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Haoyun Technologies Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 26, 2021
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Interim / Quarterly Report
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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浩云科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-042
2021 年 04 月
1
浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人王汉晖及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 简玉琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 133,646,968.56 | 43,544,047.82 |
206.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,943,816.93 | -39,454,201.42 |
127.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 9,567,295.19 | -39,978,551.67 |
123.93% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,950,169.55 | -85,395,418.10 |
50.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0162 | -0.0590 |
127.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0160 | -0.0575 |
127.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | -2.80% |
3.57% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,700,910,605.43 | 1,704,061,648.05 |
-0.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,428,503,184.56 | 1,417,559,367.63 |
0.77% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -33,295.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 951,095.13 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 801,936.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 368,592.99 | |
| 减：所得税影响额 | 323,909.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 387,897.73 | |
| 合计 | 1,376,521.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 28,846 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 茅庆江 | 境内自然人 | 30.27% | 209,632,900 |
157,224,675 |
质押 |
84,914,944 |
| 雷洪文 | 境内自然人 | 4.66% | 32,260,282 |
24,195,211 |
质押 |
16,000,000 |
| 袁小康 | 境内自然人 | 3.65% | 25,261,648 |
18,946,236 |
质押 |
16,000,000 |
| 徐彪 | 境内自然人 | 3.40% | 23,538,048 |
17,653,536 |
质押 |
17,185,258 |
| 浩云科技股份有 限公司回购专用 证券账户 |
境内非国有法人 | 1.09% | 7,578,000 |
0 |
||
| 徐嘉韵 | 境内自然人 | 1.05% | 7,286,566 |
0 |
||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 0.80% | 5,554,275 |
0 |
||
| 王进南 | 境内自然人 | 0.72% | 5,000,000 |
0 |
||
| 茅屏萍 | 境内自然人 | 0.57% | 3,975,878 |
0 |
||
| 梁凤转 | 境内自然人 | 0.51% | 3,500,000 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 茅庆江 | 52,408,225 | 人民币普通股 |
52,408,225 | |||
| 雷洪文 | 8,065,071 | 人民币普通股 |
8,065,071 | |||
| 浩云科技股份有限公司回购专用 证券账户 |
7,578,000 | |||||
人民币普通股 |
7,578,000 | |||||
| 徐嘉韵 | 7,286,566 | 人民币普通股 |
7,286,566 |
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 袁小康 | 6,315,412 | 人民币普通股 |
6,315,412 |
|---|---|---|---|
| 徐彪 | 5,884,512 | 人民币普通股 |
5,884,512 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,554,275 | 人民币普通股 |
5,554,275 |
| 王进南 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
5,000,000 |
| 茅屏萍 | 3,975,878 | 人民币普通股 |
3,975,878 |
| 梁凤转 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
3,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系 | ||
| 说明 | 或是否属一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 不适用 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限 | 本期增加限 | 期末限售股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | |||
| 售股数 | 售股数 | 数 | ||||
| 董事任职期间，每年初自动解锁上 | ||||||
| 茅庆江 | 157,224,675 | 157,224,675 | 高管锁定股 |
|||
| 年末所持股份的25% | ||||||
| 董事、高管任职期间，每年初自动 | ||||||
| 雷洪文 | 24,195,211 | 24,195,211 | 高管锁定股 |
|||
| 解锁上年末所持股份的25% | ||||||
| 高管任职期间，每年初自动解锁上 | ||||||
| 年末所持股份的25%；股权激励限 | ||||||
| 高管锁定股及 | 售股275,174股根据公司《2018年 | |||||
| 袁小康 | 20,446,236 | 1,500,000 |
18,946,236 | 股权激励限售 |
股票期权与限制性股票激励计划 | |
| 股份 | （草案）》的相关规定进行处理； | |||||
| 2021/9/30离任所持股份锁定期届 | ||||||
| 满 | ||||||
| 高管任职期间，每年初自动解锁上 | ||||||
| 高管锁定股及 | ||||||
| 年末所持股份的25%；股权激励限 | ||||||
| 徐彪 | 17,653,536 | 17,653,536 | 股权激励限售 |
|||
| 售股275,174股根据公司《2018年 | ||||||
| 股份 | ||||||
| 股票期权与限制性股票激励计划 | ||||||
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| （草案）》的相关规定进行处理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高管任职期间，每年初自动解锁上 | ||||||
| 高管锁定股及 | 年末所持股份的25%；股权激励限 | |||||
| 陈翩 | 687,936 | 687,936 | 股权激励限售 |
售股275,174股根据公司《2018年 | ||
| 股份 | 股票期权与限制性股票激励计划 | |||||
| （草案）》的相关规定进行处理 | ||||||
| 高管任职期间，每年初自动解锁上 | ||||||
| 高管锁定股及 | 年末所持股份的25%；股权激励限 | |||||
| 王汉晖 | 103,837 | 103,837 | 股权激励限售 |
售股55,034股根据公司《2018年股 | ||
| 股份 | 票期权与限制性股票激励计划（草 | |||||
| 案）》的相关规定进行处理 | ||||||
| 根据公司《2018年股票期权与限制 | ||||||
股权激励限售 |
||||||
| 李丹 | 733,798 | 733,798 | 性股票激励计划（草案）》的相关规 | |||
股份 |
||||||
| 定进行处理 | ||||||
| 根据公司《2018年股票期权与限制 | ||||||
股权激励限售 |
||||||
| 钟裕山 | 733,798 | 733,798 | 性股票激励计划（草案）》的相关规 | |||
股份 |
||||||
| 定进行处理 | ||||||
| 根据公司《2018年股票期权与限制 | ||||||
股权激励限售 |
||||||
| 龙中胜 | 412,761 | 412,761 | 性股票激励计划（草案）》的相关规 | |||
股份 |
||||||
| 定进行处理 | ||||||
| 监事任职期间，每年初自动解锁上 | ||||||
| 陈文芳 | 17,063 | 17,063 | 高管锁定股 |
年末所持股份的25%；2021/9/30离 | ||
| 任所持股份锁定期届满 | ||||||
| 公司中层管 | 根据公司《2018年股票期权与限制 | |||||
股权激励限售 |
||||||
| 理人员、核 | 5,639,707 | 5,639,707 | 性股票激励计划（草案）》的相关规 | |||
股份 |
||||||
| 心人员 | 定进行处理 | |||||
| 合计 | 227,848,558 | 1,500,000 |
0 |
226,348,558 |
-- |
-- |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例（% | ） 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 160,403,013.70 | 60,286,197.25 | 166.07% |
主要原因系本期公司对资金进行管理，利用 闲置资金购买银行理财产品。 |
| 预付款项 | 15,715,800.43 | 9,490,381.12 | 65.60% |
主要原因系预付供应商货款增加所致。 |
| 开发支出 | 10,913,220.58 | 7,867,318.16 | 38.72% |
主要原因系报告期公司增加了对研发项目 开发阶段的支出。 |
| 应付票据 | 11,098,828.00 | 16,970,336.00 | -34.60% |
主要原因系期初银行承兑汇票到期承兑所 致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,294,607.68 | 18,293,731.21 | -43.73% |
主要原因系公司2020年末计提了员工年终 奖奖金在2021年第一季度支付所致。 |
| 损益表、现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例（% | ） 原因 |
| 营业收入 | 133,646,968.56 | 43,544,047.82 | 206.92% |
主要原因系上年同期受疫情影响，营业收入 减少，本期公司相关业务已基本恢复正常， 同时公司加大了业务拓展力度，公司相关收 入将逐步体现。 |
| 营业成本 | 79,146,669.48 | 39,239,755.40 | 101.70% |
主要原因系营业收入增长，营业成本相应增 长。 |
| 税金及附加 | 855,995.23 | 579,384.42 | 47.74% |
主要原因系营业收入增长，税金及附加相应 增长。 |
| 财务费用 | 88,801.44 | 279,004.83 | -68.17% |
主要原因系较上年同期，银行借款减少，利 息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 3,278,886.68 | 1,312,084.68 | 149.90% |
主要原因系本期收到的与公司日常经营活 动相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 801,936.97 | 424,117.03 | 89.08% |
主要原因系本期公司增加了银行理财产品 的投资，因此投资收益增加。 |
| 营业外收入 | 80,244.19 | 132,312.56 | -39.35% |
主要原因系上年同期公司收取房租租客租 赁违约金，而本期无上述营业外收入。 |
| 营业外支出 | 46,547.43 | 100,255.70 | -53.57% |
主要原因系上年同期公司捐款湖北省慈善 总会用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防 控款项10万元，本期无上述支出。 |
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| 资产减值损失 | 156,917.13 | 272,894.09 | -42.50% |
主要原因系本期冲回的合同资产减值准备 较上年同期减少所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 1,946,811.04 | -79,334.90 | 2553.92% |
主要原因系本期利润增加，所得税费用增加 所致。 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
-41,950,169.55 | -85,395,418.10 | 50.88% |
主要原因系销售回款较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
-105,720,872.18 | -61,591,435.87 | -71.65% |
主要原因系报告期较去年同期购买银行理 财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
-559,301.79 | -6,386,517.70 | 91.24% |
主要原因系较上年同期，本期银行借款增加 同时偿还前期银行借款减少所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入13,364.70万元，较上年同期增长206.92%，主要原因系：上年同期，由于新型冠状病毒疫 情导致公司部分已建项目延迟验收和新项目无法现场实施等工作延迟，对公司业绩造成不利影响。本报告期，随着国内疫情 的缓解，当前公司相关业务已基本恢复正常，同时公司加大了业务拓展力度，公司相关收入、效益将逐步体现。 重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年8月1日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网） 合同，合同总金额为23,911.551万元，合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号： 2016-039）。截至2021年3月31日，已累计实现收入20,695.55万元。
2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包） 合同书》，合同总金额为8,560.6107万元（后因工程量变化等原因，合同总金额变更为8,122.60万元），合同的主要内容详见 公司2017年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-052）。截至2021年3月31日，已累计实现收入4,827.51 万元。
3、2020月12月15日，公司披露了与中国民生银行股份有限公司信用卡中心签署了《中国民生银行股份有限公司信用卡中心 与浩云科技股份有限公司信用卡中心总部大楼安防系统工程项目施工合同》，合同金额为1,130.17万元，合同的具体内容详 见公司2020年12月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-104）。截至2021年3月31日，已累计实现收入1,036.85 万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月前5名供应商明细：
单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
| 1 | 单位一 | 2,774,358.40 | 6.54% |
| 2 | 单位二 | 2,065,384.04 | 4.87% |
| 3 | 单位三 | 1,814,973.45 | 4.28% |
| 4 | 单位四 | 1,734,861.12 | 4.09% |
| 5 | 单位五 | 1,644,663.67 | 3.88% |
| 合计 | 10,034,240.68 | 23.66% |
2020年1-3月前5名供应商明细：
单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
| 1 | 单位一 | 2,798,216.79 | 11.12% |
| 2 | 单位二 | 1,262,535.49 | 5.02% |
| 3 | 单位三 | 890,032.44 | 3.54% |
| 4 | 单位四 | 808,490.57 | 3.21% |
| 5 | 单位五 | 748,832.74 | 2.98% |
| 合计 | 6,508,108.03 | 25.87% |
报告期内，公司前五大供应商的变化不会对公司实际经营造成明显影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年1-3月前5名客户明细：
单位：元
排名 客户名称 销售额 占营业收入比
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| 1 | 单位一 | 13,304,522.49 | 9.95% |
|---|---|---|---|
| 2 | 单位二 | 13,115,837.64 | 9.81% |
| 3 | 单位三 | 12,315,466.15 | 9.21% |
| 4 | 单位四 | 7,852,218.92 | 5.88% |
| 5 | 单位五 | 6,716,037.74 | 5.03% |
| 合计 | 53,304,082.94 | 39.88% |
2020年1-3月前5名客户明细：
单位：元
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 占营业收入比 |
| 1 | 单位一 | 12,349,189.20 | 28.36% |
| 2 | 单位二 | 2,040,094.31 | 4.69% |
| 3 | 单位三 | 1,898,742.21 | 4.36% |
| 4 | 单位四 | 1,472,439.59 | 3.38% |
| 5 | 单位五 | 1,352,875.95 | 3.11% |
| 合计 | 19,113,341.26 | 43.90% |
报告期内，公司前五大客户的变化不会对公司实际经营造成明显影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。公司紧贴2021年度经营总体计划，积极开展各项工作，持续 推进公司组织结构优化，致力于质量控制和效率提升，同时充分发挥金融物联业务的压仓石作用，加大UWB业务及公共安 全业务拓展力度，积极推动智慧司法业务的恢复及发展。截至本报告期末，公司实现营业收入为13,364.70万元，较去年同期 增长206.92%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1,094.38万元，较去年同期扭亏为盈，主营业务呈现良好的发 展态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用
（1）生产经营的季节性影响风险
受客户结构、行业业务特点因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明 显的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经 营成果、财务状况及现金流量。
应对措施：公司将充分利用自身的技术研发能力，根据市场趋势持续进行技术升级，不断拓展业务范围、扩展应用领域、丰 富客户群体，平衡经营业绩因客户结构、行业业务特点带来的季节性波动。
（2）技术开发风险
近年来物联网及泛安防领域，技术进步和更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能、机器人流程自动
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化(RPA)等各种创新技术与物联网及泛安防业务的发展融合，客户对产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解 业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断提升发展的需求。如果公司的技术储备和产品研发方向偏离市场需求，或者 研发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
应对措施：公司组织专业人员持续跟进市场热点，及时了解技术发展的最新趋势，并对市场行情进行充分的调查研究，及时 掌握市场需求的变化，调整研发方向。除此之外，在项目开发过程中，公司制定了严格的风险评估和监督机制，进行必要的 项目风险分析，将开发风险降至最低。
（3）管理风险
随着公司规模和经营领域的不断扩张，公司控制或参股的企业数量随之增加，业务范围也在行业和地域两个维度不断延 伸。若公司的研发管理、生产管理、销售管理、质量控制等不能适应公司规模与经营范围扩张的要求，人才培养、组织模式 和管理制度不能随之进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。
应对措施：公司将不断完善风险管理内部控制体系，建立科学的经营管理决策程序，明确风险管理责任，加强经营过程中的 跟踪、监督、分析，定期或不定期开展风险评价，识别企业风险事件。
（4）人力资源风险
经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。随着公司业务规 模和领域的拓展需要更多的专业人才，公司也面临市场竞争加剧导致人力资源成本上升的问题。尽管公司已加大对紧缺人才 的引进力度，加强现有人员在技术、管理等方面的培训，同时立足企业文化建设，增强企业凝聚力，但如果公司不能按照实 际需要实现人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。 应对措施：公司将根据企业发展战略，建立人才需求系统。一方面，公司将通过定期调查行业动态，了解市场的整体需求和 供给，从薪酬待遇、人性化管理及职业发展等多方面着手，吸引优秀人才。另一方面，公司将根据现有员工的实际情况、工 作能力，建立企业人员储备表，加强员工素质提升，通过内部培养和提拔，挖掘和稳定人才。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年8月，公司控股子公司广东冠网信息科技有限公司（以下简称“冠网科技”）与某大型交通信息产业公司经友好协商 签订了《视频图像智能分析与应用项目合作协议书》。具体内容详见公司2020年8月31日披露于巨潮资讯网的相关公告（公 告编号：2020-081）。
截至报告期末，冠网科技就上述合作项目事宜累计已签署合同金额合计175.65万元，已确认收入164.91万元。
2、2021年1月，公司与中国农业银行股份有限公司辽宁省分行签署了《中国农业银行股份有限公司辽宁省分行电气火灾监测 系统建设项目框架协议》，具体内容详见公司2021年1月11日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-002）。 截至报告期末，公司就该合同已确认收入570.36万元。
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、2020年12月14日和2020年12月31日，公司分别召开了第三届董事会第三十九次会议和2020年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，对2个募集资金投资项目进行结项，同 时将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2021年1月11日，公司完成了前述结项项目对应的2个募 集资金专户的注销手续，并将上述专户中的余额4,349.14万元（含利息）全部转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动 资金，具体内容详见公司2020年12月15日、2020年12月31日和2021年1月11日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号： 2020-099；2020-108；2021-004）。
4、2021年2月，公司收到甘肃省农村信用社联合社发来的《入围通知书》，确定公司为甘肃省农村合作金融机构安防（技防） 产品入围供应商，具体内容详见公司2021年2月8日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-006）。
5、报告期内，公司收到控股股东茅庆江先生通知，获悉茅庆江先生所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回业务、解 除质押及再质押业务并及时予以了公告。具体内容详见公司2021年2月10日、2021年3月5日披露于巨潮资讯网的相关公告（公 告编号：2021-007；2021-008）。
6、2021年3月15日和2021年3月31日，公司分别召开了第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十四次会议和2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董监高换届选举的相关议案，具体内容详见公司2021年3月16日、2021年3月31日披 露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021 - 009、2021-010、2021 - 017 、 2021-021）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
上年同期，由于新型冠状病毒疫情导致公司部分已建项目延迟验收和新项目无法现场实施等工作延迟，对公司业绩造成不利 影响。本报告期，随着国内疫情的缓解，当前公司相关业务已基本恢复正常，同时公司加大了业务拓展力度，公司相关收入、 效益将逐步体现。预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润较上年同期将得到有效改善，预计 2021 年上半年归属于母 公司所有者的净利润为正，与上年同期相比将发生重大变动。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待对象 | 谈论的主要内容及提 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 | |||
| 类型 | 供的资料 | ||||||
| 公司目前业务开展情 | 详见巨潮资讯网浩云 | ||||||
| 2021年01月27 | 况及未来开展计划、 | 科技2021年1月27 | |||||
| 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 新华资产 高丰臣 | ||||
| 日 | 公司年度业绩预告情 | 日投资者关系活动记 | |||||
| 况 | 录表（编号：2021-001） | ||||||
| 华西证券中小科创首 | 详见巨潮资讯网浩云 | ||||||
| 2021年02月04 | 席分析师王秀钢、通信 | 公司目前业务开展情 | 科技2021年2月4日 | ||||
| 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | |||||
| 日 | 类首席分析师宋辉、中 | 况及未来开展计划 | 投资者关系活动记录 | ||||
| 小科创分析师余凌菲 | 表（编号：2021-002） | ||||||
| 光大证券研究所电子 | 详见巨潮资讯网浩云 | ||||||
| 2021年02月05 | 行业首席研究员刘凯、 | 公司目前业务开展情 | 科技2021年2月5日 | ||||
| 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | |||||
| 日 | 通讯行业首席研究员 | 况及未来开展计划 | 投资者关系活动记录 | ||||
| 石崎良 | 表（编号：2021-003） |
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| 详见巨潮资讯网浩云 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银基金管理有 | |||||||
| 2021年03月12 | 公司目前业务开展情 | 科技2021年3月12 | |||||
| 线上交流 | 电话沟通 | 机构 | 限公司高级研究员王 | ||||
| 日 | 况及未来开展计划 | 日投资者关系活动记 | |||||
| 凤娟 | |||||||
| 录表（编号：2021-004） | |||||||
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：浩云科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 381,383,032.48 | 531,374,405.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 160,403,013.70 | 60,286,197.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 337,558,355.69 | 279,517,963.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,715,800.43 | 9,490,381.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,357,261.08 | 12,518,025.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 195,641,911.84 | 202,734,743.58 |
| 合同资产 | 50,552,906.16 | 50,731,773.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,397,929.39 | 3,192,794.50 |
| 流动资产合计 | 1,159,010,210.77 | 1,149,846,283.71 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,122,286.34 | 20,122,286.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 56,952,980.60 | 56,952,980.60 |
| 投资性房地产 | 83,480,894.53 | 84,451,761.19 |
| 固定资产 | 189,864,684.92 | 196,337,263.23 |
| 在建工程 | 2,835,667.36 | 2,634,247.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,571,978.80 | 66,118,860.57 |
| 开发支出 | 10,913,220.58 | 7,867,318.16 |
| 商誉 | 75,903,484.20 | 75,903,484.20 |
| 长期待摊费用 | 1,589,528.54 | 2,144,390.29 |
| 递延所得税资产 | 14,690,468.79 | 14,626,601.43 |
| 其他非流动资产 | 23,975,200.00 | 27,056,170.52 |
| 非流动资产合计 | 541,900,394.66 | 554,215,364.34 |
| 资产总计 | 1,700,910,605.43 | 1,704,061,648.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 32,560,000.00 | 32,720,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,098,828.00 | 16,970,336.00 |
| 应付账款 | 45,560,622.57 | 44,760,180.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 50,897,718.01 | 46,376,135.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 10,294,607.68 | 18,293,731.21 |
| 应交税费 | 23,763,379.64 | 27,712,747.97 |
| 其他应付款 | 33,640,906.94 | 33,649,868.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 603,381.51 | 603,381.51 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 401,679.30 | 866,021.39 |
| 流动负债合计 | 208,217,742.14 | 221,349,021.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 205,598.54 | 205,598.54 |
| 递延收益 | 1,310,074.84 | 1,343,164.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,515,673.38 | 1,548,763.14 |
| 负债合计 | 209,733,415.52 | 222,897,784.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 692,495,699.00 | 692,495,699.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 250,597,158.22 | 250,597,158.22 |
| 减：库存股 | 99,120,173.82 | 99,120,173.82 |
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| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,857,062.05 | 58,857,062.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 525,673,439.11 | 514,729,622.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,428,503,184.56 | 1,417,559,367.63 |
| 少数股东权益 | 62,674,005.35 | 63,604,495.97 |
| 所有者权益合计 | 1,491,177,189.91 | 1,481,163,863.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,700,910,605.43 | 1,704,061,648.05 |
法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 320,291,830.99 | 423,480,827.04 |
| 交易性金融资产 | 90,281,369.86 | 20,116,334.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 218,374,870.77 | 165,116,531.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,274,213.03 | 6,466,137.29 |
| 其他应收款 | 93,589,054.76 | 93,044,619.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 160,050,138.73 | 170,265,866.73 |
| 合同资产 | 46,238,185.03 | 46,405,456.08 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,583,238.20 | 1,895,315.04 |
| 流动资产合计 | 938,682,901.37 | 926,791,087.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 257,386,733.43 | 257,386,733.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 |
| 投资性房地产 | 83,480,894.53 | 84,451,761.19 |
| 固定资产 | 166,159,789.03 | 168,288,851.04 |
| 在建工程 | 28,301.89 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,946,654.51 | 45,425,555.62 |
| 开发支出 | 10,913,220.58 | 7,867,318.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 305,869.92 | 328,543.92 |
| 递延所得税资产 | 11,564,725.45 | 11,176,548.90 |
| 其他非流动资产 | 24,375,200.00 | 23,753,800.00 |
| 非流动资产合计 | 598,731,389.34 | 600,249,112.26 |
| 资产总计 | 1,537,414,290.71 | 1,527,040,199.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,098,828.00 | 16,970,336.00 |
| 应付账款 | 94,949,092.04 | 97,486,003.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 33,636,084.64 | 21,566,539.50 |
| 应付职工薪酬 | 8,207,787.15 | 15,220,594.59 |
| 应交税费 | 11,939,251.96 | 12,547,613.28 |
| 其他应付款 | 123,502,380.35 | 109,580,935.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 603,381.51 | 603,381.51 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 401,679.30 | 866,021.39 |
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 283,735,103.44 | 274,238,043.83 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 205,598.54 | 205,598.54 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 205,598.54 | 205,598.54 |
| 负债合计 | 283,940,701.98 | 274,443,642.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 692,495,699.00 | 692,495,699.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 253,271,777.17 | 253,271,777.17 |
| 减：库存股 | 99,120,173.82 | 99,120,173.82 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,957,203.38 | 58,957,203.38 |
| 未分配利润 | 347,869,083.00 | 346,992,051.62 |
| 所有者权益合计 | 1,253,473,588.73 | 1,252,596,557.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,537,414,290.71 | 1,527,040,199.72 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 133,646,968.56 | 43,544,047.82 |
| 其中：营业收入 | 133,646,968.56 | 43,544,047.82 |
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 122,612,086.30 | 85,028,420.61 |
| 其中：营业成本 | 79,146,669.48 | 39,239,755.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 855,995.23 | 579,384.42 |
| 销售费用 | 15,384,015.78 | 17,782,862.13 |
| 管理费用 | 14,682,858.75 | 14,815,186.87 |
| 研发费用 | 12,453,745.62 | 12,332,226.96 |
| 财务费用 | 88,801.44 | 279,004.83 |
| 其中：利息费用 | 483,039.29 | 740,502.61 |
| 利息收入 | 442,118.97 | 496,489.41 |
| 加：其他收益 | 3,278,886.68 | 1,312,084.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 801,936.97 | 424,117.03 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -3,346,182.45 | -3,417,058.09 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 156,917.13 | 272,894.09 |
|
| 列） | ||
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,926,440.59 | -42,892,335.08 |
| 加：营业外收入 | 80,244.19 | 132,312.56 |
| 减：营业外支出 | 46,547.43 | 100,255.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,960,137.35 | -42,860,278.22 |
| 减：所得税费用 | 1,946,811.04 | -79,334.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,013,326.31 | -42,780,943.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 10,013,326.31 | -42,780,943.32 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 10,943,816.93 | -39,454,201.42 |
| 2.少数股东损益 | -930,490.62 | -3,326,741.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
22
浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,013,326.31 | -42,780,943.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 10,943,816.93 | -39,454,201.42 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -930,490.62 | -3,326,741.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0162 | -0.0590 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0160 | -0.0575 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 100,041,733.13 | 19,106,335.84 |
| 减：营业成本 | 64,546,554.85 | 22,598,266.20 |
| 税金及附加 | 775,937.70 | 413,859.75 |
| 销售费用 | 14,057,093.92 | 16,768,131.76 |
| 管理费用 | 11,628,109.12 | 11,538,787.84 |
| 研发费用 | 6,980,721.94 | 6,560,842.59 |
| 财务费用 | -334,295.05 | -2,112.25 |
| 其中：利息费用 | 339,002.36 | |
| 利息收入 | 368,326.28 | 365,704.48 |
| 加：其他收益 | 246,078.05 | 76,059.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 391,439.65 | 407,547.17 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -2,743,472.32 | -2,594,970.75 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 155,628.63 | 272,894.09 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 437,284.66 | -40,609,910.41 |
| 加：营业外收入 | 64,796.19 | 106,612.45 |
| 减：营业外支出 | 2,815.15 | 100,255.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 499,265.70 | -40,603,553.66 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -377,765.68 | -679,406.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 877,031.38 | -39,924,147.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 877,031.38 | -39,924,147.16 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
24
浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 877,031.38 | -39,924,147.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,978,938.90 | 57,423,284.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,026,191.03 | 1,005,743.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,778,508.46 | 4,141,400.71 |
25
浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 90,783,638.39 | 62,570,428.53 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,165,872.79 | 54,210,961.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 52,016,008.92 | 55,007,447.02 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 12,632,890.78 | 28,740,814.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,919,035.45 | 10,006,624.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,733,807.94 | 147,965,846.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,950,169.55 | -85,395,418.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 725,548.49 | 16,569.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130,739,548.49 | 6,016,569.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,460,420.67 | 1,608,005.73 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 236,460,420.67 | 67,608,005.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,720,872.18 | -61,591,435.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,160,000.00 | 7,647,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 399,301.79 | 739,517.70 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,559,301.79 | 8,386,517.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,301.79 | -6,386,517.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,230,343.52 | -153,373,371.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 520,807,213.65 | 622,568,458.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,576,870.13 | 469,195,086.82 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,998,368.90 | 50,304,222.54 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,636,797.91 | 4,957,216.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,635,166.81 | 55,261,438.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,707,700.72 | 45,208,163.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,517,483.12 | 46,507,706.70 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 6,438,912.72 | 18,611,684.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,708,629.45 | 7,840,178.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,372,726.01 | 118,167,732.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,737,559.20 | -62,906,294.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 |
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 249,890.41 | |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,149,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,263,890.41 | 10,149,350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 954,298.20 | 937,779.21 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 160,954,298.20 | 60,937,779.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,690,407.79 | -50,788,429.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,247,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 339,002.36 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,586,002.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,586,002.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,427,966.99 | -119,280,725.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 419,262,437.44 | 407,908,289.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,834,470.45 | 288,627,563.78 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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浩云科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司租赁合同 1 年内到期。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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