Haoyun Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-032

广州市浩云安防科技股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露 业务备忘录第2 号——上市公司信息披露公告格式》第21 号的规定，广州市浩 云安防科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”或“公司”）现将2015 年半 年度募集资金存放与实际使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 536 号文核准，广州市浩云安 防科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股2,000.00 万股，每股发 行价格为人民币15.79 元，募集资金总额为人民币31,580.00 万元，扣除发行 费用后募集资金净额为人民币28,398.04 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2015 年4 月20 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进 行了审验，并出具“天健验〔2015〕7-43 号”验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储管理。

（二）募集资金报告期实际使用情况

截止2015 年6 月30 日，公司已累计使用募集资金11,742.97 万元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15.06 万元，募集资金余额为 人民币16,670.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的

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利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度 的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批 程序，以保证专款专用。

2015 年5 月，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份 有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行、中信 银行股份有限公司广州市桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关法规的规定。

截至2015 年6 月30 日，上述监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2015 年6 月30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

				单位：元
公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
浩云科技	中国工商银行股份有限 公司广州华南支行	3602087219200055056	专户	30,202,129.64
浩云科技	中国民生银行股份有限 公司广州分行	603901905	专户	57,799,036.38
浩云科技	兴业银行股份有限公司 广州番禺支行	399310100100056476	专户	55,784,224.99
浩云科技	中国银行股份有限公司 广州番禺天安科技支行	723765260433	专户	17,524,307.15
浩云科技	中信银行股份有限公司 广州市桥支行	7444610182600019492	专户	5,391,642.21
募集资金账户余额合计				166,701,340.37

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年半年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、

完整，且募集资金的管理不存在违规行为。

附表：募集资金实际使用情况对照表

广州市浩云安防科技股份有限公司 董事会

2015 年8 月25 日

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附表：

募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	28,398.04	28,398.04					1,075.85	1,075.85	1,075.85
					本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-						11,742.97
					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			-
											项目可
						截至期末			截止报告	是否
	是否已变	募集资金					项目达到预	本报告			行性是
承诺投资项目和超募资金			调整后投资	本报告期	截至期末累计投入	投资进度			期末累计	达到
	更项目(含	承诺投资					定可使用状	期实现			否发生
投向			总额(1)	投入金额	金额(2)	(%)(3)＝			实现的效	预计
	部分变更)	总额					态日期	的效益			重大变
						(2)/(1)			益	效益
											化
承诺投资项目
银行大型平台流媒体综合安防 系统解决方案技术改造项目	否	3,602.55	3,602.55	159.32	3,064.66	85.07%	2015年12年 31 日				否
银行自助设备智能安防系统技 术改造项目	否	5,960.25	5,960.25	185.93	4,210.32	70.64%	2015年12年 31 日				否
研发中心建设技术改造项目	否	3,592.63	3,592.63	62.09	2,130.92	59.31%	2016 年6 月 30 日				否
营销及服务网络升级技术改造 项目	否	3,544.15	3,544.15	-	525.93	14.84%	2016 年9 月 30 日				否
银行主动安防综合管理系统项	否	7,078.56	7,078.56	160.29	1,302.92	18.41%	2016年12月				否

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目							31 日
补充流动资金	否	4,629.36	4,619.90	508.22	508.22	11.00%					否
承诺投资项目小计	--	28,407.50	28,398.04	1,075.85	11,742.97	--	--			--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	28,407.50	28,398.04	1,075.85	11,742.97	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收	不适用
益的情况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生重大变化	不适用
的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用途及
使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况
	适用
金
募集资投资项目先期投	2015 年5 月18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司以募集资金10,667.12 万元置换预先投入募投项目的 自筹资金。公司于2015 年5 月26 日完成了置换。
入及置换情况

	用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
	项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
	尚未使用的募集资金用途 及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
	募集资金使用及披露中存	无
	在的问题或其他情况