Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 6, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-007

哈药集团股份有限公司 七届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015 年2 月5 日在 本公司5 楼2 号会议室现场召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下 议案：

一、2014 年年度报告全文及摘要（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2014 年年度报告全文及摘要。

二、2014 年度董事会工作报告（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 三、2014 年度财务决算及2015 年度财务预算的议案（同意9 票，反对 0 票，弃权0 票）。

公司2015 年预计实现营业收入170 亿元，同比增长2.97%。

四、2014 年度利润分配的预案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2014 年度 母公司实现净利润276,039,780.11 元，依照《公司法》和《公司章程》规 定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积27,603,978.01 元，加上年初

未分配利润2,112,062,720.80 元，扣除2014 年已分配现金股利

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126,553,897.07 元，2014 年可供分配利润为2,233,944,625.83 元。

近年来，医药行业市场竞争日趋激烈，公司运营的市场风险和经营压力 不断加大。为保持公司持续稳定发展，公司将继续加大市场的投入和终端的 开发力度，同时，为了提升产品质量和实施技改项目，公司仍需投入较多的 改造资金。鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运 营所需的现金流充裕，降低公司因外部融资产生的成本，经公司董事会研究， 本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继 续留存公司用于再发展，未来以更好的发展来给股东更大的回报。

五、关于公司2015 年日常关联交易预计的议案（关联董事张利君、孟 晓东回避表决，其余7 名董事表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2015 年日常关联交易预计的公告》。

六、关于核销资产损失的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

董事会同意公司核销2014 年应收账款合计为581.22 万元，核销固定资 产的原值合计为8,612.57 万元，净值为334.25 万元，核销存货的金额合计 为324.47 万元。

七、关于会计师事务所2014 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事 务所的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2014 年的审计工作中， 独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定 续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015 年的审计服 务，包括财务报告审计和内部控制审计，并向其支付2014 年度审计报酬80 万元，2014 年度内部控制审计报酬40 万元。

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八、关于2015 年度向银行申请综合授信的议案（同意9 票，反对0 票， 弃权0 票）。

为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，董事会同意公司2015 年 度向各银行申请综合授信合计170 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。申请银行明细及授信情况表 如下：

单位：亿元

						单位：亿元
申请授 信单位	银行名称	授信 额度	授信 期限	授信范围	保证 方式	用途
哈药集 团股份 有限公 司	中国工商银行哈 尔滨市河图支行	23	一年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	银行流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内外信 用证，保函
	兴业银行哈尔滨 哈药路支行	40	一年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	银行流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内外信 用证，保函
	中国农业银行股 份有限公司黑龙 江省哈尔滨市西 桥支行	20	一年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	银行流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内外信 用证，保函
	中国银行哈尔滨 松北支行	10	一年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	银行流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内外信 用证，保函
	哈尔滨银行营业 部	10	一年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	银行流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内外信 用证，保函
	上海浦东发展银 行哈尔滨分行	10	一年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	银行流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内外信 用证，保函
	中信银行股份有 限公司哈尔滨分 行	15	三年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	银行流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内外信 用证，保函
	中信银行股份有 限公司哈尔滨分 行	42	五年	本公司、各分 公司及控股子 公司	信用	中期票据
合计		170

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九、关于购买银行短期理财产品的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

为提高资金的利用率，最大程度的提高资金效益，董事会同意公司购买 银行的短期理财产品（非投资股市），额度为不超过5 亿元，期限为不超过 一年，并授权管理层办理相关事宜。

十、2014 年度独立董事述职报告（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014 年度独立董事述职报告》。

十一、2014 年度内部控制评价报告（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014 年度内部控制评价报告》。

十二、2014 年度内部控制审计报告（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014 年度内部控制审计报告》。

十三、董事会审计委员会2014 年度履职报告（（同意9 票，反对0 票， 弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事 会审计委员会2014 年度履职报告》。

上述一、二、三、四、七、八、十项议案尚需提交公司年度股东大会审 议通过，公司2014 年度股东大会召开时间另行通知。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一五年二月七日

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