Harvest Capital Management Public LTD

Net Asset Value • Jan 14, 2014

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/12/2013

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.170.079	91,16%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	5,30%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	31.761	2,47%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών αγαθών	74.565	6.711	0,52%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.939	0,23%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,19%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	627.000	1.254	0,10%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	362	0,03%
Ολικό				€ 1.283.505,56	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού	€ 1.283.505,56
Καθαρή Εσωτερική Αξία	6,45	σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία * * Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.