HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精金公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,771,369 | 720,194 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,462,030 | -3,010,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,339 | -2,290,181 |
| 折舊費用 | 2,110,424 | 1,740,636 |
| 攤銷費用 | 21,835 | 25,039 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,087 |
| 利息費用 | 364,547 | 240,854 |
| 利息收入 | -1,686 | -5,733 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 927 | 12,059 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,656 | 20,846 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,852 | 16,543 |
| 非金融資產減損損失 | 550,057 | 70,645 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,406 | -79,839 |
| 其他項目 | -237,971 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,809,531 | 2,033,963 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,685 | 157,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | 248,277 | -768,560 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,061 | 103,664 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67,183 | -56,012 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,596 | -29,358 |
| 存貨（增加）減少 | 351,637 | 157,837 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,985 | -11,375 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,892 | -4,690 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 35,941 | 221,746 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 569,729 | -228,880 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -573 |
| 應付帳款增加（減少） | -837,044 | 979,349 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 578 | -15,931 |
| 其他應付款增加（減少） | 170,240 | 12,307 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 405,104 | -47,821 |
| 負債準備增加（減少） | 167,896 | -15,815 |
| 其他營業負債增加（減少） | -41,243 | -28,853 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,469 | 882,663 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 435,260 | 653,783 |
| 調整項目合計 | 3,244,791 | 2,687,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,554,130 | 397,565 |
| 收取之利息 | 1,683 | 5,733 |
| 支付之利息 | -358,680 | -229,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,197,133 | 173,990 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 561,628 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,480,651 | -5,652,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 404,761 | 16,638 |
| 取得無形資產 | -17,460 | -12,542 |
| 其他金融資產增加 | -40,240 | -28,988 |
| 其他非流動資產增加 | 9,370 | 38,573 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -562,592 | -5,639,273 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -679,338 | -838,926 |
| 應付短期票券減少 | 299,903 | -199,683 |
| 舉借長期借款 | 0 | 4,480,000 |
| 償還長期借款 | -2,100,000 | -550,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,479,435 | 2,891,391 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,463 | 5,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,643 | -2,568,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,208,707 | 3,777,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,362,350 | 1,208,707 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,362,350 | 1,208,707 |