Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 26, 2012

中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co.,Ltd

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关于哈尔滨空调股份有限公司

2011年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

中审亚太审字（2012）010099-4 号

哈尔滨空调股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“贵 公司”）合并及母公司财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表， 2011年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附 注(以下简称“财务报表”)，并于2012年4月24日签发了中审亚太审 字（2012）010099号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项 说明所附的贵公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2011年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2011年度财 务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对

关联方资金占用专项说明 第 1 页 共 2 页

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汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2011年度控股股东及其他关联方资金占 用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：哈尔滨空调股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京 2012 年4 月24 日

关联方资金占用专项说明 第 2 页 共 2 页

附件：哈尔滨空调股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：哈尔滨空调股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还累计发 生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										/
总计										/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发 生金额(不含利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还累计发 生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
小计	/	/	/						/	/
上市公司的子公司及其附属 企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
其他关联人及其附属企业	哈尔滨郎泰克环保科技有限公司	参股公司	其他应收款	5,000,000.00				5,000,000.00	根据合同支付保密 保证金	非经营性往来
小计	/	/	/	5,000,000.00				5,000,000.00	/	/
总计	/	/	/	5,000,000.00	-		-	5,000,000.00	/	/
本表已于2012年4月24日获董事会批准。 法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：荆云涛 会计机构负责人：李丛艳