Hanwei Electronics Group Corporation — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 23, 2014

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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河南汉威电子股份有限公司

2014 年第三季度报告

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2014 年 10 月

1

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增	本报告期末比上年度末增
	本报告期末		上年度末
					减
总资产（元）	943,543,453.14		934,232,616.06		1.00%
归属于上市公司普通股股东的股东权益	667,300,262.79		643,063,608.54
					3.77%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
	5.6551		5.4497		3.77%
（元/股）
		本报告期比上年同				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		期增减				年同期增减
营业总收入（元）	77,416,698.22	-2.30%		222,983,127.99		12.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,418,157.56	44.89%		30,136,654.25		40.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-5,217,513.00		-121.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--		-0.0442		-121.12%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%		0.26		44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%		0.26		44.44%
加权平均净资产收益率	2.05%	0.55%		4.60%		1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
	0.73%	0.17%		2.74%		1.17%
益率

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	15,122,370.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,020.89
减：所得税影响额	2,366,908.59
少数股东权益影响额（税后）	575,863.74
合计	12,166,577.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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3

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、整合协同风险

公司重大资产重组事项已经获得证监会正式批准，本次交易完成后，预计上市公司将与标的公司实现 良好的产业协同，从而实现资源共享，相互促进核心竞争力提升，但是如果交易各方在经营发展、管理机 制、企业文化等方面融合不够顺畅，将会导致协同效果低于预期。为此，公司将积极与交易对方就发展战 略、经营理念、企业文化、业务拓展各方面开展协同融合，尽早实现双方的顺畅整合。

2、配套融资风险

作为重大资产重组方案的一部分，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金用于购买资产的现金对 价，由于本次交易现金支付金额较大，且全部来自于配套募集资金，受股票市场波动及投资者预期的影响， 募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。为此，公司积极做好资金准备，在募集配套资金未能实施或融 资金额低于预期的情形下，将通过债务融资或其他形式支付该部分现金对价，保证重组方案顺利实施。

3、盈利预测风险

公司重大资产重组中的审计机构大信会计师事务所对嘉园环保及沈阳金建出具的盈利预测报告进行 了审慎审核，对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计，但是由于标的公司的实际盈利情况受行业发展 周期性和宏观经济等方面的影响，可能导致盈利预测数据与未来实际经营情况存在差异。为此，公司在后 期整合中将紧密关注两家标的公司发展中所遇到的风险，加强业务管理、财务管控的力度，努力保证上市 公司股东利益不受损害。

4、产业政策风险

公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，主要产品前景与国家产业政策相关性较高，如果政府发展 感知技术与物联网、GIS软件行业及加强污染治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司 及子公司业务增长造成一定影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过内 外结合的发展方式稳固并扩大市场份额。

5、市场竞争风险

公司所处行业市场同样存在激烈竞争，竞争者也在依靠价格策略、产品与服务升级等方式来抢占市场 份额，如果未来公司在成本优化、营销创新、产品与服务升级等方面不能保持领先优势，将面临市场份额 下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。

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4

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6、管理风险

随着公司的扩展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运 管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将完善集团化管控体系，完善相关监督审核 机制，降低规模扩大带来的管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520
前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
						的股份数量	股份状态	数量
任红军	境内自然人		26.87%		31,708,580	31,700,000	质押	31,700,000
钟超	境内自然人		12.35%		14,577,140	0
泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 -019L-FH002深	境内非国有法人		2.66%		3,139,040	0
钟克创	境内自然人		2.58%		3,048,660	0
刘瑞玲	境内自然人		1.76%		2,073,780	1,555,335
肖延岭	境内自然人		1.61%		1,900,168	0
中国银行－嘉实成长收 益型证券投资基金	境内非国有法人		1.54%		1,811,355	0
尚中锋	境内自然人		1.29%		1,524,585	1,143,439
中国建设银行股份有限 公司－兴全社会责任股 票型证券投资基金	境内非国有法人		1.25%		1,480,000	0
中国建设银行股份有限 公司－汇丰晋信科技先 锋股票型证券投资基金	境内非国有法人		1.11%		1,312,378	0
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量
							股份种类	数量
钟超				14,577,140			人民币普通股	14,577,140
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -019L-FH002深				3,139,040
							人民币普通股	3,139,040
钟克创				3,048,660			人民币普通股	3,048,660
肖延岭				1,900,168			人民币普通股	1,900,168
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金				1,811,355			人民币普通股	1,811,355
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型 证券投资基金				1,480,000
							人民币普通股	1,480,000
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信科技先锋股				1,312,378			人民币普通股	1,312,378

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5

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票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型 证券投资基金	1,273,685
		人民币普通股	1,273,685
李雪梅	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
高胜国	1,114,542	人民币普通股	1,114,542
	任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系。其他有限售条
上述股东关联关系或一致行动的说明	件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
	定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

	期初	本期解除	本期增加	期末
股东名称					限售原因	解除限售日期
	限售股数	限售股数	限售股数	限售股数
						解除质押日；在任期间按照上年末
任红军	31,700,000	0	0	31,700,000	股份质押、高管锁定
						股份数25%自动解锁
						在任期间按照上年末股份数25%自
刘瑞玲	1,555,335	0	0	1,555,335	高管锁定
						动解锁
						在任期间按照上年末股份数25%自
尚中锋	1,143,439	0	0	1,143,439	高管锁定
						动解锁
						在任期间按照上年末股份数25%自
张艳丽	922,500	0	0	922,500	高管锁定
						动解锁
						在任期间按照上年末股份数25%自
张小水	130,534	0	0	130,534	高管锁定
						动解锁
						在任期间按照上年末股份数25%自
焦桂东	51,660	0	0	51,660	高管锁定
						动解锁
张志广	22,960	22,960	0	0	因换届离任锁定6个月	2014年7月16日
						在任期间按照上年末股份数25%自
李志刚	75	0	0	75	高管锁定
						动解锁
合计	35,526,503	22,960	0	35,503,543	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较期初增加53.68%，主要系银行承兑汇票结算业务增加所致。

• 2、在建工程较期初增加61.68%，主要系增加对物联网产业园的建设投入所致。

• 3、商誉较期初增加31.09%，主要系新并入子公司上海英森产生的商誉所致。

• 4、预收款项较期初增加36.91%，主要系预收款合同增加所致。

• 5、应交税费较期初减少39.88%，主要系期末留抵增值税额较期初增加所致。

• 6、其他应付款较期初增加50.24%，主要系收到的租房押金增加所致。

• 7、其他非流动负债较期初增加67.93%，主要系收到的政府补助增加所致。

• 8、1-9月份财务费用较上年同期增加593.73%，主要系银行借款较上年同期增加所致。

• 9、1-9月营业外收入较上年同期增加56.40%，主要系收到的软件产品增值税退税增加所致。

• 10、1-9月经营活动现金流量净额较上年同期减少121.12%，主要系支付的购买商品款、工资及税金等增加

所致。

11、1-9月投资活动现金流量净额较上年同期增加43.06%，主要系投资活动支出较上年减少所致。

• 12、1-9月筹资活动现金流量净额较上年同期减少115.03%，主要系归还上年借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

第三季度，公司实现营业收入7,741.67万元，比上年同期下降2.30%；实现营业利润537.12万元，比上 年同期增长71.19%；实现利润总额1,756.19万元，比上年同期增长70.61%；实现归于上市公司股东的净利 润1,341.82万元，比上年同期增长44.89%。

报告期内，公司业绩变动的原因如下：1、公司继续推进战略调整向纵深发展，事业部制运行、集团 化管控等系列措施成效显著，产业链协同效果初步显现；2、子公司沈阳金建、炜盛电子等取得了较好的 经营业绩，对合并报表产生明显影响；3、加大了研发创新和市场营销力度，产品应用领域得到拓展。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

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7

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□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	进展情况	拟达到的目标	完成情况
1	汉威云服务平台	验证阶段	2014年6月完成平台搭建	已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
2	汉威移动APP平台	验证阶段	2014年5月完成平台搭建	已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
3	汉威在线监控平台	验证阶段	2014年5月完成平台搭建	已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
4	汉威空气质量管家	设计开发阶段	2015年5月完成样机	已完成手板样机
5	激光开路探测器气体扩展	设计开发阶段	2014年底完成验证后样机	已完成初步样机
6	酒检精灵	设计开发阶段	2014年底完成验证后样机	已完成初步样机
	基于拟实施的新国标的可燃
7		验证阶段	2014年底具备生产能力	完成样机，正在进行测试
	气体探测器平台升级
8	智能标定管理平台	验证阶段	2014年10月份完成平台搭建	已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
9	电阻型湿度传感器研发	验证阶段	2014年11月份可以量产	小批量试产完成，正在针对试产结果进行改进
10	加速度传感器研发	设计开发	2014年底完成验证后样机	完成初步样机
11	新型压力传感器研发	完成	2014年底完成	已可以进行量产
	电化学式气体探测智能终端
12		小批量试产	2014年底具备生产能力	小批量试产完成，正在针对试产结果进行改进
	关键技术研发及产业化项目

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

随着公司战略调整向纵深发展，主要业务板块经营发展良好。2014年前三季度，公司实现营业收入 22,298.31万元，比上年同期增长12.68%；实现营业利润1,499.10万元，比上年同期增长50.83%；实现利润 总额3,848.70万元，比上年同期增长57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润3,013.67万元，比上年同期 增长40.05%。

报告期内，公司继续围绕年度计划开展如下工作： （1）品牌建设方面

公司一方面继续推进全面质量管理与品质管理，夯实品牌建设的基石，另一方面统筹各业务单元、子 公司协同开展品牌建设，携旗下子公司以“集团军”形式联合亮相“第七届中国国际安全生产及职业健康 展览会”，借助16周年司庆开展卡通形象设计大赛等活动，通过多种形式塑造创新的文化与形象。

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8

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（2）产品与服务方面

公司继续完善升级既有产品线，同时关注前沿行业和技术思潮，采用移动互联技术升级产品与服务体 系，推进感知技术从工业安全向居家健康领域延伸，积极迎接智能家居风口到来。公司在“2014年中国国 际物联网博览会”发布了威果品牌智能家居系列产品，并被组委会授予金奖。

（3）营销体系方面

公司继续推行事业部机制，进一步激活各事业部自主经营、自主创新的能力，优化各子公司、各业务

• 单元、客户及其合作伙伴等相关者的价值链，建立营销领域的竞争优势。

• （4）集团化管控方面

公司继续推进移动互联工具在集团化管控方面的应用，加强对各子公司、各业务单元的监督、评价、 咨询、培训、融合，通过制度建设、定期会议等方式完善内部控制。

• （5）人力资源方面

公司持续丰富企业文化体系，修订完善了员工行为规范等重要文件，围绕员工能力进行人力资源管理

系统优化，实施员工岗位价值评估、人才盘点等专项人力资源管理工作，促进组织和个人协同发展。

• （6）信息化体系方面

公司持续推进信息化建设，对相关模块信息化系统进行调研改进，加强移动互联工具在日常办公、业 务管理的应用，提升了公司管理的数字化、标准化、流程化水平。

• （7）科技创新方面

公司积极关注前沿技术，加强在居家健康领域产品的研发，完善建设综合实验室，统筹推进各部门的 研发创新工作，推进年度开发计划如期进行。

• （8）投资并购方面

公司重大资产重组事项获得证监会核准，并且积极推进资产交割、股份发行等相关工作。其他并购方 面，公司通过收购鞍山易兴进一步补全SCADA技术，实现与GIS技术集成互补，完善基础软件平台拼图；继 智慧燃气成为公司行业标杆之后，公司拟继续打造智慧水务标杆，不断完善在智慧市政领域的布局。公司 将不断强化既有核心感知技术，叠加互联网云平台，在“智慧市政+工业安全+环境监治+健康家居”四大 潜力板块持续构建物联网（IOT）生态圈。

• （9）公司治理方面

公司继续贯彻相关法律法规，规范三会运作，提高信息披露质量，积极通过互动平台、现场调研、河

南上市公司诚信公约阳光行等多种形式开展投资者交流活动。

• 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用

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1、整合协同风险

公司重大资产重组事项已经获得证监会正式批准，本次交易完成后，预计上市公司将与标的公司实现 良好的产业协同，从而实现资源共享，相互促进核心竞争力提升，但是如果交易各方在经营发展、管理机 制、企业文化等方面融合不够顺畅，将会导致协同效果低于预期。为此，公司将积极与交易对方就发展战 略、经营理念、企业文化、业务拓展各方面开展协同融合，尽早实现双方的顺畅整合。

2、配套融资风险

作为重大资产重组方案的一部分，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金用于购买资产的现金对 价，由于本次交易现金支付金额较大，且全部来自于配套募集资金，受股票市场波动及投资者预期的影响， 募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。为此，公司积极做好资金准备，在募集配套资金未能实施或融 资金额低于预期的情形下，将通过债务融资或其他形式支付该部分现金对价，保证重组方案顺利实施。

3、盈利预测风险

公司重大资产重组中的审计机构大信会计师事务所对嘉园环保及沈阳金建出具的盈利预测报告进行 了审慎审核，对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计，但是由于标的公司的实际盈利情况受行业发展 周期性和宏观经济等方面的影响，可能导致盈利预测数据与未来实际经营情况存在差异。为此，公司在后 期整合中将紧密关注两家标的公司发展中所遇到的风险，加强业务管理、财务管控的力度，努力保证上市 公司股东利益不受损害。

4、产业政策风险

公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，主要产品前景与国家产业政策相关性较高，如果政府发展 感知技术与物联网、GIS软件行业及加强污染治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司 及子公司业务增长造成一定影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过内 外结合的发展方式稳固并扩大市场份额。

5、市场竞争风险

公司所处行业市场同样存在激烈竞争，竞争者也在依靠价格策略、产品与服务升级等方式来抢占市场 份额，如果未来公司在成本优化、营销创新、产品与服务升级等方面不能保持领先优势，将面临市场份额 下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。

6、管理风险

随着公司的扩展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运 管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将完善集团化管控体系，完善相关监督审核 机制，降低规模扩大带来的管理风险。

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
		（一）公司实际控制人任红军、钟
		超严格履行公司上市前作出的关于
		避免同业竞争的承诺。（二）公司全
	公司实际控制	体发起人股东、董事、监事、高级
	人任红军、钟	管理人员、实际控制人严格履行公
					截至报告期
	超；控股股东任	司上市前作出的关于对所持股份的
首次公开发行或再融资时			2009年10月		末，上述承诺
	红军；公司全体	限售安排、股东对所持股份自愿锁		长期有效
所作承诺			30日		人均遵守了
	发起人股东、董	定的承诺。（三）公司实际控制人任
					所做的承诺。
	事、监事、高级	红军、钟超严格履行公司上市前作
	管理人员	出的关于规范关联交易的承诺，尽
		量不与公司发生关联交易，如有将
		严格遵守公司章程及其他相关法律
		法规进行。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及
	无
下一步计划（如有）

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,363.95
		本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
		已累计投入募集资金总额	37,238.61
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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		募集					项目达				项目可
	是否已				截至期	截至期			截止报告
		资金		本报告			到预定	本报告		是否达	行性是
承诺投资项目和超募	变更项		调整后投		末累计	末投资			期末累计
		承诺		期投入			可使用	期实现		到预计	否发生
资金投向	目(含部		资总额(1)		投入金	进度(3)			实现的效
		投资		金额			状态日	的效益		效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)			益
		总额					期				化
承诺投资项目
年产8万支红外气体
							2012年
传感器及7.5万台红外
	否	7,020	7,079.63	0	7,002.69	98.91%	12月31	40.33	1,335.8	是	否
气体检测仪器仪表项
							日
目
							2012年
年产25万台电化学气
	否	8,560	10,378.85	0	8,946.89	86.20%	12月31	298.78	3,975.83	是	否
体检测仪器仪表项目
							日
							2011年
客户营销服务网络建
	否	2,577	2,500.66	0	2,500.66	100.00%	06月30	0	0	不适用	否
设项目
							日
承诺投资项目小计	--	18,157	19,959.14	0	18,450.24	--	--	339.11	5,311.63	--	--
				超募资金投向
							2010年
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900	0	4,900	100.00%	06月30	-68.06	-214.2	不适用	否
							日
							2010年
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	06月30	25.57	1,612.17	不适用	否
							日
							2012年
扩建研发中心	否	4,500	4,500	0	4,556.99	101.27%	12月31	0	0	不适用	否
							日
购置物联网产业园土
	否	5,000	2,623.25	0	2,623.25	100.00%	—	0	0	不适用	否
地
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	2,708.13	0	2,708.13	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,400	18,731.38	0	18,788.37	--	--	-42.49	1,397.97	--	--
合计	--	36,557	38,690.52	0	37,238.61	--	--	296.62	6,709.6	--	--
	募投项目之“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”及“年产25万台电化
	学气体检测仪器仪表项目”原规划用地与公司后期新购置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，
未达到计划进度或预
	公司对项目基建工程部分重新调整规划设计，项目土建于2010年9月开始施工，建设期18个月。2013
计收益的情况和原因
	年6月底，“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”和“年产25万台电化
（分具体项目）
	学气体检测仪器仪表项目”及扩建研发中心项目主体工程已完工转入固定资产。截至2013年12月30
	日，公司所有募投项目已建设完毕，“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项

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河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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	目”和“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”仅存在少量的应付未付款项，主要包括部分合同尾
	款、基建工程质保金等。具体请查阅公司于2014年1月1日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
	网站刊登的公告。
项目可行性发生重大
	报告期内，公司项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
	适用
	公司共取得超募资金19,206.95万元，其中： 1、投资设立智威宇讯公司投入超募资金4,900.00万元，增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 3,000.00万元，上述两子公司均已于2010年6月完成工商变更事项。 2、公司于2010年6月使用超募资金归还银行贷款1,000.00万元。 3、扩建研发中心计划使用4,500.00万元，实际使用4,557.00万元，超出部分用超募资金的利息支付。 截止报告期末，项目主体工程已经完工。 4、购置物联网产业园土地，原计划使用超募资金不超过5,000.00万元，后期根据土地招拍挂情况， 调整投资金额为4,000.00万元。2012年11月21日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，同意公司使用自有 资金1,376.75万元置换已投入的用于购买“郑政出[2011]13号”土地的募集资金，内容详见公司于2012 年11月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。2013年11月，公司使用自有资金 1,376.75万元置换了已投入的募集资金。该项目累计使用2,623.25万元，投资已完毕。 5、2013年6月25日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从“年产25万台电化学气体 检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用400.00万元用于暂时补充流动资金；从未计划 使用超募资金中，使用3,100.00万元用于暂时补充流动资金。2013年12月4日，公司已将合计3,500.00 万元人民币归还至公司募集资金专户。 6、2013年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审 议通过了《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余未制定使用计划超募资 金2,267.04万元及全部超募资金利息441.09万元（合计2,708.13万元）用于永久补充流动资金。根 据相关规定，该次董事会将该议案提交给了股东大会审议。具体内容请查看公司于2014年1月1日 在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 7、2014年1月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分节余超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未制定使用计划超募资金用于永久补充流动资金。 在1月17日股东大会通过后，公司将该部分资金永久补充了流动资金。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	适用

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金结余的金额及原因	公司从项目实际情况出发，本着节约、合理及有效原则使用募集资金，出现募集资金节余主要原因为： 1、关于承诺投资项目，公司上市募投项目在2009年进行规划并进行投资概算，到2013年12月份， 期间项目实施的内外环境发生着变化，不同项目所需要的原材料、设备、服务、人力等价格变化不一， 致使募集资金投资项目资金使用和节余情况与规划时存在差异。 2、关于超募资金投资项目，公司进行投资前对目标市场进行了充分调研并开展了研讨论证，对投资 项目进行了取舍，同时在保证项目质量的前提下合理使用超募资金，节约了投资成本，从而节余了上 述超募资金。
尚未使用的募集资金
	截至报告期末，已规划但尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露	1、“调整后投资总额”系根据2013年12月30日第二届董事会第二十八次会议和2014年1月17日2014
中存在的问题或其他	年第一次临时股东大会的决议进行调整，具体请查询公司刊登在巨潮资讯网的公告。
情况	2、调整后投资总额合计总数大于募集资金总额系募集资金利息所致。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年 8 月 20 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证 券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014 年第 41 次工作会议审核并获得无条件通过（具体 内容情况请见公司于2014年8月21日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告）。

2、2014 年 9 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕937 号《关于核准河南 汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（具体内容情况请见公司于 2014年9月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告）。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）2013年度利润分配情况

2014年4月22日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了2013年度权益分派方案，以2013年度末 总股本118,000,000股为基数，按照每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金股利5,900,000元，剩余 未分派利润结转以后年度。

2014年6月12日，公司在证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2013年度权益分派方案实施公告》， 股权登记日为2014年6月19日，除息日为2014年6月20日。截至报告期末，该利润分派方案已经实施完毕。 （二）现金分红政策的调整

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为贯彻《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，公司2014 年4月22日股东大会对《河南汉威电子股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

第一百五十六条：公司利润分配具体政策

（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金 分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据 公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿 还其占用的资金。

（二）现金分红的条件和具体比例

1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的 情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。

2、董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等 因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配 方案遵循以下原则：

（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达 到80% ； （2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达 到40%；

（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达 到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 重大投资计划或重大现金支出指：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资 产的30%，且超过人民币3,000万元。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会 批准，报股东大会审议通过后方可实施。

（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出 股票股利分配预案。

（四）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

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1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

• 2、分红标准和比例是否明确和清晰；

• 3、相关的决策程序和机制是否完备；

• 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

• 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说

明。

第一百五十七条：公司利润分配方案的审议程序

（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方 案的合理性进行充分讨论，形成专项决议，独立董事发表独立意见，并提交股东大会审议。审议利润分配 方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电

话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的 意见与诉求，公司应及时答复中小投资者关心的问题。

（三）公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及 预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以 披露。

第一百五十九条：

公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或 公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董 事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

本次修改分红条款事项，符合公司章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，相关决 策程序和机制完备，独立董事尽职并发挥了应用左右，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东 的合法权益得到了充分维护。

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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	194,654,101.43	260,212,710.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	8,251,419.72	5,369,168.50
应收账款	155,632,449.65	123,562,969.57
预付款项	14,164,824.91	14,159,184.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,428,449.37	9,554,151.64
买入返售金融资产
存货	79,410,627.36	69,010,233.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	459,541,872.44	481,868,418.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,067,255.76
投资性房地产	47,033,804.32	9,766,096.63
固定资产	248,847,520.28	292,189,941.65
在建工程	78,696,643.88	48,673,444.15
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	68,421,697.30	70,316,984.64
开发支出
商誉	34,107,965.37	26,018,710.86
长期待摊费用	236,898.68	476,648.15
递延所得税资产	4,589,795.11	4,922,371.45
其他非流动资产
非流动资产合计	484,001,580.70	452,364,197.53
资产总计	943,543,453.14	934,232,616.06
流动负债：
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	69,201,206.71	87,865,105.58
预收款项	21,170,911.02	15,462,869.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,194,586.23	5,955,942.05
应交税费	4,604,818.76	7,659,616.73
应付利息	137,433.34	150,574.99
应付股利
其他应付款	7,517,257.22	5,003,476.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	10,632,408.04	15,999,550.90
流动负债合计	227,458,621.32	248,097,136.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	320,527.05	335,320.61
其他非流动负债	3,076,807.84	1,832,178.59

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河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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非流动负债合计	3,397,334.89	2,167,499.20
负债合计	230,855,956.21	250,264,635.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	317,376,942.17	317,376,942.17
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	19,039,488.60	19,039,488.60
一般风险准备
未分配利润	212,883,832.02	188,647,177.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	667,300,262.79	643,063,608.54
少数股东权益	45,387,234.14	40,904,372.02
所有者权益（或股东权益）合计	712,687,496.93	683,967,980.56
负债和所有者权益（或股东权益）总
	943,543,453.14	934,232,616.06
计

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

2 、母公司资产负债表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	120,411,051.73	127,234,138.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	5,188,048.73	3,153,517.50
应收账款	103,691,046.69	82,302,431.93
预付款项	9,494,279.96	10,717,779.55
应收利息
应收股利
其他应收款	4,182,477.05	10,691,445.13
存货	54,932,180.15	51,361,550.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	297,899,084.31	285,460,863.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资

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河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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长期应收款
长期股权投资	161,785,881.96	149,683,626.20
投资性房地产	55,624,985.10	11,892,786.52
固定资产	194,996,658.34	246,623,118.33
在建工程	78,696,643.88	48,673,444.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,370,358.32	61,362,396.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,502,375.17	3,906,133.37
其他非流动资产
非流动资产合计	554,976,902.77	522,141,505.04
资产总计	852,875,987.08	807,602,368.77
流动负债：
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	63,098,739.88	74,911,378.66
预收款项	14,587,150.74	11,966,288.03
应付职工薪酬	2,048,874.78	4,495,424.87
应交税费	4,006,888.65	4,433,690.81
应付利息	137,433.34	150,574.99
应付股利
其他应付款	38,599,374.45	16,031,872.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	10,632,408.04	15,999,550.90
流动负债合计	243,110,869.88	237,988,780.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	638,347.56	732,178.59
非流动负债合计	638,347.56	732,178.59
负债合计	243,749,217.44	238,720,959.09

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河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	317,366,523.70	317,366,523.70
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	19,039,488.60	19,039,488.60
一般风险准备
未分配利润	154,720,757.34	114,475,397.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	609,126,769.64	568,881,409.68
负债和所有者权益（或股东权益）总
	852,875,987.08	807,602,368.77
计

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

3 、合并本报告期利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,416,698.22	79,239,532.06
其中：营业收入	77,416,698.22	79,239,532.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	71,921,970.00	75,465,052.60
其中：营业成本	35,200,707.28	39,498,400.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	824,151.37	634,363.14
销售费用	13,711,452.14	13,003,479.65
管理费用	19,554,251.65	20,543,559.67
财务费用	1,221,269.66	-95,794.20
资产减值损失	1,410,026.80	1,881,044.31
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-123,489.03	-636,911.10

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22

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,371,239.19	3,137,568.36
加 ：营业外收入	12,201,031.91	7,529,285.01
减 ：营业外支出	10,399.13	373,364.87
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	17,561,871.97	10,293,488.50
列）
减：所得税费用	2,944,974.54	2,403,345.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,616,897.43	7,890,142.67
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	13,418,157.56	9,260,620.40
少数股东损益	1,198,739.87	-1,370,477.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	14,616,897.43	7,890,142.67
归属于母公司所有者的综合收益
	13,418,157.56	9,260,620.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,198,739.87	-1,370,477.73

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,083,303.05	52,570,526.98
减：营业成本	27,738,337.74	28,305,928.83
营业税金及附加	589,530.40	437,179.36
销售费用	10,612,979.88	9,034,447.21
管理费用	12,111,823.96	11,680,491.32

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23

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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财务费用	1,470,352.65	531,285.52
资产减值损失	1,174,231.30	1,153,670.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-123,489.03	3,177,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,446.99	4,605,124.48
加：营业外收入	10,613,788.37	4,249,706.31
减：营业外支出	8,629.08	373,109.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,867,606.28	8,481,720.94
列）
减：所得税费用	1,606,252.66	1,272,258.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,261,353.62	7,209,462.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	9,261,353.62	7,209,462.80

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	222,983,127.99	197,888,727.03
其中：营业收入	222,983,127.99	197,888,727.03
利息收入

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24

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	207,709,366.38	187,312,730.96
其中：营业成本	100,453,461.55	98,283,824.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,631,599.65	2,068,761.43
销售费用	39,827,280.96	37,514,201.13
管理费用	58,204,352.54	46,412,198.30
财务费用	3,087,637.73	-625,368.47
资产减值损失	3,504,922.85	3,659,113.67
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-282,744.24	-636,911.10
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,991,017.37	9,939,084.97
加 ：营业外收入	23,511,503.28	15,033,087.77
减 ：营业外支出	15,515.59	582,793.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	38,487,005.06	24,389,379.70
列）
减：所得税费用	5,919,940.89	4,720,803.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,567,064.17	19,668,576.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	30,136,654.25	21,518,038.84
少数股东损益	2,430,409.92	-1,849,462.76
六、每股收益：	--	--

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25

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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（一）基本每股收益	0.26	0.18
（二）稀释每股收益	0.26	0.18
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	32,567,064.17	19,668,576.08
归属于母公司所有者的综合收益
	30,136,654.25	21,518,038.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,430,409.92	-1,849,462.76

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	155,433,337.80	141,836,180.35
减：营业成本	78,557,320.20	76,677,406.08
营业税金及附加	1,761,910.39	1,504,586.62
销售费用	30,150,037.53	28,253,813.14
管理费用	36,783,225.27	27,269,416.48
财务费用	3,813,938.44	731,436.73
资产减值损失	2,769,252.56	2,889,503.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	27,717,255.76	28,177,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,314,798.07	32,687,618.30
加：营业外收入	20,045,313.32	10,518,701.15
减：营业外支出	12,629.08	582,526.26
其中：非流动资产处置损失

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26

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	49,347,482.31	42,623,793.19
列）
减：所得税费用	3,202,122.35	2,643,568.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,145,359.96	39,980,224.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.34
（二）稀释每股收益	0.39	0.34
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	46,145,359.96	39,980,224.21

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	195,968,914.17	195,210,185.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,463,205.38	6,641,392.15
收到其他与经营活动有关的现金	24,576,528.10	30,523,058.22
经营活动现金流入小计	232,008,647.65	232,374,635.59

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27

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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购买商品、接受劳务支付的现金	90,059,027.88	78,938,872.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	58,729,028.77	49,331,476.26
支付的各项税费	28,667,323.50	21,482,638.27
支付其他与经营活动有关的现金	59,770,780.50	57,913,336.53
经营活动现金流出小计	237,226,160.65	207,666,323.77
经营活动产生的现金流量净额	-5,217,513.00	24,708,311.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	22,000.00	832,637.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		11,876,231.66
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,364,201.26
投资活动现金流入小计	22,000.00	14,073,069.92
购建固定资产、无形资产和其他
	46,269,615.26	74,913,985.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	4,092,959.29	27,568,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	50,362,574.55	102,481,985.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,340,574.55	-88,408,915.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金

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28

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,043,539.33	8,090,547.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,408.44	8,183.09
筹资活动现金流出小计	100,051,947.77	13,098,730.78
筹资活动产生的现金流量净额	-10,051,947.77	66,901,269.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	51,425.96	-272,791.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-65,558,609.36	2,927,874.39
加：期初现金及现金等价物余额	260,212,710.79	213,337,933.61
六、期末现金及现金等价物余额	194,654,101.43	216,265,808.00

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	128,501,037.66	125,526,113.95
收到的税费返还	9,806,713.84	3,962,160.02
收到其他与经营活动有关的现金	56,418,458.68	46,354,069.23
经营活动现金流入小计	194,726,210.18	175,842,343.20
购买商品、接受劳务支付的现金	58,892,360.07	54,448,846.83
支付给职工以及为职工支付的现
	34,135,071.30	30,728,401.18
金
支付的各项税费	16,900,205.01	13,299,757.13
支付其他与经营活动有关的现金	55,663,288.05	38,418,024.68
经营活动现金流出小计	165,590,924.43	136,895,029.82
经营活动产生的现金流量净额	29,135,285.75	38,947,313.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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29

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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取得投资收益所收到的现金	28,000,000.00	25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	22,000.00	832,637.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		12,777,600.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	28,022,000.00	38,610,237.00
购建固定资产、无形资产和其他
	43,713,613.66	50,210,127.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
	10,235,000.00	33,968,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	53,948,613.66	84,178,127.95
投资活动产生的现金流量净额	-25,926,613.66	-45,567,890.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	10,043,539.33	7,827,297.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	8,408.44	8,183.09
筹资活动现金流出小计	100,051,947.77	12,835,480.80
筹资活动产生的现金流量净额	-10,051,947.77	67,164,519.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	20,188.62	-205,932.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,823,087.06	60,338,009.09
加：期初现金及现金等价物余额	127,234,138.79	71,328,624.78
六、期末现金及现金等价物余额	120,411,051.73	131,666,633.87

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华

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30

河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人：任红军 二〇一四年十月二十四日

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31