HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,743 | 512,952 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 111,418 | -442,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,161 | 70,454 |
| 折舊費用 | 346,038 | 540,816 |
| 攤銷費用 | 12,452 | 4,182 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,818 | 0 |
| 利息費用 | 71,525 | 92,290 |
| 利息收入 | -472 | -113 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,209 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,008 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -191,957 | 1,719 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78,610 | 6,461 |
| 其他項目 | 5,151 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 313,529 | 651,572 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,915 |
| 應收帳款（增加）減少 | 364,528 | -409,940 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54,852 | -27,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | 115,256 | -115,263 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -333,130 | -135,181 |
| 存貨（增加）減少 | 64,961 | -60,638 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,057 | -91 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,406 | 11,669 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,382 | 32,335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,844 | -706,423 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 111,091 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,811 | 169,354 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -578 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -290,413 | -14,974 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -302,725 | 124,216 |
| 負債準備增加（減少） | -28,347 | 8,700 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,332 | 135,299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -742,206 | 533,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -571,362 | -172,737 |
| 調整項目合計 | -257,833 | 478,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,328 | 549,289 |
| 收取之利息 | 469 | 111 |
| 支付之利息 | -71,596 | -90,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,799 | 459,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -362,466 | -464,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,083,433 | 53,024 |
| 取得無形資產 | 0 | -695 |
| 其他金融資產增加 | 27,397 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 187 | -358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,748,551 | -412,757 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,318,801 | -315,915 |
| 應付短期票券減少 | -299,903 | 579,464 |
| 償還長期借款 | -1,930,000 | -550,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,548,704 | -286,451 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,663 | -19,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,385 | -259,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,362,350 | 1,208,707 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,529,735 | 949,672 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,529,735 | 949,672 |