HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,454 | -637,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,454 | -637,976 |
| 折舊費用 | 540,816 | 272,254 |
| 攤銷費用 | 6,836 | 5,879 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,128 |
| 利息費用 | 92,290 | 11,946 |
| 利息收入 | -113 | -2,119 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,209 | 4,713 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,008 | -134 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,719 | 5,729 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,461 | -17,534 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 654,226 | 286,862 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,915 | 160,579 |
| 應收帳款（增加）減少 | -409,940 | 125,805 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,399 | 36,114 |
| 其他應收款（增加）減少 | -115,263 | -3,745 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -135,181 | -13,431 |
| 存貨（增加）減少 | -60,638 | 16,445 |
| 預付款項（增加）減少 | -91 | -94 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,669 | 6,237 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 32,335 | -39,332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -706,423 | 288,578 |
| 應付票據增加（減少） | 111,091 | 832 |
| 應付帳款增加（減少） | 169,354 | 17,746 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 7,570 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,974 | -103,803 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 124,216 | -4,129 |
| 負債準備增加（減少） | 8,700 | -30,015 |
| 其他營業負債增加（減少） | 135,299 | -2,886 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 533,686 | -114,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,737 | 173,893 |
| 調整項目合計 | 481,489 | 460,755 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 551,943 | -177,221 |
| 收取之利息 | 111 | 2,994 |
| 支付之利息 | -92,778 | -72,962 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459,276 | -247,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -464,728 | -2,803,142 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,024 | 0 |
| 取得無形資產 | -695 | -418 |
| 其他非流動資產增加 | -358 | 22,216 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,757 | -2,781,344 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -315,915 | -934,051 |
| 應付短期票券減少 | 579,464 | -199,683 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,480,000 |
| 償還長期借款 | -550,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -286,451 | 2,346,266 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,103 | 5,523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -259,035 | -676,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,208,707 | 3,777,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 949,672 | 3,100,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,672 | 3,100,330 |