Haoyun Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 25, 2021

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2021-085

浩云科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

• 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

• 3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比上年
	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末
		增减		同期增减
营业收入（元）	128,603,957.23	-29.33%	359,001,780.83	16.45%
归属于上市公司股东的
	3,836,461.35	-92.28%	18,191,736.19	174.54%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	2,123,839.68	-95.56%	13,464,288.78	1,120.12%
利润（元）
经营活动产生的现金流
	——	——	-42,803,228.95	40.97%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.0057	-92.26%	0.0270	167.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	-92.16%	0.0270	175.51%
加权平均净资产收益率	0.27%	-3.29%	1.28%	0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,621,856,369.90	1,704,061,648.05	-4.82%
归属于上市公司股东的
	1,421,948,172.93	1,417,559,367.63	0.31%
所有者权益（元）

1

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
	-13,196.96	27,072.03
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	587,066.76	2,034,069.28
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	1,753,171.87	3,998,789.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,981.22	525,381.73
减：所得税影响额	437,208.61	1,107,700.90
少数股东权益影响额（税后）	259,192.61	750,164.06
合计	1,712,621.67	4,727,447.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

				单位：元
资产负债项目	2021年9月30日	2021年1月1日	增减比例（%）	原因
货币资金	333,693,564.39	531,374,405.06	-37.20%	主要原因系报告期公司对资金进行 管理，利用闲置资金购买银行理财 产品所致。
交易性金融资产	111,295,589.04	60,286,197.25	84.61%	主要原因系报告期公司对资金进行 管理，利用闲置资金购买银行理财 产品所致。
预付款项	14,143,824.57	9,490,381.12	49.03%	主要原因系预付供应商货款增加所 致。
其他非流动金融资产	83,752,980.60	56,952,980.60	47.06%	主要原因系投资云电物联网科技 （广东）有限责任公司所致。
使用权资产	5,134,959.23		100.00%	公司从2021年1月1日起适用新租赁 准则，报告期公司按照新租赁准则 将租赁一年以上房产确认为使用权

2

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

				资产。
开发支出	15,565,146.05	7,867,318.16	97.85%	主要原因系与年初相比，报告期公 司增加了对研发项目开发阶段的支 出所致。
长期待摊费用	1,293,340.54	2,144,390.29	-39.69%	主要原因系报告期摊销费用所致。
短期借款	20,870,000.00	32,720,000.00	-36.22%	主要原因系偿还了银行借款所致。
应付职工薪酬	9,122,405.84	18,293,731.21	-50.13%	主要原因系公司在2020年末计提的 员工年终奖奖金在2021年支付所 致。
应交税费	14,635,319.96	27,712,747.97	-47.19%	主要原因系支付了股权激励个税所 致。
其他应付款	5,674,678.99	33,649,868.68	-83.14%	主要原因系报告期公司回购限制性 股票冲减库存股并减少相应负债所 致。
租赁负债	5,270,278.68		100.00%	公司从2021年1月1日起适用新租赁 准则，报告期公司按照新租赁准则 将租赁一年以上房产确认为使用权 资产并同时确认租赁负债。
损益表、现金流量表项
	2021年1-9月	2020年1-9月	增减比例（%）	原因
目
财务费用	-746,607.32	261,301.93	-385.73%	主要原因系较上年同期，银行借款 减少，利息支出减少所致。
投资收益	3,998,789.33	2,905,442.16	37.63%	主要原因系本期公司增加了银行理 财产品的投资，因此投资收益增加
资产减值损失	-304,379.37	-2,726,471.59	88.84%	主要原因系计提的存货跌价准备减 少所致。
营业外支出	61,719.47	170,068.17	-63.71%	主要原因系上年同期公司捐款湖北 省慈善总会用于新型冠状病毒疫情 防控款项10万元，本期无上述支出
所得税费用	3,646,695.36	2,150,530.99	69.57%	主要原因系本期利润增加，所得税 费用增加所致。
经营活动产生的现金 流量净额	-42,803,228.95	-72,508,584.19	40.97%	主要原因系本期相比去年同期，支 付供应商货款、职工薪酬及各项税 费减少所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-93,493,958.47	-220,890,565.68	57.67%	主要原因系报告期收回银行理财本 金较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

			单位：股
报告期末普通股股东总数	32,877	报告期末表决权恢复的优	0

3

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

				先股股东总数（如有）	先股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量		股份状态	数量
茅庆江	境内自然人	30.64%	209,632,900		157,224,675		质押	84,914,900
雷洪文	境内自然人	4.72%	32,260,282		24,195,211		质押	16,000,000
袁小康	境内自然人	3.65%	24,986,474		0		质押	16,000,000
徐彪	境内自然人	3.40%	23,262,874		17,378,362
徐嘉韵	境内自然人	1.19%	8,139,266		0
王进南	境内自然人	0.64%	4,395,100		0
茅屏萍	境内自然人	0.58%	3,975,878		0
梁凤转	境内自然人	0.51%	3,500,000		0
张志雄	境内自然人	0.42%	2,862,500		0
朱红艳	境内自然人	0.38%	2,599,323		0
		前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
							股份种类	数量
茅庆江		52,408,225					人民币普通股	52,408,225
袁小康		24,986,474					人民币普通股	24,986,474
徐嘉韵		8,139,266					人民币普通股	8,139,266
雷洪文		8,065,071					人民币普通股	8,065,071
徐彪		5,884,512					人民币普通股	5,884,512
王进南		4,395,100					人民币普通股	4,395,100
茅屏萍		3,975,878					人民币普通股	3,975,878
梁凤转		3,500,000					人民币普通股	3,500,000
张志雄		2,862,500					人民币普通股	2,862,500
朱红艳		2,599,323					人民币普通股	2,599,323
上述股东关联关系或一致行动的		股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系
说明		或是否属一致行动人。
前10 名股东参与融资融券业务股		股东张志雄通过普通证券账户持有公司股份274,900 股，通过万联证券股份有限公司客
东情况说明（如有）		户信用交易担保证券账户持有公司股份2,587,600 股。
注：前10 名股东中存在回购专户		浩云科技股份有限公司回购专用账户持有公司股份7,578,000 股，均为无限售条件股
的特别说明		份，占报告期末公司总股本的1.11%。

(二)公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

4

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

单位：股

		本期解除限	本期增加限
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		售股数	售股数
						董事任职期间，每年初自动解锁上年
茅庆江	157,224,675			157,224,675	高管锁定股
						末所持股份的25%
						董事、高管任职期间，每年初自动解
雷洪文	24,195,211			24,195,211	高管锁定股
						锁上年末所持股份的25%
						高管任职期间，每年初自动解锁上年
					高管锁定股	末所持股份的25%；股权激励限售股
徐彪	17,653,536	275,174		17,378,362	及股权激励	275,174 股根据公司《2018 年股票期
					限售股	权与限制性股票激励计划（草案）》
						的规定已完成回购注销
						股权激励限售股275,174 股根据公司
						《2018 年股票期权与限制性股票激
						励计划（草案）》的规定已完成回购
					高管锁定股
						注销；2022/2/1 离任锁定期届满，自
陈翩	687,936	275,174	12	412,774	及股权激励
						动解锁所持股份总额的25%，
					限售股
						2022/7/1 原定任期加上6 个月的锁
						定期届满，所持全部股份将全部解除
						限售
						高管任职期间，每年初自动解锁上年
					高管锁定股	末所持股份的25%；股权激励限售股
王汉晖	103,837	55,034		48,803	及股权激励	55,034 股根据公司《2018 年股票期
					限售股	权与限制性股票激励计划（草案）》
						的规定已完成回购注销
						股权激励限售股275,174 股根据公司
					期初限售原	《2018 年股票期权与限制性股票激
					因为高管锁	励计划（草案）》的规定已完成回购
袁小康	25,261,648	25,261,648		0
					定股及股权	注销；其他股份的离任锁定期于
					激励限售股	2021/9/30 届满，所持股份已全部解
						除限售
					期初限售原
						陈文芳所持22,751 股的离任锁定期
					因为高管锁
公司及子公						于2021/9/30 届满，所持股份已全部
					定股（陈文芳
司其他中层						解除限售；其他股份均为股权激励限
	7,542,815	7,542,815		0	所持股份），
管理人员、						售股，根据公司《2018 年股票期权与
					其余均为股
核心人员						限制性股票激励计划（草案）》的规
					权激励限售
						定已完成回购注销
					股
合计	232,669,658	33,409,845	12	199,259,825	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

5

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

（一）公司报告期内入围/中标/签署重大合同及以前报告期发生本报告期进展等相关事宜

1、2016年8月，公司全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司与重庆市公安局渝北区分局签署了《渝北区公共安全 视频监控工程服务（智慧天网）合同书》，合同金额为23,911.5510万元，后因工程量变化等原因，合同总金额变更为 26,185.5414万元，实际金额以最终结算为准，目前该合同按约定正常执行中。截至报告期末，公司就该合同已确认收入 23,149.87万元。

2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包） 合同书》，合同总价为人民币8,560.6107万元，后因工程量变化等原因，合同总金额变更为8,122.60万元，实际金额以最终 结算为准，目前该合同按约定正常执行中。截至报告期末，公司就该合同已确认收入4,805.24万元。

3、2021年7月，公司收到华夏银行股份有限公司的《中标通知书》，确定公司为华夏银行股份有限公司2021-2023年安防产 品入围项目供应商，入围期限两年。

2021年8月，公司与华夏银行股份有限公司签署了《华夏银行股份有限公司安全防范管理平台入围选型项目采购框架协议》、 《华夏银行股份有限公司出入口控制系统入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司摄像机入围选型项目采购 框架协议》、《华夏银行股份有限公司物联网安全与访问控制入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司硬盘、 录像机及集中存储设备入围选型项目采购框架协议》、《华夏银行股份有限公司智能电源入围选型项目采购框架协议》，取 得了为华夏银行股份有限公司提供上述协议下设备、服务的资格，目前前述相关协议按约定正常执行中。

4、2021年8月，公司与重庆银行股份有限公司签署了《重庆银行智能化辅材及伴随服务项目（甲供材料）年度采购合同书》， 合同总金额为不超过人民币10,989,380.00元，目前该合同按约定正常执行中。

（二）公司控股股东所持公司部分股份解除质押及办理质押等相关事宜

1、2021年7月，公司接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生所持有的本公司3,057.4944万股股票质押式回购交易已 于2021年7月22日到期，其与中信建投证券股份有限公司正就前述已到期的质押事项办理质押展期的相关手续。 2021年8月，公司接到茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生就前述已到期的质押股份办理了解除质押手续并办理了其所持 3,057.49万股公司股份新的股份质押业务，质押期限1年，融资用途为股权类投资。

2、2021年8月，公司接到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生托管在招商证券股份有限公司的2,650万股公司股份于 近日办理了质押展期1年的手续，融资用途为股权类投资。

（三）公司部分限制性股票回购注销事宜

2021年8月5日，公司办理完毕回购注销195名激励对象已授予但尚未解除限售的合计8,400,620股限制性股票的事宜，本次回 购注销完成后，公司2018年股权激励计划实施完毕。公司本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响，也 不会影响公司的正常生产经营。

（四）变更公司高级管理人员/董事事宜

1、2021年8月，董事会收到公司副总经理、董事会秘书陈翩女士的书面辞职报告。2021年8月2日，公司召开了第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李淼淼先生为公司副总经理、董事会秘书，任期 自2021年8月2日至2022年1月2日，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

• 2、2021年9月15日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任高

6

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

洁芬女士为公司副总经理，任期自2021年9月15日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对相关事项发表了同意 的独立意见。

3、2021年9月18日和2021年10月8日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，同意黄洋先生因个人原因辞去公司董事职务，选举李茂沛先生为非独立董事，任 期自2021年10月8日起至第四届董事会任期届满之日止，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：浩云科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	333,693,564.39	531,374,405.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	111,295,589.04	60,286,197.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	363,176,982.65	279,517,963.49
应收款项融资
预付款项	14,143,824.57	9,490,381.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,575,133.85	12,518,025.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	175,712,135.46	202,734,743.58
合同资产	48,253,036.85	50,731,773.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,843,421.08	3,192,794.50
流动资产合计	1,064,693,687.89	1,149,846,283.71
非流动资产：

7

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,322,286.34	20,122,286.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	83,752,980.60	56,952,980.60
投资性房地产	81,539,161.21	84,451,761.19
固定资产	178,548,070.22	196,337,263.23
在建工程	3,302,484.81	2,634,247.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,134,959.23
无形资产	56,074,882.29	66,118,860.57
开发支出	15,565,146.05	7,867,318.16
商誉	75,903,484.20	75,903,484.20
长期待摊费用	1,293,340.54	2,144,390.29
递延所得税资产	14,725,886.52	14,626,601.43
其他非流动资产	20,000,000.00	27,056,170.52
非流动资产合计	557,162,682.01	554,215,364.34
资产总计	1,621,856,369.90	1,704,061,648.05
流动负债：
短期借款	20,870,000.00	32,720,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	12,126,359.00	16,970,336.00
应付账款	33,446,510.75	44,760,180.86
预收款项
合同负债	40,313,993.80	46,376,135.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,122,405.84	18,293,731.21
应交税费	14,635,319.96	27,712,747.97
其他应付款	5,674,678.99	33,649,868.68

8

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

其中：应付利息
应付股利		603,381.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	890,181.73	866,021.39
流动负债合计	137,079,450.07	221,349,021.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,270,278.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	205,598.54	205,598.54
递延收益	1,243,895.32	1,343,164.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,719,772.54	1,548,763.14
负债合计	143,799,222.61	222,897,784.45
所有者权益：
股本	684,095,079.00	692,495,699.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	229,912,955.61	250,597,158.22
减：库存股	71,509,776.57	99,120,173.82
其他综合收益
专项储备
盈余公积	58,857,062.05	58,857,062.05
一般风险准备
未分配利润	520,592,852.84	514,729,622.18
归属于母公司所有者权益合计	1,421,948,172.93	1,417,559,367.63
少数股东权益	56,108,974.36	63,604,495.97
所有者权益合计	1,478,057,147.29	1,481,163,863.60

9

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 1,621,856,369.90 1,704,061,648.05

法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	359,001,780.83	308,294,078.67
其中：营业收入	359,001,780.83	308,294,078.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	347,784,160.03	307,187,715.37
其中：营业成本	229,413,836.00	183,864,711.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,437,201.74	2,771,563.94
销售费用	40,378,198.31	39,910,841.28
管理费用	43,597,900.16	41,048,468.42
研发费用	31,703,631.14	39,330,828.60
财务费用	-746,607.32	261,301.93
其中：利息费用	679,075.81	1,371,210.66
利息收入	1,525,905.81	1,194,327.50
加：其他收益	4,096,583.82	5,163,098.13
投资收益（损失以“－”号填
	3,998,789.33	2,905,442.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

10

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填
	-5,245,835.21	-5,900,317.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-304,379.37	-2,726,471.59
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,762,779.37	548,114.15
加：营业外收入	619,850.04	654,964.39
减：营业外支出	61,719.47	170,068.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,320,909.94	1,033,010.37
减：所得税费用	3,646,695.36	2,150,530.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,674,214.58	-1,117,520.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	10,674,214.58	-1,117,520.62
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	18,191,736.19	6,626,339.64
2.少数股东损益	-7,517,521.61	-7,743,860.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

11

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	10,674,214.58	-1,117,520.62
归属于母公司所有者的综合收益	18,191,736.19
		6,626,339.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-7,517,521.61	-7,743,860.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0270	0.0101
（二）稀释每股收益	0.0270	0.0098

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	292,626,430.18	292,622,489.97
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,617,191.35	1,704,519.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,515,688.45	9,503,185.65
经营活动现金流入小计	304,759,309.98	303,830,194.69
购买商品、接受劳务支付的现金	165,691,286.16	175,153,791.10
客户贷款及垫款净增加额

12

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	120,461,552.41	127,581,462.36
金
支付的各项税费	28,409,920.14	38,425,497.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,999,780.22	35,178,028.24
经营活动现金流出小计	347,562,538.93	376,338,778.88
经营活动产生的现金流量净额	-42,803,228.95	-72,508,584.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	380,000,000.00	116,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,151,806.38	981,136.07
处置固定资产、无形资产和其他
	143,850.00	19,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	383,295,656.38	117,000,636.07
购建固定资产、无形资产和其他
	18,789,614.85	11,005,600.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金	458,000,000.00	317,422,979.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		9,462,622.48
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	476,789,614.85	337,891,201.75
投资活动产生的现金流量净额	-93,493,958.47	-220,890,565.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	22,000.00	3,379,193.03
其中：子公司吸收少数股东投资
	22,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	4,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,990,000.00
筹资活动现金流入小计	12,012,000.00	23,379,193.03
偿还债务支付的现金	23,840,000.00	38,854,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	13,127,825.86	32,801,759.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的

13

浩云科技股份有限公司2021 年第三季度报告

股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	29,843,134.47	21,181,396.75
筹资活动现金流出小计	66,810,960.33	92,837,156.36
筹资活动产生的现金流量净额	-54,798,960.33	-69,457,963.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-191,096,147.75	-362,857,113.20
加：期初现金及现金等价物余额	520,807,213.65	622,568,458.49
六、期末现金及现金等价物余额	329,711,065.90	259,711,345.29

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因2020年末只有短期租赁业务和低价值资产 租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浩云科技股份有限公司 董事会 2021 年10 月26 日

14