费标准不高于国内金融机构向公 司提供同等业务的费用水平。

5、金融服务原则

公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机 构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额，但在同等条 件下优先选择财务公司提供金融服务。财务公司亦承诺向公司提供不 逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

五、交易的目的和对公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金 融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指 标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司进 行存贷款等金融业务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、 拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成 本，不会损害公司及中小股东利益。

六、对财务公司进行风险评估情况

公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等 证件资料，并查阅了财务公司截至2014 年12 月末的资产负债表、损 益表、现金流量表，公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》；

（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布 的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债 比例符合该办法的要求规定；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》 (银监会令2006 年第8 号)之规定经营，财务公司的风险管理不存在 重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务目前 风险可控。

七、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

为保证公司资金安全,公司建立了风险评估工作机制并制订了 《关于在河北钢铁集团财务公司存贷款业务的风险应急处臵预案》。 在发生存款业务期间,公司将定期取得财务公司的会计报表,了解财 务公司的经营状况,指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风 险状况进行持续监督与评估。同时,财务公司已按规定建立健全了内 部控制体系,制定了各项业务规则和程序,设定了各项风险应急处臵

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

预案。财务公司承诺在发生可能影响公司存款资金安全的重大风险事 项时,将及时告知公司,公司将敦促财务公司按预先设计的应急处臵 预案和程序采取积极措施进行风险自救,确保公司资金安全。

八、截至披露日，公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情

况：

截至目前，公司与财务公司发生关联借款利息904166.67 元交 易。

九、董事会审议情况

公司于2015 年4 月23 日召开的第五届董事会第二次会议审议通 过了《关于2015 年度与河北钢铁集团财务有限公司关联交易的议 案》，关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决上述议案，独立董 事对本次关联交易发表独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批

• 准，该关联交易的关联法人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

• 十 、 独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可后发表如下意见：

• 1、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

• 融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定;

• 2、公司与财务公司签订的《金融服务协议》是按照平等协商的

• 原则商定的,遵循了一般商业条款,定价原则公允,不存在损害公司利 益的情形,不影响公司独立性;

• 3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

低资金成本,符合公司经营发展需要。董事会对该事项进行表决时, 关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损 害公司和中小股东的利益的情形。

十一、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议;

• 2、独立董事意见;

• 3、公司监事会决议；

• 4、财务公司营业执照；

• 5、财务公司金融许可证；

• 6、《公司在河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》；

特此公告

==> picture [15 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [204 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7