Haoyun Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 10, 2015

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-031

广州市浩云安防科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五 次会议、第二届监事会第四次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟使用部分闲置自有资金 购买理财产品，详见公司于2015 年6 月23 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。根据上述决议，近日公司与中国 银行签订了购买理财产品的协议，使用闲置自有资金人民币3,500.00 万元购买 理财产品，现将有关进展事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、认购的理财产品基本情况如下：

认购主体	产品名称	产品编码	产品类型	理财产品 期限	收益分配方式	预计的年化 收益率
公司	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF】	CNYAQKFTP 1	保证收益 型	自2015 年8 月10 日至2015 年10 月 30 日	提前终止或赎回时，中 国银行一次性支付收益 期累计的理财收益并返 还全额理财本金	3.1%

公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。

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2、上述理财产品实现保本的风险控制措施

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、提 前终止风险、政策风险、信息传递风险及其他风险等理财产品常见风险。针对 上述 风险，公司已经拟定以下风险控制措施：

（1）公司内部审计部门负责对购买理财产品或结构性存款的资金使用与 保管情况进行内部审计与监督，定期对所购买的理财产品或结构性存款项目进 行全面审计、核实。禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从 委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外 投资。

（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核 查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘 任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发 现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

二、产品发行主体提供的保证收益承诺

公司与中国银行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《中 银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》及《中银保本理财-人民币 按期开放理财产品说明书（机构客户）》，并在总协议书中约定由中国银行为公 司认购本理财产品获得认购委托书中明确承诺的收益提供保证承诺。

三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

公司本次购买理财产品是基于规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增 值的原则，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司 日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

本次购买的理财产品使用闲置自有资金为人民币3,500.00 万元，投资 金额没有超出股东大会授权的额度范围，且发行主体提供了相应的保本承诺， 属于稳健性、低风险、流动性好，期限不超过十二个月的银行理财产品，因 此公司董事会认为公 司本次购买的上述理财产品投资风险较小，且能满足保 本要求。

四、备查文件

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1、与中国银行签署的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》； 2、与中国银行签署的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示 书》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（机构客户）》和《中银 保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2015 年8 月10 日

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