Harvest Capital Management Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/09/2021

		ΚΛΑΔΟΣ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	729.000	85,35%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	7,96%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	32.205	3,77%
		Χρηματοοικον
ISXIS INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	332.000	14.608	1,71%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (SOVEREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	4.914	0,58%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,28%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.822	0,21%
		Χρηματοοικον
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	512.000	1.024	0,12%
		Χρηματοοικον
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	361.846	181	0,02%
		Χρηματοοικον
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	ομικών	25	25	0,00%
Ολικό				€ 854.178,68	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού € 854.178,68

Καθαρή Εσωτερική Αξία 3,88 σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021.