HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,682 | -414,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,682 | -414,018 |
| 折舊費用 | 349,640 | 355,772 |
| 攤銷費用 | 532 | 12,401 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,271 | -14,408 |
| 利息費用 | 49,905 | 40,482 |
| 利息收入 | -1,246 | -3,164 |
| 非金融資產減損損失 | 30,000 | 60,000 |
| 收益費損項目合計 | 427,560 | 451,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,817 | 365,643 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,734 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,824 | 1,864 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 26,634 |
| 存貨（增加）減少 | -33,910 | 130,668 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,302 | -1,182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,033 | 529,361 |
| 應付票據增加（減少） | -215 | -422 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,599 | -104,018 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,426 | -40,034 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,885 | -23,850 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,506 | -22,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,788 | 1,142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,831 | -190,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,798 | 339,276 |
| 調整項目合計 | 358,762 | 790,359 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 412,444 | 376,341 |
| 收取之利息 | 1,252 | 3,123 |
| 支付之利息 | -38,250 | -40,899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 375,446 | 338,565 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -410,593 | -94,157 |
| 取得無形資產 | -2,257 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -1,631 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 5,288 | -471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -409,193 | -99,628 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 450,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 101,265 | 0 |
| 償還長期借款 | -700,000 | -698,260 |
| 非控制權益變動 | -43,369 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,104 | -698,260 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -225,851 | -459,323 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,288 | 2,255,476 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 390,437 | 1,796,153 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 390,437 | 1,796,153 |