HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 949,672 | 3.80 | 1,208,707 | 4.84 | 3,100,330 | 13.06 | 3,777,074 | 16.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,110 | 0.04 | 10,030 | 0.04 | 9,380 | 0.04 | 165,555 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 1,458,711 | 5.84 | 1,022,048 | 4.09 | 115,276 | 0.49 | 249,483 | 1.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63,420 | 0.25 | 34,114 | 0.14 | 111,264 | 0.47 | 147,793 | 0.64 |
| 其他應收款淨額 | 207,009 | 0.83 | 89,559 | 0.36 | 35,406 | 0.15 | 33,603 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 175,065 | 0.70 | 37,198 | 0.15 | 15,951 | 0.07 | 1,908 | 0.01 |
| 存貨 | 869,359 | 3.48 | 808,721 | 3.24 | 950,113 | 4.00 | 966,558 | 4.20 |
| 預付款項 | 5,379 | 0.02 | 37,714 | 0.15 | 298,792 | 1.26 | 259,460 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 115,534 | 0.46 | 127,203 | 0.51 | 77,207 | 0.33 | 83,444 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 3,854,259 | 15.43 | 3,375,294 | 13.50 | 4,713,719 | 19.86 | 5,684,878 | 24.71 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 37,023 | 0.15 | 37,023 | 0.15 | 37,023 | 0.16 | 37,023 | 0.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 45,388 | 0.18 | 47,384 | 0.19 | 68,713 | 0.29 | 69,800 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,305,368 | 81.26 | 20,786,079 | 83.16 | 18,150,033 | 76.46 | 16,398,983 | 71.28 |
| 無形資產 | 29,164 | 0.12 | 30,765 | 0.12 | 27,835 | 0.12 | 31,032 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 624,499 | 2.50 | 624,499 | 2.50 | 623,760 | 2.63 | 623,316 | 2.71 |
| 其他非流動資產 | 91,202 | 0.36 | 94,581 | 0.38 | 116,447 | 0.49 | 162,295 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 21,132,644 | 84.57 | 21,620,331 | 86.50 | 19,023,811 | 80.14 | 17,322,449 | 75.29 |
| 資產總額 | 24,986,903 | 100.00 | 24,995,625 | 100.00 | 23,737,530 | 100.00 | 23,007,327 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,827,814 | 7.32 | 2,139,111 | 8.56 | 2,046,288 | 8.62 | 2,987,527 | 12.99 |
| 應付短期票券 | 579,464 | 2.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 199,683 | 0.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 510 | 0.00 | 2,345 | 0.01 | 4,406 | 0.02 | 2 | 0.00 |
| 應付票據 | 121,172 | 0.48 | 10,081 | 0.04 | 1,405 | 0.01 | 573 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,563,346 | 6.26 | 1,369,632 | 5.48 | 421,000 | 1.77 | 407,917 | 1.77 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,540 | 0.09 | 15,931 | 0.07 |
| 其他應付款 | 2,179,833 | 8.72 | 2,563,299 | 10.25 | 1,075,255 | 4.53 | 2,012,111 | 8.75 |
| 其他應付款項－關係人 | 155,827 | 0.62 | 31,611 | 0.13 | 75,303 | 0.32 | 79,432 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 40,800 | 0.16 | 32,100 | 0.13 | 17,900 | 0.08 | 47,915 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 2,148,943 | 8.60 | 2,015,112 | 8.06 | 1,240,584 | 5.23 | 694,295 | 3.02 |
| 流動負債合計 | 8,617,709 | 34.49 | 8,163,291 | 32.66 | 4,904,681 | 20.66 | 6,445,386 | 28.01 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 11,770,523 | 47.11 | 12,316,400 | 49.27 | 12,658,930 | 53.33 | 9,744,050 | 42.35 |
| 遞延所得稅負債 | 766 | 0.00 | 766 | 0.00 | 504 | 0.00 | 488 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 11,771,289 | 47.11 | 12,317,166 | 49.28 | 12,659,434 | 53.33 | 9,744,538 | 42.35 |
| 負債總額 | 20,388,998 | 81.60 | 20,480,457 | 81.94 | 17,564,115 | 73.99 | 16,189,924 | 70.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,839,508 | 35.38 | 8,839,508 | 35.36 | 8,839,508 | 37.24 | 8,839,508 | 38.42 |
| 股本合計 | 8,839,508 | 35.38 | 8,839,508 | 35.36 | 8,839,508 | 37.24 | 8,839,508 | 38.42 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,443,056 | 5.78 | 1,439,847 | 5.76 | 1,432,501 | 6.03 | 1,427,788 | 6.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 44,818 | 0.18 | 44,818 | 0.18 | 44,818 | 0.19 | 44,818 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,738,704 | -22.97 | -5,809,834 | -23.24 | -4,152,760 | -17.49 | -3,516,876 | -15.29 |
| 保留盈餘合計 | -5,693,886 | -22.79 | -5,765,016 | -23.06 | -4,107,942 | -17.31 | -3,472,058 | -15.09 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,480 | -0.02 | -14,234 | -0.06 | -10,770 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,583,198 | 18.34 | 4,500,105 | 18.00 | 6,153,297 | 25.92 | 6,795,238 | 29.54 |
| 非控制權益 | 14,707 | 0.06 | 15,063 | 0.06 | 20,118 | 0.08 | 22,165 | 0.10 |
| 權益總額 | 4,597,905 | 18.40 | 4,515,168 | 18.06 | 6,173,415 | 26.01 | 6,817,403 | 29.63 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |