Havsfrun Investment

Net Asset Value • Jul 6, 2012

Pressmeddelande 6 juli 2012 för offentliggörande kl 12.00

Substansvärderapport per 30 juni 2012

Den 30 juni 2012 beräknas investeringsportföljens värde till 257,9 MSEK. Av investeringsportföljen är 8,4 MSEK av fondbolagen bekräftade värden, 225,0 MSEK är av fondbolagen beräknade värden och 24,5 MSEK är av bolaget uppskattade värden. Beräkningarna är för jämförelsens skull i tillämpliga fall justerade för återinvesterad utdelning. Placeringar i utländsk valuta skyddas i normalfallet genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen normalt inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar. HFRX Hedgefondindex startade i januari 1998 - historiken från 1995 är hämtad från HFRI Fond i fondindex. Pressmeddelandet innehåller information som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Havsfrun Investment AB | VD Claes Werkell | Strandvägen 1 | SE-114 51 Stockholm | Tel: +46 8 506 777 00 | Fax: +46 8 506 777 99 | www.havsfrun.se

Bilaga till substansvärderapport

Aktiv totalförvaltning - ett medelriskalternativ Havsfrun Multistrategiportfölj

Havsfrun Investment AB (publ) har ca 1 500 aktieägare och 288,2 miljoner kronor i eget kapital per den 30 juni 2012. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har sedan dess samma huvudägare. Från och med januari 2005 förvaltar Havsfrun en globalt diversifierad multistrategiportfölj. Havsfrun eftersträvar kontinuerligt att vara ett konkurrenskraftigt placeringsalternativ för investerare som söker en finansiell helhetslösning – totalförvaltning – av sitt kapital.

Mål & primära jämförelser

Havsfruns mål är att över tiden uppnå en relativt stabil substansutveckling, likvärdig eller högre än den genomsnittliga avkastningen på den globala aktiemarknaden men med mindre värdesvängningar. Havsfrun är ett alternativ till främst fond-av-hedgefonder och förmögenhetsförvaltning inom private banking (medelrisk).

86,6%

Definitioner av dessa fondstrategier finns på www.havsfrun.se

"Relative Value Funds"

2011

Juridisk rådgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (Stockholm). Revisor: BDO Stockholm AB (Stockholm). Bank & mäklare: Danske Bank (Stockholm), Svenska Handelsbanken (Stockholm), Merrill Lynch (London), Morgan Stanley (London) och SEB Futures (London)