HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-022

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（ 以下简称“公司”）第二届董事会第六 次会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。 该决议的投资期限已届满，在投资理财过程中，实现了良好的收益。为提高自有 生产储备暂时性闲置资金的使用效率、增加公司收益，根据公司《投资理财—— 低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下拟继续 对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财。

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动 性、生产优先的前提下，对其进行收益性投资管理，增加资金收益、保持良好的 流动性。

2、投资品种

投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开 发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不 超过9个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保； 上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。

上述四类投资品种不涉及风险投资种类，即股票及其衍生品投资、基金投资、 期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标 的的证券投资产品。

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3、投资额度

• 在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币5

• 亿元，上述额度可以循环使用。

4、投资期限

自董事会决议通过之日起二年内。

5、资金来源

全部为公司自有生产储备暂时性闲置资金。

6、决策程序：《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》 已经公司第二届董事会第二十二次会议批准，并履行相应的公告义务。

7、本投资不构成关联交易。

二、控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度 的要求进行投资。

公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章 制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资 情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行 信息披露的义务。

三、风险提示

• 1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

• 不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。

2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的 投资理财额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预 计。

四、对公司日常经营的影响

上述资金的收益性投资管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响

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公司主营业务的正常开展。

通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升 公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事独立意见

独立董事认真审议了公司《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理 财的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的 审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的 基础上，运用不超过人民币5 亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性 闲置资金，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于在控制风险前提 下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动 造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。我们同意公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险的理财产 品。

六、监事会意见

公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的 审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5 亿元 （该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品。

七、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》； 2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》； 3、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次 会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日

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