Hanwei Electronics Group Corporation — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

河南汉威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码： 300007 证券简称：汉威电子 公告编号： 2012 － 017

河南汉威电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人任红军、主管会计工作负责人苗国珍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	681,379,427.46	696,348,739.12	-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	580,488,571.41	572,860,715.04	1.33%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.92	4.85	1.44%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,571,563.19		-41.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.19		-35.71%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	62,061,312.06	43,804,761.65	41.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,536,756.36	4,823,680.89	56.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.31%	0.92%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	0.75%	0.43%	0.32%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,099,701.89

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1

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,122.61
所得税影响额	-604,436.89
少数股东权益影响额	-197,451.98
合计	3,227,690.41	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	9,844
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金六零二组合	3,649,923	人民币普通股
韩琼	2,915,100	人民币普通股
肖延岭	2,560,500	人民币普通股
张广超	2,407,240	人民币普通股
赵金领	1,939,900	人民币普通股
吴永莲	1,936,450	人民币普通股
方智勇	1,803,589	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	1,390,000	人民币普通股
高胜国	1,366,920	人民币普通股
李雪梅	1,230,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
任红军	31,708,580	0	0	31,708,580	首发承诺	2012-10-30
钟 超	14,577,140	0	0	14,577,140	首发承诺	2012-10-30
钟克创	3,048,760	0	0	3,048,760	首发承诺	2012-10-30
刘瑞玲	2,765,040	0	0	2,765,040	首发承诺	2012-10-30
尚中锋	2,032,780	0	0	2,032,780	首发承诺	2012-10-30
张艳丽	1,640,000	0	0	1,640,000	首发承诺	2012-10-30
任红霞	728,160	0	0	728,160	首发承诺	2012-10-30
张小水	232,060	0	0	232,060	首发承诺	2012-10-30
焦桂东	91,840	0	0	91,840	首发承诺	2012-10-30
张志广	22,960	0	0	22,960	首发承诺	2012-10-30
合计	56,847,320	0	0	56,847,320	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

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一、资产负债表较大幅度变动项目：

• 1、应收票据期末余额较期初减少 33.76%，主要原因为本期应收票据转让，及票据到期提现。

• 2、其他应收款期末余额较期初增加 75.87%，主要原因为备用金借款增加。

• 3、预付账款期末余额较期初增加 41.37%，主要原因为募投项目预付的工程款和设备款增加所致。

• 4、应付职工薪酬期末余额较期初减少 64.43%，主要原因为上年末年度绩效工资增加所致。

• 5、应缴税费期末余额较期初减少 56.21%，主要原因为上年末所得税、增值税等税金增加所致。

• 二、利润表较大幅度变动项目：

• 1、营业收入较上年同期增长 41.68%，主要原因为公司继续推进营销服务网络建设，完善营销体系，加强行业事业部、

• 大客户部、大区的建设，大力推进营销机构的独立经营能力建设，提升业务拓展能力。

• 2、营业成本较上年同期增长 47.47%，主要原因为营业收入的增长，营业成本的相应增长。

• 3、营业税金及附加较上年同期增长 54.32%，主要原因为营业收入增长引起相应的税金及附加增长。

• 4、资产减值损失较上年同期增长 173.05%，主要原因为期末应收账款及其他应收款计提的坏账准备较上年同期增加。

• 5、营业利润、利润总额、归属于母公司净利润较上年同期分别增长 93.34%、58.16%、56.24%，主要原因为营业收入的

• 增长引起相应的利润增长所致。

三、现金流量表较大幅度变动项目：

• 1、经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 41.29%，主要为本期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金

• 较上年增加所致。

• 2、销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增长 42.80%，主要原因为销售规模的扩大，相应的销售收款增加。

• 3、支付的各项税费比上年同期增加 127.21%，主要为收入、利润增长引起本期缴纳期初及本期税金增加所致。

• 4、支付其他与经营活动有关的税金较上年同期增长 48.09%，主要原因为本期支付销售费用、管理费用及备用金增加所

致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司各项经营指标均取得较好的增长。公司实现营业总收入为6,206.13 万元，比去年同期增长41.68%；营业 利润为534.49 万元，比去年同期增长93.34% ；归属于母公司股东的净利润为753.68 万元，比去年同期增长56.24%。

报告期内，受欧债危机和美债危机影响，全球经济发展仍存在很多不确定性因素，但公司所处行业为国家新兴行业，每 次产业变革都会给公司带来新的发展机遇，通过一季度的整体运行来看，公司取得了较好的业绩增长，在危机面前公司的发 展机遇却愈发明确和清晰，公司管理层对未来发展充满信心。报告期内，营业收入快速增长是因为公司继续深入开展从传统 业务模式（简单产品制造、销售）到系统解决方案、产业加资本运营发展方式的转变；同时，在燃气、市政行业物联网应用、 安全监控系统和非煤矿山等新业务领域的解决方案方面保持了持续增长。

报告期内，公司围绕年度计划开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，具体工作进展如下：

• 1、业务拓展计划

报告期内，面对复杂多变的国内外宏观经济形势，为了更好地适应市场变化，公司继续推进营销服务网络建设，完善营 销体系，增强重点区域服务及其辐射能力。同时持续深入研究客户应用，优化布局适销对路的产品线，完善产品应用解决方 案，实施大客户策略，为客户提供“随需而动”的个性应用需求。为了进一步加强行业事业部、大客户部、大区的建设，深 入行业应用市场，大力拓展创新型的系统解决方案业务。报告期内公司在原有基础上对国内营销中心的组织结构进行了一些 调整，大力推进营销机构的独立经营能力建设，提升机构业务拓展能力。

国际业务拓展方面，随着全球工业及民用安防意识的逐步增强，以及公司产品国际认证工作的日益推进，家庭用气体检 测报警器和工业类气体探测器及便携类气体探测器在报告期内均有不同程度的增长，重点市场和主推产品均有良好表现。报 告期内，公司进一步加大力度拓展亚非以及南美等新兴市场的业务，取得了较好的业绩增长。

• 2、研发系统建设

报告期内，为了进一步加强科研创新能力，促进技术创新和市场、生产的有机结合，公司对研发系统组织架构进行了调 整，完善了公司创新体系和管理架构，逐步推进建设涵盖“注重中长期技术研究的科学院、注重中短期产品开发和服务的工 程院、注重聚焦行业客户需求的事业部”三位一体的研究院。同时公司审议通过《汉威电子2012-2015 可靠性工程规划》，推 进建设电子产品可靠性五大技术平台。

此外，报告期内公司董事会审议通过增资入股哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司，借助中科院长春应用化学科技

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总公司的技术支撑力量，进一步提升在传感器领域的研发和技术创新能力。

• 3、生产系统建设

报告期内，公司结合“汉威国际传感器科技园”工程建设规划，提高产线装备自动化水平。 同时，公司将对生产系统的 组织架构进行调整，优化工作流程。工业产品将持续稳定的提高产品品质，保证订单快速交付；民用产品在满足销售计划的 前提下，尽量均衡生产，降低生产组织难度。

• 公司继续优化生产系统人员结构，通过提高员工薪酬福利、改善提案等措施激发员工积极性，促进生产效率提升。在采

• 购、装备、工程、制造等部门建立合理的岗位考核与汰换机制，增强各级员工的责任心和创造力。

• 4、人力资源建设

报告期内，公司继续加强核心人才开发与引进工作，推出了“人才森林”计划，构建人才职业发展通道，完善公司管理 人才梯队。公司加强了研发类、销售类等专业技能培训，以提高各级员工及管理人员的综合素养，同时优化“汉威步步高” 课程体系，持续推进由公司高管引领、中层管理者和专业人员积极参与的讲师团队建设，营造“学习型组织”氛围。公司进 一步完善绩效管理体系，激励员工提升组织和个人绩效，建立和逐步完善集团化的人力资源管理体系。

• 5、募集资金项目建设

报告期内，汉威国际传感器产业园、物联网科技产业园项目进展顺利，为公司的未来快速发展提供了有力的支撑。公司 将继续加强募投项目的建设管理，合理使用募集资金，科学安排募投项目的建设进度，确保募投项目早日实现效益。超募资 金部分，公司将继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司 的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

• 6、公司治理结构建设

报告期内，公司进一步按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，积极推进公司内控建设，重抓落实，加 强公司与控股企业的规范运营；积极推进投资者关系互动平台的完善，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、 稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益的最大化。

总体来说，报告期内，对未来经营产生不利影响的风险因素及公司经营面临的主要困难、发展机遇和挑战未出现新的动 态，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内无核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力严重受影响 的情况。公司管理层将继续开展管理升级，推进集团化管理模式建设；继续改革创新体系，促进技术创新和市场、生产的有 机结合；继续深化产业升级，加强针对行业客户系统解决方案的业务转型；继续加强产业纵向和横向发展，采用自主发展和 并购整合相结合的方式，打造以先进气体传感器、工业安全监控系统、民用安全监控系统及非煤矿山安全监控为主导，涵盖 传感器、智能仪器仪表、行业的物联网应用的三大产业板块，引领公司持续稳健发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	实际控制人任红 军、钟超，全体 发起人股东、董 事、监事、高级 管理人员，控股 股东任红军	关于避免同业竞争的承 诺；关于对所持股份的 限售安排、股东对所持 股份自愿锁定的承诺； 关于规范关联交易的承 诺；关于劳务派遣而可 能承担连带赔偿责任的 承诺；关于创威煤安取 得土地使用权相关事项 的承诺；关于注销汉威 安仪相关事项的承诺。	严格履行
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	37,363.95	37,363.95	37,363.95					2,571.72	2,571.72	2,571.72
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							28,714.02
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
年产8万支红外气体传 感器及7.5万台红外气 体检测仪器仪表项目	否	7,020.0 0	7,020.00	819.16	3,691.6 0		52.59%	2012年06月 30日	150.46		是	否
年产25万台电化学气 体检测仪器仪表项目	否	8,560.0 0	8,560.00	479.88	3,100.1 7		36.22%	2012年06月 30日	154.33		是	否
客户营销服务网络建 设项目	否	2,577.0 0	2,577.00	741.22	1,873.2 7		72.69%	2011年06月 30日	0.00		不适用	否
暂时补充流动资金	否	0.00	0.00	0.00	3,500.0 0		0.00%	不适用	0.00		不适用	否
	-	18,157. 00	18,157.00	2,040.26	12,165. 04		-	-	304.79		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
投资北京智威宇讯	否	4,900.0 0	4,900.00	0.00	4,900.0 0		100.00%	2010年06月 01日	0.00		否	否
追加创威投资	否	3,000.0 0	3,000.00	0.00	3,000.0 0		100.00%	2010年06月 01日	0.00		否	否
扩建研发中心	否	4,500.0 0	4,500.00	531.46	3,945.9 8		87.69%	2012年03月 01日	0.00		否	否
物联网产业园项目	否	5,000.0 0	4,000.00	0.00	3,703.0 0		92.58%	不适用	0.00		否	否
	-	1,000.0 0	1,000.00	0.00	1,000.0 0		100.00%	-	-		-	-
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
	-	18,400. 00	17,400.00	531.46	16,548. 98		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	36,557. 00	35,557.00	2,571.72	28,714. 02		-	-	304.79		-	-
合计
	年产8 万支红外气体传感器及7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产25 万台电化学气体检 测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划 用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块 土地证号分别为郑国用【2008】第0099 号、郑国用【2010】第0299 号。目前，两项目土建已于2010 年9 月开始施工，该两项目目前主体工程已封顶，正处在内外部装修阶段，相关款项按照合同约定进 度支付。客户营销服务网络建设项目正在按照计划进行。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	2012年第一季度公司项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明

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	适用
	公司共取得超募资金19,206.95万元，其中： 1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金4,900.00万元投资设立智威宇讯，本 季度实际使用29.49万元，累计使用2,636.77万元；第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资 金3,000.00万元增资全资子公司创威煤安，本季度实际使用166.28万元，累计使用1,913.84万元。两 子公司已于2010年6月完成工商变更事项。 2、公司于2010年6月使用超募资金归还银行贷款1,000.00万元。 3、扩建研发中心4,500.00万元，本季度实际使用资金531.46万元，累计使用3,945.98万元，该 项目主体工程已完工。 4、使用超募资金中的2,900万元暂时补充流动资金计划。该笔资金已于2011年4月29日归还至 公司募集资金专户。 5、建设河南物联网产业园，计划使用超募资金不超过4,000万元，累计实际使用3,703万元。 截止报告期末，未计划使用的超募资金为1,806.95万元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
	适用
	2011年5月9日，公司第二届董事会第四次会议通过从“年产8万支红外气体传感器及7.5万台 红外气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用1,500万元用于暂时补充流动资金； 从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目” 尚未使用的闲置募集资金中，使用2,000万元用于 暂时补充流动资金。该资金于2011年11月2日归还到到募集资金专户；2011年11月11日，公司第 二届董事会第六次会议，继续从“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目” 尚未使用的闲置募集资金中，继续使用1,500万元用于暂时补充流动资金；从“年产25万台电化学气 体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用2,000万元用于暂时补充流动资金。上 述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，截止2012年第一季度 末，该资金尚未到归还期。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
用途及去向
募集资金使用及披露	2012年第一季度公司无募集资金使用及披露中存在的问题。
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年3 月20 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了2011 年度利润分配预案：以2011 年12 月31 日公司总 股本118,000,000 股为基数，按每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共分配现金股利11,800,000.00 元，剩余未分配利润 结转以后年度。2012 年4 月19 日，公司2011 年年度股东大会审议通过了本次利润分配方案。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

河南汉威电子股份有限公司

法定代表人： 任红军 二〇一二年四月二十四日

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