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Hanwei Electronics Group Corporation — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 18, 2012
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Interim / Quarterly Report
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码： 300007 证券简称：汉威电子 公告编号： 2012-034
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人任红军、主管会计工作负责人苗国珍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 汉威电子 |
|---|---|
| A股代码 | 300007 |
| 法定代表人 | 任红军 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘瑞玲 | 肖锋 |
| 联系地址 | 郑州高新技术开发区雪松路169号 | 郑州高新技术开发区雪松路169号 |
| 电话 | 0371-67169159 | 0371-67169159 |
| 传真 | 0371-67169196 | 0371-67169196 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 129,290,850.43 | 96,045,406.84 |
34.61% |
| 营业利润（元） | 15,399,064.03 | 13,203,025.94 |
16.63% |
| 利润总额（元） | 25,871,849.78 | 18,027,647.72 |
43.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,907,869.27 | 14,792,505.10 |
41.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 12,263,349.15 | 10,877,905.48 |
12.74% |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,423,879.99 | -12,444,475.27 |
-31.98% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 700,763,341.30 | 696,348,739.12 |
0.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 582,150,784.31 | 572,860,715.04 |
1.62% |
| 股本（股） | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
0 |
| 主要财务指标 | |||
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| (%) | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 |
38.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 |
38.46% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1 | 0.09 |
11.11% |
| （元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.61% | 2.8% |
0.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 2.12% | 2.06% |
0.06% |
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | -0.14 | -0.11 |
-27.27% |
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 4.93 | 4.85 |
1.65% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 12.58% | 15.64% |
-3.06% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -86,020.37 |
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 10,561,256.12 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,450.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -255,840.27 | |
| 所得税影响额 | -1,572,425.36 | |
| 合计 | 8,644,520.12 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 分产品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气体传感器 | 15,823,711.61 | 7,790,487.23 |
50.77% |
23.49% |
22.18% |
0.53% |
| 气体检测仪器仪 | ||||||
| 78,777,356.31 | 39,261,391.12 |
50.16% |
27.33% |
36.33% |
-3.29% |
|
| 表 | ||||||
| 监控系统 | 29,931,035.43 | 11,475,661.32 |
61.66% |
98.14% |
113.39% |
-2.74% |
| 其他 | 1,121,260.65 | 644,000.68 |
42.56% |
-64.22% |
-63.94% |
-0.44% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营业务是气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统的研发、生产、销售及自营产品出口。气 体传感器是气体检测仪器仪表的核心元器件、上游产品，气体检测仪器仪表及监控系统是产业链中下游产 品，也是公司销售收入的主要来源。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内 | 109,059,238.23 | 44.47% |
| 国外 | 16,594,125.77 | -4.81% |
主营业务分地区情况的说明
主营业务分地区主要分分国内和国外区域。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
- （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及子公司共新增22项专利及27项计算机软件著作权，具体内容详见2012年1月5日及 2012年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上述专利及计算机软件著作权登记证书的取得将有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权 优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 37,363.95 | 37,363.95 | 37,363.95 | 本报告期 |
6,902.02 | 6,902.02 | 6,902.02 | 6,902.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
29,544.27 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 的 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 实现效 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产8万支红外气体 |
||||||||||
| 传感器及7.5万台红外 | 否 | 7,020 | 7,020 |
979.55 |
3,851.99 |
54.87% |
2012年 |
388.85 | 是 |
否 |
| 气体检测仪仪器仪表 | 12月 |
|||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 年产25万台电化学气 | ||||||||||
| 否 | 8,560 | 8,560 |
595.7 |
3,215.99 |
37.57% |
2012年 |
673.92 | 是 |
否 | |
| 体检测仪器仪表项目 | 12月 |
|||||||||
| 客户营销服务网络建 | ||||||||||
| 否 | 2,577 | 2,577 |
816.48 |
1,948.54 |
75.61% |
2011年 |
不适用 | 否 | ||
| 设项目 | 06月 |
|||||||||
| 暂时补充流动资金 | 否 | 3,500 | 3,500 |
100% |
2012年 |
不适用 | ||||
11月 |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 18,157 | 18,157 |
5,891.74 | 12,516.51 | - |
- | 1,062.77 | - |
- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 投资设立智威宇讯 | 否 | 4,900 | 4,900 |
4,900 | 100% |
2010年 |
不适用 | 否 | ||
06月 |
||||||||||
| 增资子公司创威煤安 | 否 | 3,000 | 3,000 |
3,000 | 100% |
2010年 |
不适用 | 否 | ||
06月 |
||||||||||
| 扩建研发中心 | 否 | 4,500 | 4,500 |
713.28 |
4,127.76 |
91.73% |
2012年 |
不适用 | 否 | |
12月 |
||||||||||
| 物联网产业园土地 | 不适用 | 5,000 | 4,000 |
297 |
4,000 |
100% |
不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 1,000 | 1,000 |
1,000 | 100% |
- |
- | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 18,400 | 17,400 |
1,010.28 | 17,027.76 | - |
- | - | - |
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 合计 | - | 36,557 | 35,557 |
6,902.02 | 29,544.27 | - |
- | 1,062.77 | - |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产25万台电化学气体检测 仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划 用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地 块土地证号分别为郑国用【2008】第0099号、郑国用【2010】第0299号。目前，上述两项目及扩 建研发中心项目主体工程完工，设备采购基本到位，生产相关的调试、测试正在进行，相关款项按 照合同约定进度支付。客户营销服务网络建设项目正在按照计划进行。 |
||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | √适用□不适用 | |||||||||
| 及使用进展情况 | 超募资金未使用金额1806.95万元存在募集资金账户。 | |||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | □适用√不适用 | |||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | ||||||||||
| 使用募投项目红外和电化学项目的资金暂时补充流动资金3,500.00万元，于2012年5月开始使用， 使用期限6个月。 |
||||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 | |||||||||
| 金结余的金额及原因 | 项目未完工 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金 | 尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户 | |||||||||
| 用途及去向 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露 | 无 | |||||||||
| 中存在的问题或其他 | ||||||||||
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于物 | |||
| 6,500 | 处于建设中。 |
尚未实现收益。 | |
| 联网技术的生产安全监控系统项目 | |||
| 投资设立“上海中威天安公共安全科技有限公 | |||
| 2,500 | 已完成工商注册登记。 |
实现净利润87.66万元。 | |
| 司” | |||
| 盈江公司纳入公司合并期间为 | |||
| 增资收购哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限 | |||
| 302 | 已完成工商变更登记。 |
2012年5-6月，实现净利润 | |
| 公司 | |||
| -23.15万元。 | |||
| 合计 | 9,302 | -- |
-- |
| 非募集资金项目情况说明 |
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1、 河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于物联网技术的生产安全监控系统项目2011 年7 月20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于投资建设河南汉威物联网科技产业园启动项目暨基于 物联网技术的生产安全监控系统项目的议案》。公司在郑州高新区新征土地125 亩，建设河南汉威物联网 科技产业园（以下简称“物联网产业园项目”），物联网产业园初期投资实施的启动项目为“基于物联网 技术的生产安全监控系统项目”（以下简称“生产安全监控系统项目”），公司计划使用自有资金共计 6,500 万元投资建设生产安全监控系统项目。该投资项目的实施有利于健全产品结构，完善产业链，扩大 产业规模，具有良好的经营效益和社会效益，符合公司长远发展规划。（具体内容详见2011 年7 月21 日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告）该项目目前 正处于建设期内。截止本报告期末，尚未实现收益。2、投资设立“上海中威天安公共安全科技有限公 司”2011 年11 月18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于共同出资设立上海中威天安公共 安全科技有限公司的议案》，公司与上海中科高等研究院及自然人魏建明、张宏俊、詹自力共同出资设立 上海中威，公司注册资本2,500 万元，主要从事安全与应急领域相关技术的研发及产业化经营（内容详 见公司于2011 年11 月19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告）。根据《关于共同出资设 立上海中威天安公共安全科技有限公司的投资协议书》，上海中威注册资本分两期出资到位，首期出资 1,310 万元，剩余出资自公司成立之日起6 个月内缴足。2012 年6 月29 日，上海中威办理完成第二期出 资及工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的《企业法人营业执照》。中 威天安于2011 年12 月8 日注册成立，截止报告期末，中威天安总资产3,075.23 万元，净资产2,587.66 万元，实现营业收入627.85 万元，实现净利润87.66 万元。3、增资收购哈尔滨盈江传感器工程技术中 心有限公司2012 年3 月31 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于增资收购哈尔滨盈江传 感器工程技术中心有限公司的议案》，公司与盈江公司、中国科学院长春应用化学科技总公司、王玉江正 式签订《关于哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司的增资协议书》。公司使用自有资金302 万元增资 盈江公司，增资完成后，汉威电子持有盈江公司51%的股权，盈江公司成为公司的控股子公司。本次增资 入股盈江公司，借助长春应化雄厚的技术支撑力量，以及在传感器材料科学的研发优势、技术创新优势， 有利于公司在特殊传感器领域补充公司现有产品线，完善公司系统解决方案，提升和扩大市场份额。具 体内容详见2012 年4 月6 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。盈江公司纳入公司合并期间为2012 年5-6 月，实现净利润-23.15 万元。
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月19日，公司召开2011年度股东大会审议通过了2011年度分红派息方案，公司以现有总股本11,800 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计分配现金红利1,180万元。
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012年6月13日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2011年度权益分派实施公告》：股 权登记日为2012年6月19日，除息日为2011年6月20日。截至报告期末，公司全体股东的现金红利已全部发 放完成。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
- （十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 自购买日 | 自本期初 | 所涉及的 | 所涉及的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起至报告 | 至报告期 | ||||||||||
| 期末为上 市公司贡 |
末为上市 公司贡献 |
该资产为 上市公司 |
与交易对 |
||||||||
| 交易对方 或最终控 制方 |
被收购或 | 购买日 | 交易价格 | 献的净利 | 的净利润 | 是否为关 | 资产收购 | 资产产权 | 债权债务 | 贡献的净 | 方的关联 关系（适 用关联交 |
| 置入资产 | （万元） | 润（万元） |
（万元） |
联交易 | 定价原则 | 是否已全 |
是否已全 |
利润占利 |
|||
| （适用于 非同一控 |
（适用于 同一控制 |
部过户 | 部转移 | 润总额的 比例(%) |
易情形） | ||||||
| 制下的企 | 下的企业 | ||||||||||
| 业合并） | 合并） | ||||||||||
| 哈尔滨盈 | |||||||||||
| 江传感器 | 51%的股 | 2012年 | 以净资产 | ||||||||
| 工程技术 | 05月03 | 302 | -11.81 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | ||||
| 权 | |||||||||||
| 中心有限 | 日 | 为依据 | |||||||||
| 公司 |
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河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收购资产情况说明
2012年3月31日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于增资收购哈尔滨盈江传感器工程技 术中心有限公司的议案》，公司与盈江公司、中国科学院长春应用化学科技总公司、王玉江正式签订《关 于哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司的增资协议书》。公司使用自有资金302万元增资盈江公司， 增资完成后，汉威电子持有盈江公司51%的股权，盈江公司成为公司的控股子公司。本次增资入股盈江公 司，借助长春应化所雄厚的技术支撑力量，以及在传感器材料科学的研发优势、技术创新优势，有利于公 司在特殊传感器领域补充公司现有产品线，完善公司系统解决方案，提升和扩大市场份额。 具体内容详见2012年4月6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
报告期内，公司第一期授予股权激励对象股票期权尚处于锁定期内。根据《企业会计准则第22 号— 金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔期权定价模型对股票期 权的公允价值进行测算。董事会确定股票期权的授予日为2011 年12 月14 日，当日公司股票收盘价为13.01 元，根据布莱克－斯科尔期权定价模型计算出公司授予的278 万份股票期权总价值为121.46 万元。假设 本次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则股票期权成本为 121.46 万元。根据《企业会计准则第11 号—股份支付》，该笔费用将在股票期权激励计划的各个等待期内 进行摊销，增加管理费用约121.46 万元，从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响，2011 年-2014 年每年摊销分别为：1.52 万元、36.44 万元、36.94 万元、46.56 万元。报告期内，公司共计摊销 18.22 万元。
（四）重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
9
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 公司实际控制 人任红军、钟 超；控股股东任 红军；公司全体 发起人股东、董 事、监事、高级 管理人员； |
（一）公司实际控制人任红 军、钟超严格履行公司上市前 作出的关于避免同业竞争的 承诺。（二）公司全体发起人 股东、董事、监事、高级管理 人员、实际控制人严格履行公 司上市前作出的关于对所持 股份的限售安排、股东对所持 股份自愿锁定的承诺。（三） 公司实际控制人任红军、钟超 严格履行公司上市前作出的 关于规范关联交易的承诺，未 与公司发生关联交易。（四） 公司控股股东任红军严格履 行关于劳务派遣而可能承担 连带赔偿责任的承诺。报告期 内，公司不存在由于劳务派遣 所产生的法律纠纷及经济损 失。（五）公司实际控制人任 红军和钟超严格履行关于创 威煤安取得土地使用权相关 事项的承诺。报告期内，公司 及创威煤安不存在因创威煤 安取得土地使用权而补交相 关费用或承担相关损失的现 象。（六）公司控股股东任红 军严格履行关于注销汉威安 仪相关事项的承诺。报告期 内，汉威安仪不存在因注销、 债权债务、税务等任何有关事 项遭致任何政府部门、法人单 |
报告期内，上述承诺人均遵守了所 做的承诺。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
10
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
位或个人的处罚、索赔、起诉 或仲裁的情况。 其他对公司中小股东所作承诺
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 56,847,32 0 |
48.18% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
56,847,32 0 |
48.18% |
|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 56,847,32 0 |
48.18% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
56,847,32 0 |
48.18% |
|
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 56,847,32 0 |
48.18% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
56,847,32 0 |
48.18% |
|
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0% |
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 61,152,68 0 |
51.82% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
61,152,68 0 |
51.82% |
|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 61,152,68 0 |
51.82% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
61,152,68 0 |
51.82% |
|
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 118,000,0 00.00 |
100% |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
118,000,0 00.00 |
100% |
|
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 任红军 | 31,708,580 | 0 |
0 |
31,708,580 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 钟 超 | 14,577,140 | 0 |
0 |
14,577,140 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 钟克创 | 3,048,760 | 0 |
0 |
3,048,760 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 刘瑞玲 | 2,765,040 | 0 |
0 |
2,765,040 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 尚中锋 | 2,032,780 | 0 |
0 |
2,032,780 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 张艳丽 | 1,640,000 | 0 |
0 |
1,640,000 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
11
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 任红霞 | 728,160 | 0 |
0 |
728,160 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张小水 | 232,060 | 0 |
0 |
232,060 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 焦桂东 | 91,840 | 0 |
0 |
91,840 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 张志广 | 22,960 | 0 |
0 |
22,960 |
首发承诺 |
2012-10-30 |
| 合计 | 56,847,320 | 0 |
0 |
56,847,320 |
-- |
-- |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 8,596 | 8,596 | 8,596 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | |||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 任红军 | 境内自然人 | 26.87% | 31,708,580 |
31,708,580 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 钟超 | 境内自然人 | 12.35% | 14,577,140 |
14,577,140 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 境内非国有法人 | 3.09% | 3,649,923 |
0 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 钟克创 | 境内自然人 | 2.58% | 3,048,760 |
3,048,760 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 韩琼 | 境内自然人 | 2.47% | 2,915,100 |
0 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 刘瑞玲 | 境内自然人 | 2.34% | 2,765,040 |
2,765,040 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 肖延岭 | 境内自然人 | 1.93% | 2,274,500 |
0 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 尚中锋 | 境内自然人 | 1.72% | 2,032,780 |
2,032,780 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 吴永莲 | 境内自然人 | 1.64% | 1,936,450 |
0 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 赵金领 | 境内自然人 | 1.58% | 1,869,900 |
0 |
未质押、未冻结 |
0 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类及数量 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 全国社保基金六零二组合 | 3,649,923 | A股 |
3,649,923 | ||||
| 韩琼 | 2,915,100 | A股 |
2,915,100 | ||||
| 肖延岭 | 2,274,500 | A股 |
2,274,500 | ||||
| 吴永莲 | 1,936,450 | A股 |
1,936,450 | ||||
| 赵金领 | 1,869,900 | A股 |
1,869,900 | ||||
| 方智勇 | 1,755,589 | A股 |
1,755,589 | ||||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 资基金 |
1,574,311 | ||||||
A股 |
1,574,311 | ||||||
| 张广超 | 1,562,440 | A股 |
1,562,440 | ||||
| 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 | 1,399,767 | A股 |
1,399,767 | ||||
| 高胜国 | 1,364,542 | A股 |
1,364,542 | ||||
| 任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，其他有限售条件股东 之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 |
|||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
12
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内 |
是否在股 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 期末持股 | 从公司领 | 东单位或 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 变动原因 | 取的报酬 | 其他关联 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | 数（股） | |||||||
| 总额(万 | 单位领取 | |||||||||
| 元)（税前） | 薪酬 | |||||||||
| 任红军 | 董事长 | 男 | 45 | 2011年01 |
2014年01 | 31,708,580 | 31,708,580 |
无 |
8.88 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 钟 超 | 董事 | 女 | 44 | 2011年01 |
2014年01 | 14,577,140 | 14,577,140 |
无 |
0 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 刘瑞玲 | 董事;董事 | 女 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 2,765,040 | 2,765,040 |
无 |
7.95 | 否 |
| 会秘书 | 月17日 |
月16日 | ||||||||
| 焦桂东 | 董事;副总 | 男 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 91,840 | 91,840 |
无 |
6.22 | 否 |
| 经理 | 月17日 |
月16日 | ||||||||
| 张小水 | 董事 | 男 | 49 | 2011年01 |
2014年01 | 232,060 | 232,060 |
无 |
6.93 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 高天增 | 董事 | 男 | 52 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
0 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 庄行方 | 独立董事 | 男 | 64 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
2.5 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 王思鹏 | 独立董事 | 男 | 49 | 2012年04 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
1.25 | 否 |
月19日 |
月16日 | |||||||||
| 李颖江 | 独立董事 | 男 | 53 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
2.5 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 张艳丽 | 监事 | 女 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 1,640,000 | 1,640,000 |
无 |
5.1 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 尚中锋 | 监事 | 男 | 40 | 2011年01 |
2014年01 | 2,032,780 | 2,032,780 |
无 |
6.65 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 祁明锋 | 监事 | 男 | 31 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
4.79 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 张志广 | 总经理 | 男 | 37 | 2011年01 |
2014年01 | 22,960 | 22,960 |
无 |
9.23 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 徐克 | 副总经理 | 男 | 47 | 2012年03 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
9.23 | 否 |
月31日 |
月16日 | |||||||||
| 刘焱 | 副总经理 | 男 | 35 | 2011年01 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
7 | 否 |
月17日 |
月16日 | |||||||||
| 苗国珍 | 财务总监 | 女 | 40 | 2012年03 |
2014年01 | 0 | 0 |
无 |
4.71 | 否 |
月31日 |
月16日 | |||||||||
| 申华萍（已 | ||||||||||
| 财务总监 | 女 | 46 | 2011年01 |
2012年03 | 0 | 0 |
无 |
2.59 | 否 |
|
| 离任） | 月17日 |
月31日 | ||||||||
| 景国勋（已 | ||||||||||
| 独立董事 | 男 | 49 | 2011年01 |
2012年04 | 0 | 0 |
无 |
1.25 | 否 |
|
| 离任） | 月17日 |
月19日 | ||||||||
| 86.78 | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 53,070,400 | 53,070,400 | -- |
86.78 | -- |
13
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用
| 报告期新 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持有 | 报告期新 | 报告期内 | 报告期股 | 期末持有 | 期初持有 | 限制性股 | 期末持有 | ||||
| 姓名 | 职务 | 股票期权 | 授予股票 | 可行权股 | 票期权行 | 股票期权 | 股票期权 | 限制性股 | 授予限制 | 票的授予 | 限制性股 |
| 行权价格 | 性股票数 | ||||||||||
| 数量 | 期权数量 | 数 | 权数量 | 数量 | 票数量 | 量 | 价格 | 票数量 | |||
| 任红军 | 董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 钟超 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 刘瑞玲 | 董事;董 | 60,000 | 0 |
0 |
0 |
20.15 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事会秘书 | |||||||||||
| 焦桂东 | 董事;副 | 100,000 | 0 |
0 |
0 |
20.15 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 总经理 | |||||||||||
| 张小水 | 董事 | 130,000 | 0 |
0 |
0 |
20.15 |
130,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 高天增 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 庄行方 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 王思鹏 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 李颖江 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 张艳丽 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 尚中锋 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 祁明锋 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 张志广 | 总经理 | 160,000 | 0 |
0 |
0 |
20.15 |
160,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 徐克 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 刘焱 | 副总经理 | 80,000 | 0 |
0 |
0 |
20.15 |
80,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 苗国珍 | 财务总监 | 50,000 | 0 |
0 |
0 |
20.15 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 申华萍 | |||||||||||
| （已离 | 财务总监 | 60,000 | 0 |
0 |
0 |
20.15 |
60,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 任） | |||||||||||
| 景国勋 | |||||||||||
| （已离 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 任） | |||||||||||
| 合计 | -- | 640,000 | 0 |
0 |
0 |
-- |
640,000 | 0 |
0 |
-- |
0 |
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计 □ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否
14
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1 、合并资产负债表
编制单位： 河南汉威电子股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 216,727,924.33 | 260,147,364.63 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,416,457.57 | 4,637,858.50 |
|
| 应收账款 | 132,959,910.83 | 110,200,902.07 |
|
| 预付款项 | 54,996,515.40 | 46,029,940.05 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,845,112.26 | 4,771,026.64 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 48,124,319.29 | 56,194,548.13 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 464,070,239.68 | 481,981,640.02 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 77,138,517.89 | 73,597,138.02 |
|
| 在建工程 | 88,883,168.22 | 70,570,716.47 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 64,990,896.85 | 63,158,220.51 |
|
| 开发支出 | 340,000.00 | 340,000.00 |
|
| 商誉 | 1,866,898.63 | 1,698,895.48 |
|
| 长期待摊费用 | 787,480.42 | 414,513.40 |
|
| 递延所得税资产 | 2,686,139.61 | 4,587,615.22 |
|
| 其他非流动资产 |
15
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产合计 | 236,693,101.62 | 214,367,099.10 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 700,763,341.30 | 696,348,739.12 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 41,389,759.68 | 49,945,373.82 |
|
| 预收款项 | 15,133,260.17 | 14,966,920.91 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,140,206.39 | 5,578,017.23 |
|
| 应交税费 | 6,024,805.36 | 13,152,871.81 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,780,335.40 | 3,395,461.63 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,965,725.39 | 13,988,600.24 |
|
| 流动负债合计 | 85,434,092.39 | 106,027,245.64 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 965,628.06 | 1,059,565.06 |
|
| 其他非流动负债 | 1,723,850.85 | 1,806,882.12 |
|
| 非流动负债合计 | 2,689,478.91 | 2,866,447.18 |
|
| 负债合计 | 88,123,571.30 | 108,893,692.82 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 316,766,042.17 | 316,583,842.17 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,979,861.85 | 12,979,861.85 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 134,404,880.29 | 125,297,011.02 |
16
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 外币报表折算差额 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 582,150,784.31 | 572,860,715.04 |
|
| 少数股东权益 | 30,488,985.69 | 14,594,331.26 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 612,639,770.00 | 587,455,046.30 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 700,763,341.30 | 696,348,739.12 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：苗国珍 会计机构负责人：钱英
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 118,696,552.97 | 173,136,185.51 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,590,457.57 | 2,697,858.50 |
|
| 应收账款 | 99,639,078.93 | 79,638,399.90 |
|
| 预付款项 | 23,745,397.83 | 17,243,381.36 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,823,013.73 | 3,799,916.58 |
|
| 存货 | 27,086,922.90 | 39,114,755.77 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 276,581,423.93 | 315,630,497.62 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 125,715,626.20 | 122,695,626.20 |
|
| 投资性房地产 | 2,247,851.85 | 1,321,114.09 |
|
| 固定资产 | 60,589,472.13 | 60,226,091.65 |
|
| 在建工程 | 88,883,168.22 | 70,570,716.47 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 57,608,820.77 | 57,357,386.28 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,042,180.39 | 3,809,355.89 |
|
| 其他非流动资产 |
17
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 非流动资产合计 | 337,087,119.56 | 315,980,290.58 |
|
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 613,668,543.49 | 631,610,788.20 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 40,762,393.43 | 48,919,674.65 |
|
| 预收款项 | 13,162,369.91 | 13,610,723.65 |
|
| 应付职工薪酬 | 1,631,584.34 | 4,147,949.02 |
|
| 应交税费 | 3,956,658.08 | 10,058,930.39 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 15,535,654.93 | 16,014,711.52 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,502,359.84 | 12,561,781.37 |
|
| 流动负债合计 | 85,551,020.53 | 105,313,770.60 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 1,021,944.15 | 1,104,975.42 |
|
| 非流动负债合计 | 1,021,944.15 | 1,104,975.42 |
|
| 负债合计 | 86,572,964.68 | 106,418,746.02 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
|
| 资本公积 | 316,755,623.70 | 316,573,423.70 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 12,979,861.85 | 12,979,861.85 |
|
| 未分配利润 | 79,360,093.26 | 77,638,756.63 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 527,095,578.81 | 525,192,042.18 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 613,668,543.49 | 631,610,788.20 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 129,290,850.43 | 96,045,406.84 |
18
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：营业收入 | 129,290,850.43 | 96,045,406.84 |
|
|---|---|---|---|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 113,891,786.40 | 82,842,380.90 |
|
| 其中：营业成本 | 60,598,076.11 | 43,397,118.37 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,362,335.07 | 771,816.82 |
|
| 销售费用 | 26,603,026.76 | 20,442,981.08 |
|
| 管理费用 | 25,608,407.45 | 19,168,522.21 |
|
| 财务费用 | -2,265,133.79 | -2,055,117.43 |
|
| 资产减值损失 | 1,985,074.80 | 1,117,059.85 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | |||
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,399,064.03 | 13,203,025.94 |
|
| 加 ：营业外收入 | 10,568,856.12 | 4,868,853.79 |
|
| 减 ：营业外支出 | 96,070.37 | 44,232.01 |
|
| 其中：非流动资产处置 | |||
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 25,871,849.78 | 18,027,647.72 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 3,709,479.91 | 2,971,209.28 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,162,369.87 | 15,056,438.44 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 20,907,869.27 | 14,792,505.10 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | 1,254,500.60 | 263,933.34 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.13 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.13 |
|
| 七、其他综合收益 |
19
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 八、综合收益总额 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合 | 20,907,869.27 | 14,792,505.10 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | 1,254,500.60 | 263,933.34 |
|
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：苗国珍 会计机构负责人：钱英
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 95,172,316.23 | 75,386,817.04 |
|
| 减：营业成本 | 50,434,667.48 | 37,012,371.31 |
|
| 营业税金及附加 | 866,638.67 | 535,731.27 |
|
| 销售费用 | 22,999,893.70 | 17,448,407.91 |
|
| 管理费用 | 14,616,912.40 | 12,765,368.71 |
|
| 财务费用 | -2,021,352.16 | -1,718,734.78 |
|
| 资产减值损失 | 1,520,216.69 | 968,130.37 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | |||
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,755,339.45 | 8,375,542.25 |
|
| 加：营业外收入 | 9,196,802.80 | 3,430,058.80 |
|
| 减：营业外支出 | 44,687.39 | 44,203.13 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 15,907,454.86 | 11,761,397.92 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 2,386,118.23 | 1,764,209.69 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,521,336.63 | 9,997,188.23 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 13,521,336.63 | 9,997,188.23 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
20
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,142,320.10 | 83,065,147.55 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 882,573.16 | 250,116.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,405,436.17 | 7,406,266.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,430,329.43 | 90,721,530.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,370,781.77 | 48,078,014.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 28,359,532.80 | 22,459,585.82 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 22,306,072.02 | 10,317,594.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,817,822.83 | 22,310,810.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,854,209.42 | 103,166,005.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,423,879.99 | -12,444,475.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 66,000.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 741,733.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 807,733.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 31,196,327.66 | 38,885,550.59 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
21
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流出小计 | 31,196,327.66 | 38,885,550.59 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,388,593.75 | -38,885,550.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 9,400,000.00 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 10,972,073.63 | 10,712,296.53 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,380.89 | 13,529.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,985,454.52 | 10,725,825.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,414,545.48 | -10,725,825.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -21,512.04 | -45,161.44 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,419,440.30 | -62,101,013.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,147,364.63 | 356,556,467.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,727,924.33 | 294,455,453.99 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,797,779.40 | 62,792,419.16 |
| 收到的税费返还 | 882,573.16 | 250,116.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,246,766.87 | 3,605,205.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,927,119.43 | 66,647,740.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,629,433.89 | 35,566,066.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 19,129,441.20 | 15,819,544.78 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 14,485,220.35 | 6,930,839.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,726,378.05 | 18,080,266.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,970,473.49 | 76,396,717.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,043,354.06 | -9,748,976.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 35,000.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 |
22
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
|---|---|---|
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 36,621,549.10 | 37,620,322.59 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 3,020,000.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39,641,549.10 | 37,620,322.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,606,549.10 | -37,620,322.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 10,755,320.29 | 10,712,296.53 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,380.89 | 13,529.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,768,701.18 | 10,725,825.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,768,701.18 | -10,725,825.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -21,028.20 | -45,161.44 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,439,632.54 | -58,140,286.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,136,185.51 | 294,394,725.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,696,552.97 | 236,254,439.08 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 118,000 000.0 |
, 0 316,583, 842.17 |
12,979, 861.85 |
125,297, 011.02 |
14,594,33 1.26 |
587,455,04 6.30 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 118,000 000.0 |
, 0 316,583, 842.17 |
12,979, 861.85 |
125,297, 011.02 |
14,594,33 1.26 |
587,455,04 6.30 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
23
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、本期增减变动金额（减少 | 182,200. 00 |
9,107,86 9.27 |
15,894,65 4.43 |
25,184,723 .70 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 20,907,8 69.27 |
1,254,500 .60 |
22,162,369 .87 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 20,907,8 69.27 |
1,254,500 .60 |
22,162,369 .87 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 182,200. 00 |
14,640,15 3.83 |
14,822,353 .83 |
||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 11,900,00 0.00 |
11,900,000 .00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 182,200. 00 |
182,200.00 | ||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 2,740,153 .83 |
2,740,153. 83 |
|||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| -11,800, 000.00 |
-11,800,00 0.00 |
|||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -11,800, 000.00 |
-11,800,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 118,000, 000.00 |
316,766, 042.17 |
12,979, 861.85 |
134,404, 880.29 |
30,488,98 5.69 |
612,639,77 0.00 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 118,000, 000.00 |
316,568, 642.17 |
8,550,6 74.91 |
76,884,7 58.59 |
10,088,21 4.04 |
530,092,28 9.71 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 |
24
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 118,000, 000.00 |
316,568, 642.17 |
8,550,6 74.91 |
76,884,7 58.59 |
10,088,21 4.04 |
530,092,28 9.71 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 15,200.0 0 |
4,429,1 86.94 |
48,412,2 52.43 |
4,506,117. 22 |
57,362,756 .59 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 64,641,4 39.37 |
2,156,117. 22 |
66,797,556 .59 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 64,641,4 39.37 |
2,156,117. 22 |
66,797,556 .59 |
||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 15,200.0 0 |
2,350,000 .00 |
2,365,200. 00 |
||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 2,350,000 .00 |
2,350,000. 00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | 15,200.0 0 |
15,200.00 | ||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 4,429,1 86.94 |
-16,229, 186.94 |
-11,800,00 0.00 |
||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 4,429,1 86.94 |
-4,429,1 86.94 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -11,800, 000.00 |
-11,800,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 118,000, 000.00 |
316,583, 842.17 |
12,979, 861.85 |
125,297, 011.02 |
14,594,33 1.26 |
587,455,04 6.30 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 118,000,00 0.00 |
316,573,42 3.70 |
12,979,861 .85 |
77,638,756 .63 |
525,192,04 2.18 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 |
25
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,000,00 0.00 |
316,573,42 3.70 |
12,979,861 .85 |
77,638,756 .63 |
525,192,04 2.18 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 182,200.00 | 1,721,336. 63 |
1,903,536. 63 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 13,521,336 .63 |
13,521,336 .63 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 13,521,336 .63 |
13,521,336 .63 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 182,200.00 | 182,200.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 182,200.00 | 182,200.00 | ||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| -11,800,00 0.00 |
-11,800,00 0.00 |
|||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -11,800,00 0.00 |
-11,800,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 118,000,00 0.00 |
316,755,62 3.70 |
12,979,861 .85 |
79,360,093 .26 |
527,095,57 8.81 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 118,000,00 0.00 |
316,558,22 3.70 |
8,550,674. 91 |
49,576,074 .17 |
492,684,97 2.78 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 118,000,00 0.00 |
316,558,22 3.70 |
8,550,674. 91 |
49,576,074 .17 |
492,684,97 2.78 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 15,200.00 | 4,429,186. 94 |
28,062,682 .46 |
32,507,069 .40 |
||||
| “－”号填列） |
26
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 44,291,869 .40 |
44,291,869 .40 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 44,291,869 .40 |
44,291,869 .40 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 15,200.00 | 15,200.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | 15,200.00 | 15,200.00 | ||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 4,429,186. 94 |
-16,229,18 6.94 |
-11,800,00 0.00 |
||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 4,429,186. 94 |
-4,429,186. 94 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -11,800,00 0.00 |
-11,800,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 118,000,00 0.00 |
316,573,42 3.70 |
12,979,861 .85 |
77,638,756 .63 |
525,192,04 2.18 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
27
河南汉威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
□ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新增合并单位：哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司1家公司。2012年4月，公司使用自有资金302 万元增资盈江公司，5月3日增资完成后，汉威电子持有盈江公司51%的股权，盈江公司成为公司的控股子 公司，本报告期纳入合并范围。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
28
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Apr 17