Hanshang Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2020

关于武汉市汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告

众环专字[2020] 010267号

目 录

专项审核报告 $1\sqrt{ }$

附表 $2₁$

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 邮政编码 · 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP Zhongshen Zhonghuan Building No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215 传真Fax: 027-85424329

关于武汉市汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金占用资金情况汇总表 的专项审核报告

众环专字[2020]010267号

武汉市汉商集团股份有限公司全体股东:

MAZARS

介 环

db 宙

我们接受委托,在审计了武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2019 年12月31日合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定, 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是汉商集团管理层的责 任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计汉商集团 2019年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解汉商集团 2019 年度关联方占用上市公司资金情况, 后附汇总表应当与 己审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供武汉市汉商集团股份有限公司 2019年度年报披露之目的使用, 不得用 作任何其他目的。

中国·武汉

2020年4月28日

上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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编制单位: 武汉市汉商集团股份有限公司

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闭 PR $\overline{\phantom{a}}$

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附表

金额单位: 人民币万元

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ANG HANSH 非经营性资金占用ROFP资金占用方名称 $C\Omega$ ٨		占用方与上市 公司的关联关 算的会计科 系	上市公司核 目	期初占用 资金余额	报告期占用累 计发生金额 (不含利息)	报告期占用资 金的利息(如 有)	报告期偿 还累计发 生金额	期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	$\sim$									非经营性占用
小计									$\qquad \qquad$
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	期初往来 资金余额	报告期往来累 计发生金额 (不含利息)	报告期往来资 金的利息(如 有)	报告期偿 还累计发 生金额	期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附 属企业	武汉国际会展中心股份 有限公司	子公司	其他应收账 款	9,695.09	26,153.49		8,488.48	27,360.10	往来款	非经营性占用
	武汉汉商会展国际运营 管理有限公司	子公司	其他应收账 款	113.31	1,482.66		1,595.97	Ξ	往来款	非经营性占用
	武汉市汉商集团旅业有 限公司	子公司	其他应收账 款	1,758.90				1,758.90	往来款	非经营性占用
	武汉汉元物业管理有限 公司	子公司	其他应收账 款	85.17	174.62		151.17	108.62	往来款	非经营性占用
	武汉市鑫瑞物业管理有 限公司	子公司	其他应收账 款	402.00				402.00	往来款	非经营性占用
	武汉善客优商贸有限公 급	子公司	其他应收账 款	151.62	102.48		254.10	$\overline{a}$	往来款	非经营性占用
	武汉市汉商集团望鹤酒 店有限公司	子公司	其他应收账 款	31.17	345.94		361.69	15.42	往来款	非经营性占用
	汉商传媒有限公司	子公司	其他应收账 款		100.00			100.00	往来款	非经营性占用
小计		$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$		12,237.26	28,359.19		10,851.41	29,745.04
关联自然人
小计
其他关联方及其附属企业	武汉汉商人信置业有限 公司	合营企业	其他应收账 款	305.86					305.86 代垫工程款	非经营性占用
小计				305.86				305.86
总计				12,543.12	28,359.19		10,851.41	30,050.90
主管会计工作的负责人 致刘 法定代表人: 陶 志 印传						会计机构负责人:	印张 琳