Hanshang Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Mar 25, 2011

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众环专字（2011）195 号

武汉市汉商集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了武汉市汉商集团股份有限公司（以 下简称“汉商集团”）2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和 合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，并于 2011 年 3 月 18 日出具了众环审字（2011）345 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，汉商集团编制了后附的截至 2010 年 12 月 31 日 止武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称 《资金占用情况表》）。

根据《资金占用情况表》，截止 2010 年 12 月 31 日，汉商集团控股股东及其他关联方占用上 市公司资金 520.83 万元，汉商集团子公司及其他关联方共占用上市公司资金 19,099.62 万元。其 中，非经营性占用上市公司资金 19,620.45 万元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是汉商集团管理当局的责任。我们 对《资金占用情况表》所载资料与汉商集团 2010 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核 对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汉商集团实施于 2010 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他 程序。

为了更好地理解贵公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汉商集团向中国证券监督管理委员会湖北监管局及上海证券交易所上报使 用，不得用作任何其他目的。

附表：武汉市汉商集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 彭 涛

中国注册会计师 李彦斌

中国 武汉 2011 年 3 月 20 日

武汉市汉商集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

汉市汉商集团股份有限公司

单位：万元

公司代码	公司简称	资金占用方类别	资金占用方名称	资金占用方与上市 公司的关系	资金占用期末 余额截止时点	资金占用期初 余额截止时点	相对应的财务报表科目	相对应的财务报表科目	资金占用期末时点金 额（万元）	资金占用期末时点金 额（万元）	资金占用期初时点 金额（万元）	资金占用期初时点 金额（万元）	资金占用借方累计发 生金额（万元）	资金占用借方累计发 生金额（万元）	资金占用贷方累计发 生金额（万元）	资金占用贷方累计发 生金额（万元）	占用方式	占用原 因	备注
A	B		C	D	E1	E2	F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5
600774	汉商集团	控股股东、实际控制人及其附属企业 小计	武汉市汉阳区国有资产管理办公室	第一大股东	2010-12-31	2009-12-31		其他应收帐款		520.83 520.83				520.83 520.83			非经营占用	代垫款
600774 600774	汉商集团 汉商集团	上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 小计	武汉国际会展中心股份有限公司 汉商集团旅业有限公司	控股子公司 全资子公司	2010-12-31 2010-12-31	2009-12-31 2009-12-31		其他应收帐款 其他应收帐款		15,523.75 3,382.01 18,905.76		20,089.29 4,824.73 24,914.02		700.41 325.55 1,025.96		5,265.95 1,768.27 7,034.22	非经营占用 非经营占用	代垫款 代垫款
		关联自然人及其控制的法人 小计
600774	汉商集团	其他关联人及其附属企业 小计 总计	武汉汉商人信置业有限公司	合营企业	2010-12-31	2009-12-31		其他应收帐款		193.86 193.86 19,620.45		220.29 220.29 25,134.31		85.57 85.57 1,632.36		112.00 112.00 7,146.22	非经营占用	借款	其他应付款 2,688.00万元

主管会计工作负责人：

法定代表人： 张宪华

会计机构负责人： 张琳

张晴