Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

哈药集团股份有限公司 600664

2012 年第三季度报告

哈药集团股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 7

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张利君
主管会计工作负责人姓名	刘波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘波

公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	15,395,731,319.33	15,467,888,424.81	-0.47
所有者权益（或股东权益）(元)	7,712,777,619.90	7,425,034,103.31	3.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.02	3.87	3.88
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		625,157,265.81	624.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.33	560.00
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,931,979.02	287,743,516.59	-44.39
基本每股收益（元/股）	0.0824	0.1501	-44.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0398	0.2440	-73.07
稀释每股收益（元/股）	0.0824	0.1501	-44.36
加权平均净资产收益率（%）	2.05	3.73	减少2.11 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.99	6.07	减少3.16 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	79,777,733.18	主要系本期处置固定资产，导致 非流动资产处置损益增加。

2

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计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	38,408,593.79
债务重组损益	1,361,356.81
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-272,220,241.61	主要系所属公司直销业务存在 不规范经营的情况，根据本公司 六届六次董事会决议公告，预计 损失为2.8亿元左右。
所得税影响额	-20,477,884.07
少数股东权益影响额（税后）	-6,987,593.55
合计	-180,138,035.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		104,030
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
中国建银投资有限责任 公司	214,163,382	人民币普通股
中国证券投资者保护基 金有限责任公司	42,865,480	人民币普通股
中国农业银行股份有限 公司上海市分行	19,432,552	人民币普通股
浙江省财务开发公司	18,371,860	人民币普通股
上海城建置业发展有限 公司	12,350,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	8,742,165	人民币普通股
中信证券－中信－中信 证券股票精选集合资产 管理计划	8,586,455	人民币普通股
黄佐权	6,052,833	人民币普通股
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	5,159,154	人民币普通股
淮安市住房公积金管理 中心	5,067,010	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2012 年9 月30 日	2011 年12 月31 日	增减变化(%)	变化原因
应收利息	44,411,926.95	23,662,448.88	87.69%	主要为本期定期存款增加所致。
投资性房地产	3,508,850.33	7,963,607.16	-55.94%	主要为本期投资性房地产减少所致。
在建工程	853,453,066.69	649,162,761.79	31.47%	主要为本公司业务发展，工程项目增加所 致。

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长期待摊费用	54,068,452.76	9,852,228.34	448.79%	主要为本期工程维修费用增加所致。
应交税费	218,089,282.94	457,021,609.30	-52.28%	主要为本期缴纳税费减少所致。
预计负债	9,779,695.87	1,000,000.00	877.97%	主要为所属公司直销业务存在不规范经 营的情况，根据本公司六届六次董事会决 议公告，预计损失在2.8 亿元左右。截止 到2012 年9 月30 日，已支付退货退款金 额27,166万元。
其他非流动负债	327,255,349.66	186,107,020.86	75.84%	主要为与资产相关的政府补助增加所致。

利润表项目	2012 年1-9 月	2011 年1-9 月	增减变化(%)	变化原因
投资收益	697,974.79	5,354,802.60	-86.97%	主要为本期出售子公司转让收益小于上期转让股权 的收益所致。
营业外收入	137,277,314.97	74,778,785.62	83.58%	主要为本期处置固定资产对应的收益转入营业外收 入所致。
营业外支出	289,949,872.80	64,215,489.87	351.53%	主要为所属公司直销业务存在不规范经营的情况， 根据本公司六届六次董事会决议公告，预计损失为 2.8亿元左右。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012 年2 月14 日，本公司收到所属分公司哈药集团股份有限公司黑龙江销售分公司（以下简称" 黑龙江销售分公司"）及子公司哈尔滨哈药健康产业有限公司（以下简称"健康产业"）提交的《直销业 务自查报告》，发现上述两家公司在直销业务运营过程中存在不规范运作情况。针对上述情况，两家 公司于2 月16 日向哈尔滨市工商局主动进行情况反映。哈尔滨市工商局经立案调查，于2012 年2 月 22 日向本公司及所属两家公司下发了《行政指导意见书》。

为了落实工商部门的行政指导意见，公司于2 月27 日召开六届六次董事会审议通过《关于直销业 务的整改方案》，对直销业务进行整改，要求两家公司立即终止与经销商的现有经营行为，并妥善处 理与经销商终止经营行为后的相关事宜，对于愿意转为店铺经营的经销商，应在制定具体业务运营规 则后转入店铺经营；对于要求退货退款的经销商，应向审核确认的经销商进行退货退款。上述事项已 分别于2012 年2 月17 日、2012 年2 月20 日、2012 年2 月23 日、2012 年2 月28 日公告，并刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

预计上述事项将影响公司2012 年净利润2.8 亿元左右，具体影响金额以最终审计结果为准。截至 2012 年9 月30 日，公司已支付退货退款金额27,166 万元。公司将妥善处理后续整改事宜，进一步加 强企业内控建设，确保公司各项业务合规经营。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）与股改相关的承诺

① 资产注入承诺 公司控股股东哈药集团有限公司做出如下承诺：

自股权分置改革方案实施之日起三十个月之内向哈药股份董事会提出以非公开发行或法律法规允 许的其他方式向哈药股份注入优质经营性资产及现金资产的议案，并在法律法规许可的情况下尽最大 努力促使资产注入事项在自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月之内实施完毕。上述优质经 营性资产及现金资产的价值合计不少于261,100 万元人民币（如按哈药股份股票2008 年7 月18 日前 二十个交易日平均收盘价11.29 元作为非公开发行价格，则资产注入完成后哈药集团所持哈药股份股 权的比例将不低于45%），且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的 扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%。哈药集团并保证非公开发行实施当年（或以法律法 规允许的其他方式注入优质经营性资产及现金资产当年）哈药股份扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率不低于上一会计年度。

如果未在三十个月内提出注入优质经营性资产及现金资产（价值合计不少于261,100 万元人民币， 且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资

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产收益率不低于11%）的议案，哈药集团将在期满当年及之后历年年度股东大会之前的适当时间提出 现金分红（不低于该年度实现的可分配利润之百分之八十）的议案，并保证在股东大会上对此议案投 赞成票，哈药集团由此历次获得的现金分红将全部立即转赠给所有无限售条件流通股股东直至提出注 入优质经营性资产和现金资产（价值合计不少于261,100 万元人民币，且优质经营性资产上一会计年 度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于11%）的议案。 承诺履行情况：

哈药集团有限公司如期履行承诺提出资产注入方案，截至2012 年1 月9 日，公司重大资产重组方 案已实施完成，本次发行股份购买资产实施完成暨股份变动的公告刊登在2012 年1 月12 日的《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上,报告期内，无违反承诺履行的情况。

② 股份限售承诺：

自股权分置改革方案非流通股股东前述资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交 易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过 百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14 元（若自股权分置改革方案实 施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除 息处理）。

承诺履行情况： 报告期内，无违反承诺履行的情况。 （2）与重大资产重组相关的承诺 ① 股份限售承诺： 哈药集团有限公司就公司向其非公开发行股份购买资产暨关联交易事项做出承诺：自本次发行的 股份登记至本公司证券账户之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司拥有权益的 哈药股份的股份。

承诺履行情况： 报告期内，无违反承诺履行的情况。 ② 解决同业竞争： 为避免与公司的同业竞争与潜在的同业竞争，哈药集团有限公司承诺： 为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控制的公司与哈药 股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与 哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受 托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药集团及其控制的公司未来从 任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司 将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利 用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺 而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任"。 为避免与哈药集团三精制药股份有限公司的同业竞争与潜在的同业竞争，本公司承诺： 哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上，继续积极探索差异化发展模式， 力争在品牌、产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方面有所差别，建 立差异化细分市场，形成各自独立而稳定的市场格局。

新产品研发方面，哈药股份和三精制药将通过：（1）双方重点开发自主知识产权的药品及独家特 色产品，绝对避免对同一产品的研发；（2）双方建立新产品开发监督检查管理机制，对新产品的研发 包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施，从而杜绝两家上市公 司之间产生新的同业竞争问题。

已有产品方面，哈药股份和三精制药将以"统筹规划、逐步实施"为原则，争取在本次重组完成后 3 年内，通过限产、停产、收购等手段，对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类别等方面完全 区分，彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题；公司未来亦不排除通过资本整合的方式彻底解决 两家上市公司之间的同业竞争问题。

承诺履行情况：

报告期内，无违反承诺履行的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

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□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年6 月28 日，公司2011 年度股东大会审议通过了《关于2011 年度利润分配预案》，为满 足公司2012 年度经营计划的资金需求，保证公司持续健康发展和战略规划的顺利实施，同意公司2011 年度不分配不转增，留存利润用于以后年度分配以及用于企业的扩大再生产。

报告期内，公司未有现金分红情况。

哈药集团股份有限公司 法定代表人:张利君 2012 年10 月31 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 哈药集团股份有限公司

编制单位: 哈药集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,169,247,652.45	1,956,284,689.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	150,000,000.00
应收票据	1,681,373,105.87	2,349,825,059.85
应收账款	2,820,602,013.46	2,239,118,469.95
预付款项	395,473,916.47	414,846,529.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	44,411,926.95	23,662,448.88
应收股利		968,000.00
其他应收款	565,047,383.77	499,514,006.58
买入返售金融资产
存货	2,669,637,368.07	3,197,441,005.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,619,296.99	23,523,402.84
流动资产合计	10,518,412,664.03	10,705,183,612.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	19,128,267.40	18,982,084.99
投资性房地产	3,508,850.33	7,963,607.16
固定资产	3,391,198,610.92	3,491,669,048.87
在建工程	853,453,066.69	649,162,761.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	363,551,772.91	380,479,814.72
开发支出	1,761,650.00	1,911,250.00
商誉	8,259,196.94	8,329,901.84
长期待摊费用	54,068,452.76	9,852,228.34
递延所得税资产	181,666,787.35	193,632,114.71
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	4,877,318,655.30	4,762,704,812.42
资产总计	15,395,731,319.33	15,467,888,424.81
流动负债：

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短期借款	306,340,000.00	418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,261,920,933.57	1,519,209,503.76
应付账款	2,610,273,511.66	2,489,585,349.92
预收款项	377,677,278.62	601,213,823.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	458,135,544.67	470,109,052.66
应交税费	218,089,282.94	457,021,609.30
应付利息	294,752.68	652,012.95
应付股利	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	933,414,712.95	711,709,943.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	100,987,748.31	100,450,748.37
其他流动负债
流动负债合计	6,347,133,765.40	6,847,952,044.59
非流动负债：
长期借款	74,403,579.68	77,672,108.73
应付债券
长期应付款
专项应付款	249,503,127.20	336,697,664.40
预计负债	9,779,695.87	1,000,000.00
递延所得税负债	1,457,619.82	1,608,408.10
其他非流动负债	327,255,349.66	186,107,020.86
非流动负债合计	662,399,372.23	603,085,202.09
负债合计	7,009,533,137.63	7,451,037,246.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
资本公积	937,039,863.61	937,039,863.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	1,247,045,713.91	1,247,045,713.91
一般风险准备
未分配利润	3,611,208,753.38	3,323,465,236.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	7,712,777,619.90	7,425,034,103.31
少数股东权益	673,420,561.80	591,817,074.82
所有者权益合计	8,386,198,181.70	8,016,851,178.13
负债和所有者权益总计	15,395,731,319.33	15,467,888,424.81

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,545,255,835.70	1,382,404,466.18
交易性金融资产	150,000,000.00
应收票据	787,347,587.79	1,358,034,561.35
应收账款	1,040,354,732.75	809,644,901.61
预付款项	123,325,105.52	108,884,630.92
应收利息	44,411,926.95	23,662,448.88
应收股利		2,679,486.54
其他应收款	740,764,959.82	720,195,612.08
存货	1,296,641,743.44	1,481,009,118.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	325,166.66	1,244,500.01
流动资产合计	5,728,427,058.63	5,887,759,726.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,802,253,377.46	1,806,865,808.62
投资性房地产	3,508,850.33	7,963,607.16
固定资产	1,926,538,217.99	1,986,320,717.52
在建工程	664,525,134.41	490,973,206.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	147,466,139.50	153,079,009.95
开发支出	1,761,650.00	1,911,250.00
商誉
长期待摊费用	40,443,881.10	1,844,195.60
递延所得税资产	116,231,158.27	126,971,929.35
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	4,703,450,409.06	4,576,651,724.47
资产总计	10,431,877,467.69	10,464,411,450.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	582,777,992.54	876,922,807.21
应付账款	1,189,077,280.45	1,103,902,883.33
预收款项	191,064,633.28	164,727,044.81
应付职工薪酬	343,738,690.70	343,847,897.97
应交税费	52,711,794.58	215,774,688.58
应付利息
应付股利
其他应付款	785,871,392.06	473,151,796.60

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一年内到期的非流动负债	76,341,011.81	75,804,011.87
其他流动负债
流动负债合计	3,221,582,795.42	3,254,131,130.37
非流动负债：
长期借款	65,753,179.68	69,021,708.73
应付债券
长期应付款
专项应付款	70,460,510.70	97,450,139.08
预计负债	8,779,695.87
递延所得税负债
其他非流动负债	187,146,387.53	95,947,294.06
非流动负债合计	332,139,773.78	262,419,141.87
负债合计	3,553,722,569.20	3,516,550,272.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
资本公积	1,765,140,531.51	1,765,140,531.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	1,247,045,713.91	1,247,045,713.91
一般风险准备
未分配利润	1,948,485,364.07	2,018,191,643.82
所有者权益（或股东权益）合计	6,878,154,898.49	6,947,861,178.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,431,877,467.69	10,464,411,450.48

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

4.2

合并利润表

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	4,392,912,266.04	4,141,333,420.34	13,479,540,852.92	13,796,070,326.33
其中：营业收入	4,392,912,266.04	4,141,333,420.34	13,479,540,852.92	13,796,070,326.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,298,502,233.44	3,776,441,733.21	12,825,003,521.93	12,403,296,045.16
其中：营业成本	3,155,107,164.27	2,988,400,796.93	9,447,357,693.85	9,475,851,616.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	24,670,655.71	21,453,273.84	90,404,042.23	93,279,971.83
销售费用	692,984,485.94	410,155,738.68	2,018,682,008.09	1,647,243,430.21
管理费用	431,219,657.88	372,032,249.13	1,253,062,533.37	1,158,445,928.61

10

哈药集团股份有限公司2012 年第三季度报告

600664

财务费用	-9,742,283.76	-14,247,893.36	-20,258,541.15	-19,545,462.97
资产减值损失	4,262,553.40	-1,352,432.01	35,755,785.54	48,020,560.70
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	401,195.80	1,131,279.12	697,974.79	5,354,802.60
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	21,183.03	247,368.91	135,279.11	-1,136,369.56
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	94,811,228.40	366,022,966.25	655,235,305.78	1,398,129,083.77
加：营业外收入	101,170,523.23	49,124,833.13	137,277,314.97	74,778,785.62
减：营业外支出	1,841,938.47	42,756,329.38	289,949,872.80	64,215,489.87
其中：非流动资产处 置损失	53,333.02	-5,036,199.55	476,376.63	1,717,469.06
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	194,139,813.16	372,391,470.00	502,562,747.95	1,408,692,379.52
减：所得税费用	38,071,053.08	61,080,769.38	153,486,145.98	240,597,915.16
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	156,068,760.08	311,310,700.62	349,076,601.97	1,168,094,464.36
归属于母公司所有者的 净利润	157,931,979.02	283,978,564.53	287,743,516.59	1,094,433,978.72
少数股东损益	-1,863,218.94	27,332,136.09	61,333,085.38	73,660,485.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0824	0.1481	0.1501	0.5708
（二）稀释每股收益	0.0824	0.1481	0.1501	0.5708
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的 综合收益总额
归属于少数股东的综合 收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

母公司利润表

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	1,449,356,848.05	1,383,658,820.03	4,641,933,973.41	5,370,349,488.25
减：营业成本	870,239,406.48	921,935,106.64	2,948,184,132.37	3,261,372,334.07
营业税金及附加	10,634,125.26	6,529,079.51	39,300,626.49	44,727,048.51
销售费用	314,251,660.38	91,997,289.78	820,967,774.00	628,088,421.40
管理费用	256,157,411.77	195,326,300.41	709,861,428.65	634,896,637.67
财务费用	-13,817,156.12	-15,595,994.42	-24,953,525.24	-20,927,920.97
资产减值损失			10,825,876.38	8,689,872.71

11

哈药集团股份有限公司2012 年第三季度报告

600664

加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	4,410,149.44	3,269,813.94	22,268,329.40	10,426,703.27
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,675,920.60	-3,324,879.81	-4,112,431.16	-6,201,768.22
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	16,301,549.72	186,736,852.05	160,015,990.16	823,929,798.13
加：营业外收入	79,830,527.90	41,649,856.91	89,462,200.59	51,607,687.25
减：营业外支出	931,043.14	42,264,781.33	284,350,101.54	54,729,775.23
其中：非流动资产处置 损失	-10,714.23	-4,999,684.64	72,143.32	1,108,457.90
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	95,201,034.48	186,121,927.63	-34,871,910.79	820,807,710.15
减：所得税费用	5,140,510.93	27,384,563.06	33,828,536.63	129,040,029.14
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	90,060,523.55	158,737,364.57	-68,700,447.42	691,767,681.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,480,880,165.97	11,640,453,644.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	21,017,720.16	9,528,572.70
收到其他与经营活动有关的现金	521,649,089.51	679,117,758.12
经营活动现金流入小计	12,023,546,975.64	12,329,099,975.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6,809,292,782.24	8,242,248,223.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

12

哈药集团股份有限公司2012 年第三季度报告

600664

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,381,179,326.80	1,067,165,248.37
支付的各项税费	1,272,128,873.37	1,023,920,103.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,935,788,727.42	1,909,421,386.38
经营活动现金流出小计	11,398,389,709.83	12,242,754,962.03
经营活动产生的现金流量净额	625,157,265.81	86,345,013.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	515,900.00	1,129,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,785,486.54	5,811,204.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	160,519,158.46	7,546,387.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	163,820,545.00	1,142,857,591.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	305,299,629.81	274,704,642.66
投资支付的现金	150,000,006.00	1,156,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-336,994.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,302,899.67
投资活动现金流出小计	456,602,535.48	1,430,367,648.13
投资活动产生的现金流量净额	-292,781,990.48	-287,510,056.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	21,300,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	38,300,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,513,500.00	171,873,181.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,198,812.19	806,678,684.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	157,712,312.19	978,551,865.40
筹资活动产生的现金流量净额	-119,412,312.19	-768,551,865.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	212,962,963.14	-969,716,908.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,956,284,689.31	2,853,541,430.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,169,247,652.45	1,883,824,521.44

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

母公司现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,251,777,932.92	3,890,129,410.99

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哈药集团股份有限公司2012 年第三季度报告

600664

收到的税费返还	12,849,299.15	8,334,498.21
收到其他与经营活动有关的现金	512,102,002.99	339,579,454.93
经营活动现金流入小计	4,776,729,235.06	4,238,043,364.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,901,619,895.10	2,239,771,735.14
支付给职工以及为职工支付的现金	754,174,750.44	598,482,218.46
支付的各项税费	564,722,838.03	504,996,935.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,208,706,713.50	721,272,752.30
经营活动现金流出小计	4,429,224,197.07	4,064,523,641.51
经营活动产生的现金流量净额	347,505,037.99	173,519,722.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	424,716,202.25	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,311,766.99	73,462,348.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	160,131,600.00	2,596,721.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	606,159,569.24	96,059,070.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	251,851,813.54	147,698,790.09
投资支付的现金	554,140,006.00	81,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	805,991,819.54	228,698,790.09
投资活动产生的现金流量净额	-199,832,250.30	-132,639,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,460,100.00	873,181.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,318.17	761,528,812.66
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	4,900,000.00
筹资活动现金流出小计	3,821,418.17	767,301,994.03
筹资活动产生的现金流量净额	15,178,581.83	-762,401,994.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	162,851,369.52	-721,521,991.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,382,404,466.18	2,134,185,202.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,255,835.70	1,412,663,211.46

公司法定代表人: 张利君 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:刘波

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