Hanshang Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2021

关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字[2021]0100464号

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中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 邮政编码 · 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP Thongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road, Wuchang District Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215 传真Fax: 027-85424329

关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字 (2021) 0100464 号

汉商集团股份有限公司全体股东:

mazars

众 环

中 宙

我们接受委托, 在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团") 2020年12 月31日合并及公司的资产负债表, 2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定, 编制和披露汇 总表、提供真实、合法、完整的审核证据是汉商集团管理层的责任,我们的责任是在执行审 核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计汉商集团 2020 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解汉商集团 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附 汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供汉商集团股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。

中国注册会计师: 青1茶1 中国注册会计师:

中国·武汉

2021年3月30日

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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$\sim$ 1

金额单位: 人民币万元

$\mathbb{R}$

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WAY HANSH 非经营性资金占用 $C\Omega$	资金占用方名称	占用方与上市 上市公司核 公司的关联关 算的会计科 系	目	2020年初 占用资金 余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用 2020年度偿 资金的利息 (如有)	还累计发生 额	2020年末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
心计。
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计		$\qquad \qquad$	$\hspace{1.5cm} \overbrace{\hspace{1.5cm} }$						$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初往 来资金余额	2020年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2020年度往来资 金的利息(如 有)	2020年度偿还 累计发生额	2020年末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附 武汉市鑫瑞物业管理有 属企业	武汉国际会展中心股份 有限公司	子公司	其他应收账 款	27,360.10	10,677.66	1,380.19	1,745.93	37,672.02	往来款	非经营性占用
	武汉汉商会展国际运营 管理有限公司	子公司	其他应收账 款		2,524.88		2,303.21	221.67	往来款	非经营性占用
	武汉市汉商集团旅业有 限公司	子公司	其他应收账 款	1,758.90			÷	1,758.90	往来款	非经营性占用
	武汉汉元物业管理有限 公司	子公司	其他应收账 款	108.62	129.76		104.05	134.33	往来款	非经营性占用
	限公司	子公司	其他应收账 款	402.00	w.		٠.	402.00	往来款	非经营性占用
	汉商优品网络科技有限 公司	子公司	其他应收账 款		76.00			76.00	往来款	非经营性占用
	武汉市汉商集团望鹤酒 店有限公司	子公司	其他应收账 款	15.42	193.85		209.27		往来款	非经营性占用
	汉商传媒有限公司	子公司	其他应收账 款	100.00	310.00		150.00	260.00	往来款	非经营性占用
	汉商大健康产业有限公 $\overline{\mathbf{n}}$	子公司	其他应收账 款		5,723.20			5,723.20	往来款	非经营性占用
小计	$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac$	---------------------------------------	$\frac{1}{2}$	29,745.04	19,635.35	1,380.19	4,512.46	46,248.12	---------------------------------------	---------------------------------------
关联自然人
小计
其他关联方及其附属企业	武汉汉商人信置业有限 公司	合营企业	其他应收账 款	305.86	688.25				994.11 代垫工程款	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	正安实业(武汉)有限 公司	其他关联企业	其他应收账 款		4.99			4.99	押金	经营性占用
小计				305.86	693.24			999.10
总计				30,050.90	20,328.59	1,380.19	4,512.46	47,247.22
法定代表人 12)		主管会计工作的负责人:	印传			会计机构负责人:	印张	琳

附表

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编制单位: 汉商集团股份有限公司

COMMUNICATION

桥

聯

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$\sqrt{2}$ 国家企业信用信息公示系统网址: http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do 国家市场监督管理总局监制 $2020/12/11$

证书序号: 0002385

说 明

• 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
• 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
• 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 $\overline{3}$ 租、出借、转让。
• 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\overline{4}$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

中华人民共和国财政部制

事务所 会计 师 执业证书 糖味普通 中审众环▲ 称: 名 合伙) 石文先 首席合伙人: 主任会计师: 场 所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 经营

特殊普通合伙 组织形式: 执业证书编号: 42010005 鄂财会发 (2013) 25号 批准执业文号: 2013年10月28日 批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA 짧숟 同意调出 同意调出 Agree the holder to be transferred from Agree the holder to be transfe 众环会计师事务有限公司 务 所
CPAs 事 务 所
CPAs 众坏 $\overline{7}$ 出协会盖章 转出协会盖章 The masfer-out Institute of CPAs Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2012年05月21日 月 日 $\overline{m}$ $/d$ 同意调入 更为为
Agree the holder to be transfe 同意 Agree the holder to 务 所
CPAs 众环会的师事务所有限公司 务 所
CPAs $\begin{array}{c} \textstyle # \wedge \ \text{#} \ \triangleq \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{Stamp of the transfer-in Institute of CPAs} \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{#} \ \ \text{\$ ✔会 盖 章
stitute of CPAs 2012 \$05 月218 $\it 11$ 10

本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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注意事项

注册会计师执行业务,必要时须向委托方出 示本证书,

本证书只限于本人使用,不得精让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书徽还主管注册会计师协会,

四、本证书如遣失,应立即向主管注册会计师协会 报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

I. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

1. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

2. 1. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
3. 1. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号:
No. of Certificate	420100050441
批准注册协会:

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Authorized Institute of CPAs.
		湖北省注册会计师协会
发证日期
Date of Issuance	2010