Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 31, 2012

哈药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	哈药股份
股票代码	600664
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟晓东	苗雨
联系地址	哈尔滨市群力新区群力大道1号	哈尔滨市群力新区群力大道1号
电话	0451-51870077	0451-51870077
传真	0451-51870277	0451-51870277
电子信箱	mengxd@hayao.com	miaoy@hayao.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标	2.2.1 主要会计数据和财务指标
			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	15,323,698,913.11	15,467,888,424.81	-0.93
所有者权益（或股东权益）	7,554,845,640.88	7,425,034,103.31	1.75
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	3.94	3.87	1.81
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	560,424,077.38	1,032,106,117.52	-45.70
利润总额	308,422,934.79	1,036,300,909.52	-70.24

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归属于上市公司股东的净 利润	129,811,537.57	810,455,414.18	-83.98
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	391,474,053.04	803,904,705.59	-51.30
基本每股收益(元)	0.07	0.42	-83.33
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.20	0.42	-52.38
稀释每股收益(元)	0.07	0.42	-83.33
加权平均净资产收益率 (%)	1.72	10.92	减少9.20 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	756,165,540.90	279,699,111.41	170.35
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.39	0.15	160.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	242,997.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	24,401,443.67
债务重组损益	-4,258,000.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,650,800.50
所得税影响额	-5,294,019.60
少数股东权益影响额（税后）	-4,104,136.19
合计	-261,662,515.47

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份	561,217,626	34.76	302,876,174				302,876,174	864,093,800	45.06
1、国家持 股
2、国有法 人持股	561,217,626	34.76	302,876,174				302,876,174	864,093,800	45.06
3、其他内 资持股

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其中： 境 内非国有 法人持股
境 内自然人 持股
４、外资持 股
其中： 境 外法人持 股
境 外自然人 持股
二、无限售 条件流通 股份	1,053,389,489	65.24						1,053,389,489	54.94
1、人民币 普通股	1,053,389,489	65.24						1,053,389,489	54.94
2、境内上 市的外资 股
3、境外上 市的外资 股
4、其他
三、股份总 数	1,614,607,115	100	302,876,174				302,876,174	1,917,483,289	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股 报告期末股东总数 108,581 户

				单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				108,581户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
哈药集团有限公司	国有法人	45.06	864,093,800		864,093,800	无
中国建银投资有限 责任公司	其他	11.17	214,163,382			无
中国证券投资者保 护基金有限责任公 司	其他	2.24	42,865,480			无
中国农业银行股份 有限公司上海市分 行	其他	1.01	19,432,552			无
浙江省财务开发公 司	其他	0.96	18,371,860			无
上海城建置业发展 有限公司	其他	0.64	12,350,000			无

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中信证券－中信－ 中信证券股票精选 集合资产管理计划	其他	其他	0.36	6,986,455		无
泰康人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－019L－ FH002沪	其他		0.34	6,463,767		无
光大证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	其他		0.28	5,337,055		无
郑珍	其他		0.27	5,160,917		无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
中国建银投资有限责任公司		214,163,382			人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限 责任公司		42,865,480			人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上 海市分行		19,432,552			人民币普通股
浙江省财务开发公司		18,371,860			人民币普通股
上海城建置业发展有限公司		12,350,000			人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股 票精选集合资产管理计划		6,986,455			人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－019L－FH002 沪		6,463,767			人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户		5,337,055			人民币普通股
郑珍		5,160,917			人民币普通股
淮安市住房公积金管理中心		5,067,010			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减（%）	营业成 本比上 年同期 增减（%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
中药	1,696,333,110.41	1,071,365,477.20	36.84	53.28	74.84	减少7.79 个 百分点

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西药	6,192,667,644.65	4,608,366,705.88	25.58	-12.75	-10.41	减少1.95 个 百分点
保健品	671,657,053.55	202,579,770.09	69.84	-25.77	-23.22	减少1.00 个 百分点
其他	457,632,907.95	375,380,936.44	17.97	4.15	-7.91	增加10.74 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额70.14 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	8,722,028,342.17	-4.83
国外地区	296,262,374.39	-22.90

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

5.7 非募集资金项目情况
		单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度
中药粉针剂技术创新及质量标准升 级改造项目	150,000,000.00	已完成主体施工工作，正在进行 设备调试。报告期末已累计投资 113,988,980.61元。
合计	150,000,000.00	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

√适用 □不适用

√适用□不适用
业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	受到基药招标、药品降价、抗生素限用政策等行业政策的影响， 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比 将大幅度下降。

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• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易 对方 或最 终控 制方	被收购资 产	购买 日	收购价格	自购买日起至报 告期末为公司贡 献的净利润	自本年初至本期末 为公司贡献的净利 润（适用于同一控制 下的企业合并）	是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则）	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移
哈药 集团 有限 公司	哈药集团 三精制药 股份有限 公司 44.82%的 股权	2012 年1 月5 日	3,812,058,756	100,150,105.31	100,150,105.31	是，依据 《国有股 东转让上 市公司股 份管理暂 行办法》， 协议定价	是	是
哈药 集团 有限 公司	哈药集团 生物工程 有限公司 100%的股 权	2012 年1 月4 日	1,670,000,000	71,942,428.11	71,942,428.11	是，依据评 估结果，协 议定价	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易 （如是，说明定 价原则）	所涉及的资产产 权是否已全部过 户
韩铁鑫	公司原总部办公 楼	2012 年5 月25 日	110,000,000	否	否

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

发生日期(协 议签署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
	3,000	连带责 任担保	2011 年8 月26 日～ 2012年8月25日	否	是
	1,500	连带责 任担保	2011 年8 月5 日～ 2012年8月4日	否	否

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报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	4,500
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	4,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.60
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担 保对象提供的债务担保金额	3,000
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	3,000

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
哈药集团有限公司	39,559.85	106,059.85	-1,427,312.03	42,916,542.47
其他关联方	-920,518.86	316,173.89	1,102,246.21	12,930,073.05
合计	-880,959.01	422,233.74	-325,065.82	55,846,615.52

报告期内，公司与关联方的债权债务往来为经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营 性占用公司资金的情况。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代 码	证 券 简 称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 （％）	期末账面价值	报告期损益	会计 核算 科目	股份 来源
600829	三 精 制 药	1,111,637,909.76	74.82	1,098,670,000.45	167,184,981.70	长期 股权 投资	购买
合计		1,111,637,909.76	/	1,098,670,000.45	167,184,981.70	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

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§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	2,399,666,550.04	1,956,284,689.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	1,886,391,461.60	2,349,825,059.85
应收账款	七、3	2,763,185,521.65	2,239,118,469.95
预付款项	七、4	381,392,723.08	414,846,529.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	七、5	35,727,736.38	23,662,448.88
应收股利	七、6		968,000.00
其他应收款	七、7	474,832,065.36	499,514,006.58
买入返售金融资产
存货	七、8	2,559,931,386.32	3,197,441,005.38
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	七、9	21,156,336.03	23,523,402.84
流动资产合计		10,522,283,780.46	10,705,183,612.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、10	19,096,181.07	18,982,084.99
投资性房地产	七、11	7,618,291.73	7,963,607.16
固定资产	七、12	3,364,215,318.04	3,491,669,048.87
在建工程	七、13	845,783,176.16	649,162,761.79
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、14	368,170,773.88	380,479,814.72
开发支出	七、15	1,861,650.00	1,911,250.00
商誉	七、16	8,259,196.94	8,329,901.84
长期待摊费用	七、17	11,842,044.42	9,852,228.34
递延所得税资产	七、18	173,846,500.41	193,632,114.71
其他非流动资产	七、19	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计		4,801,415,132.65	4,762,704,812.42
资产总计		15,323,698,913.11	15,467,888,424.81
流动负债：
短期借款	七、21	300,000,000.00	418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、22	1,278,971,705.52	1,519,209,503.76
应付账款	七、23	2,611,066,934.98	2,489,585,349.92
预收款项	七、24	442,695,019.59	601,213,823.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、25	463,161,366.29	470,109,052.66
应交税费	七、26	289,523,119.16	457,021,609.30
应付利息	七、27	190,752.68	652,012.95
应付股利	七、28	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	七、29	917,075,145.52	711,709,943.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债	七、30	100,808,748.33	100,450,748.37
其他流动负债
流动负债合计		6,483,492,792.07	6,847,952,044.59
非流动负债：
长期借款	七、31	74,003,709.15	77,672,108.73
应付债券
长期应付款
专项应付款	七、32	336,697,664.40	336,697,664.40
预计负债	七、33	17,794,531.27	1,000,000.00
递延所得税负债	七、18	1,507,882.58	1,608,408.10
其他非流动负债	七、34	183,220,147.19	186,107,020.86

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非流动负债合计		613,223,934.59	603,085,202.09
负债合计		7,096,716,726.66	7,451,037,246.68
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	七、35	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
资本公积	七、36	937,039,863.61	937,039,863.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、37	1,247,045,713.91	1,247,045,713.91
一般风险准备
未分配利润	七、38	3,453,276,774.36	3,323,465,236.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		7,554,845,640.88	7,425,034,103.31
少数股东权益		672,136,545.57	591,817,074.82
所有者权益合计		8,226,982,186.45	8,016,851,178.13
负债和所有者权益 总计		15,323,698,913.11	15,467,888,424.81

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,854,070,975.88	1,382,404,466.18
交易性金融资产
应收票据		811,686,167.57	1,358,034,561.35
应收账款	十三、1	1,048,885,451.62	809,644,901.61
预付款项		105,804,996.03	108,884,630.92
应收利息		35,727,736.38	23,662,448.88
应收股利			2,679,486.54
其他应收款	十三、2	691,315,055.63	720,195,612.08
存货		1,131,829,882.96	1,481,009,118.44
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产		345,500.00	1,244,500.01
流动资产合计		5,679,665,766.07	5,887,759,726.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

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长期股权投资	十三、3	1,803,929,298.06	1,806,865,808.62
投资性房地产		7,618,291.73	7,963,607.16
固定资产		1,881,166,025.10	1,986,320,717.52
在建工程		675,177,754.86	490,973,206.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		149,667,189.06	153,079,009.95
开发支出		1,861,650.00	1,911,250.00
商誉
长期待摊费用		1,819,346.30	1,844,195.60
递延所得税资产		116,197,059.93	126,971,929.35
其他非流动资产		722,000.00	722,000.00
非流动资产合计		4,638,158,615.04	4,576,651,724.47
资产总计		10,317,824,381.11	10,464,411,450.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		668,996,938.31	876,922,807.21
应付账款		1,087,610,831.16	1,103,902,883.33
预收款项		162,054,304.59	164,727,044.81
应付职工薪酬		351,595,310.00	343,847,897.97
应交税费		117,367,987.35	215,774,688.58
应付利息
应付股利
其他应付款		788,980,089.08	473,151,796.60
一年内到期的非流动 负债		76,162,011.83	75,804,011.87
其他流动负债
流动负债合计		3,252,767,472.32	3,254,131,130.37
非流动负债：
长期借款		65,353,309.15	69,021,708.73
应付债券
长期应付款
专项应付款		97,450,139.08	97,450,139.08
预计负债		16,794,531.27
递延所得税负债
其他非流动负债		97,364,554.35	95,947,294.06
非流动负债合计		276,962,533.85	262,419,141.87
负债合计		3,529,730,006.17	3,516,550,272.24
所有者权益（或股东权

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益）：
实收资本（或股本）		1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
资本公积		1,765,140,531.51	1,765,140,531.51
减：库存股
专项储备
盈余公积		1,247,045,713.91	1,247,045,713.91
一般风险准备
未分配利润		1,858,424,840.52	2,018,191,643.82
所有者权益（或股东权益） 合计		6,788,094,374.94	6,947,861,178.24
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		10,317,824,381.11	10,464,411,450.48

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、39	9,086,628,586.88	9,654,736,905.99
其中：营业收入		9,086,628,586.88	9,654,736,905.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、39	8,526,501,288.49	8,626,854,311.95
其中：营业成本		6,292,250,529.58	6,487,450,819.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、40	65,733,386.52	71,826,697.99
销售费用	七、41	1,325,697,522.15	1,237,087,691.53
管理费用	七、42	821,842,875.49	786,413,679.48
财务费用	七、43	-10,516,257.39	-5,297,569.61
资产减值损失	七、44	31,493,232.14	49,372,992.71
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	七、45	296,778.99	4,223,523.48
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		114,096.08	-1,383,738.47

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汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		560,424,077.38	1,032,106,117.52
加：营业外收入	七、46	36,106,791.74	25,653,952.49
减：营业外支出	七、47	288,107,934.33	21,459,160.49
其中：非流动资产处置损失		423,043.61	6,753,668.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		308,422,934.79	1,036,300,909.52
减：所得税费用	七、48	115,415,092.90	179,517,145.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		193,007,841.89	856,783,763.74
归属于母公司所有者的净利润		129,811,537.57	810,455,414.18
少数股东损益		63,196,304.32	46,328,349.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.07	0.42
（二）稀释每股收益		0.07	0.42
七、其他综合收益
八、综合收益总额		193,007,841.89	856,783,763.74
归属于母公司所有者的综合收益 总额		129,811,537.57	810,455,414.19
归属于少数股东的综合收益总额		63,196,304.32	46,328,349.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	3,187,309,958.55	3,986,690,668.22
减：营业成本	十三、4	2,073,860,891.24	2,339,437,227.43
营业税金及附加		28,666,501.23	38,197,969.00
销售费用		506,716,113.62	536,091,131.62
管理费用		453,704,016.88	439,570,337.26
财务费用		-18,868,949.23	-5,331,926.55
资产减值损失		10,825,876.38	8,689,872.71
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	十三、5	10,125,599.85	7,156,889.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-2,436,510.56	-2,876,888.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		142,531,108.28	637,192,946.08
加：营业外收入		9,631,672.69	9,957,830.34
减：营业外支出		283,419,058.40	12,464,993.90
其中：非流动资产处置损失		69,862.23	753,759.93

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三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-131,256,277.43	634,685,782.52
减：所得税费用		28,510,525.87	101,655,466.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-159,766,803.30	533,030,316.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-159,766,803.30	533,030,316.44

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并现金流量表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,988,751,945.20	8,076,178,803.38
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		17,716,489.39	5,180,854.01
收到其他与经营活动有关的现金	七、49	275,533,042.89	318,119,564.29
经营活动现金流入小计		9,282,001,477.48	8,399,479,221.68
购买商品、接受劳务支付的现金		5,720,334,645.74	5,433,494,775.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金		922,144,353.43	724,209,728.67
支付的各项税费		905,291,529.79	764,383,171.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、49	978,065,407.62	1,197,692,434.37

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经营活动现金流出小计		8,525,835,936.58	8,119,780,110.27
经营活动产生的现金流量净 额		756,165,540.90	279,699,111.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		515,900.00	942,500,000.00
取得投资收益收到的现金			4,998,572.57
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		385,720.00	7,465,421.15
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		901,620.00	954,963,993.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		196,447,198.45	194,973,150.76
投资支付的现金		6.00	891,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,302,899.67
投资活动现金流出小计		197,750,104.12	1,085,973,150.76
投资活动产生的现金流量净 额		-196,848,484.12	-131,009,157.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金		13,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		134,460,100.00	162,873,181.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		11,475,096.05	44,900,198.02
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		145,935,196.05	207,773,379.39
筹资活动产生的现金流量净 额		-115,935,196.05	-107,773,379.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额		443,381,860.73	40,916,574.98

第 15 页 共 25 页

加：期初现金及现金等价物余额		1,956,284,689.31	2,853,541,430.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,399,666,550.04	2,894,458,005.00
法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波			会计机构负责人：刘波

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,071,165,816.38	2,866,179,901.54
收到的税费返还		12,849,299.15	3,993,875.11
收到其他与经营活动有关的现金		392,794,444.76	110,978,687.15
经营活动现金流入小计		3,476,809,560.29	2,981,152,463.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,237,210,613.10	1,541,697,856.85
支付给职工以及为职工支付的现 金		503,272,113.92	412,783,185.30
支付的各项税费		383,838,223.74	381,599,848.61
支付其他与经营活动有关的现金		753,792,221.72	478,895,512.63
经营活动现金流出小计		2,878,113,172.48	2,814,976,403.39
经营活动产生的现金流量净 额		598,696,387.81	166,176,060.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		357,716,202.25
取得投资收益收到的现金		15,225,696.95	66,867,655.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		120,800.00	2,613,121.15
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		373,062,699.20	69,480,776.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		157,331,153.14	100,520,201.41
投资支付的现金		352,140,006.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		509,471,159.14	114,520,201.41
投资活动产生的现金流量净 额		-136,408,459.94	-45,039,425.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

第 16 页 共 25 页

收到其他与筹资活动有关的现金		13,000,000.00	4,900,000.00
筹资活动现金流入小计		13,000,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		3,460,100.00	873,181.37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		161,318.17
支付其他与筹资活动有关的现金			4,900,000.00
筹资活动现金流出小计		3,621,418.17	5,773,181.37
筹资活动产生的现金流量净 额		9,378,581.83	-873,181.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额		471,666,509.70	120,263,453.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,382,404,466.18	2,134,185,202.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,854,070,975.88	2,254,448,656.84

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

第 17 页 共 25 页

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末 余额	1,917,483,289.00	937,039,863.61			1,247,045,713.91		3,323,465,236.79		591,817,074.82	8,016,851,178.13
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	1,917,483,289.00	937,039,863.61			1,247,045,713.91		3,323,465,236.79		591,817,074.82	8,016,851,178.13
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							129,811,537.57		80,319,470.75	210,131,008.32
（一）净利润							129,811,537.57		63,196,304.32	193,007,841.89
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							129,811,537.57		63,196,304.32	193,007,841.89

第 18 页 共 25 页

（三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备

第 19 页 共 25 页

1．本期提取
2．本期使用
（七）其他									17,123,166.43	17,123,166.43
四、本期期末 余额	1,917,483,289.00	937,039,863.61			1,247,045,713.91		3,453,276,774.36		672,136,545.57	8,226,982,186.45

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末 余额	1,242,005,473.00	930,019,863.61			1,568,557,133.03		2,769,558,557.07		35,331,977.89	6,545,473,004.60
加 ：会计政策变 更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	1,242,005,473.00	930,019,863.61			1,568,557,133.03		2,769,558,557.07		35,331,977.89	6,545,473,004.60
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	675,477,816.00	7,020,000.00			-321,511,419.12		553,906,679.72		556,485,096.93	1,471,378,173.53
（一）净利润							810,455,414.19		46,328,349.56	856,783,763.75

第 20 页 共 25 页

（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							810,455,414.19		46,328,349.56	856,783,763.75
（三）所有者 投入和减少 资本	302,876,174.00									302,876,174.00
1．所有者投 入资本	302,876,174.00									302,876,174.00
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配					51,090,222.88		-771,453,397.22			-720,363,174.34
1．提取盈余 公积					51,090,222.88		-51,090,222.88
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-720,363,174.34			-720,363,174.34
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转	372,601,642.00				-372,601,642.00
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）	372,601,642.00				-372,601,642.00
3．盈余公积

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弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		7,020,000.00					514,904,662.75		510,156,747.37	1,032,081,410.12
四、本期期末 余额	1,917,483,289.00	937,039,863.61			1,247,045,713.91		3,323,465,236.79		591,817,074.82	8,016,851,178.13

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,917,483,289.00	1,765,140,531.51			1,247,045,713.91		2,018,191,643.82	6,947,861,178.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,917,483,289.00	1,765,140,531.51			1,247,045,713.91		2,018,191,643.82	6,947,861,178.24
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-159,766,803.30	-159,766,803.30
（一）净利润							-159,766,803.30	-159,766,803.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-159,766,803.30	-159,766,803.30
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额

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3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,917,483,289.00	1,765,140,531.51			1,247,045,713.91		1,858,424,840.52	6,788,094,374.94

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,242,005,473.00	929,544,956.51			1,568,557,133.03		2,609,787,476.33	6,349,895,038.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,242,005,473.00	929,544,956.51			1,568,557,133.03		2,609,787,476.33	6,349,895,038.87
三、本期增减变动金额	675,477,816.00	835,595,575.00			-321,511,419.12		-591,595,832.51	597,966,139.37

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（减少以“－”号填列）
（一）净利润							533,030,316.44	533,030,316.44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							533,030,316.44	533,030,316.44
（三）所有者投入和减少 资本	302,876,174.00							302,876,174.00
1．所有者投入资本	302,876,174.00							302,876,174.00
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配					51,090,222.88		-771,453,397.22	-720,363,174.34
1．提取盈余公积					51,090,222.88		-51,090,222.88
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配							-720,363,174.34	-720,363,174.34
4．其他
（五）所有者权益内部结 转	372,601,642.00				-372,601,642.00
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）	372,601,642.00				-372,601,642.00
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		835,595,575.00					-353,172,751.73	482,422,823.27
四、本期期末余额	1,917,483,289.00	1,765,140,531.51			1,247,045,713.91		2,018,191,643.82	6,947,861,178.24

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

2011 年12 月28 日，本公司接到中国证监会印发的证监许可[2011]2037 号《关于核准哈药集团股 份有限公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的批复》，2012 年1 月4 日和5 日，公司分别完成 了对哈药集团生物工程有限公司和哈药集团三精制药股份有限公司100%股权和44.82%股权的过户工 作，目前，本公司分别持有哈药集团生物工程有限公司和哈药集团三精制药股份有限公司100%股权和 74.82%股权，能够决定其财务和经营政策从而对其实施有效控制，因此，本期公司将上述2 个子公司 纳入报表合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
哈药集团生物工程有限公司	416,548,321.91	71,942,428.11
哈药集团三精制药股份有限公司	2,178,710,458.72	226,420,968.06

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控 制下企业合 并的判断依 据	同一控制的 实际控制人	合并本期期初至合 并日的收入	合并本期至合并 日的净利润	合并本期至合并 日的经营活动现 金流
哈药集团生 物工程有限 公司	属于同一母 公司	哈药集团有 限公司	219,819,023.40	71,942,428.11	5,090,963.35
哈药集团三 精制药股份 有限公司	属于同一母 公司	哈药集团有 限公司	2,103,112,800.37	226,420,968.06	115,099,806.67

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