Havsfrun Investment

Net Asset Value • Sep 15, 2021

Pressmeddelande 15 september 2021 för offentliggörande kl 13.30 Substansvärderapport per 31 augusti 2021

Substansvärdet per aktie minskade med 0,9 % under augusti

Beräknat substansvärde 31 augusti 2021 uppgick till 142,4 MKR (jul 2021: 143,7), motsvarande 11,76 kr per aktie (11,87)

Avkastning & riskmått: januari 1995 - augusti 2021
	substansvärde per aktie	Havsfruns Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsin dex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World/Obl.index)
Avkastning augusti	-0,9%	-1,6%	1,1%	2,5%	-0,4%	0,0%	1,1%
Avkastning 6 månader	1,3%	13,9%	3,1%	13,7%	1,6%	-0,1%	7,5%
Avkastning 2021	2,9%	28,9%	5,3%	15,8%	-0,5%	-0,1%	7,4%
Avkastning 12 månader	5,0%	49,7%	13,5%	28,4%	0,0%	-0,2%	13,7%
Effektiv årsavkastning 3 år	-3,2%	18,4%	4,9%	12,9%	1,0%	-0,4%	7,2%
Effektiv årsavkastning 5 år	-2,4%	12,0%	4,2%	12,6%	0,4%	-0,5%	6,6%
Effektiv årsavkastning 1995	5,9%	12,2%	5,2%	7,8%	5,5%	2,2%	7,0%
Standardavvikelse, %	19,5%	22,8%	5,7%	15,2%	4,1%	0,7%	7,5%
Sharpe kvot	0,2	0,4	0,5	0,4	0,8	0,0	0,6
Antal positiva månader, %	51%	53%	67%	64%	64%	75%	68%
Bästa månad	91,2%	53,4%	6,7%	12,3%	3,9%	0,7%	6,0%
Sämsta månad * återinvesterad utdelning	-12,3%	-23,6%	-7,7%	-19,6%	-2,9%	-0,1%	-8,4%

Avkastning: januari 1995 - augusti 2021

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Havs fruns substans värde per aktie	Havs fruns B aktie	HFRI Fund of Fund Composit e Index	MSCI AC World Index	Obligatio nsindex, Sverige	Penning marknad sindex, Sverige	Blandpor tfölj (MSCI World/O bl.index)
2021	0,6%	1,0%	1,1%	0,4%	1,0%	-1,1%	0,8%	-0,9%					2,9%	28,9%	5,3%	15,8%	-0,5%	-0,1%	7,4%
2020	-0,7%	-4,4%	-9,9%	0,8%	1,2%	0,4%	1,4%	1,0%	-0,6%	-1,5%	2,2%	2,0%	-8,6%	26,4%	10,3%	15,7%	1,0%	-0,2%	9,0%
2019	0,0%	0,2%	0,3%	1,1%	-1,3%	0,9%	0,2%	1,4%	-1,7%	-0,5%	0,0%	1,4%	2,0%	13,5%	5,8%	23,7%	2,4%	-0,5%	12,8%
2018	1,5%	-2,5%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,4%	-1,1%	0,7%	0,0%	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-7,4%	-4,4%	-6,5%	-11,7%	1,7%	-0,8%	-5,0%
2017	-0,6%	0,6%	-0,3%	-0,4%	0,7%	-1,5%	0,7%	0,6%	-0,6%	1,2%	-1,0%	0,1%	-0,5%	4,4%	6,0%	21,9%	0,1%	-0,8%	10,5%
2016	-3,4%	-2,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%	1,9%	-0,4%	-0,4%	0,4%	-0,4%	0,6%	-2,1%	-6,7%	-0,6%	6,7%	4,1%	-0,7%	5,6%
2015	3,8%	2,6%	0,7%	-1,1%	1,4%	-2,4%	0,9%	-2,5%	-2,5%	-0,2%	1,2%	-1,0%	0,6%	16,2%	-0,7%	-2,8%	-0,2%	-0,3%	-1,3%
2014	-0,4%	1,4%	-1,6%	-1,0%	0,9%	0,7%	-0,6%	0,7%	1,8%	-1,2%	2,4%	1,9%	5,1%	26,9%	3,8%	4,6%	12,1%	0,5%	8,4%
2013	1,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,3%	-1,7%	1,0%	-0,5%	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	9,0%	28,9%	9,9%	23,9%	-3,3%	0,9%	9,6%
2012	1,6%	1,3%	-0,3%	0,1%	-1,2%	-1,5%	1,8%	0,7%	0,2%	-0,4%	0,5%	-0,2%	2,7%	14,5%	6,4%	17,9%	1,6%	1,2%	9,9%
2011	0,8%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,7%	-1,5%	-0,3%	-3,0%	-2,1%	0,0%	-1,8%	-2,2%	-10,3%	-8,7%	-3,9%	-5,5%	13,3%	1,6%	4,0%
2010	-0,3%	-0,3%	1,5%	0,5%	-2,3%	-0,3%	0,8%	-0,5%	2,2%	0,3%	-0,6%	2,1%	3,0%	-1,8%	6,2%	13,2%	2,9%	0,3%	8,7%
2009	0,1%	1,2%	-1,3%	-1,1%	0,8%	1,5%	1,2%	-0,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	4,1%	24,4%	11,9%	35,2%	-0,9%	0,4%	16,7%
2008	-5,2%	1,9%	-2,2%	2,0%	3,6%	-2,0%	-3,3%	-1,1%	-11,3%	-12,3%	-3,9%	-7,1%	-35,0%	-41,1%	-19,8%	-41,0%	15,7%	4,3%	-16,2%
2007	1,3%	-0,5%	2,4%	2,0%	3,1%	0,7%	-2,0%	-2,1%	1,8%	2,6%	-3,0%	0,7%	6,9%	-13,3%	8,7%	10,1%	1,6%	3,4%	5,9%
2006	4,1%	0,9%	1,5%	1,7%	-4,1%	-1,7%	-1,0%	0,9%	0,7%	2,5%	2,2%	3,0%	11,0%	13,5%	7,5%	17,8%	0,9%	2,2%	9,1%
2005	-0,3%	1,1%	-0,4%	-0,7%	2,1%	2,0%	2,1%	0,5%	3,3%	-3,0%	3,3%	2,6%	13,2%	14,8%	5,8%	9,1%	5,4%	1,9%	7,4%
2004	0,5%	0,0%	0,2%	-1,7%	-1,5%	0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%	0,3%	1,5%	1,1%	-0,9%	4,8%	7,6%	16,1%	8,3%	2,6%	12,2%
2003	-0,9%	-1,8%	0,9%	0,2%	0,0%	-0,5%	1,4%	1,4%	91,2%	1,4%	-0,5%	0,7%	95,9%	154,1%	13,9%	36,7%	4,9%	3,5%	20,1%
2002	-2,1%	0,9%	0,4%	1,5%	-1,3%	-2,2%	0,9%	-0,9%	-1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	-1,6%	6,2%	3,5%	-17,3%	9,0%	4,6%	-4,5%
2001	0,0%	3,2%	0,0%	2,2%	0,9%	-1,8%	0,5%	2,3%	1,3%	0,0%	0,0%	2,6%	11,7%	29,1%	3,2%	-15,9%	2,8%	4,3%	-6,5%
2000	1,9%	0,5%	0,5%	-2,4%	2,4%	0,9%	0,5%	0,9%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,4%	6,7%	8,3%	1,5%	-16,4%	9,7%	4,3%	-4,0%
1999	-2,2%	-1,7%	4,0%	4,8%	2,1%	-0,5%	0,0%	-1,1%	-2,1%	1,1%	6,5%	6,6%	18,2%	27,5%	23,9%	23,9%	-2,4%	3,3%	10,2%
1998	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	32,1%	14,4%	-6,3%	20,4%	13,9%	4,9%	17,7%
1997	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	18,4%	11,5%	14,7%	13,5%	7,9%	4,1%	10,8%
1996	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	12,0%	8,0%	15,0%	13,8%	18,6%	6,7%	16,2%
1995	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	14,9%	10,8%	14,1%	22,6%	20,0%	8,6%	21,4%

	aug-21	jul-21	dec-20
Totalt substansvärde, mkr	142,4	143,7	156,0
Substansvärde per aktie, kr	11,76	11,87	12,89
Börsvärde, mkr	302,6	307,5	248,2
B-aktiens kurs, kr	25,00	25,40	20,50
Substansrabatt per aktie, kr*	-13,24	-13,53	-7,61
Substansrabatt per aktie, %*		-112,6% -114,0%	-59,1%
*Rabatt (+), premie (-)
Investeringsportföljen
	aug-21	jul-21	dec-20
Aktiv fondportfölj, mkr	48,4	48,3	42,3
Avvecklingsportfölj, mkr	5,2	5,2	5,5
Övriga placeringar, mkr	0,0	0,0	0,0
Investeringsportfölj, mkr	53,6	53,5	47,9
Investeringsgrad, %	37,6%	37,2%	30,7%

Av investeringsportföljen är 48,3 mkr bekräftade värden, 0,0 mkr är beräknade värden och 5,3 mkr är av bolaget uppskattade värden. För definitioner se www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. För ytterligare information: Jonas Israelsson, VD, 08-50677700. Pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Havsfrun Investment AB (publ) | Nybrogatan 6 | SE-114 34 Stockholm | Org.nr 556311-5939 | Styrelsens säte Stockholm | Tel +46 8 506 777 00 | www.havsfrun.se | info@havsfrun.se