Havila Shipping ASA

Havila Shipping ASA: DNB, Swedbank og Danske bank krever førtidig innfrielse av gjeld

Det vises til børsmelding 21. januar 2025. Slik beskrevet i børsmeldingen hevder

DNB Bank ASA, Swedbank AB (publ) og Danske Bank A/S NUF, at Selskapet har

misligholdt restruktureringsavtalen for konsernet, inngått 19. juni 2020. De tre

bankene finansierer skipene Havila Foresight og Havila Harmony.

Selskapet bestrider misligholdet. Selskapet mener at de tre bankene ved utløpet

av 2025 er forpliktet til å konvertere utestående beløp under

restruktureringsavtalens ikke rentebærende B-trancher til aksjer slik det er

avtalt i restruktureringsavtalen.

Øvrige kreditorer under restruktureringsavtalen deler Selskapets syn, og har

allerede konvertert sine B-transjer til aksjer.

Den 24. mars 2025 tok Selskapet ut stevning for Oslo Tingrett for å få avklart

uenigheten med de tre bankene, jf. også Selskapets børsmelding samme dag.

Oslo Tingrett avsa dom i saken den 8. desember 2025 i Selskapets disfavør.

Dommen er ikke rettskraftig. Selskapet er uenig i dommen og meldte samme dag at

dommen ville bli anket. Ankefristen utløper 19. januar 2026. De rettslige

spørsmål forventes å bli avgjort av Borgarting lagmannsrett i løpet av 2026

eller tidlig 2027.

DNB Bank ASA, Swedbank AB (publ) og Danske Bank A/S NUF har i dag likevel krevd

førtidig innfrielse av sitt utestående under restruktureringsavtalen. Bankene

har også varslet at de vil ta rettslige skritt for tiltredelse av tilknyttede

panterettigheter og etablering av utleggspant.

Bankenes utestående består av rentebærende gjeld med NOK 130,8 per 30.09.25, og

ikke rentebærende B-transje pålydende MNOK 595,1 per 30.09.25. I tillegg kreves

renter og misligholdrenter med MNOK 7,9.

Selskapet fastholder at bankenes krav er ubegrunnet. Selskapet vil også bestride

at det foreligger grunnlag tiltredelse av pantesikkerheter og etablering av

utleggspant.

Selskapet vil kreve dekket ethvert tap som Selskapet måtte bli påført av

bankenes urettmessige disposisjoner og manglende konvertering av Bankenes B-

transjer ved utløp av restruktureringsavtalen 31. desember 2025.

Bankenes varsel forventes ikke å påvirke driften av Selskapet eller betjening av

forpliktelsene under konsernets obligasjonslån HAVFI01 PRO

(https://live.euronext.com/nb/product/bonds/no0013431155-xoam).

Kontakter.

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

AI Terminal