Hanwha REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 3, 2025

주주총회소집공고 2.9 한화위탁관리부동산투자회사주식회사

주주총회소집공고

2025 년 1월 3일
회 사 명 :	한화위탁관리부동산투자회사 주식회사
대 표 이 사 :	한화자산운용 주식회사
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩)
	(전 화) 02-6950-0000
	(홈페이지) http://www.hanwhareit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장	(성 명) 김태균
	(전 화) 02-6950-0368

주주총회 소집공고(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조의 규정에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 01월 20일(월요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 14층, 한국리츠협회

3. 회의 목적사항

(보고사항)

1. 감사 보고

2. 영업 보고3. 외부감사인 선임보고

(부의안건)

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건

- 제3호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

- 제4호 의안 : 제6기 현금배당 승인의 건

- 제5호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

- 제6호 의안 : 제7~8기 차입 및 사채발행계획 승인의 건

- 제7호 의안 : 제7기 감독이사 보수 승인의 건

- 제8호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하오며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2025년 01월 10일 ～ 2025년 01월 19일 오후 5시까지 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 기타

- 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 한화자산운용 주식회사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)	비고
임대료수익	(주)한화(최상위지배기업)	2024.08.28~2024.10.31	12.5	3.74	-
관리수익	2024.08.28~2024.10.31	5.2	1.55	-
현금배당	한화생명보험(주)(최대주주)	2024.05.01~2024.10.31	51.2	15.27	-
자산관리위탁수수료	한화자산운용(주) (계열회사)	2024.05.01~2024.10.31	9.5	2.84	-
임대료수익	한화손해보험(주)(계열회사)	2024.05.01~2024.10.31	54.9	16.39	-
관리수익	2024.05.01~2024.10.31	31.4	9.38	-
이자비용	2024.05.01~2024.10.31	7.6	2.26	-
임대료수익	한화생명금융서비스(주)(계열회사)	2024.05.01~2024.10.31	20.0	5.97	-
관리수익	2024.05.01~2024.10.31	14.1	4.19	-
임대료수익	한화투자증권(주)(계열회사)	2024.05.01~2024.10.31	26.9	8.02	-
관리수익	2024.05.01~2024.10.31	16.1	4.80	-
임대료수익	한화시스템(주)(계열회사)	2024.08.28~2024.10.31	4.0	1.20
임대료수익	한화솔루션(주)(계열회사)	2024.08.28~2024.10.31	14.2	4.23
관리수익	2024.08.28~2024.10.31	5.8	1.72
임대료수익	한화에어로스페이스(주)(계열회사)	2024.08.28~2024.10.31	7.3	2.18
임대료수익	한화오션(주)(계열회사)	2024.08.28~2024.10.31	5.0	1.49
임대료수익	한화호텔앤리조트(주)(계열회사)	2024.08.28~2024.10.31	15.6	4.66
관리수익	2024.08.28~2024.10.31	7.4	2.20

*제6기 사업연도 매출액의 1% 이상 거래이며, 매출액 대비 비율임.*선수수익의 임대료 수익 반영금액은 제외되었음.*현재가치할인차금의 상각액 반영금액은 제외되었음.

*기타 사항은 2024년 12월 27일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)	비고
(주)한화(최상위지배기업)	임대료수익,관리수익,주차수익,지급수수료	2024.08.28~2024.10.31	18.6	5.56	-
한화생명보험(주)(최대주주)	임대료수익,관리수익, 현금배당	2024.05.01~2024.10.31	56.7	16.91
한화손해보험(주)(계열회사)	임대료수익,관리수익, 이자비용,보험료	2024.05.01~2024.10.31	94.7	28.27
한화생명금융서비스(주)(계열회사)	임대료수익,관리수익	2024.05.01~2024.10.31	34.1	10.17
한화투자증권(주)(계열회사)	임대료수익,관리수익	2024.05.01~2024.10.31	43.0	12.82
한화솔루션(주)(계열회사)	임대료수익,관리수익	2024.08.28~2024.10.31	20.2	6.02
한화호텔앤리조트(주)(계열회사)	임대료수익,관리수익	2024.08.28~2024.10.31	23.0	6.86

*제6기 사업연도 매출액 대비 5% 이상 거래이며, 매출액 대비 비율임.*선수수익의 임대료 수익 반영금액은 제외되었음.*현재가치할인차금의 상각액 반영금액은 제외되었음.*기타 사항은 2024년 12월 27일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2024년 10월말 기준 총 386개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 99.45조원이며, 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 16.29조원 수준입니다.

유형별 리츠 수 및 자산총계(2024년 10월 기준).jpg 유형별 리츠 수 및 자산총계(2024년 10월 기준)

(2) 리츠 산업의 성장성지난 약 5년간(2019년 10월 ~ 2024년 10월) 리츠 총자산 규모는 약 50.76조원이 증가하였고, 리츠수는 139개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

리츠수 및 자산규모변동추이.jpg 리츠수 및 자산규모변동추이

리츠 수 및 자산규모 추이 (2).jpg 리츠 수 및 자산규모 추이 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2024년 10월말 기준 통계자료)

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여형(DB) 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 또한, 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화 및 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지되는 등 국내 리츠 시장 활성화 정책이 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

한화위탁관리부동산투자회사 주식회사는 수도권 소재 6개 사옥(장교동,여의도,노원,평촌,중동,구리)을 자산으로 보유하고 있으며, 유가증권시장에 상장되어 있는 오피스전문 리츠입니다. 당사는 ㈜한화, 한화에어로스페이스㈜, 한화생명보험㈜, 한화손해보험㈜등 한화그룹 계열사가 주요 임차인이며 이를 바탕으로 안정적인 임대수익을 주주님들에게 배당하고 있습니다. 당사는 22년말 금리가 높았던 시기에 자산을 매입하고 자금조달을 하였기 때문에 23년도 금리인상기 어려운 리츠시장에도 불구하고 차입금 리파이낸싱 등으로 시장상황에 유연하게 대처하였습니다. 향후에도 금리가 인하할 시에는 보유 자산 가치 상승과 차입 이자 비용 감소 등을 통해 재무구조 개선이 기대되며, 계열사 등 자산 편입을 통한 외형 확장으로 성장할 계획입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는「부동산투자회사법」(이하“부동산투자회사법”)에 따라 그 자산을 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과관련된 업무(이에 부수하는 업무를 포함함) 및 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효 시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가.업계의 현황'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 3월 27일 유가증권시장에 상장하였으며, 2022년 11월 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 4개 사옥(노원,평촌,중동,구리) , 2024년 8월 장교동 한화빌딩을 신규자산으로 편입하여 총 6개 자산을 보유하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 주주님들에게 배당금으로 지급하고 있습니다. 한화생명보험 및 한화손해보험이 보유한 일부 오피스 자산에 대하여 우선매수협상권을 보유하고 있으며, 국내 리츠 및 금리 시장상황 등을 고려하여 적정한 시기에 계열사 및 비계열사 자산의 편입 등을 통해 외형을 확대할 계획입니다.보유자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) 한화손해보험 -여의도 사옥

구분	내용
위치	서울특별시 영등포구 여의도동 23-5
대지면적/연면적	3,707.0㎡/59,638.72㎡
건물규모	지상 27층/지하 7층
용도	업무시설
준공일	1995년 03월 28일
주요 임차인	한화손해보험(주),한화투자증권(주)

2) 한화생명보험 - 평촌사옥

구분	내용
위치	경기도 안양시 동안구 호계동 1043
대지면적/연면적	2,228.30㎡/22,257.66㎡
건물규모	지상 15층/지하 5층
용도	업무시설
준공일	2005년 10월 13일
주요 임차인	한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

3) 한화생명보험 - 중동사옥

구분	내용
위치	경기도 부천시 중동 1132-3
대지면적/연면적	1,819.70㎡/28,498.14㎡
건물규모	지상 15층/지하 7층
용도	업무시설
준공일	2009년 02월 03일
주요 임차인	한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

4) 한화생명보험 - 노원사옥

구분	내용
위치	서울특별시 노원구 상계동 731
대지면적/연면적	752.20㎡/8,151.75㎡
건물규모	지상 12층/지하 5층
용도	업무시설
준공일	1999년 01월 21일
주요 임차인	한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

5) 한화생명보험 - 구리사옥

구분	내용
위치	경기도 구리시 교문동 205-3 외 6필지
대지면적/연면적	1,644.00㎡/18,981.59㎡
건물규모	지상 14층/지하 6층
용도	업무시설
준공일	2012년 05월 25일
주요 임차인	한화생명보험(주),한화생명금융서비스(주)

6) 장교동 한화빌딩 - 장교동사옥

구분	내용
위치	서울시특별시 중구 청계천로86(장교동1)
대지면적/연면적	7,447,759㎡/74,375.30㎡
건물규모	지상 29층/지하 4층
용도	업무시설, 근린생활시설
준공일	1987년 10월 28일(2019년 리모델링)
주요 임차인	(주)한화, 한화에어로스페이스(주) 등

(5) 조직도

한화위탁관리부동산투자회사주식회사.jpg 한화위탁관리부동산투자회사주식회사

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

제1호 의안) [특별결의] 정관 변경의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제8조(정관)

① 부동산투자회사의 정관은 발기인이 다음 각 호의 사항을 포함하여 작성하고 발기인 모두가 기명날인하거나 서명하여야 한다.

15. 그 밖에 대통령으로 정하는 사항

○ 부동산투자회사법 시행령 제7조(정관 기재사항)

법 제8조 제1항 제15호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을말한다.

1. 주주총회 및 이사회에 관한 사항

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

1. 회사 정관의 변경

□ 주요 내용- 사업계획,차입계획,사채발행계획에 대해 주주총회에서 두 기를 승인하는 경우, 기 승인된 해당기의 계획에 변경이 있을 시, 도래하는 주주총회에서 중복(변경)하여 승인할 수 있도록 정관 문구를 수정하고자 함 .

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

*해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제28조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정 (단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하 여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주 총회에서 결의 하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.) 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채 발행계획 (단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입 계획 및 사채발행계 획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의 하며, 동일한 사업 연도의 차입계획 및 사채발행계획을 두 번 확정하지 않음) 이하 생략	제28조(주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정 (단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하 여 사업계획을 확정할 경우, 먼저 도래 하는 사업연도의 주주총회에서 결의 함) 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획 (단, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입 계획 및 사채발 행계획을 확정할 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의 함) 이하 생략	문구 수정 (중복(변경)하여 주주총회 승인 가능)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 자본준비금 감액의 건

□ 관련 근거

○상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.○정관 제28조(주주총회 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.8. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 주요 내용

당사는 배당금 재원 마련 등을 위해서 자본준비금(주식발행초과금)을 아래와 같이 전입하고자 함.확정 자본준비금을 전입하여 제6기 배당재원으로 사용하고, 제7기 사업계획 및 배당을 위한 예정 자본준비금 전입을 승인받고자 함.

□ 자본금 전입 내용

가. 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)	자본금(B)	자본금의 1.5배(C)	감액가능주식발행초과금 (A-C)
298,444,429,762	35,300,000,000	52,950,000,000	245,494,429,762

* 2024.10.31 결산 재무상태표 기준

나. 확정 자본준비금 전입 (제6기 사업연도)

(단위: 원)

배당처분예정액(A)	당기순이익(B)	감가상각이입액(C)	자본준비금 감액대상액(A-(B+C))
11,154,800,000	2,799,718,358	4,832,808,999	3,522,272,643

* 2024.10.31 결산 재무상태표 기준

* 제6기 사업연도 현금배당 재원을 위해, 자본준비금(주식발행초과금) 3,522,272,643 원을 이익잉여금으로 전입함.

다. 예정 자본준비금 전입 (제7기 사업연도)

(단위: 원)

7기 사업계획상 배당금액(A)	7기 예상 당기순이익(B)	7기 예상감가상각이입액(C)	자본준비금 감액대상액(A-(B+C))
24,246,000,000	10,553,578,340	6,227,723,028	7,464,698,632

* 상기 금액은 제7기 사업연도 영업 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.

□ 재무제표의 승인

제3호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건

□ 관련 근거

○정관 제53조(재무제표 등의 승인 및 공고)

① 회사의 법인이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감독이사에게 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관련 법령에서 정하는 서류

④ 법인이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.□ 주요 내용

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 개별 재무제표 * 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 2024년 12월 27일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 기공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바라며, 최종 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 6(당)기말 2024년 10월 31일 현재
제 5(전)기말 2024년 04월 30일 현재
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기말		제 5(전)기말
자 산
I. 유동자산		53,270,236,529		25,211,544,488
1. 현금및현금성자산	51,473,966,176		10,247,869,129
2. 단기금융상품	757,192,596		13,708,745,196
3. 매출채권및기타채권	221,284,185		810,964,668
4. 기타유동금융자산	57,904,070		139,950,755
5. 기타유동자산	759,889,502		304,014,740
II. 비유동자산		1,533,131,420,347		687,260,463,197
1. 투자부동산	1,531,730,402,037		685,890,610,887
2. 장기금융상품	1,401,018,310		1,369,852,310
자 산 총 계		1,586,401,656,876		712,472,007,685
부 채
I. 유동부채		491,242,795,305		129,475,038,898
1. 유동성장기차입금	-		109,918,034,745
2. 유동성사채	450,000,000,000		-
3. 기타유동부채	2,221,115,581		1,746,194,505
4. 기타유동금융부채	7,564,145,645		4,018,330,463
5. 단기임대보증금	31,457,534,079		13,792,479,185
II. 비유동부채		766,378,887,824		245,932,513,398
1. 장기차입금	748,644,773,346		227,358,515,810
2. 기타비유동부채	1,810,043,846		2,253,596,363
3. 장기임대보증금	15,924,070,632		16,320,401,225
부 채 총 계		1,257,621,683,129		375,407,552,296
자 본
I. 자본금	35,300,000,000		35,300,000,000
II. 자본잉여금	298,444,429,762		301,966,702,405
III. 이익잉여금	(4,964,456,015)		(202,247,016)
자 본 총 계		328,779,973,747		337,064,455,389
부 채 및 자 본 총 계		1,586,401,656,876		712,472,007,685

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지
제 5(전)기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기
I. 영업수익		33,511,903,356		22,808,550,198
1. 임대료수익	21,371,992,602		14,026,965,558
2. 관리수익	11,634,332,548		8,441,205,545
3. 기타영업수익	505,578,206		340,379,095
II. 영업비용		14,433,942,469		9,812,608,972
1. 부동산관리용역위탁수수료	4,154,847,153		2,506,573,000
2. 수도광열비	2,112,473,212		1,753,676,639
3. 임원보수	36,000,000		36,000,000
4. 감가상각비	4,832,808,999		3,955,810,976
5. 보험료	80,866,152		66,417,907
6. 자산관리수수료	950,902,731		657,344,588
7. 자산보관수수료	12,917,779		10,000,000
8. 사무수탁수수료	80,926,609		56,129,750
9. 부동산관리비	459,524,870		297,639,718
10. 지급수수료	332,522,305		418,719,502
11. 세금과공과	1,309,285,085		(1,283,540)
12. 간주매출부가세	70,867,574		55,580,432
III. 영업이익		19,077,960,887		12,995,941,226
IV. 금융수익		122,119,975		192,243,971
V. 금융비용		16,402,818,385		9,986,967,132
VI. 기타수익		2,455,890		3,247,008
VII. 기타비용		9		20,120
VIII. 법인세비용차감전순이익		2,799,718,358		3,204,444,953
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		2,799,718,358		3,204,444,953
XI. 기타포괄손익		-		-
XII. 총포괄손익		2,799,718,358		3,204,444,953
XIII. 주당손익
기본 및 희석 주당손익		39.66		45.39

자 본 변 동 표

제 6(당)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지
제 5(전)기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계
2023.11.01(전기초)	35,300,000,000	305,890,646,476	3,824,163,960	345,014,810,436
총포괄손익:
당기순이익	-	-	3,204,444,953	3,204,444,953
소유주와의 거래:
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(3,923,944,071)	3,923,944,071	-
배당금의 지급	-	-	(11,154,800,000)	(11,154,800,000)
2024.04.30(전기말)	35,300,000,000	301,966,702,405	(202,247,016)	337,064,455,389
2024.05.01(당기초)	35,300,000,000	301,966,702,405	(202,247,016)	337,064,455,389
총포괄손익:
당기순이익	-	-	2,799,718,358	2,799,718,358
소유주와의 거래:
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(3,522,272,643)	3,522,272,643	-
배당금의 지급	-	-	(11,084,200,000)	(11,084,200,000)
2024.10.31(당기말)	35,300,000,000	298,444,429,762	(4,964,456,015)	328,779,973,747

현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지
제 5(전)기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지
한화위탁관리부동산투자회사 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,165,261,706		7,155,980,093
(1) 당기순이익	2,799,718,358		3,204,444,953
(2) 비현금항목의 조정	20,108,674,294		12,838,520,679
감가상각비	4,832,808,999		3,955,810,976
이자비용	16,126,538,064		9,986,967,132
차입금상환손실	276,280,321		-
임대료수익	(1,004,833,115)		(912,013,458)
이자수익	(122,119,975)		(192,243,971)
(3) 영업활동으로인한자산부채의변동	1,083,626,562		(66,209,628)
미수금의 감소(증가)	589,680,483		77,389,107
선급비용의 감소(증가)	5,500,880		(67,739,960)
미지급금의 증가(감소)	1,115,760,217		123,492,440
미지급비용의 증가(감소)	(29,866,153)		-
선수수익의 증가(감소)	1,379,833		-
예수금의 증가(감소)	20,035,438		190,320
선수금의 증가(감소)	(123,749,060)		123,749,060
부가세예수금의 증가(감소)	361,569,441		(28,693,891)
임대보증금의 증가(감소)	(856,684,517)		(294,596,704)
(4) 이자의 수취	204,166,660		65,201,490
(5) 이자의 지급	(13,009,523,638)		(8,919,568,452)
(6) 법인세의 환급(납부)	(21,400,530)		33,591,051
II. 투자활동으로인한현금흐름		(819,830,714,659)		(8,927,609,427)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	13,000,000,000		6,298,434,210
단기금융상품의 처분	13,000,000,000		6,298,434,210
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(832,830,714,659)		(15,226,043,637)
단기금융상품의 취득	(48,447,400)		(13,421,437,596)
장기금융상품의 취득	(31,166,000)		(1,309,912,110)
투자부동산의 취득	(832,751,101,259)		(494,693,931)
III. 재무활동으로인한현금흐름		849,891,550,000		(1,204,800,000)
(1) 재무활동으로인한현금유입액	1,198,575,750,000		119,950,000,000
장기차입금의 증가	748,575,750,000		119,950,000,000
사채의 증가	450,000,000,000		-
(2) 재무활동으로인한현금유출액	(348,684,200,000)		(121,154,800,000)
단기차입금의 감소	-		(110,000,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(110,000,000,000)		-
장기차입금의 감소	(227,600,000,000)		-
배당금의 지급	(11,084,200,000)		(11,154,800,000)
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		41,226,097,047		(2,976,429,334)
V. 기초의 현금		10,247,869,129		13,224,298,463
VI. 기말의 현금		51,473,966,176		10,247,869,129

이익잉여금처분계산서(안)

제 6(당)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지
제 5(전)기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지
	(단위 : 원)

과목	제6기(당기) 처분예정일 : 2025년 01월 20일		제5기(전기) 처분확정일 : 2024년 07월 31일
미처분이익잉여금		(4,964,456,015)		(202,247,016)
전기이월미처분이익잉여금	(11,286,447,016)		(7,330,636,040)
자본잉여금 이입액	3,522,272,643		3,923,944,071
당기순이익	2,799,718,358		3,204,444,953
이익잉여금처분액		(11,154,800,000)		(11,084,200,000)
배당금	11,154,800,000		11,084,200,000
보통주현금배당: 주당배당금(률) - 전기 : 157.00원(31.40%) - 당기 : 158.00원(31.60%)	11,154,800,000		11,084,200,000
차기이월미처분이익잉여금		(16,119,256,015)		(11,286,447,016)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제4호 의안) 제6기 현금 배당 승인의 건

□ 관련 규정○ 상법 제462조 (이익의 배당)

② 이익 배당은 주주총회 결의로 정한다.

○ 정관 제56조 (이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각 범위 내에서 초과배당 할 수 있다.

○ 정관 제57조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.

□ 주요 내용

1. 배당금 총액 : 11,154,800,000원 2. 1주당 배당금: 158원

3. 시가배당률 : 4.01% (연 환산 시가배당률 : 7.98%. 366일로 계산)

*시가배당률은 배당기준일 2영업일 전부터 과거 1주일간(2024.10.23~2024.10.29)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격(3,938원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였으며, 제6기 (2024.05.01~2024.10.31, 184일) 사업연도 6개월 기간의 배당 및 시가배당률입니다.

4. 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월이내

*이익잉여금처분계산서(안)

제6(당)기	2024년 05월 01일부터2024년 10월 31일까지	제5(전)기	2023년 11월 01일부터2024년 04월 30일까지
처분예정일	2025년 01월 20일	처분확정일	2024년 07월 31일

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기
미처분이익잉여금		(4,964,456,015)		(202,247,016)
전기이월미처분이익잉여금	(11,286,447,016)		(7,330,636,040)
자본잉여금 이입액	3,522,272,643		3,923,944,071
당기순이익	2,799,718,358		3,204,444,953
이익잉여금처분액		(11,154,800,000)		(11,084,200,000)
배당금	11,154,800,000		11,084,200,000
차기이월미처분이익잉여금		(16,119,256,015)		(11,286,447,016)

제5호 의안) 제7기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 해당 연도의 사업계획의 확정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정

□ 주요내용

1. 사업계획 적용기간(제7기) : 2024.11.01 ~ 2025.04.30

2. 제7기 사업계획(예상 재무제표 기준)

(단위: 백만원)

구분	제7기 (2024.11.01 ~ 2025.04.30)
영업수익	50,462
영업비용	20,693
영업이익	29,769
당기순이익	10,554
배당금총액	24,246
주당 배당금(원)	135

*상기 사항은 금리 등 시장상황, 리츠운영 및 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.

제6호 의안) 제7~8기 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정 ○ 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○부동산투자회사법시행령 제33조 (외부 차입) ③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다. ○정관 제28조 (주주총회 결의사항)

① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항 을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 주요 내용

- 대상기간 : 제7~8기 사업연도(2024.11.01~2025.10.31)

- 대상기간 중 ①기존 전자단기사채의 만기도래에 따른 차환(사채발행), ②차입금 리파이낸싱, ③추가 자산편입 등을 감안하여 차입 및 사채발행 진행 예정이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하고, 당사 정관 및 부동산투자회사법 등 관련법규에서 정한 수권 절차에 따라 추진할 예정임.

*차입 및 사채발행 현황 (기준일 : 2024.10.31)

구 분	차입 및 사채	비 고
사채	4,500억원	전자단기사채
차입	7,492억원	담보대출
합 계	11,992억원	-

- 또한, 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 자산별 허용가능한 LTV 범위 내에서 조달비용이 가장 낮은 방법 등 최상의 조건으로 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.

- 차입 및 사채발행 한도 금액은 필요시 신규 자산편입 등을 위한 차입 및 사채발행 금액을 포함하여 당 회사 자기자본의 2배 이내를 한도로 함.

※ 본 안건에 따른 사채발행, 리파이낸싱, 추가차입 등 구체적인 사항 발생시에는 추후 이사회에서 승인 得 할 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제7기 감독이사 보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제28조 (주주총회의 결의사항)① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사 항을 결의한다.

6. 감독이사의 보수에 관한 사항

□ 보수 내용- 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

감독이사의 수	4
보수총액 또는 최고한도액	3,600만원

(전 기)_제6기

감독이사의 수	4
실제 지급된 보수총액	3,600만원
최고한도액	-

* 참고사항

- 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있음.

제8호 의안) [특별결의] 특별관계자와의 임대차계약 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

○ 부동산투자회사법시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외)② 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다.1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별 결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래2. 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래. 다만, 법 제30조제1항제1호에 해당하는 자와의 거래는 제외한다.

○ 부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.○ 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.2. 위탁관리 부동산투자회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에의한 주주총회의 승인을 받은 거래 ○ 정관 제28조(주주총회의 결의사항)② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.14. 상법,부동산투자회사법 기타 관계 법령상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식에의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 주요 내용○ 임대차계약(신규, 변경)

- 대상기간: 제6기 정기주총일 ~ 제7기 정기주총 직전일

(1) 신규 임대차 계약의 건 (Target 임대차 조건 적용)

- 상기 대상기간 중, 신규 임대차 계약 발생 건에 대해, 각 사옥별로 시장 상황에 맞게 Target 임대차 조건(보증금,임대료,관리비)을 확정하였고, 아래와 같이 승인 받 고자 합니다.

- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능

※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금 (단위 : 원)

| 구분 | 층 | | 대상 임차인 | 보증금(평당) | 임대료(평당) | 관리비(평당) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 여의도사옥 | 지하층 (B1~B7) | | 한화생명보험㈜,한화자산운용㈜,한화손해보험㈜,한화생명금융서비스㈜,한화시스템㈜,한화투자증권㈜,한화손해사정㈜,한화라이프랩㈜, (주)한화저축은행

한화호텔&리조트(주)한화솔루션(주)(주)한화한화시스템(주)한화오션(주)

그 외 *특별관계자 | 554,000 | 55,400 | 42,700 | 주1 ) |
| 지상층 (1층~27층) | | 906,000 | 90,600 | 46,900 |
| 노원사옥 | 지하층 (B1~B5) | | 350,000 | 20,000 | 10,000 |
| 지상층 (1층~12층) | | 619,000 | 61,900 | 37,300 |
| 평촌사옥 | 지상층 (1층~15층) | | 480,000 | 48,000 | 29,900 |
| 중동사옥 | 지상층 (1층~15층) | | 384,000 | 38,400 | 29,900 |
| 구리사옥 | 지상층 (1층~14층) | | 373,000 | 37,300 | 32,000 |
| 장교동사옥 | 지상층 (3층~29층) | 29층 | 1,170,000 | 117,000 | 54,000 |
| 29층 외 | 1,300,000 | 130,000 | 54,000 |

* 특별관계자는 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)에 의거해 이사회 및 주주총회 승인 대상에 해당하는 자

주1) BBB+ 이하 또는 신용등급이 없을 경우에는 신규 임차면적 및 기간 제한 : 계약면적 사옥별 30% 이하 및 최초 임대차 계약의 경우 3년 이내로 한정

(2) 기존 임대차 변경 계약의 건

- 상기 대상기간 중, 기존 임대차 계약이 갱신되거나 변경되는 건에 대해 임대차 계약 변경(보증금,임관리비,임대기간,임대면적 등)에 대해 아래와 같이 승인 받고자 합니다.

- 아래 산식에 따른 환산보증금이 Target 임대차 조건에 따른 환산보증금 이상일 경우 임대차 계약 가능

※ 환산보증금 산식 : (월임대료 X 12개월 ÷ 10%) + 임대차 보증금

1) 임대차 계약 기간 종료에 따른 재계약/갱신 등의 건

-> 당사자간 합의에 따르되, 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약한다.

2) 임대차 계약 기간 중 주요 조건 변경 등의 건

-> 매 1년 단위로 통계청에서 발표하는 직전 12개월의 월별 전국 소비자물가지수 (CPI) 산술평균에 따른 상승률 또는 당사자간 합의에 따라 인상한다.

-> 기존 임관리비에서 Target 임관리비 사이에서 계약한다

3) 보증금ㆍ임대료간 전환계약 체결의 건

-> 보증금ㆍ임대료간 전환비율 변경의 건으로 전환율 등은 상가임대차보호법 적용 범위 내에서 계약한다.

※ 개별 건에 대한 임대차 계약 체결 시 이사회에서 승인 예정이며, 기타 세부사항은 법인이사 한화자산운용(주)에 위임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 01월 10일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(https://www.hanwhareit.com) 공시자료에 게재될 예정이며, 외부감사인의 감사의견이 포함된 감사보고서는 2024년 12월 27일에 공시 완료 하였습니다.2) 사업보고서는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 사항 등이 있는 경우, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2025년 01월 10일 ～ 2025년 01월 19일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.