Havsfrun Investment

Earnings Release • Mar 15, 2021

Pressmeddelande 15 mars 2021 för offentliggörande kl 13.30 Substansvärderapport per 28 februari 2021

Substansvärdet per aktie ökade med 1,0 % under februari

Beräknat substansvärde 28 februari 2021 uppgick till 158,5 MKR (jan 2021: 156,9), motsvarande 13,09 kr per aktie (12,96)

		Avkastning & riskmått: januari 1995 - februari 2021
	substansvärde per aktie	Havsfruns Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsin dex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World/Obl.index)
Avkastning februari	1,0%	4,5%	2,6%	2,3%	-1,8%	0,0%	0,3%
Avkastning 2021	1,6%	13,2%	1,6%	1,8%	-2,1%	0,0%	-0,1%
Avkastning 6 månader	3,7%	31,4%	9,5%	12,9%	-1,6%	-0,1%	5,7%
Avkastning 12 månader	-2,2%	37,7%	13,8%	29,9%	-3,6%	-0,2%	12,7%
Effektiv årsavkastning 3 år	-4,0%	14,5%	3,4%	8,4%	1,0%	-0,5%	5,1%
Effektiv årsavkastning 5 år	-2,1%	8,3%	4,0%	12,4%	0,8%	-0,6%	6,8%
Effektiv årsavkastning 1995	6,0%	11,9%	5,1%	7,4%	5,5%	2,3%	6,8%
Standardavvikelse, %	19,7%	22,7%	5,7%	15,4%	4,1%	0,7%	7,5%
Sharpe kvot	0,2	0,4	0,5	0,3	0,8	0,0	0,6
Antal positiva månader, %	51%	53%	67%	63%	64%	76%	67%
Bästa månad	91,2%	53,4%	6,7%	12,3%	3,9%	0,7%	6,0%
Sämsta månad * återinvesterad utdelning	-12,3%	-23,6%	-7,7%	-19,6%	-2,9%	-0,1%	-8,4%

										Avkastning: januari 1995 - februari 2021
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Havs fruns substans värde per aktie	Havs fruns B aktie	HFRI Fund of Fund Composit e Index	MSCI AC World Index	Obligatio nsindex, Sverige	Penning marknad sindex, Sverige	Blandpor tfölj (MSCI World/O bl.index)
2021	0,6%	1,0%											1,6%	13,2%	1,6%	1,8%	-2,1%	0,0%	-0,1%
2020	-0,7%	-4,4%	-9,9%	0,8%	1,2%	0,4%	1,4%	1,0%	-0,6%	-1,5%	2,2%	2,0%	-8,6%	26,4%	10,3%	15,7%	1,0%	-0,2%	9,0%
2019	0,0%	0,2%	0,3%	1,1%	-1,3%	0,9%	0,2%	1,4%	-1,7%	-0,5%	0,0%	1,4%	2,0%	13,5%	5,8%	23,7%	2,4%	-0,5%	12,8%
2018	1,5%	-2,5%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,4%	-1,1%	0,7%	0,0%	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-7,4%	-4,4%	-6,5%	-11,7%	1,7%	-0,8%	-5,0%
2017	-0,6%	0,6%	-0,3%	-0,4%	0,7%	-1,5%	0,7%	0,6%	-0,6%	1,2%	-1,0%	0,1%	-0,5%	4,4%	6,0%	21,9%	0,1%	-0,8%	10,5%
2016	-3,4%	-2,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%	1,9%	-0,4%	-0,4%	0,4%	-0,4%	0,6%	-2,1%	-6,7%	-0,6%	6,7%	4,1%	-0,7%	5,6%
2015	3,8%	2,6%	0,7%	-1,1%	1,4%	-2,4%	0,9%	-2,5%	-2,5%	-0,2%	1,2%	-1,0%	0,6%	16,2%	-0,7%	-2,8%	-0,2%	-0,3%	-1,3%
2014	-0,4%	1,4%	-1,6%	-1,0%	0,9%	0,7%	-0,6%	0,7%	1,8%	-1,2%	2,4%	1,9%	5,1%	26,9%	3,8%	4,6%	12,1%	0,5%	8,4%
2013	1,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,3%	-1,7%	1,0%	-0,5%	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	9,0%	28,9%	9,9%	23,9%	-3,3%	0,9%	9,6%
2012	1,6%	1,3%	-0,3%	0,1%	-1,2%	-1,5%	1,8%	0,7%	0,2%	-0,4%	0,5%	-0,2%	2,7%	14,5%	6,4%	17,9%	1,6%	1,2%	9,9%
2011	0,8%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,7%	-1,5%	-0,3%	-3,0%	-2,1%	0,0%	-1,8%	-2,2%	-10,3%	-8,7%	-3,9%	-5,5%	13,3%	1,6%	4,0%
2010	-0,3%	-0,3%	1,5%	0,5%	-2,3%	-0,3%	0,8%	-0,5%	2,2%	0,3%	-0,6%	2,1%	3,0%	-1,8%	6,2%	13,2%	2,9%	0,3%	8,7%
2009	0,1%	1,2%	-1,3%	-1,1%	0,8%	1,5%	1,2%	-0,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	4,1%	24,4%	11,9%	35,2%	-0,9%	0,4%	16,7%
2008	-5,2%	1,9%	-2,2%	2,0%	3,6%	-2,0%	-3,3%	-1,1%	-11,3%	-12,3%	-3,9%	-7,1%	-35,0%	-41,1%	-19,8%	-41,0%	15,7%	4,3%	-16,2%
2007	1,3%	-0,5%	2,4%	2,0%	3,1%	0,7%	-2,0%	-2,1%	1,8%	2,6%	-3,0%	0,7%	6,9%	-13,3%	8,7%	10,1%	1,6%	3,4%	5,9%
2006	4,1%	0,9%	1,5%	1,7%	-4,1%	-1,7%	-1,0%	0,9%	0,7%	2,5%	2,2%	3,0%	11,0%	13,5%	7,5%	17,8%	0,9%	2,2%	9,1%
2005	-0,3%	1,1%	-0,4%	-0,7%	2,1%	2,0%	2,1%	0,5%	3,3%	-3,0%	3,3%	2,6%	13,2%	14,8%	5,8%	9,1%	5,4%	1,9%	7,4%
2004	0,5%	0,0%	0,2%	-1,7%	-1,5%	0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%	0,3%	1,5%	1,1%	-0,9%	4,8%	7,6%	16,1%	8,3%	2,6%	12,2%
2003	-0,9%	-1,8%	0,9%	0,2%	0,0%	-0,5%	1,4%	1,4%	91,2%	1,4%	-0,5%	0,7%	95,9%	154,1%	13,9%	36,7%	4,9%	3,5%	20,1%
2002	-2,1%	0,9%	0,4%	1,5%	-1,3%	-2,2%	0,9%	-0,9%	-1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	-1,6%	6,2%	3,5%	-17,3%	9,0%	4,6%	-4,5%
2001	0,0%	3,2%	0,0%	2,2%	0,9%	-1,8%	0,5%	2,3%	1,3%	0,0%	0,0%	2,6%	11,7%	29,1%	3,2%	-15,9%	2,8%	4,3%	-6,5%
2000	1,9%	0,5%	0,5%	-2,4%	2,4%	0,9%	0,5%	0,9%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,4%	6,7%	8,3%	1,5%	-16,4%	9,7%	4,3%	-4,0%
1999	-2,2%	-1,7%	4,0%	4,8%	2,1%	-0,5%	0,0%	-1,1%	-2,1%	1,1%	6,5%	6,6%	18,2%	27,5%	23,9%	23,9%	-2,4%	3,3%	10,2%
1998	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	32,1%	14,4%	-6,3%	20,4%	13,9%	4,9%	17,7%
1997	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	18,4%	11,5%	14,7%	13,5%	7,9%	4,1%	10,8%
1996	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	12,0%	8,0%	15,0%	13,8%	18,6%	6,7%	16,2%
1995	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	14,9%	10,8%	14,1%	22,6%	20,0%	8,6%	21,4%

	feb-21	jan-21	dec-20
Totalt substansvärde, mkr	158,5	156,9	156,0
Substansvärde per aktie, kr	13,09	12,96	12,89
Börsvärde, mkr	280,9	268,8	248,2
B-aktiens kurs, kr	23,20	22,20	20,50
Substansrabatt per aktie, kr*	-10,11	-9,24	-7,61
Substansrabatt per aktie, %*	-77,2%	-71,2%	-59,1%
*Rabatt (+), premie (-)
Investeringsportföljen
	feb-21	jan-21	dec-20
Aktiv fondportfölj, mkr	45,8	43,7	42,3

Aktiv fondportfölj, mkr Avvecklingsportfölj, mkr Övriga placeringar, mkr Investeringsportfölj, mkr Investeringsgrad, %

6,3 5,8 5,5 0,0 0,0 0,0 52,0 49,5 47,9

32,8% 31,5% 30,7% Av investeringsportföljen är 45,7 mkr bekräftade värden, 0,0 mkr är beräknade värden och 6,3 mkr är av bolaget uppskattade värden. För definitioner se www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. För ytterligare information: Jonas Israelsson, VD, 08-50677700. Pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Havsfrun Investment AB (publ) | Nybrogatan 6 | SE-114 34 Stockholm | Org.nr 556311-5939 | Styrelsens säte Stockholm | Tel +46 8 506 777 00 | www.havsfrun.se | info@havsfrun.se

Årlig utdelning Ackumulerad utdelning