Hanma Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600375 公司简称：汉马科技

汉马科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 7

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人周建群、主管会计工作负责人曹永永及会计机构负责人（会计主管人员）戴秋平 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	12,950,285,019.14	12,624,237,209.41	2.58
归属于上市公司股东 的净资产	2,375,896,108.24	2,387,775,773.43	-0.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-663,550,949.44	12,406,691.58	-5,448.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,537,045,386.15	1,070,472,504.50	43.59
归属于上市公司股东 的净利润	-11,824,943.92	-109,682,900.48	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-22,463,112.21	-118,437,886.11	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	-0.50	-3.92	增加3.42 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.20	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.20	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	35,888.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	9,398,929.51

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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,212,880.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,556.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-267.02
少数股东权益影响额（税后）	-224,269.12
所得税影响额	-28,550.89
合计	10,638,168.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股 股东总数（户） 22,599

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			22,599
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性 质
				股份 状态	数量
浙江吉利新能源商用车集 团有限公司	84,680,905	15.24	0	无			境内非 国有法 人
吴吉林	27,954,017	5.03	0	无			未知
马鞍山富华投资管理有限 公司	23,708,889	4.27	0	无			境内非 国有法 人
上海图木新能源汽车科技 有限公司	12,472,818	2.24	0	冻结	12,472,818		未知
王忠伟	11,207,200	2.02	0	无			未知
史正富	5,418,800	0.98	0	质押	890,000		未知
特百佳动力科技有限公司	4,744,256	0.85	0	无			未知
闵伟良	4,540,000	0.82	0	无			未知
金观木	4,136,700	0.74	0	无			未知
上海融和必达融资租赁有 限公司	3,886,600	0.70	0	冻结	3,886,600		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
浙江吉利新能源商用车集团有限公司		84,680,905		人民币普通股		84,680,905
吴吉林		27,954,017		人民币普通股		27,954,017
马鞍山富华投资管理有限公司		23,708,889		人民币普通股		23,708,889
上海图木新能源汽车科技有限公司		12,472,818		人民币普通股		12,472,818
王忠伟		11,207,200		人民币普通股		11,207,200
史正富		5,418,800		人民币普通股		5,418,800
特百佳动力科技有限公司		4,744,256		人民币普通股		4,744,256

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闵伟良	4,540,000	人民币普通股	4,540,000
金观木	4,136,700	人民币普通股	4,136,700
上海融和必达融资租赁有限公司	3,886,600	人民币普通股	3,886,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因
应收款项融资	181,931,181.12	265,379,487.82	-31.44%	主要原因系本期用票据结 算的货款金额减少所致。
长期借款	876,151,875.00	122,120,465.28	617.45%	主要原因系公司于一年以 上到期的长期借款金额增 加所致。
长期应付款	44,051,417.00	89,074,761.70	-50.55%	主要原因系长期应付款到 期还款所致。

• （2）报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	1,537,045,386.15	1,070,472,504.50	43.59%	主要原因系公司产品销量 增加所致。
营业成本	1,409,984,159.99	947,616,229.75	48.79%	主要原因系公司产品销量 增加所致。
财务费用	-21,657,633.77	41,993,130.62	-151.57%	主要原因系本期享受供应 商的现金折扣增加所致。
信用减值损失	-29,746,304.28	-56,796,667.07	不适用	主要原因系应收账款计提 的减值损失减少所致。
资产减值损失	-2,067,537.63	-7,173,009.25	不适用	主要原因系库存商品计提 减值减少所致。
资产处置收益	35,888.90	-1,058,982.99	不适用	主要原因系本期处置固定 资产损失减少所致。
营业外收入	1,192,606.81	318,336.63	274.64%	主要原因系本期收到的政 府补助金额增加所致。

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营业外支出	261,316.66	1,274,808.58	-79.50%	主要原因系本期对外捐赠 金额减少所致。
所得税费用	2,102,612.87	1,237,115.53	69.96%	主要原因系本期所得税费 用增加所致。

（3）报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-663,550,949.44	12,406,691.58	-5,448.33%	主要原因系购买商品、 接受劳务支付的现金 增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-65,304,345.31	-70,154,115.94	不适用	主要原因系购建固定 资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	581,558,590.44	-16,294,535.64	不适用	主要原因系取得借款 收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司分别于2020年11月11日、2020年11月27日召开了第八届董事会第三次会议和2020年第三 次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2021年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203537号）。公司于2021年2月4日对反馈意 见进行了回复，具体内容详见公司披露的《汉马科技集团股份有限公司和华泰联合证券有限责任 公司关于汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。根据中国 证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了相应的补充和修订， 具体内容详见公司于2021年3月5日披露的《汉马科技集团股份有限公司和华泰联合证券有限责任 公司关于汉马科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告（修订稿）》。 2021年3月10日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行 A股股票方案的相关议案。

公司于2021年3月9日收到中国证监会出具的《关于请做好汉马科技集团股份有限公司非公开 发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同相关中介机构对《告知 函》中所列问题进行了认真研究和逐项回复，具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《汉马科 技集团股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司关于<关于请做好汉马科技非公开发行股票发 审委会议准备工作的函>之回复报告》。

2021年3月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行A股股票的申请。 2021年4月16日，公司收到中国证监会出具的《关于核准汉马科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1169号）核准批文，公司本次非公开发行A股股票获得核准。

公司董事会将严格按照相关法律法规、核准批文的要求及公司股东大会的授权在规定期限内 办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司通过本次非公开发行A股 股票补充流动资金和偿还银行借款，募集资金到账后，将有效缓解公司短期资金压力，改善财务

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结构，降低公司财务费用；随着资金实力的充实，也有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有 率。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 汉马科技集团股份有限公司 法定代表人 周建群 日期 2021 年4 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:汉马科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,516,583,293.90	1,767,707,343.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	63,304,936.88	53,742,948.25
应收账款	2,758,287,079.50	2,266,382,228.45
应收款项融资	181,931,181.12	265,379,487.82
预付款项	53,692,048.80	46,436,375.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,577,438.56	55,625,332.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

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存货	2,098,043,324.83	1,921,305,999.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	77,642,182.61	95,430,861.12
流动资产合计	6,806,061,486.20	6,472,010,577.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,416,715,998.41	1,422,620,680.54
长期股权投资	2,292,919.03	2,293,186.05
其他权益工具投资	84,865,620.94	84,865,620.94
其他非流动金融资产
投资性房地产	781,132.39	797,287.07
固定资产	2,932,437,818.43	2,982,181,879.69
在建工程	412,648,478.21	389,525,336.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	775,483,997.51	788,161,641.57
开发支出	444,188,454.46	400,240,027.48
商誉
长期待摊费用	5,377,748.09	5,481,033.29
递延所得税资产	39,258,353.56	39,293,876.43
其他非流动资产	30,173,011.91	36,766,062.43
非流动资产合计	6,144,223,532.94	6,152,226,632.34
资产总计	12,950,285,019.14	12,624,237,209.41
流动负债：
短期借款	2,637,556,923.65	2,809,221,443.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,595,063,308.86	2,608,761,260.24
应付账款	3,243,724,179.10	3,412,916,704.59
预收款项
合同负债	65,438,235.11	55,119,905.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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应付职工薪酬	20,144,394.82	24,821,864.38
应交税费	27,626,136.03	25,534,050.32
其他应付款	347,634,059.91	327,664,649.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	429,830,064.77	457,133,598.89
其他流动负债	82,864,693.05	98,649,484.57
流动负债合计	9,449,881,995.30	9,819,822,961.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	876,151,875.00	122,120,465.28
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	44,051,417.00	89,074,761.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	131,479,883.48	133,582,761.60
递延所得税负债	9,310,999.22	9,310,999.22
其他非流动负债
非流动负债合计	1,060,994,174.70	354,088,987.80
负债合计	10,510,876,170.00	10,173,911,948.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	555,740,597.00	555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,671,143,179.67	2,671,143,179.67
减：库存股
其他综合收益	24,474,313.37	24,529,034.64
专项储备
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
一般风险准备
未分配利润	-977,728,801.51	-965,903,857.59
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	2,375,896,108.24	2,387,775,773.43
少数股东权益	63,512,740.90	62,549,487.04
所有者权益（或股东权益）合	2,439,408,849.14	2,450,325,260.47

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计
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	12,950,285,019.14	12,624,237,209.41
公司负责人：周建群 主管会计工作负责人：曹永永		会计机构负责人：戴秋平

母公司资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:汉马科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,212,788,369.70	1,215,479,767.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,044,372.81	15,853,931.98
应收账款	2,595,659,905.04	2,610,461,498.98
应收款项融资	262,761,692.00	265,849,456.00
预付款项	380,156,373.92	195,782,209.58
其他应收款	280,650,530.07	544,645,965.35
其中：应收利息
应收股利
存货	602,045,889.45	387,100,980.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,839,821.89	5,689,391.94
流动资产合计	5,369,946,954.88	5,240,863,202.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,233,548,058.64	3,233,548,058.64
其他权益工具投资	62,243,996.89	62,243,996.89
其他非流动金融资产
投资性房地产	95,788,812.29	95,980,889.77
固定资产	34,017,556.11	35,030,796.06
在建工程	626,076.77	626,076.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,251,199.77	7,708,160.50

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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,433,475,700.47	3,435,137,978.63
资产总计	8,803,422,655.35	8,676,001,181.10
流动负债：
短期借款	747,891,013.92	818,084,875.04
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,863,752,322.12	2,699,672,977.24
应付账款	1,083,349,995.57	1,443,527,284.86
预收款项
合同负债	116,320,027.13	120,927,692.48
应付职工薪酬	6,696,317.21	6,878,255.89
应交税费	2,143,371.63	2,060,591.09
其他应付款	662,481,403.36	967,512,017.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	34,638,754.66	48,026,102.55
流动负债合计	5,517,273,205.60	6,106,689,796.69
非流动负债：
长期借款	754,151,875.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	9,310,999.22	9,310,999.22
其他非流动负债
非流动负债合计	763,462,874.22	9,310,999.22
负债合计	6,280,736,079.82	6,116,000,795.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	555,740,597.00	555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股

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永续债
资本公积	2,675,389,999.28	2,675,389,999.28
减：库存股
其他综合收益	27,932,997.67	27,932,997.67
专项储备
盈余公积	102,266,819.71	102,266,819.71
未分配利润	-838,643,838.13	-801,330,028.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,522,686,575.53	2,560,000,385.19
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	8,803,422,655.35	8,676,001,181.10

公司负责人：周建群 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：汉马科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,537,045,386.15	1,070,472,504.50
其中：营业收入	1,537,045,386.15	1,070,472,504.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,523,668,729.45	1,126,275,604.95
其中：营业成本	1,409,984,159.99	947,616,229.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,092,149.37	11,091,158.34
销售费用	36,863,347.51	44,394,754.60
管理费用	44,947,224.62	46,037,036.80
研发费用	41,439,481.73	35,143,294.84
财务费用	-21,657,633.77	41,993,130.62
其中：利息费用	32,522,879.21	44,850,407.09
利息收入	4,473,848.71	7,784,327.74
加：其他收益	8,711,195.99	10,208,876.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-267.02	-54,092.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-267.02	-54,092.59
以摊余成本计量的金融资产终止确

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2021 年第一季度报告

认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,746,304.28	-56,796,667.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,067,537.63	-7,173,009.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	35,888.90	-1,058,982.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,690,367.34	-110,676,975.89
加：营业外收入	1,192,606.81	318,336.63
减：营业外支出	261,316.66	1,274,808.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,759,077.19	-111,633,447.84
减：所得税费用	2,102,612.87	1,237,115.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,861,690.06	-112,870,563.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,861,690.06	-112,870,563.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	-11,824,943.92	-109,682,900.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	963,253.86	-3,187,662.89
六、其他综合收益的税后净额	-54,721.27	-127,779.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-54,721.27	-127,779.72
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-54,721.27	-127,779.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-54,721.27	-127,779.72
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-10,916,411.33	-112,998,343.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,879,665.19	-109,810,680.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	963,253.86	-3,187,662.89
八、每股收益：

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2021 年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.20

公司负责人：周建群 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：汉马科技集团股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：汉马科技集团股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：汉马科技集团股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：汉马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,342,475,440.84	938,917,993.98
减：营业成本	1,294,073,928.11	923,034,598.13
税金及附加	1,448,156.17	1,557,767.85
销售费用	29,328,927.01	23,925,909.84
管理费用	7,397,979.29	2,681,244.73
研发费用
财务费用	15,763,298.62	10,736,571.02
其中：利息费用	15,174,522.76	13,755,059.92
利息收入	2,203,051.73	5,665,189.54
加：其他收益	178,428.56	223,820.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,201,307.93	-40,462,444.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,993,009.07	-8,336,432.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-92,522.59	-1,052,784.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,645,259.39	-72,645,938.58
加：营业外收入	331,454.53	40,634.33
减：营业外支出	4.80	1,000,010.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,313,809.66	-73,605,315.03
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,313,809.66	-73,605,315.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-37,313,809.66	-73,605,315.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

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2021 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-37,313,809.66	-73,605,315.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：周建群 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：汉马科技集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	863,491,077.93	681,453,336.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	23,921,567.13	28,171,629.44
经营活动现金流入小计	887,412,645.06	709,624,965.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,208,076.88	486,794,772.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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2021 年第一季度报告

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	96,515,547.45	84,578,536.76
支付的各项税费	27,217,885.98	74,375,150.26
支付其他与经营活动有关的现金	65,022,084.19	51,469,814.63
经营活动现金流出小计	1,550,963,594.50	697,218,274.00
经营活动产生的现金流量净额	-663,550,949.44	12,406,691.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	896,012.33	213,186.57
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,473,848.71	7,784,327.74
投资活动现金流入小计	5,369,861.04	7,997,514.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	70,674,206.35	78,151,630.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	70,674,206.35	78,151,630.25
投资活动产生的现金流量净额	-65,304,345.31	-70,154,115.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	1,229,363,032.50	937,109,781.25
收到其他与筹资活动有关的现金	202,930,636.84	186,010,261.31
筹资活动现金流入小计	1,432,293,669.34	1,123,120,042.56
偿还债务支付的现金	646,860,491.80	948,025,277.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	32,522,879.21	44,850,407.09
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	171,351,707.89	146,538,893.33
筹资活动现金流出小计	850,735,078.90	1,139,414,578.20
筹资活动产生的现金流量净额	581,558,590.44	-16,294,535.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	60,478.19	120,726.08

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2021 年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-147,236,226.12	-73,921,233.92
加：期初现金及现金等价物余额	621,920,056.90	482,499,906.39
六、期末现金及现金等价物余额	474,683,830.78	408,578,672.47

公司负责人：周建群 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：汉马科技集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	625,572,516.16	483,664,395.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,565,793.18	41,374,657.17
经营活动现金流入小计	637,138,309.34	525,039,052.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,260,516,558.56	595,930,423.66
支付给职工及为职工支付的现金	18,082,874.91	16,731,168.38
支付的各项税费	1,447,383.13	33,514,218.33
支付其他与经营活动有关的现金	30,876,990.34	22,312,549.47
经营活动现金流出小计	1,310,923,806.94	668,488,359.84
经营活动产生的现金流量净额	-673,785,497.60	-143,449,307.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	44,534.86	2,592.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,203,051.73	5,665,189.54
投资活动现金流入小计	2,247,586.59	5,667,781.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	229,267.01	2,949,394.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	229,267.01	2,949,394.68
投资活动产生的现金流量净额	2,018,319.58	2,718,386.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	834,151,875.00	50,069,781.25
收到其他与筹资活动有关的现金	33,164,576.74	56,881,021.25

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2021 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计	867,316,451.74	106,950,802.50
偿还债务支付的现金	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	15,174,522.76	13,755,059.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	165,174,522.76	13,755,059.92
筹资活动产生的现金流量净额	702,141,928.98	93,195,742.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	98,427.80	231,007.48
五、现金及现金等价物净增加额	30,473,178.76	-47,304,170.10
加：期初现金及现金等价物余额	299,151,523.23	287,005,626.36
六、期末现金及现金等价物余额	329,624,701.99	239,701,456.26

公司负责人：周建群 主管会计工作负责人：曹永永 会计机构负责人：戴秋平

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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