Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2018

Nov 16, 2018

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-077

汉威科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供续贷担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限
公司（以下简称“嘉园环保”）因生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过6,800
万元银行续贷。其中，嘉园环保以其部分办公楼、厂房为该笔银行续贷进行抵押
担保，公司为嘉园环保该笔银行续贷提供不超过2,850万元连带责任保证担保。
2018年11月15日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于为控股
子公司提供续贷担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担
保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提
交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：嘉园环保有限公司
统一社会信用代码：913501002605705872

注册资本：10,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园C 区27 号楼
成立日期：1998 年5 月23 日

经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋
建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销
售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上
生产项目另设分支机构经营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代
理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

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外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有嘉园环保51%股权，其相关财务情况见下表:

单位：元

		单位：元
财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	710,226,430.22	833,036,833.70
负债总额	361,008,439.67	445,726,237.12
其中：银行贷款总额	147,394,327.60	170,343,956.09
流动负债总额	214,571,910.56	288,445,415.60
净资产	349,217,990.55	387,310,596.58
财务指标	2017年度	2018年前三季度
营业收入	308,359,669.72	274,383,576.93
利润总额	43,865,445.19	40,371,651.60
净利润	40,711,761.83	38,092,606.03

• （注：2017年财务数据为已经审计数据，2018年前三季度财务数据为未经

• 审计数据。）

三、担保协议的主要内容

• 1、保证人：汉威科技集团股份有限公司；

• 2、被担保人（债务人）：嘉园环保有限公司；

• 3、债权人：兴业银行股份有限公司；

• 4、保证金额：2,850 万人民币；

• 5、担保类型：连带责任保证担保；

• 6、担保期限：具体以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

• 1、嘉园环保作为公司的控股子公司，公司本次为其续贷提供担保，有利于

• 促进嘉园环保的业务经营，符合公司整体利益。

2、公司持有嘉园环保51%的股权。嘉园环保经营情况良好，财务状况稳定，
公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，其他股东不为该笔续贷提供连
带责任担保。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

• 3、此次被担保的嘉园环保是公司的控股子公司，不需要提供反担保，风险

• 可控。

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五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：嘉园环保是公司的控股子公司，公司对其担保
有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的
规定，不存在损害股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币21,350万元
（含本次担保），占公司2017 年末经审计净资产比例为15.29%；实际累计对外
担保余额为人民币15,673.42万元，占公司2017年末经审计净资产比例为
11.23%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

• 2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十六日

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