Havsfrun Investment

Earnings Release • Feb 23, 2021

Pressmeddelande 23 februari 2021 för offentliggörande kl 14.00 Substansvärderapport per 31 januari 2021

Substansvärdet per aktie ökade med 0,6 % under januari

Beräknat substansvärde 31 januari 2021 uppgick till 156,9 MKR (dec 2020: 156,0), motsvarande 12,96 kr per aktie (12,89)

		Avkastning & riskmått: januari 1995 - januari 2021
	substansvärde per aktie	Havsfruns Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsin dex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World/Obl.index)
Avkastning januari	0,6%	8,3%	-0,9%	-0,5%	-0,3%	0,0%	-0,4%
Avkastning 2021	0,6%	8,3%	-0,9%	-0,5%	-0,3%	0,0%	-0,4%
Avkastning 6 månader	3,6%	32,9%	9,1%	17,1%	-0,3%	-0,1%	8,3%
Avkastning 12 månader	-7,4%	25,6%	9,2%	16,6%	-0,4%	-0,2%	8,7%
Effektiv årsavkastning 3 år	-5,1%	13,4%	1,9%	6,0%	1,8%	-0,5%	4,4%
Effektiv årsavkastning 5 år	-2,6%	8,2%	3,2%	11,7%	1,3%	-0,6%	6,7%
Effektiv årsavkastning 1995	6,0%	11,7%	5,0%	7,4%	5,6%	2,3%	6,9%
Standardavvikelse, %	19,7%	22,7%	5,7%	15,4%	4,1%	0,7%	7,6%
Sharpe kvot	0,2	0,4	0,5	0,3	0,8	0,0	0,6
Antal positiva månader, %	51%	53%	67%	63%	64%	76%	67%
Bästa månad	91,2%	53,4%	6,7%	12,3%	3,9%	0,7%	6,0%
Sämsta månad * återinvesterad utdelning	-12,3%	-23,6%	-7,7%	-19,6%	-2,9%	-0,1%	-8,4%

										Avkastning: januari 1995 - januari 2021
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Havs fruns substans värde per aktie	Havs fruns B aktie	HFRI Fund of Fund Composit e Index	MSCI AC World Index	Obligatio nsindex, Sverige	Penning marknad sindex, Sverige	Blandpor tfölj (MSCI World/O bl.index)
2021	0,6%												0,6%	8,3%	-0,9%	-0,5%	-0,3%	0,0%	-0,4%
2020	-0,7%	-4,4%	-9,9%	0,8%	1,2%	0,4%	1,4%	1,0%	-0,6%	-1,5%	2,2%	2,0%	-8,6%	26,4%	10,3%	15,7%	1,0%	-0,2%	9,0%
2019	0,0%	0,2%	0,3%	1,1%	-1,3%	0,9%	0,2%	1,4%	-1,7%	-0,5%	0,0%	1,4%	2,0%	13,5%	5,8%	23,7%	2,4%	-0,5%	12,8%
2018	1,5%	-2,5%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,4%	-1,1%	0,7%	0,0%	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-7,4%	-4,4%	-6,5%	-11,7%	1,7%	-0,8%	-5,0%
2017	-0,6%	0,6%	-0,3%	-0,4%	0,7%	-1,5%	0,7%	0,6%	-0,6%	1,2%	-1,0%	0,1%	-0,5%	4,4%	6,0%	21,9%	0,1%	-0,8%	10,5%
2016	-3,4%	-2,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%	1,9%	-0,4%	-0,4%	0,4%	-0,4%	0,6%	-2,1%	-6,7%	-0,6%	6,7%	4,1%	-0,7%	5,6%
2015	3,8%	2,6%	0,7%	-1,1%	1,4%	-2,4%	0,9%	-2,5%	-2,5%	-0,2%	1,2%	-1,0%	0,6%	16,2%	-0,7%	-2,8%	-0,2%	-0,3%	-1,3%
2014	-0,4%	1,4%	-1,6%	-1,0%	0,9%	0,7%	-0,6%	0,7%	1,8%	-1,2%	2,4%	1,9%	5,1%	26,9%	3,8%	4,6%	12,1%	0,5%	8,4%
2013	1,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,3%	-1,7%	1,0%	-0,5%	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	9,0%	28,9%	9,9%	23,9%	-3,3%	0,9%	9,6%
2012	1,6%	1,3%	-0,3%	0,1%	-1,2%	-1,5%	1,8%	0,7%	0,2%	-0,4%	0,5%	-0,2%	2,7%	14,5%	6,4%	17,9%	1,6%	1,2%	9,9%
2011	0,8%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,7%	-1,5%	-0,3%	-3,0%	-2,1%	0,0%	-1,8%	-2,2%	-10,3%	-8,7%	-3,9%	-5,5%	13,3%	1,6%	4,0%
2010	-0,3%	-0,3%	1,5%	0,5%	-2,3%	-0,3%	0,8%	-0,5%	2,2%	0,3%	-0,6%	2,1%	3,0%	-1,8%	6,2%	13,2%	2,9%	0,3%	8,7%
2009	0,1%	1,2%	-1,3%	-1,1%	0,8%	1,5%	1,2%	-0,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	4,1%	24,4%	11,9%	35,2%	-0,9%	0,4%	16,7%
2008	-5,2%	1,9%	-2,2%	2,0%	3,6%	-2,0%	-3,3%	-1,1%	-11,3%	-12,3%	-3,9%	-7,1%	-35,0%	-41,1%	-19,8%	-41,0%	15,7%	4,3%	-16,2%
2007	1,3%	-0,5%	2,4%	2,0%	3,1%	0,7%	-2,0%	-2,1%	1,8%	2,6%	-3,0%	0,7%	6,9%	-13,3%	8,7%	10,1%	1,6%	3,4%	5,9%
2006	4,1%	0,9%	1,5%	1,7%	-4,1%	-1,7%	-1,0%	0,9%	0,7%	2,5%	2,2%	3,0%	11,0%	13,5%	7,5%	17,8%	0,9%	2,2%	9,1%
2005	-0,3%	1,1%	-0,4%	-0,7%	2,1%	2,0%	2,1%	0,5%	3,3%	-3,0%	3,3%	2,6%	13,2%	14,8%	5,8%	9,1%	5,4%	1,9%	7,4%
2004	0,5%	0,0%	0,2%	-1,7%	-1,5%	0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%	0,3%	1,5%	1,1%	-0,9%	4,8%	7,6%	16,1%	8,3%	2,6%	12,2%
2003	-0,9%	-1,8%	0,9%	0,2%	0,0%	-0,5%	1,4%	1,4%	91,2%	1,4%	-0,5%	0,7%	95,9%	154,1%	13,9%	36,7%	4,9%	3,5%	20,1%
2002	-2,1%	0,9%	0,4%	1,5%	-1,3%	-2,2%	0,9%	-0,9%	-1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	-1,6%	6,2%	3,5%	-17,3%	9,0%	4,6%	-4,5%
2001	0,0%	3,2%	0,0%	2,2%	0,9%	-1,8%	0,5%	2,3%	1,3%	0,0%	0,0%	2,6%	11,7%	29,1%	3,2%	-15,9%	2,8%	4,3%	-6,5%
2000	1,9%	0,5%	0,5%	-2,4%	2,4%	0,9%	0,5%	0,9%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,4%	6,7%	8,3%	1,5%	-16,4%	9,7%	4,3%	-4,0%
1999	-2,2%	-1,7%	4,0%	4,8%	2,1%	-0,5%	0,0%	-1,1%	-2,1%	1,1%	6,5%	6,6%	18,2%	27,5%	23,9%	23,9%	-2,4%	3,3%	10,2%
1998	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	32,1%	14,4%	-6,3%	20,4%	13,9%	4,9%	17,7%
1997	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	18,4%	11,5%	14,7%	13,5%	7,9%	4,1%	10,8%
1996	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	12,0%	8,0%	15,0%	13,8%	18,6%	6,7%	16,2%
1995	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	14,9%	10,8%	14,1%	22,6%	20,0%	8,6%	21,4%

	jan-21	dec-20	dec-20
Totalt substansvärde, mkr	156,9	156,0	156,0
Substansvärde per aktie, kr	12,96	12,89	12,89
Börsvärde, mkr	268,8	248,2	248,2
B-aktiens kurs, kr	22,20	20,50	20,50
Substansrabatt per aktie, kr*	-9,24	-7,61	-7,61
Substansrabatt per aktie, %*	-71,2%	-59,1%	-59,1%
*Rabatt (+), premie (-)
Investeringsportföljen
	jan-21	dec-20	dec-20

Aktiv fondportfölj, mkr Avvecklingsportfölj, mkr Övriga placeringar, mkr Investeringsportfölj, mkr Investeringsgrad, %

43,7 42,3 42,3 5,8 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 49,5 47,9 47,9 31,5% 30,7% 30,7%

Av investeringsportföljen är 43,6 mkr bekräftade värden, 0,0 mkr är beräknade värden och 5,9 mkr är av bolaget uppskattade värden. För definitioner se www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. För ytterligare information: Jonas Israelsson, VD, 08-50677700. Pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Havsfrun Investment AB (publ) | Nybrogatan 6 | SE-114 34 Stockholm | Org.nr 556311-5939 | Styrelsens säte Stockholm | Tel +46 8 506 777 00 | www.havsfrun.se | info@havsfrun.se