Harvest Capital Management Public LTD

Fund Information / Factsheet • Oct 15, 2013

|--|

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/09/2013

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΑΞΙΑ €	ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.170.079	90,50%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	5,26%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	30.073	2,33%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών αγαθών	164.565	19.090	1,48%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,19%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	1.594	0,12%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	627.000	1.254	0,10%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	361.846	362	0,03%
Ολικό				€ 1.292.850,39	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού € 1.292.850,39
Καθαρή Εσωτερική Αξία 6,51	σεντ

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *
* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013.