Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 27, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人徐海瑛、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）魏巍保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,785,990,822.15	11,847,534,453.08	-0.5
归属于上市公司股东的净资产	3,562,389,783.89	3,479,645,542.97	2.4
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-173,741,428.63	-71,626.60	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,979,901,298.63	2,510,840,032.33	18.68
归属于上市公司股东的净利润	82,869,782.71	-186,635,649.27	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	51,333,310.38	-202,975,002.50	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.35%	-3.53%	增加5.88 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.07	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.07	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-59,256.43	无
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	38,144,037.83	无

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,207.25	无
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-482,243.09	无
所得税影响额	-6,077,273.23	无
合计	31,536,472.33	无

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

表
				单位：股
股东总数（户）				125,558
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量
哈药集团有限公司	1,173,237,023	46.80	0	质押	926,857,248	其他
中国证券投资者保护基金有限责任公司	55,725,125	2.22	0	无		国有法人
夏重阳	51,530,000	2.06	0	无		境内自然人

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中央汇金资产管理有限责任公司	48,833,200	1.95	0	无			国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	23,883,418	0.95	0	无			国有法人
孙锟	21,700,077	0.87	0	无			境内自然人
哈尔滨天翔伟业投资有限公司	19,600,000	0.78	0	无			未知
上海城建置业发展有限公司	16,055,000	0.64	0	无			国有法人
练勇	11,029,412	0.44	0	无			境内自然人
彭晓梅	8,108,967	0.32	0	无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
哈药集团有限公司		1,173,237,023		人民币普通股		1,173,237,023
中国证券投资者保护基金有限责任公司		55,725,125		人民币普通股		55,725,125
夏重阳		51,530,000		人民币普通股		51,530,000
中央汇金资产管理有限责任公司		48,833,200		人民币普通股		48,833,200
浙江省财务开发有限责任公司		23,883,418		人民币普通股		23,883,418
孙锟		21,700,077		人民币普通股		21,700,077
哈尔滨天翔伟业投资有限公司		19,600,000		人民币普通股		19,600,000
上海城建置业发展有限公司		16,055,000		人民币普通股		16,055,000
练勇		11,029,412		人民币普通股		11,029,412
彭晓梅		8,108,967		人民币普通股		8,108,967
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

• □适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变化	变化原因
应收票据	314,294,330.96	64,782,624.36	385.15%	主要为同期应收票据调 整为应收款项融资所致
应收款项融资	726,609,130.77	1,060,152,681.33	-31.46%	主要为同期应收票据调 整为应收款项融资所致
其他流动资产	47,910,653.66	83,920,670.32	-42.91%	主要为根据新收入准则 计提预计退货成本所致

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开发支出	开发支出	45,179,743.69	31,265,357.71	44.50%	44.50%	44.50%	主要为专有技术本期费 用增加所致
应交税费		135,469,251.71	98,336,906.46	37.76%			主要为本期收入上升， 税金增加导致
利润表项目		2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化			变化原因
销售费用		289,775,071.25	190,148,439.39	52.39%	因疫情结束，销售回暖业务量 增加导致本期发生额增加
管理费用		211,305,276.73	387,654,013.95	-45.49%	因销量增长导致停工费用减 少
其他收益		38,144,037.83	20,813,974.46	83.26%	本期收到19年困难企业稳岗 补贴所致
投资收益		0.00	38,245,456.1	不适用	同期为GNC优先股股利
资产减值损失（损失 以“－”号填列）		-1,264,123.16	-373,279.66	不适用	主要为存货计提减值所致
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		-59,256.43	-898.88	不适用	主要为处置变卖设备较同期 增加所致
营业外收入		89,625.26	296,330.64	-69.75%	主要为同期疫情期间补助导 致
营业外支出		78,418.01	1,475,116.31	-94.68%	去年疫情期间捐赠药品导致
利息收入		-2,700,137.85	-2,044,989.09	不适用	本期平均银行存款较同期增 加导致
现金流量表项目		2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化		变化原因
经营活动产生的现 金流量净额		-173,741,428.63	-71,626.60	不适用		经营活动产生的现金流量 净额同比下降，主要是本 年商业客户回款期延长及 票据到期解付支出资金增 加所致
投资活动产生的现 金流流量净额		-13,774,017.34	-22,419,024.25	不适用		投资活动产生的现金流量 净额同比大幅增加，主要 是同期固定资产投入增加 导致现金流出所致
筹资活动产生的现 金流流量净额		65,951,861.77	303,343,378.15	-78.26%		筹资活动产生的现金流量 净额同比大幅变化，主要 由于同期取得银行贷款所 致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、与股改相关的承诺

公司于2008 年9 月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称"哈药集 团"）做出的股份限售承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内 不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14 元（若自股权分置改革方 案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行 除权、除息处理）。

承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。

2、与重大资产重组相关的承诺

公司于2012 年1 月9 日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药 集团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下： 承诺方：哈药集团。

承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控 制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在 现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投 资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如 哈药集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可 能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业 机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活 动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司 将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

√适用 □不适用

公司一季度归属于上市公司股东的净利润为82,869,782.71 元。受公司营养保健品、消化系 统品种销量增加及三项制度改革导致费用有所下降影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计 净利润为盈利状态，与上年同期相比，公司由亏转盈。

公司名称 哈药集团股份有限公司 法定代表人 徐海瑛 日期 2021 年4 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	775,151,835.18	896,999,987.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	314,294,330.96	64,782,624.36
应收账款	3,807,561,336.83	3,577,982,848.25
应收款项融资	726,609,130.77	1,060,152,681.33
预付款项	268,751,882.32	228,083,275.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,101,557.04	34,194,752.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,716,610,297.32	1,861,755,358.23
合同资产

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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	47,910,653.66	83,920,670.32
流动资产合计	7,694,991,024.08	7,807,872,198.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	48,720,414.54	48,720,414.54
其他非流动金融资产
投资性房地产	44,580,825.73	45,161,203.84
固定资产	2,565,925,245.28	2,623,487,162.71
在建工程	174,151,073.27	159,785,114.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	90,885,047.77
无形资产	486,853,137.48	494,098,471.89
开发支出	45,179,743.69	31,265,357.71
商誉
长期待摊费用	30,501,785.62	33,312,009.69
递延所得税资产	603,228,524.69	602,858,519.40
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00
非流动资产合计	4,090,999,798.07	4,039,662,254.60
资产总计	11,785,990,822.15	11,847,534,453.08
流动负债：
短期借款	1,617,364,741.09	1,634,083,627.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,345,254,173.48	1,520,136,345.52
应付账款	2,049,808,315.44	2,147,743,172.93
预收款项	8,038,618.27	8,707,648.93
合同负债	85,823,242.08	89,618,242.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	461,841,132.94	621,786,505.32
应交税费	135,469,251.71	98,336,906.46

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其他应付款	1,239,092,562.51	1,032,966,156.77
其中：应付利息	445,894.98	1,018,272.38
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	112,486,519.55	102,925,519.57
其他流动负债	42,953,714.66	50,485,655.32
流动负债合计	7,098,132,271.73	7,306,789,780.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	36,700,920.55	36,700,920.55
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	67,019,289.24
长期应付款	8,343,472.73	8,343,472.73
长期应付职工薪酬	94,687,328.20	94,753,764.57
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	400,809,362.00	407,817,507.24
递延所得税负债	1,609,744.71	1,609,744.71
其他非流动负债
非流动负债合计	612,119,199.70	552,174,492.07
负债合计	7,710,251,471.43	7,858,964,273.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,506,955,076.00	2,506,955,076.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	662,569,854.60	662,569,854.60
减：库存股
其他综合收益	-1,744,457,784.21	-1,744,332,242.41
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
一般风险准备
未分配利润	852,099,592.97	769,229,810.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	3,562,389,783.89	3,479,645,542.97
少数股东权益	513,349,566.83	508,924,637.06
所有者权益（或股东权益）合计	4,075,739,350.72	3,988,570,180.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,785,990,822.15	11,847,534,453.08
公司负责人：徐海瑛 主管会计工作负责人：刘波		会计机构负责人：魏巍

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母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

编制单位:哈药集团股份有限公司	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	328,993,062.13	386,471,754.23
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	39,002,784.72	3,559,790.01
应收账款	87,870,080.46	64,040,011.89
应收款项融资	72,748,302.30	121,970,125.23
预付款项	123,826,559.11	99,228,261.23
其他应收款	1,458,984,470.17	1,461,550,735.75
其中：应收利息
应收股利	898,821,379.68	898,821,379.68
存货	417,814,977.33	433,642,421.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,934,893.70	5,978,440.83
流动资产合计	2,534,175,129.92	2,576,441,540.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,075,265,964.74	2,069,545,964.74
其他权益工具投资	24,899,403.05	24,899,403.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,566,959,483.97	1,602,110,645.40
在建工程	97,632,189.69	83,623,540.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	285,859,694.47	290,565,641.50
开发支出	34,183,807.33	31,265,357.71
商誉
长期待摊费用	13,047,563.33	14,510,605.83
递延所得税资产	472,341,815.87	472,341,815.87
其他非流动资产	974,000.00	974,000.00

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非流动资产合计	4,571,163,922.45	4,589,836,975.08
资产总计	7,105,339,052.37	7,166,278,515.38
流动负债：
短期借款	607,000,000.00	757,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	137,883,702.85	220,679,293.61
应付账款	463,386,091.42	358,185,944.36
预收款项
合同负债	91,857,404.67	173,051,771.22
应付职工薪酬	375,922,937.77	423,262,325.72
应交税费	13,800,593.77	10,502,921.37
其他应付款	3,497,634,316.12	3,266,514,597.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	84,757,783.05	84,578,783.07
其他流动负债	12,241,462.61	22,604,514.12
流动负债合计	5,284,484,292.26	5,316,380,150.57
非流动负债：
长期借款	36,700,920.55	36,700,920.55
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	79,649,840.58	79,649,840.58
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	169,786,256.65	173,891,955.13
递延所得税负债	1,599,060.00	1,599,060.00
其他非流动负债
非流动负债合计	290,685,160.05	294,790,858.53
负债合计	5,575,169,452.31	5,611,171,009.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,506,955,076.00	2,506,955,076.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,333,902,630.11	1,333,902,630.11
减：库存股
其他综合收益	-1,732,301,292.00	-1,732,301,292.00
专项储备

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2021 年第一季度报告

盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
未分配利润	-1,863,609,858.58	-1,838,671,952.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,530,169,600.06	1,555,107,506.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,105,339,052.37	7,166,278,515.38
公司负责人：徐海瑛 主管会计工作负责人：刘波		会计机构负责人：魏巍

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,979,901,298.63	2,510,840,032.33
其中：营业收入	2,979,901,298.63	2,510,840,032.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,878,452,857.75	2,716,622,009.04
其中：营业成本	2,297,442,419.26	2,059,081,346.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,966,414.69	25,145,274.36
销售费用	289,775,071.25	190,148,439.39
管理费用	211,305,276.73	387,654,013.95
研发费用	22,420,110.21	26,895,395.02
财务费用	26,543,565.61	27,697,540.31
其中：利息费用	27,623,611.39	26,230,839.89
利息收入	-2,700,137.85	-2,044,989.09
加：其他收益	38,144,037.83	20,813,974.46
投资收益（损失以“－”号填列）		38,245,456.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,237,993.28	-4,722,399.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,264,123.16	-373,279.66

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2021 年第一季度报告

资产处置收益（损失以“－”号填列）	-59,256.43	-898.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,031,105.84	-151,819,124.54
加：营业外收入	89,625.26	296,330.64
减：营业外支出	78,418.01	1,475,116.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,042,313.09	-152,997,910.21
减：所得税费用	45,747,600.60	21,813,701.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,294,712.49	-174,811,612.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,294,712.49	-174,811,612.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	82,869,782.71	-186,635,649.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,424,929.78	11,824,037.12
六、其他综合收益的税后净额	-125,541.80	-154,992,952.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-125,541.80	-154,992,952.46
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-154,810,193.92
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-154,810,193.92
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-125,541.80	-182,758.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-125,541.80	-182,758.54
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	87,169,170.69	-329,804,564.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,744,240.91	-341,628,601.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,424,929.78	11,824,037.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：徐海瑛 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：魏巍

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2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	367,674,614.79	223,064,413.76
减：营业成本	277,222,361.29	185,883,360.91
税金及附加	12,644,060.41	11,368,999.35
销售费用	4,373,332.84	6,064,567.46
管理费用	110,795,251.71	246,392,288.46
研发费用	13,413,973.90	16,237,117.47
财务费用	5,155,303.76	5,549,272.60
其中：利息费用	6,751,487.71	6,374,523.13
利息收入	-1,647,617.81	-1,004,224.03
加：其他收益	31,294,570.61	7,540,870.05
投资收益（损失以“－”号填列）	84,849.32	38,245,456.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-265,877.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,816,126.68	-202,644,866.34
加：营业外收入	-50,744.24	67,732.89
减：营业外支出	71,035.30	400,201.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,937,906.22	-202,977,335.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,937,906.22	-202,977,335.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,937,906.22	-202,977,335.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-154,810,193.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-154,810,193.92
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-154,810,193.92
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

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2021 年第一季度报告

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-24,937,906.22	-357,787,529.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐海瑛 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：魏巍

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

编制单位：哈药集团股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月	合并现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,948,993,620.35	3,259,735,724.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,143,214.09	1,344,025.71
收到其他与经营活动有关的现金	99,905,964.43	52,621,367.85
经营活动现金流入小计	3,050,042,798.87	3,313,701,117.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,359,482,693.55	2,436,192,572.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	499,184,526.40	497,449,385.58
支付的各项税费	156,300,973.62	191,767,608.38
支付其他与经营活动有关的现金	208,816,033.93	188,363,178.42
经营活动现金流出小计	3,223,784,227.50	3,313,772,744.53
经营活动产生的现金流量净额	-173,741,428.63	-71,626.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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2021 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,585,891.74	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,585,891.74	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	15,359,909.08	20,265,778.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,213,245.99
投资活动现金流出小计	15,359,909.08	22,479,024.25
投资活动产生的现金流量净额	-13,774,017.34	-22,419,024.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	810,974,027.78	721,818,458.33
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	810,974,027.78	721,818,458.33
偿还债务支付的现金	733,886,171.00	414,338,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	11,135,995.01	4,136,880.18
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	745,022,166.01	418,475,080.18
筹资活动产生的现金流量净额	65,951,861.77	303,343,378.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-284,568.18	1,516,037.28
五、现金及现金等价物净增加额	-121,848,152.38	282,368,764.58
加：期初现金及现金等价物余额	896,999,987.56	675,503,649.69
六、期末现金及现金等价物余额	775,151,835.18	957,872,414.27

公司负责人：徐海瑛 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：魏巍

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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2021 年第一季度报告

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	216,881,948.33	423,138,499.39
收到的税费返还	1,135,070.12	385,403.75
收到其他与经营活动有关的现金	359,531,260.26	221,633,749.24
经营活动现金流入小计	577,548,278.71	645,157,652.38
购买商品、接受劳务支付的现金	175,832,433.60	227,571,536.41
支付给职工及为职工支付的现金	151,695,486.95	199,032,312.96
支付的各项税费	34,814,828.76	29,679,451.35
支付其他与经营活动有关的现金	102,302,491.96	135,386,591.49
经营活动现金流出小计	464,645,241.27	591,669,892.21
经营活动产生的现金流量净额	112,903,037.44	53,487,760.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	89,940.28	577,281.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,593,854.10	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,683,794.38	637,281.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	10,208,704.47	5,303,707.04
投资支付的现金	5,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,928,704.47	5,303,707.04
投资活动产生的现金流量净额	-14,244,910.09	-4,666,425.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,136,819.45	567,784.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	256,136,819.45	567,784.94
筹资活动产生的现金流量净额	-156,136,819.45	249,432,215.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,478,692.10	298,253,549.44
加：期初现金及现金等价物余额	386,471,754.23	175,123,549.46
六、期末现金及现金等价物余额	328,993,062.13	473,377,098.90

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2021 年第一季度报告

公司负责人：徐海瑛 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：魏巍

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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